Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 163.866 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

Az önkormányzat bevételei:                                                                                        163.866 e Ft

a) önkormányzatok általános működési támogatása                                                                                                              21.654 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                 118.299 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások áht-n belül                              32.299 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások bevétele                             86.000 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                7.100 e Ft

d) működési bevételek                                                                                                  3.613 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                                 ……. e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               …….. e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                                               13.200 e Ft

amelyből:

      ga) rövid lejáratú hitel felvétele                                                 4.000 e Ft

      gb) előző évi ktgvetési maradvány igénybevét                           9.200 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                    41.294 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:       118.299 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  4.273 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                    64.666 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                               86.000 e Ft.

c) finanszírozási bevételek                               13.200 e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                                     163.866 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                            26.550 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

 szociális hozzájárulási adó:                                                  3.100 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 17.955 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               4.273 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                           4.407 e Ft

af) beruházási kiadások                                                           11.369 e Ft

ag) felújítási kiadások                                                              95.346 e Ft

ah) finanszírozási kiadások                                                           866 e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      27.711 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:         131.882 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  4.273  e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

6. §

(1) Az önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 5. melléklet szerint.

(6)  Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata beruházásonként a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatási a 7. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2018. évi létszámadatát a 8. melléklet mutatja.

7. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

12. §

(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet a kihirdetést napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Ipolydamásd, 2018. február 15.

                        Rományik Ferenc                                             Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                           jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.

                                                                    Bahil Emilné dr.

                                                                            jegyző