B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti
előirányzat

2015. VI. 30.
teljesítés

A

B

C

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

227 637

242 682

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 984

78 525

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 221

66 221

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

82 720

96 184

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 774

1 752

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 938

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 328

119 910

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 328

119 910

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 187

10 783

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

14 187

10 783

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

33 311

33 311

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

31 349

31 349

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 095

1 095

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

30 254

30 254

4.2.

Gépjárműadó

1 864

1 864

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

98

98

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

54 482

54 483

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 055

29 164

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 186

2 186

5.5.

Ellátási díjak

10 891

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 941

11 942

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

300

300

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 945

461 169

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 151

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 151

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 151

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

368 945

476 320

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

364 159

396 575

1.1.

Személyi  juttatások

62 675

126 557

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 361

22 192

1.3.

Dologi  kiadások

90 212

106 477

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 000

21 101

1.5

Egyéb működési célú kiadások

180 244

118 248

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

178 744

118 248

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500

1 500

1.18.

Tartalékok

4 667

2 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 000

2 000

1.20.

   - Céltartalék

3 667

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 786

6 479

2.1.

Beruházások

4 786

6 479

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

368 945

403 054

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

73 266

6.1.

Intézményfinanszírozás

66 030

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 236

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

73 266

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

368 945

476 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

58 115

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

-58 115