Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község Önkormányzatára.

2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      250.393 ezer forintban

b) bevételi főösszegét:    616.644 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 41.865 ezer forint

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                    21.535 ezer forint

    ebből B16 Elkülönített állami pénzalapoktől műk. tám.                 20.330 ezer forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           539.750 ezer forint

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       7.636 ezer forint

d) B4 Működési bevételek:                                                                          2.940 ezer forint

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       ……ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    213 ezer forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              ……ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                            592.404 ezer forint

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              24.240 ezer forint

   ebből

      ia) B813 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevét.                   23.467 ezer forint

      ib) B814. Áht-n belüli megelőlegezések                                            773 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                  616.644 ezer forint

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                               54.705 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                   560.080 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:       1.859 ezer forint

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                52.654 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:         539.750 ezer forint

c) a teljesített finanszírozási bevételek:          24.240 ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza

4. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     20.293 ezer forint

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         2.402 ezer forint

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            34.929 ezer forint

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         1.859 ezer forint

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     2.167 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 

      ba) K6 Beruházások:                                                                                                             118.415 ezer forint

      bb) K7 Felújítások:                                                                      69.508 ezer forint

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                   249.573 ezer forint

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              820 ezer forint                     

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:   

ebből  áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                   820 ezer forint                                                                                    

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                     …....                                                                                                     ezer forint

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                     … …ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          250.393 ezer forint

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                 32.230 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                     216.304 ezer forint

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:         1.859 ezer forint

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 13 fő.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 366.251 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 9. melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Működési bevételek a 3. mellékletben.

(2) Az ellátásokat a 4. melléklet részletezi.

(3) A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adóbevételek részletezése a 6. mellékletben.

(5) Környezetvédelmi alap részl.7. mellékletben.

(6) közvetett támogatások a 8. mellékletben.

(7) Maradvány a 9. mellékletben.

(8) az Önkormányzat létszám adata a 10. mellékletben.

(9) Vagyon kimutatás a 11. mellékletben.

(10) Bevételi adatok cofog kódra részletezve 12. mellékletben.

(11) Kiadási adatok cofog kódra részletezve 13. mellékletben.

5. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2020. június 26.

                           Rományik Ferenc                                    Bahil Emilné dr.

                             polgármester                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 30.

                                                       Bahil Emilné dr.

                                                               jegyző