Apaj Község Önkormányzatának 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
Apaj 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 12- 2021. 05. 25Apaj Község Önkormányzatának 2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
Apaj 2020. évi költségvetéséről
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Apaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését:
188.385 | ezer Ft | költségvetési bevétellel |
165.691 | ezer Ft | költségvetési kiadással |
22.694 | ezer Ft | költségvetési egyenleggel |
35.344 | ezer Ft | felhalmozási bevétellel |
58.038 | ezer Ft | felhalmozási kiadással |
-22.694 | ezer Ft | finanszírozási egyenleggel |
223.729 | ezer Ft | összes bevétel |
223.729 | ezer Ft | összes kiadás |
ebből: | ||
18.068 | ezer Ft | előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg belső finanszírozására |
0 | ezer Ft | felhalmozási célú hitel |
15.000 | ezer Ft | likviditási célú hitel |
23.934 | ezer FT | intézményi finanszírozás |
állapítja meg.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.- 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.- 10. melléklete szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el. Apaji Pitypang Óvoda költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 16-17. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben az OTP Bank ZRt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja. A képviselő-testület jóvá hagyja, hogy 15.000.000Ft likviditás célú hitelkerettel rendelkezzen az Önkormányzat, ami a rendelet 10. számú melléklete tartalmaz.
10. § A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.
11. § Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2020. évi alakulására vonatkozó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
14. § (1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.
(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.
(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.
(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.
(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2020. december 31-i hatállyal tájékoztatja.
(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
15. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a közös önkormányzati hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
16. § Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.
17. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.
(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2020. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.
19. § A képviselő-testület megállapítja, hogy
- a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §. szerinti illetményalap változatlan, az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 50.000 illetmény alapot állapít meg. A köztisztviselők cafeteriáját bruttó 450.000 Ft-ban közalkalmazottakét, bruttó 100.000Ft-ban, munkatörvénykönyves munkavállalókét bruttó 100.000 Ft állapítja meg.
20. § A 2020. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.
21. § E rendelet mellékletei:
a. 1. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege
b. 2. melléklet Apaj Község Önkormányzatot megillető 2020. évi normatíva és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök
c. 3. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei
d. 4. mellékletek Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei
e. 5. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi személyi jellegű ráfordításai
f. 6. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi dologi kiadásai
g. 7. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcímenként
h. 8. melléklet: Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi átadott pénzeszközök jogcímenként
i. 9. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai
j. 10. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány tábla
k. 11. melléklet Apaj Község Önkormányzatának fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési tábla
l. 12. melléklet Apaji Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetése
m. 13. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználás és likviditás terve
n. 14. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett és betöltött álláshelyeiről
o. 15. melléklet: Apaj Község önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai
p. 16. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
q. 17. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2020. évi több éves kihatással járó kötelezettségei
r. 18. melléklet Apaj Nonprofit KFT részére átadandó pénzeszközök likviditási terve
s. 19. melléklet a Pályázati források felhasználása
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.
Apaj, 2020.március 11.
1. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi összesített intézményi szintű mérlege
Költségvetési bevételek | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Intézményei | Mindösszesen | |||
2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 57 464 534 | 61 658 415 | 57 464 534 | 61 658 415 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 782 400 | 3 782 400 | 3 782 400 | 3 782 400 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 61 246 934 | 65 440 815 | 61 246 934 | 65 440 815 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||
Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 27 300 000 | 42 300 000 | 27 300 000 | 42 300 000 | ||
Működési bevételek mindösszesen | B4 | 16 007 883 | 15 643 658 | 16 007 883 | 15 643 658 | ||
Felhalmozási értékesítés | B5 | 3 800 000 | 14 768 978 | 3 800 000 | 14 768 978 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 20 574 000 | 0 | 20 574 000 | |||
Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 108 354 817 | 166 727 451 | 0 | 0 | 108 354 817 | 166 727 451 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B8131) | 0 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele | (B813) | 29 622 692 | 18 067 919 | 29 622 692 | 18 067 919 | ||
Központi, irányítószervi támogatás B816 | B816 | 22 772 450 | 23 933 381 | 22 772 450 | 23 933 381 | ||
Hitel felvétele | 6 000 000 | 15 000 000 | 6 000 000 | 15 000 000 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | (B81) | 35 622 692 | 33 067 919 | 22 772 450 | 23 933 381 | 58 395 142 | 57 001 300 |
Finanszírozási bevételek | (B8) | 35 622 692 | 33 067 919 | 22 772 450 | 23 933 381 | 58 395 142 | 57 001 300 |
Mindösszesen bevétel: | 143 977 509 | 199 795 370 | 22 772 450 | 23 933 381 | 166 749 959 | 223 728 751 | |
ellenőrző sor: | |||||||
Költségvetési kiadások | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Intézményi | Mindösszesen | |||
2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1 | 12 132 000 | 13 091 060 | 14 250 000 | 16 889 356 | 26 382 000 | 29 980 416 |
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 417 100 | 2 604 742 | 2 778 750 | 3 293 424 | 5 195 850 | 5 898 166 |
Dologi kiadások | K3 | 45 996 096 | 47 402 875 | 3 838 700 | 3 750 600 | 49 834 796 | 51 153 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | K4 | 5 146 000 | 5 146 000 | 1 905 000 | 0 | 7 051 000 | 5 146 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 23 219 406 | 29 013 566 | 0 | - | 23 219 406 | 29 013 566 |
Beruházások | K6 | 5 500 000 | 58 037 410 | 0 | 5 500 000 | 58 037 410 | |
Felújítások | K7 | 15 675 938 | 0 | 15 675 938 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||
Költségvetési kiadások | 110 086 540 | 155 295 653 | 22 772 450 | 23 933 380 | 132 858 990 HUF | 179 229 033 HUF | |
0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 018 519 | 2 466 337 | 2 018 519 | 2 466 337 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 22 772 450 | 23 933 381 | 22 772 450 | 23 933 381 | ||
Hitel visszafizetése | 9 100 000 | 18 100 000 | 9 100 000 | 18 100 000 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 33 890 969 | 44 499 718 | 0 | 0 | 33 890 969 | 44 499 718 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 33 890 969 | 44 499 718 | 0 | 0 | 33 890 969 | 44 499 718 |
Mindösszesen kiadás: | 143 977 509 | 199 795 370 | 22 772 450 | 23 933 380 | 166 749 959 | 223 728 751 | |
2. melléklet
Apaj Község Önkormányzatát megillető 2020. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök
Támogatási forma | Támogatás megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után) | ||
I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után) | 7 958 010 | 12 742 465 HUF |
I.1. b) ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 104 160 | 3 507 840 HUF |
I.1. b) bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 040 000 | 3 072 000 HUF |
I.1. b) bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 4 448 775 HUF |
I.1. b) bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 1 713 850 | 1 713 850 HUF |
I.1.c) | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) | 3 016 483 | 1 447 554 HUF |
I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)* | 153 000 | 124 950 HUF |
I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása** | 427 555 HUF | |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 500 | 1 024 800 HUF | |
I. | Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111) | 12 247 993 HUF | 15 767 324 HUF |
II.1. | Óvodapedagógusok 8 havi támogatása | 8 451 567 | 13 988 800 HUF |
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása | 4 225 783 | ||
Óvodapedagógusuk 4 havi pótlólagos támogatása | |||
segítők 8 havi támogatása | 2 940 000 | 4 800 000 HUF | |
segítők 4 havi támogatása | 1 470 000 | ||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112): | 17 087 350 HUF | 18 788 800 HUF | |
II.2. | óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása | 1818133 | 2 951 220 HUF |
óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása | 909067 | ||
Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112): | 2 727 200 HUF | 2 951 220 HUF | |
II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz | 396 700 HUF | |
Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése | 396700 | ||
Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása | |||
Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása | |||
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112): | 20 211 250 HUF | 21 740 020 HUF |
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6554828 | 5 634 500 HUF |
III.3. | Gyermekek napközbeni ellátása | ||
Bölcsődei ellátás | |||
Bölcsődei üzemeltetési ellátás | |||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 16 274 833 HUF | 16 376 965 HUF |
III.5.a) | Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 6859000 | 8 998 000 HUF |
III.5.b) | Gyermekétkezetés üzemeltetési támogatása | 9415833 | 7 378 965 HUF |
III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása | 375630 | 339 606 HUF |
III. | Települési önormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113) | 23 205 291 HUF | 22 351 071 HUF |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114) | 1800000 | 1 800 000 HUF |
V. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115) | - HUF | |
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérésgi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei öszesen | 57 464 534 HUF | 61 658 415 HUF | |
B16 | OEP finanszírozás | 3 782 400 HUF | 3 782 400 HUF |
Védőnői finanszírozás | 3782400 | 3 782 400 | |
Orvosi feladatellátás | |||
Iskolai egészségügyi fin | |||
Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás | - HUF | ||
Közfoglalkoztatási támogatás | 0 | ||
TOP-os pályázatok megelőlegezésének összege | |||
Mindösszesen | 61 246 934 HUF | 65 440 815 HUF | |
B25 | Művelődési ház tetőhéjazat VP6-19.2.1-33-5-17 | 8 000 000 Ft | |
Mindösszesen | 0 | 8 000 000 | |
3. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi közhatalmi bevételei
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók | B34 | 6 500 000 | 6 500 000 |
ebből: építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | - | - | |
ebből: telekadó | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 000 000 | 30 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 15 000 000 | 30 000 000 | |
Gépjárműadók | B354 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | B355 | - | - |
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen | B35 | 17 500 000 | 32 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 300 000 | 3 300 000 |
ebből: földadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
ebből: egyéb bírság , pótlék | 100 000 | 100 000 | |
ebből: talajterhelési díj bevétele | 200 000 | 200 000 | |
Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 27 300 000 | 42 300 000 |
4. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 567 841 Ft | 9 567 841 Ft |
bérleti díja | 5 910 000 Ft | 5 910 000 Ft | |
Bács-Víz bérleti díj (kompenzálás) | 3 657 841 Ft | 3 657 841 Ft | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
Ellátási díjak | B405 | 1 950 000 Ft | 1 950 000 Ft |
óvodai étkezési térítési díjak | 450 000 Ft | 450 000 Ft | |
iskolai étkezési térítési díjak | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 325 817 Ft | 3 325 817 Ft |
ÁFA visszatérítés | B407 | - Ft | - Ft |
Egybé bevétel | B411 | 364 225 Ft | - Ft |
Működési bevételek mindösszesen | B4 | 16 007 883 HUF | 15 643 658 HUF |
Felhalmozási célú bevétel-Telek értékesítés | B5 | 3 800 000 Ft | 14 768 978 Ft |
Nonprofit visszatérítendő támogatás | B7 | 20 574 000 Ft | |
5. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata
Rovat megnevezése | Rovat száma | Általános kiadások (011130) | Védőnői szolgálat (074031) | Közfoglalkoztatási program (041233) | Kulturális feladat ellátás (082091) | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | ||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 860 000 HUF | 2 083 000 HUF | 1 720 000 HUF | 1 946 000 HUF | 280 000 HUF | 163 060 HUF | 585 000 HUF | 3 860 000 HUF | 4 777 060 HUF | |
Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | - HUF | - HUF | ||||||||
Végkielégítés | K1105 | - HUF | - HUF | ||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - HUF | - HUF | ||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | - HUF | - HUF | ||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | - HUF | - HUF | ||||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||
Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 860 000 HUF | 2 083 000 HUF | 1 720 000 HUF | 1 946 000 HUF | 280 000 HUF | 163 060 HUF | - HUF | 585 000 HUF | 3 860 000 HUF | 4 777 060 HUF |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 272 000 HUF | 8 314 000 HUF | 8 272 000 HUF | 8 314 000 HUF | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - HUF | - HUF | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 8 272 000 HUF | 8 314 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 8 272 000 HUF | 8 314 000 HUF | |
Személyi juttatások | K1 | 10 132 000 HUF | 10 397 000 HUF | 1 720 000 HUF | 1 946 000 HUF | 280 000 HUF | 163 060 HUF | - HUF | 585 000 HUF | 12 132 000 HUF | 13 091 060 HUF |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 026 400 HUF | 2 079 400 HUF | 335 400 HUF | 379 470 HUF | 55 300 HUF | 31 797 HUF | - HUF | 114 075 HUF | 2 417 100 HUF | 2 604 742 HUF |
6. melléklet
üres cím
Rovat megnevezése | Rovat száma | Városüzemeltetési feladatok | Mindösszesen városüzemeltetési feladatok | Vagyongazdálkodási feladatok | Étkeztetés | Étkeztetési feladat ellátás mindösszesn | Egészségügyi feladat ellátás | Kulutrális szolgáltatási tevékenység | Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen | Mindösszesen | |||||||||||||||||||||
Városgazdálkodási feladatok (066020) | Közutak üzemeltetése (045160) | Közvilágítás (064010) | Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320) | Zöldterület kezelés (066010) | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Nem lakóingatlan üzemeltetése (013350) | Gyermekétkeztetés (096015) | Szünidei gyermekétkeztetés (104037) | Védőnői szolgálat (074031) | Rendezvények (016080;082091) | Közművelődési feladat (082091) | |||||||||||||||||||
2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2019. évi előirányzat eredeti | 2020. évi eredeti előirányzat | 2019. évi előirányzat eredeti | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 200 000 HUF | 210 000 HUF | ||
Gyógyszer beszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Könyvbeszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Folyóírat | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Egyéb információ hordozó | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Egyéb szakmai anyag | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 200 000 HUF | 210 000 HUF | |||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 895 000 HUF | 939 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 895 000 HUF | 939 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | - HUF | - HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | 2 395 000 HUF | 2 514 750 HUF | |
Irodaszer-, nyomtatvány | 695 000 HUF | 729 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 695 000 HUF | 729 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 695 000 HUF | 729 750 HUF | ||||||||||||||
Vegyszerbeszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Hajtó- és kenőanyag beszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Karbantartási anyag beszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Tisztítószer beszerzés | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési anyag | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 200 000 HUF | 210 000 HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | - HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | 1 700 000 HUF | 1 785 000 HUF | ||||||||||||
Árubeszerzés | K313 | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 095 000 HUF | 1 149 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 1 095 000 HUF | 1 149 750 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | - HUF | - HUF | 1 400 000 HUF | 1 470 000 HUF | 2 595 000 HUF | 2 724 750 HUF | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 HUF | 126 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 120 000 HUF | 126 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 120 000 HUF | 126 000 HUF | |||
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Informatikai eszközök karbantartási díja | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Adatátviteli célú eszközök | 120 000 HUF | 126 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 120 000 HUF | 126 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 120 000 HUF | 126 000 HUF | ||||||||||||||
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 250 000 HUF | 262 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 250 000 HUF | 262 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 250 000 HUF | 262 500 HUF | |||
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai | 250 000 HUF | 262 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 250 000 HUF | 262 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 250 000 HUF | 262 500 HUF | ||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 370 000 HUF | 388 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 370 000 HUF | 388 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 370 000 HUF | 388 500 HUF | |||
Közüzemi díjak | K331 | 1 950 000 HUF | 2 047 500 HUF | - HUF | - HUF | 2 450 000 HUF | 2 572 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 4 400 000 HUF | 4 620 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 4 400 000 HUF | 4 620 000 HUF | ||
Villamosenergia | 1 750 000 HUF | 1 837 500 HUF | - HUF | 2 450 000 HUF | 2 572 500 HUF | - HUF | - HUF | 4 200 000 HUF | 4 410 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 4 200 000 HUF | 4 410 000 HUF | |||||||||||||
Gázenergia | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | ||||||||||||||
Vízdíj | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | ||||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 11 100 000 HUF | 11 100 000 HUF | 800 000 HUF | 11 900 000 HUF | 11 100 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 11 900 000 HUF | 11 100 000 HUF | |||||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 30 000 HUF | 31 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 30 000 HUF | 31 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 30 000 HUF | 31 500 HUF | |||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 350 000 HUF | 2 467 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 2 350 000 HUF | 2 467 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 400 000 HUF | 420 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 2 750 000 HUF | 2 887 500 HUF | |
Vásárolt közszolgáltatás | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Számlázott szellemi tevékenység | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Egyéb szakmai szolgáltatások | 2 350 000 HUF | 2 467 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 2 350 000 HUF | 2 467 500 HUF | - HUF | - HUF | 400 000 HUF | 420 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 2 750 000 HUF | 2 887 500 HUF | |||||||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 772 483 HUF | 6 061 107 HUF | 1 713 850 HUF | 1 799 543 HUF | 470 000 HUF | 493 500 HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 3 104 160 HUF | 3 259 368 HUF | 8 056 333 HUF | 8 459 150 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 64 000 HUF | 67 200 HUF | 3 000 000 HUF | 3 150 000 HUF | 1 800 000 HUF | 1 890 000 HUF | 4 800 000 HUF | 5 040 000 HUF | 12 920 333 HUF | 13 566 350 HUF | |
Biztosítási díjak | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Bankköltségek | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Szállítási szolgáltatási díjak | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Postai díjak | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||||
Szemétszállítási kiadások | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 64 000 HUF | 67 200 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 64 000 HUF | 67 200 HUF | ||||||||||||||
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 5 772 483 HUF | 6 061 107 HUF | 1 713 850 HUF | 1 799 543 HUF | 470 000 HUF | 493 500 HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 3 104 160 HUF | 3 259 368 HUF | 8 056 333 HUF | 8 459 150 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 150 000 HUF | 1 800 000 HUF | 1 890 000 HUF | 4 800 000 HUF | 5 040 000 HUF | 12 856 333 HUF | 13 499 150 HUF | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 102 483 HUF | 10 607 607 HUF | 1 713 850 HUF | 1 799 543 HUF | 2 920 000 HUF | 3 066 000 HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 3 104 160 HUF | 3 259 368 HUF | 14 836 333 HUF | 15 578 150 HUF | - HUF | 11 100 000 HUF | 11 100 000 HUF | 800 000 HUF | - HUF | 11 900 000 HUF | 11 100 000 HUF | 464 000 HUF | 487 200 HUF | 3 000 000 HUF | 3 150 000 HUF | 1 800 000 HUF | 1 890 000 HUF | 4 800 000 HUF | 5 040 000 HUF | 32 000 333 HUF | 32 205 350 HUF | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 500 000 HUF | 525 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 500 000 HUF | 525 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 500 000 HUF | 525 000 HUF | |||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | |||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 600 000 HUF | 630 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 600 000 HUF | 630 000 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 600 000 HUF | 630 000 HUF | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 733 000 HUF | 3 919 650 HUF | 463 000 HUF | 486 150 HUF | 630 000 HUF | 661 500 HUF | - HUF | - HUF | 838 000 HUF | 879 900 HUF | 4 826 000 HUF | 5 067 300 HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | - HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 27 000 HUF | 28 350 HUF | 1 188 000 HUF | 1 247 400 HUF | 486 000 HUF | 510 300 HUF | 1 674 000 HUF | 1 757 700 HUF | 9 527 000 HUF | 9 853 350 HUF | |
Levonható ÁFA | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 27 000 HUF | 28 350 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 3 027 000 HUF | 3 028 350 HUF | ||||||||||||
Le nem vonható ÁFA | 3 733 000 HUF | 3 919 650 HUF | 463 000 HUF | 486 150 HUF | 630 000 HUF | 661 500 HUF | - HUF | 838 000 HUF | 879 900 HUF | 4 826 000 HUF | 5 067 300 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 1 188 000 HUF | 1 247 400 HUF | 486 000 HUF | 510 300 HUF | 1 674 000 HUF | 1 757 700 HUF | 6 500 000 HUF | 6 825 000 HUF | |||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||
Kamatkiadások | K353 | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | |||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 120 010 HUF | 126 011 HUF | 653 753 HUF | 686 441 HUF | 130 000 HUF | 136 500 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 903 763 HUF | 948 951 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 903 763 HUF | 948 951 HUF | |
Díjak, egyéb kifizetések | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Késedelmi kamatok, pótlékok | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | ||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | 120 010 HUF | 126 011 HUF | 653 753 HUF | 686 441 HUF | 130 000 HUF | 136 500 HUF | - HUF | - HUF | 903 763 HUF | 948 951 HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | - HUF | 903 763 HUF | 948 951 HUF | |||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 853 010 HUF | 4 045 661 HUF | 1 116 753 HUF | 1 172 591 HUF | 760 000 HUF | 798 000 HUF | - HUF | - HUF | 838 000 HUF | 879 900 HUF | 5 729 763 HUF | 6 016 251 HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | - HUF | - HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 27 000 HUF | 28 350 HUF | 1 188 000 HUF | 1 247 400 HUF | 486 000 HUF | 510 300 HUF | 1 674 000 HUF | 1 757 700 HUF | 10 430 763 HUF | 10 802 301 HUF | |
Dologi kiadások | K3 | 16 020 493 HUF | 16 821 518 HUF | 2 830 603 HUF | 2 972 133 HUF | 3 680 000 HUF | 3 864 000 HUF | 100 000 HUF | 105 000 HUF | 3 942 160 HUF | 4 139 268 HUF | 22 631 096 HUF | 23 762 651 HUF | - HUF | 14 100 000 HUF | 14 100 000 HUF | 800 000 HUF | - HUF | 14 900 000 HUF | 14 100 000 HUF | 591 000 HUF | 620 550 HUF | 5 588 000 HUF | 5 867 400 HUF | 2 286 000 HUF | 2 400 300 HUF | 7 874 000 HUF | 8 267 700 HUF | 45 996 096 HUF | 46 750 901 HUF | |
7. melléklet
Apaj Község Önkormányzat 2020.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként
Sorszám | Jogcímek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
4.1.1. | Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48) | 5 146 000 Ft | 5 146 000 Ft |
1. | lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060) | 596000 | 596 000 Ft |
2. | Karácsonyi támogatás-családosok (107060) | 1600000 | 1 600 000 Ft |
3. | Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060) | 950000 | 950 000 Ft |
4. | Rendkívüli támogatás (107060) | 500000 | 500 000 Ft |
5. | Iskolakezdési és óvoda kezdési támogatás | 1500000 | 1 500 000 Ft |
Összesen: | 5 146 000 Ft | 5 146 000 Ft | |
8. melléklet
Apaj Község Önkormányzat 2020.évi átadott pénzeszközök jogcímenként
Sorszám | Jogcím | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
8.1. | Átadott pénzeszközök | 21 196 400 Ft | 21 496 400 Ft |
1. | Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512) | 20 823 200 Ft | 20 823 200 Ft |
Apaj Nonprofit Kft. | 20 000 000 HUF | 20 000 000 Ft | |
Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg | 823 200 HUF | 823 200 Ft | |
ebből: | 673 200 HUF | ||
Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület | - HUF | ||
Apaji Polgárőr Egyesüelt | 150 000 HUF | ||
2. | Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506) | 373 200 Ft | 673 200 Ft |
2.1 | Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás | 373 200 HUF | 373 200 Ft |
2.2 | Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506) | - HUF | 300 000 Ft |
1 | Bursa Hungarica ösztöndíj | - HUF | 300 000 Ft |
3. | Előző évek elszámolásaiból származó visszafizetési kötelezettség | 2 023 006 HUF | 517 166 Ft |
4. | Tartalék | - HUF | |
Mindösszesen K5 | 23 219 406 Ft | 22 013 566 Ft | |
9. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2020. év
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2019. évi erdeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 500 000 HUF | - HUF |
Apaj belterület 35 hrsz megvásárlása | - HUF | ||
Telekvásárlás közpark kialakításához | 5 500 000 HUF | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - HUF | - HUF |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - HUF | 58 037 410 HUF |
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő | - HUF | ||
Művelődési ház épület felújítás közzösségi programok -MFP-NHI/2019 | 19 254 693 | ||
Fogorvosi rendelő MFP-HOR/2019 | 10 782 717 | ||
Művelődési ház tetőhéjazat VP6-19.2.1-33-5-17 | 8 000 000 | ||
Labdaház,tornaterem -BMÖFT/5-7/2019 | 20 000 000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - HUF | - HUF |
KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Óvoda és orvosi rendelő ÁFA | |||
K66 | |||
Beruházások | K6 | 5 500 000 HUF | 58 037 410 HUF |
Ingatlanok felújítása | K71 | 9 145 000 HUF | - HUF |
Művelődési Ház tetőhéjazat, konyhai rész felújítása önerő pályázathoz | 3 000 000 HUF | ||
Orvosi rendelő, művelődési ház felújítási munkálatok | 6 145 000 HUF | ||
Önkormányzat külső szinezés | - HUF | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 3 198 258 HUF | - HUF |
Bácsvíz víziközmű vagyon felújítása | 3 198 258 HUF | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 332 680 HUF | - HUF |
Felújítások | K7 | 15 675 938 HUF | - HUF |
10. melléklet
2020. évi maradvány, hitel felvétel és törlesztések levezetése
Megnevezés | Rovat | Összege | Megnevezés | Rovat | Összege | |
Likviditási hitel keret összege 2020. évre | B9112 | 15 000 000 | Likviditási hitel visszafizetése | K9112 | 15 000 000 | |
Hosszú lejáratú Hitel 2019. évi tőke törlesztése | K9111 | 3 100 000 | ||||
Maradvány levezetése | Összeg | Hosszú lejáratú hitel 2019. évi kamata | K354 | 651 974 | ||
Főszámla egyenlege | B8131 | 17 598 869 HUF | ||||
Gépjármű adó számla | 469 050 HUF | |||||
Mindösszesen maradvány | 18 067 919 HUF | Rendeletben kimutatható maradvány összege | ||||
Ebből kötelezettséggel terhelt | 8 601 582 | |||||
2019.00 megelőlegezés | 2 466 337 | |||||
Szabadon felhasználható maradvány | 7 000 000 HUF | K513 | ||||
11. melléklet
Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetési tábla
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Feladat | Apaji Pitypang Óvoda és Köznevelési Intézmény | |
|---|---|---|---|
2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi előirányzat | ||
Személyi jellegű ráfordítások K1 | Kötelező | 14 250 000 HUF | 16 889 356 HUF |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Kötelező | 2 778 750 HUF | 3 293 424 HUF |
Dologi kiadások K3 | Kötelező | 3 838 700 HUF | 3 750 600 HUF |
Beruházások K6 | Kötelező | 1 905 000 HUF | - HUF |
Felújítások K7 | Kötelező | - HUF | - |
Mindösszesen kiadás intézmény: | Kötelező | 22 772 450 HUF | 23 933 380 HUF |
Működési célú bevételek B16 | Kötelező | ||
Működési bevételek B4 | Kötelező | ||
Működési célú kapott támogatások B6 | Kötelező | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező | ||
Központi, irányítószervi támogatás B816 | Kötelező | 22 772 450 HUF | 23 933 381 HUF |
Mindösszesen bevétel intézmény: | 22 772 450 HUF | 23 933 381 HUF | |
Ellenőrző sor | - 0 HUF | ||
12. melléklet
Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2020. évi költségvetése
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110) | Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) | ÓVODA MINDÖSSZESEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | |||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 320 000 Ft | 12 727 860 Ft | 4 680 000 Ft | 3 111 496 Ft | 12 000 000 Ft | 15 839 356 Ft |
2 | Normatív jutalmak | K1102 | , | - Ft | - Ft | |||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - Ft | - Ft | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | - Ft | - Ft | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | - Ft | |||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - Ft | - Ft | ||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 9 270 000 Ft | 13 477 860 Ft | 4 980 000 Ft | 3 411 496 Ft | 14 250 000 Ft | 16 889 356 Ft |
15 | Reprezentáció | K123 | - Ft | - Ft | ||||
16 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | - Ft | - Ft | ||||
17 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 9 270 000 Ft | 13 477 860 Ft | 4 980 000 Ft | 3 411 496 Ft | 14 250 000 Ft | 16 889 356 Ft |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 807 650 Ft | 2 628 183 Ft | 971 100 Ft | 665 242 Ft | 2 778 750 Ft | 3 293 424 Ft |
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN | 11 077 650 Ft | 16 106 043 Ft | 5 951 100 Ft | 4 076 738 Ft | 17 028 750 Ft | 20 182 780 Ft | ||
24 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | - Ft | - Ft | 150 000 Ft | 157 500 Ft | 150 000 Ft | 157 500 Ft |
25 | Irodaszerbeszerzés | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
26 | Munkaruha,védőruha beszerzés | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
27 | Egyéb üzemeltetési anyagok | 50 000 Ft | 52 500 Ft | 50 000 Ft | 52 500 Ft | |||
28 | Karbantartási anyag beszerzési | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
29 | számítástechnikai anyag | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
30 | Tisztítószer beszerzés | 100 000 Ft | 105 000 Ft | 100 000 Ft | 105 000 Ft | |||
31 | Készletbeszerzés összesen | K31 | - Ft | - Ft | 150 000 Ft | 157 500 Ft | 150 000 Ft | 157 500 Ft |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
33 | Rendszerkarbantartási díjak | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | ||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 50 000 Ft | - Ft |
35 | Mobil telefon | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
36 | Vezetékes telefon | 50 000 Ft | - Ft | 50 000 Ft | - Ft | |||
37 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | 50 000 Ft | - Ft | |
38 | Közüzemi díjak | K331 | - Ft | - Ft | 1 212 000 Ft | 1 272 600 Ft | 1 212 000 Ft | 1 272 600 Ft |
39 | Villamos energia | 1 056 000 Ft | 1 108 800 Ft | 1 056 000 Ft | 1 108 800 Ft | |||
40 | Gáz energia szolgáltatási díjak | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
41 | Víz díj | 156 000 Ft | 163 800 Ft | 156 000 Ft | 163 800 Ft | |||
42 | Vásárolt élelmezés | K332 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
43 | Gyermek étkeztetés beszerzés | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
44 | Bérleti és lízing díjak | K333 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
45 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 200 000 Ft | 1 260 000 Ft | 1 200 000 Ft | 1 260 000 Ft | ||
46 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
47 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 80 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 80 000 Ft | - Ft |
48 | Logopédiai szolgáltatás | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
49 | Egyéb szakmai szolgáltatás | 80 000 Ft | - Ft | 80 000 Ft | - Ft | |||
50 | Pszichológus | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
51 | Egyéb szolgáltatások | K337 | - Ft | - Ft | 250 000 Ft | 262 500 Ft | 250 000 Ft | 262 500 Ft |
52 | Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások | 50 000 Ft | 52 500 Ft | 50 000 Ft | 52 500 Ft | |||
53 | Postai szolgáltatás | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
54 | Szállítási szolgáltatási díjak | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
55 | Szemét szállítási díj | 120 000 Ft | 126 000 Ft | 120 000 Ft | 126 000 Ft | |||
56 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóírtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje) | 80 000 Ft | 84 000 Ft | 80 000 Ft | 84 000 Ft | |||
57 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 130 000 Ft | - Ft | 2 812 000 Ft | 2 952 600 Ft | 2 942 000 Ft | 2 952 600 Ft |
58 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 80 000 Ft | - Ft | 80 000 Ft | - Ft | ||
59 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
60 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 80 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 80 000 Ft | - Ft |
61 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 56 700 Ft | 760 000 Ft | 798 000 Ft | 816 700 Ft | 798 000 Ft | |
62 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
63 | Kamatkiadások | K353 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
64 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - Ft | - Ft | - Ft | |||
65 | Egyéb dologi kiadások | K355 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
67 | - Ft | - Ft | - Ft | |||||
68 | Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
69 | Késedelmi kamat | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
70 | Egyéb különféle dologi kiadások | - Ft | - Ft | - Ft | ||||
71 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 56 700 Ft | - Ft | 760 000 Ft | 798 000 Ft | 816 700 Ft | 798 000 Ft |
II. Dologi kiadások | K3 | 266 700 Ft | - Ft | 3 572 000 Ft | 3 750 600 Ft | 3 838 700 Ft | 3 750 600 Ft | |
77 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - Ft | - Ft | 1 500 000 Ft | - Ft | 1 500 000 Ft | - Ft |
78 | Játszótér | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | - Ft | ||||
90 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 405 000 Ft | 405 000 Ft | - Ft | |||
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - Ft | - Ft | 1 905 000 Ft | - Ft | 1 905 000 Ft | - Ft | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 344 350 Ft | 16 106 043 Ft | 11 428 100 Ft | 7 827 338 Ft | 22 772 450 Ft | 23 933 380 Ft | ||
Bevételek | ||||||||
98 | Intézményi finanszírozás | B816 | 11 344 350 Ft | 16 106 043 Ft | 11 428 100 Ft | 7 827 338 Ft | 22 772 450 Ft | 23 933 381 Ft |
99 | ebből állami normatíva dologi kiadások | 2 727 200 | 2 951 520 | 2 727 200 Ft | 2 951 520 Ft | |||
100 | ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások | 17 484 050 Ft | 18 788 000 Ft | 17 484 050 Ft | 18 788 000 Ft | |||
101 | ebből önkormányzati saját forrás | - 6 139 700 Ft | - 2 681 957 Ft | 8 700 900 Ft | 4 875 818 Ft | 2 561 200 Ft | 2 193 861 Ft | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 11 344 350 Ft | 16 106 043 Ft | 11 428 100 Ft | 7 827 338 Ft | 22 772 450 Ft | 23 933 381 Ft | ||
ELLENŐRZŐ EGYENLEG: | - Ft | - 0 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - 0 Ft | ||
13. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
B E V É T E L E K | |||||||||||||
Önkormányzat és intézményei | |||||||||||||
Önkormányzat gazd kör. működési bevételei | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 11 532 039 Ft | 19 532 040 Ft | 146 384 474 Ft |
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei | 8 901 816 Ft | 8 901 816 Ft | 8 901 816 Ft | 8 901 816 Ft | 8 901 816 Ft | 8 901 816 Ft | 53 410 896 Ft | ||||||
Óvoda bevételei | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 23 933 381 Ft |
Bevételek összesen: | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 21 526 489 Ft | 223 728 751 Ft |
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Önkormányzat és Intézményei | |||||||||||||
Működési kiadásai | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 104 854 Ft | 8 552 672 Ft | 97 706 061 Ft |
Felhalmozási kiadásai | - Ft | - Ft | 29 018 705 Ft | 29 018 705 Ft | 58 037 410 Ft | ||||||||
Felújítási kiadásai | - Ft | - Ft | |||||||||||
Intézményi finanszírozás | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 23 933 381 Ft |
Megelőlegezés | 2 018 519 Ft | 2 018 519 Ft | |||||||||||
Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 4 525 000 Ft | 4 525 000 Ft | 4 525 000 Ft | 4 525 000 Ft | 18 100 000 Ft | ||||||||
Óvoda kiadásai | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 1 994 448 Ft | 23 933 381 Ft |
Kiadások összesen: | 14 112 269 Ft | 12 093 750 Ft | 16 618 750 Ft | 12 093 750 Ft | 12 093 750 Ft | 16 618 750 Ft | 41 112 455 Ft | 12 093 750 Ft | 45 637 455 Ft | 12 093 750 Ft | 12 093 750 Ft | 17 066 568 Ft | 223 728 751 Ft |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 14 112 269 Ft | 12 093 750 Ft | 16 618 750 Ft | 12 093 750 Ft | 12 093 750 Ft | 16 618 750 Ft | 41 112 455 Ft | 12 093 750 Ft | 45 637 455 Ft | 12 093 750 Ft | 12 093 750 Ft | 17 066 568 Ft | 223 728 751 Ft |
Önkormányzat bevételei összesen: | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 22 428 304 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 13 526 488 Ft | 21 526 489 Ft | 223 728 751 Ft |
Bevételek, kiadások egyenlege | 8 316 034 Ft | 18 650 588 Ft | 24 460 141 Ft | 34 794 695 Ft | 45 129 248 Ft | 50 938 802 Ft | 23 352 834 Ft | 24 785 572 Ft | - 7 325 396 Ft | - 5 892 658 Ft | - 4 459 921 Ft | - 0 Ft | - 0 Ft |
14. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2020. évi engedélyezett létszámkerete
Intézmény /szakfeladat/ | engedélyezett létszám összesen | Engedélyezett létszám | ||||||||
szakmai létszám | egyéb létszám | közfoglal | ||||||||
teljes munkai. | választott köztiszt. | részmunkaidős | egyéb jogviszony | teljes munkaidős | részmunkaid. | egyéb jogviszony | ||||
Önkormányzat | 2020.január01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Polgármester | 1 | |||||||||
Védőnő | 1,00 | |||||||||
Takarító/konyhás | 1,00 | |||||||||
Művelődés szervező | 1 | |||||||||
Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény | 2020.január01 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Óvodavezető | 1 | |||||||||
Óvodai alkalmazott (óvónő, dajka) | 3 | 1,00 | ||||||||
közfoglalkoztatás | 2020.január01 | 4,0 | ||||||||
15. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának 2020. évben nyújtandó közvetett támogatásai
Támogatás megnevezése | ||
|---|---|---|
fő | összeg | |
- | - | - |
Összesen | 0 | - HUF |
16. melléklet
Apaj Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
adatok forintban | ||||||
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi adók | 01 | 28 364 700 | 29 470 923 | 30 620 289 | 31 814 481 | 120 270 393 |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 | - | - | - | - | - |
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | - | - | - | - | - |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 3 948 200 | 4 102 180 | 4 262 165 | 4 428 389 | 16 740 934 |
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | - | - | ||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | ||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | - | - | ||
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 32 312 900 | 33 573 103 | 34 882 454 | 36 242 870 | 137 011 327 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 16 156 450 | 16 786 552 | 17 441 227 | 18 121 435 | 68 505 664 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 3 466 113 | 14 293 243 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 3 466 113 | 14 293 243 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | - | - | ||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | ||
Adott váltó | 14 | - | - | - | ||
Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | ||
Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | ||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | ||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | - | - | ||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | ||
Adott váltó | 22 | - | - | - | ||
Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | ||
Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | ||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | ||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 3 466 113 | 14 293 243 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 12 475 941 | 13 177 509 | 13 903 649 | 14 655 322 | 54 212 421 |
17. melléklet
üres cím
Megnevezés | ||||||||
1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
Lejárati évek | Hitel megnevezés | Hitel tőke összege | Hitel kamata | Hitel törlesztése | Adósságot keletkeztető ügylet összesen | |||
2018.01.01 | Célhitel (2018-2028) KEHOP-5.2.-9.-16-2016-00123 Energetikai beruházáshoz kapcsolódó önerő | 31 000 000 HUF | 710 138 HUF | 1 550 000 HUF | 2 260 138 HUF | |||
2019.01.01 | 29 450 000 HUF | 651 974 HUF | 3 100 000 HUF | 3 751 974 HUF | ||||
2020.01.01 | 26 350 000 HUF | 580 509 HUF | 3 100 000 HUF | 3 680 509 HUF | ||||
2021.01.01 | 23 250 000 HUF | 509 043 HUF | 3 100 000 HUF | 3 609 043 HUF | ||||
2022.01.01 | 20 150 000 HUF | 437 578 HUF | 3 100 000 HUF | 3 537 578 HUF | ||||
2023.01.01 | 17 050 000 HUF | 366 113 HUF | 3 100 000 HUF | 3 466 113 HUF | ||||
2024.01.01 | 13 950 000 HUF | 294 674 HUF | 3 100 000 HUF | 3 394 674 HUF | ||||
2025.01.01 | 10 850 000 HUF | 223 182 HUF | 3 100 000 HUF | 3 323 182 HUF | ||||
2026.01.01 | 7 750 000 HUF | 151 717 HUF | 3 100 000 HUF | 3 251 717 HUF | ||||
2027.01.01 | 4 650 000 HUF | 80 251 HUF | 3 100 000 HUF | 3 180 251 HUF | ||||
2028.01.01 | 1 550 000 HUF | 13 302 HUF | 1 550 000 HUF | 1 563 302 HUF | ||||
2028.07.01 | - HUF | 4 018 481 HUF | 31 000 000 HUF | 35 018 481 HUF | ||||
18. melléklet
Előirányzat- felhasználási ütemterv 2020.évre önkormányzati szinten
Finanszírozási Kiadások Apaj Nonprofit KFT | ||||||
Megnevezés | Átadott pénzeszköz működési feladatokra | Szolgáltatás igénybe vétele (számla alapján történő kifizetések) | Öszesen | |||
Várható éves finanszírozás | 20 000 000 Ft | 11 087 493 Ft | 31 087 493 Ft | |||
Január | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Február | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Március | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Április | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Május | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Június | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Július | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Augusztus | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Szeptember | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
Október | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
November | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft | |||
December | 1 666 674 Ft | 923 955 Ft | 2 590 629 Ft | |||
19. melléklet
Apaj Község Önkormányzatának pályázati forrásainak felhasználása
Ssz. | Támogató neve | Pályázat neve | Pályázat sorszáma | Támogatási összeg | Személyi jellegű ráfordítás | Dologi | Beruházás K6 | Mindösszesen kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyar Falu Program Keretében | Óvoda Udvar | MFP-OUF/2019 | 4 999 998 Ft | 349 999 Ft | 4 649 999 Ft | 4 999 998 Ft | |
2. | Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | Labdaház,tornaterem | BMÖFT/5-7/2019 | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | ||
3. | Magyar Falu Program Keretében | Művelődési ház épület felújítás közzösségi programok | MFP-NHI/2019 | 19 254 693 Ft | 2 796 400 Ft | 1 151 987 Ft | 15 306 306 Ft | 19 254 693 Ft |
4. | Magyar Falu Program Keretében | Fogorvosi rendelő | MFP-HOR/2019 | 10 782 717 Ft | 749 300 Ft | 10 033 417 Ft | 10 782 717 Ft | |
Mindösszesen | 55 037 408 Ft | 2 796 400 Ft | 2 251 286 Ft | 49 989 722 Ft | 55 037 408 Ft | |||