Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község Önkormányzatára.

2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      103.518 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:     126.985 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 42.855 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                    23.209 ezer forint,

    ebből B16 Elkülönített állami pénzalapoktől műk. tám.                 19.646 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       59.697 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                        7.533 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          2.995 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       ……ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    346 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              ….…ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                            113.426 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             13.559 ezer forint,

   ebből

      ia) B813 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevét.                       12.738 ezer forint,

      ib) B814. Áht-n belüli megelőlegezések                                                821 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  126.985 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                              43.369 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                    79.079 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:      4.537 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:               53.729    ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:          59.697    ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek:        13.559    ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza

4. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     23.308 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         2.712 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            21.982 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            935 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      2.315 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 

      ba) K6 Beruházások:                                                                   12.128 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                      39.272 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                    102.652 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              866 ezer forint,                    

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:   

ebből  áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                   866 ezer forint,                                                                                   

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                     …....                                                                                                     ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                     .……ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                             103.518 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                 32.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                       69.843 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:           935 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 18 fő.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 23.468 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a 9. melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Működési bevételek a 3. mellékletben.

(2) Az ellátásokat a 4. melléklet részletezi.

(3) A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adóbevételek részletezése a 6. mellékletben.

(5) Környezetvédelmi alap részletezése a 7 mellékletben.

(6) közvetett támogatások a 8. mellékletben.

(7) Az Önkormányzat létszám adata a 10. mellékletben.

(8) Vagyon kimutatás a 11. mellékletben.

(9) Bevételi adatok cofog kódra részletezve 12. mellékletben.

(10) Kiadási adatok cofog kódra részletezve 13. mellékletben.

5. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2019. május 30.

                      Rományik Ferenc                                                   Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.

                                                                     Bahil Emilné dr.

                                                                            jegyző