Ramocsaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31 16:00Ramocsaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.
Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 10-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetés módosítására 2022. május 30-án, majd 2022. december 9-én került sor. A jelenlegi módosítás a harmadik alkalom.
Ramocsaháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítását
893.447.951.- Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
893.447.951.- Ft költségvetési és finanszírozási kiadással
________________________________________
0 Ft költségvetési és finanszírozási egyenleggel
terjesztem elő.
1. Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,
Önkormányzat működési támogatásai 371.832.748.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 176.627.134.- Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 49.195.999.- Ft
Közhatalmi bevételek 23.800.000.- Ft
Működési bevételek 33.538.534.- Ft
Maradvány igénybevétele 226.892.837.- Ft
Belföldi finanszírozás bevételei 11.931.295.- Ft
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 893.447.951.- Ft
Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap a módosítást követően:
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 106.832.748.- Ft
Köznevelési támogatás 90.001.320.- Ft
Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 152.325.073.- Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.191.146.- Ft
Működési célú ktg-vetési támogatások és kieg. támogatások 17.825.165.- Ft
Elszámolásból származó bevételek 1.286.700.- Ft
Összesen: 371.462.152.- Ft
1. Az önkormányzat működési támogatásai:
„Helyi önkormányzat működési faladatai” soron kapott támogatást azért szükséges módosítani, mert egyezőséget kell, hogy mutasson az állami támogatások összegével, ami a teljesítés adatiból kitűnik.
A „köznevelésre kapott támogatás” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert egyezőséget kell, hogy mutasson az állami támogatások összegével, ami a teljesítés adatiból kitűnik.
A „szociális és gyermekjóléti feladatok” soron kapott támogatást azért szükséges módosítani, mert egyezőséget kell, hogy mutasson az állami támogatások összegével, ami a teljesítés adatiból kitűnik.
Az „önkormányzatok kulturális feladatainak ellátása” soron kapott támogatást nem szükséges módosítani.
A „működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a bérintézkedésre kapott támogatást itt kell feltüntetni, illetve a REKi és a szociális célú tűzifa támogatást is.
Az „Elszámolásból származó bevételek” soron az előirányzat módosítását az indokolja, hogy az önkormányzat is állami támogatást kapott év végén.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek összegét a pontos összeg rendelkezésre állása miatt szükséges módosítani.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
1. Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek módosítására nincs szükség.
1. Működési bevételek:
A működési bevételek módosítására nincs szükség.
1. A maradvány igénybevétele:
A maradvány igénybevételének módosítására nincs szükség.
1. Belföldi finanszírozás bevételei:
A belföldi finanszírozás bevételeinek módosítására nincs szükség.
Bevételi oldal:
Módosított költségvetési bevételek összesen: 654.892837,- Ft
Módosított finanszírozási bevételek összesen: 238.824.132,- Ft
Módosított ktg-vetési és fin. bevételek összesen: 893.447.951,- Ft
1. Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásai forrásonként,
A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata
Működési költségvetés kiadásai 480.724.378.- Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai 257.925.542.- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai 154.798.031.- Ft
Összesen: 893.447.951.- Ft
1. Működési költségvetés kiadásai:
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
A dologi kiadások előirányzatának növelésére volt szükség, mert a rendelkezésünkre álló adatok alapján feltételezhető volt a nagy összegű kiadás.
Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
Az egyéb működési célú kiadások soron az előirányzat növelésére van szükség, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a társulások részére működési célú támogatást ad át, melyet a társulások intézményfinanszírozásként adnak tovább az intézmények részére.
A tartalék összegének csökkentésére azért van szükség, mert a kiadásokra erről a sorról tudunk fedezetet biztosítani.
1. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
Beruházások soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
Felújítások soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
Az Egyéb felhalmozási kiadások soron az előirányzat módosítására nincs szükség.
1. Belföldi finanszírozás kiadásai:
Az előirányzat módosítására a Kincstár által közölt adatok miatt van szükség, melynek egyeznie kell. A központi irányító szervi támogatás a hivatal részére átadandó támogatás, melyet az igazgatásra és a konyha működtetésére kapunk.
Kiadási oldal:
Módosított költségvetési kiadások összesen: 738.649.920,- Ft
Módosított finanszírozási kiadások összesen: 154.798.031,- Ft
Módosított ktg-vetési és fin. kiadások összesen: 893.447.951,- Ft
A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket, azok módosításait.