Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község Önkormányzatára.

2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      62.828 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:    75.566 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  51.819 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                    23.026 ezer forint,

    ebből B16 Elkülönített állami pénzalapokból műk. tám.                28.793 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               3.426 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       6.111 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          7.041ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       ……ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    136 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              ……ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             68.533 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               7.033 ezer forint,

   ebből

      ia) B813 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevét.                        6.167 ezer forint,

      ib) B814. Áht-n belüli megelőlegezések                                              866  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  75.566 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                              39.262 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                    32.010 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:      4.294 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:             65.107    ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:          3.426     ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek:        7.033     ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     22.794 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         3.059 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            20.223 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         1.197 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      6.982 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 

      ba) K6 Beruházások:                                                                   11.545 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       ……. ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     62.089 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              739 ezer forint,                    

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:   

ebből  áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                   739 ezer forint,                                                                                   

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                     …....                                                                                                     ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                     ……ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                             62.828 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                  24.134 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                        34.068 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:         1.122 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 19 fő.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

6. §

(1) Az Önkormányzat  2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12.738 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a 9. melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Működési bevételek a 3. mellékletben.

(2) Az ellátásokat a 4. melléklet részletezi.

(3) A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adóbevételek részletezése a 6. mellékletben.

(5) Környezetvédelmi alap részletezése a 7 mellékletben.

(6) közvetett támogatások a 8. mellékletben.

(7) Az Önkormányzat létszám adata a 10. mellékletben.

(8) Vagyon kimutatás a 11. mellékletben.

(9) Bevételi adatok cofog kódra részletezve 12. mellékletben.

(10) Kiadási adatok cofog kódra részletezve 13. mellékletben.

5. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2018. május 23.

                      Rományik Ferenc                                                   Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 24.

                                                                     Bahil Emilné dr.

                                                                            jegyző