Apaj Község Képviselő testületének

5/2018. (V.30.) önkormányzati

RENDELETE

Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § - ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §      (1)   A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szerveire.

            (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 3/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtását

                        251.877 ezer Ft bevételi  főösszeggel (konszolidált), illetőleg

                        197.318 ezer Ft kiadási főösszeggel (konszolidált) jóváhagyja,

           az intézményi finanszírozás összege : 15.732  ezer Ft.

2. §      (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évben teljesített bevételeit és kiadásait összesített rovatrendi szinten az 1. számú - 4. számú melléklet tartalmazza.

            (2)  5.számú melléklet tartalmazza a konszolidált szintű mérleget

            (3)  6.számú melléklet tartalmazza a konszolidált szintű eredménykimutatást

            (4)  7. melléklet -14. melléklet tartalmazza az Óvoda 2017. évi adatait.

            (5) 15. melléklet- 19. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi teljesítési adatait

            (6) 20. melléklet tartalmazza a 2017. évi Önkormányzat Maradvány levezetését. A képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 54. 073. 834 Ft-ban határozza meg, amelynek felhasználását 2018. évben beruházási kiadásként kívánja felhasználni, az Óvoda Maradvány 485.191 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület, amelynek felhasználást a dologi kiadások között kívánja a 2018. évi gazdálkodás során felhasználni.

            (7)   21. melléklet -27. melléklet tartalmazza a 2017. évi normatíva felhasználásokat

            (8) 28. melléklet tartalmazza az önkormányzat mérlegét, a mérleg főösszeg 913.136.344 Ft-ban kerül megállapításra az Önkormányzatnál.

            (9)  29. melléklet az eredménykimutatás mutatja ki az önkormányzat és intézménye által elért nyereséget az elmúlt év során,

(10) 30. melléklet tartalmazza a pénzeszköz változás levezetését

(11)  31. melléklet a 2017. évi vagyonváltozás levezetését

(12) 32. melléklet 2017 vagyonkimutatást

(13) 33. melléklet 2017. évi közvetett támogatásokat

(14) 34. melléklet az EU-s forrásokból származó projekteket

(15) 35. számú melléklet a nyújtott támogatásokat támogatottanként

(16) 36. számú melléklet tartalmazza a kötelezettség állományt

(17) 37. számú melléklet tartalmazza részletesen az adósság állomány alakulásának lejáratát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

            (18) 38. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyleteket

            (19) 39. melléklet a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását

3§

(1) A képviselőtestület az 2§ (15) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a szociális feladatok, óvodai nevelés, és egyéb ellátása jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás alapján az önkormányzatnak visszafizetendő rész összesen 501 ezer Ft.

4. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017 december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 2§ (2), (9) bekezdéseiben foglalt mellékletei alapján elfogadja és a mérleg szerinti főösszeget (eszközök, források) 913.151 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét a 2§ (3) bekezdésében foglalt melléklete alapján elfogadja -19.961 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. §      A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi alaptevékenység szabad maradványát 485 ezer Ft-ban állapítja meg a kötelezettséggel terhelt maradványát pedig 54.074 ezer Ft-ban és a rendelet 2§ 4) és 6) foglalt melléklet alapján jóváhagyja.

8. §      E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

                        Novák Pál                                                      Együd Bertalan

                           polgármester                                                                jegyző

Apaj, 2018. május 30.

Kihirdetve:

2018. május. 30.

Együd Bertalan

     jegyző