A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 10-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet módosítására 2022. évben eddig még nem került sor.

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 345.798.499.- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 174.244.363.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 45.298.099.- Ft

Közhatalmi bevételek 19.300.000.- Ft

Működési bevételek 28.174.034.- Ft

Maradvány igénybevétele 222.020.025.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 11.931.295.- Ft

Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap a módosítást követően:

Települési önk-ok működésének ált. tám. 106.832.748.- Ft

Önkormányzatok egyes köznev.fel.tám. 85.984.170.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. ell. 145.115.893.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatok ell. 3.191.146.- Ft

Polgármester ill. és ktg-térítésének támogatása 3.915.653.- Ft

„Helyi önkormányzat működési faladatai” soron kapott támogatást az önkormányzat a település üzemeltetésére kapja. Az ellátandó feladatok között szerepel pl. a közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak karbantartása, közkutak üzemeltetése stb. Az eredeti előirányzat módosítása nem indokolt egyelőre.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása soron az eredeti előirányzatot csökkenteni kell 2.263.850 Ft-tal, ugyanis a májusi mutatószám felmérésben lemondás mutatkozik ezen a jogcímen.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron összesen 465.920 Ft-tal kell növelni az eredeti előirányzatot. A módosítás oka egyrészt a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény többlettámogatása 470.480 Ft-tal, másrészt pedig az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan (szünidei étkeztetés) 4560 Ft lemondás a májusi mutatószám felmérésben.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei soron az eredeti előirányzat növelése indokolt a Magyar Falu Program keretében vízelvezető kiépítésére elnyert támogatás miatt, melynek összege: 44.969.676 Ft.

Az eredeti előirányzat módosítása nem szükséges.

A közhatalmi bevételek módosítására az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség.

A közvetített szolgáltatások értékének növelését kell elvégezni 600.000 Ft-tal, ugyanis egy cég részére egy önkormányzat nevére kiállított számla tovább számlázására kell, hogy sor kerüljön.

A tulajdonosi bevételek soron az előirányzat növelését a Nyírségvíz által fizetendő bérleti díj összege indokolja, mely 2.913.749 Ft.

Az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség módosításra.

Az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség módosításra.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata módosítás után:

Működési költségvetés kiadásai 438.729.179.- Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai 255.925.542.- Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai 152.111.594.- Ft

A személyi juttatások soron az eredeti előirányzat növelését 5fő 3 havi idénymunkája indokolja, melynek összege: 1.554.704 Ft. Ugyanez ok miatt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát is növelni kell 81.000 Ft-tal.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát növelni kell 1.511.045 Ft-tal, mely a bevételi oldalon a tovább számlázás és a bérleti díj összege miatt indokolt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az eredeti előirányzatot a május mutatószám felmérésben rögzített szünidei étkeztetés lemondás miatt kell csökkenteni 4560 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzatot 1.766.370 Ft-tal kell csökkenteni. Ennek egyik oka, hogy a köznevelési feladatok támogatása soron a bevételi oldalon lemondás keletkezett (-2.236.850 Ft), valamint a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény részére többlettámogatás átadása miatt (470.480 Ft).

A tartalék összegének eredeti előirányzatát csökkenteni szükséges a Mikecz kúria tanulmányterve miatt. A Képviselő-testület már döntött arról, hogy kit kér fel a tanulmányterv elkészítésére, így 3.000.000 Ft-ot a tartalék sorról a felújításra csoportosítunk át.

Beruházások soron az eredeti előirányzatot 44.696.676 Ft-tal növeljük meg a Magyar Falu Program keretében vízelvezető kiépítésére elnyert támogatás miatt.

Felújítások soron az elemi költségvetésben nem terveztünk kiadást. A Mikecz kúria felújításához a tanulmányterv elkészítése már felújítási költség lesz, így a 3.000.000 Ft-tal történő emelés szükséges.

Az eredeti előirányzat módosítására egyelőre nincs szükség.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket, azok módosításait.