Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 14- 2017. 03. 14Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Fülesd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 101 408 000 forintban,
b) költségvetési bevételét 84 475 993 forintban,
c) költségvetési kiadását 99 729 145 forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 13 044 145 forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 15 253 152 forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 50 főben
állapítja meg.”
2. §
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 135 358 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 723 070 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 922 095 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 290 193 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 180 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 180 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 015 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 015 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 483 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
504 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
504 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
959 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
965 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 635 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
538 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
109 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
104 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
689 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
689 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 475 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 997 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 997 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
935 007 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 007 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 932 007 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
101 408 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 850 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 254 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 022 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 580 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 530 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 202 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 202 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 044 145 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
13 044 145 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
99 729 145 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 678 855 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 855 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 678 855 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 408 000 |
|
|
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-15 253 152 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
15 253 152 |
2. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVERTÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 135 358 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 723 070 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 922 095 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 290 193 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 180 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 180 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 015 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 015 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 483 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
504 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
504 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
959 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
965 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 635 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
538 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
109 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
104 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
689 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
689 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 475 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 997 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 997 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
935 007 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 007 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 932 007 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
101 408 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 850 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 254 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 022 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 580 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 530 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 202 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 202 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 044 145 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
13 044 145 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
99 729 145 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 678 855 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 855 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 678 855 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 408 000 |
|
|
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-15 253 152 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
15 253 152 |
3. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten) Ezer forint
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 956 358 |
Személyi juttatások |
51 850 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 180 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 254 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 022 000 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 483 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
689 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 580 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
13 044 145 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
965 635 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
81 273 993 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
96 527 145 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 932 007 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 997 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelelőlegezések |
935 007 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 855 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 932 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 678 855 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
98 206 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
98 206 000 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
15 253 152 |
Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Ezer forint
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 015 000 |
Beruházások |
3 202 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 |
Felújítások |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
179 000 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 202 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 202 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 202 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 202 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fülesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
504 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
20 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
524 |
|
|
|
||
6. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2016. évi előirányzat |
2016. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Kerékpár |
111 125 |
2016. |
111 125 |
||
|
Kerékpár-utánfutó |
46 355 |
2016. |
46 355 |
||
|
Stihl motoros kasza 2db |
599 999 |
2016. |
599 999 |
||
|
Kistraktor |
1 574 800 |
2016. |
1 574 800 |
||
|
Kistraktor pótkocsi |
152 400 |
2016. |
152 400 |
||
|
Kistraktor-tárcsa |
279 400 |
2016. |
279 400 |
||
|
Rézüst |
250 000 |
2016. |
250 000 |
||
|
Irodai forgószék 3db |
105 000 |
2016. |
105 000 |
||
|
Könyvtári bútor,berendezés |
75 160 |
2016. |
75 160 |
||
|
Ventilátor |
7 761 |
2016. |
7 761 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 202 000 |
3 202 000 |
|||
7. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 135 358 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 723 070 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 922 095 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 290 193 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 180 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 180 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 015 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 015 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 483 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
504 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
504 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
959 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
965 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 635 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
538 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
109 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
104 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
689 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
689 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 475 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 997 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 997 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
935 007 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 007 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 932 007 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
101 408 000 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 850 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 254 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 022 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 580 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 530 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 202 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 202 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 044 145 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
13 044 145 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
99 729 145 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 678 855 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 855 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 678 855 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 408 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
47 |
|
8. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 135 358 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 723 070 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 922 095 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 290 193 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 180 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 180 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 015 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 015 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 483 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
504 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
504 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
959 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
965 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
194 635 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
538 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
109 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
104 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
689 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
689 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 475 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 997 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 997 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
935 007 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 007 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 932 007 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
101 408 000 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 666 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 850 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 254 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 022 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 580 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 530 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 202 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 202 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 044 145 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
13 044 145 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
99 729 145 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 678 855 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 855 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 678 855 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
101 408 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
47 |
|
9. melléklet az 1/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Fülesd Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi tény |
2015. évi |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 769 |
24 922 |
23 135 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 020 |
8 160 |
10 723 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 424 |
10 207 |
9 022 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
530 |
1 200 |
1 200 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 437 |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 358 |
5 355 |
1 290 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 110 |
58 255 |
55 180 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 110 |
58 255 |
55 180 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
989 |
959 |
3 015 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
989 |
959 |
3 015 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 374 |
1 238 |
1 483 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
457 |
447 |
504 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
427 |
447 |
504 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
819 |
741 |
959 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
98 |
50 |
20 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 803 |
1 210 |
966 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
783 |
316 |
194 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
514 |
335 |
538 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
218 |
176 |
109 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
7 |
19 |
20 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 281 |
364 |
104 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
791 |
788 |
689 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
791 |
788 |
689 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 836 |
87 372 |
84 476 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 223 |
7 930 |
15 997 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 223 |
7 930 |
15 997 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
504 |
744 |
935 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
504 |
744 |
935 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 727 |
8 674 |
16 932 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
95 563 |
96 046 |
101 408 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
|
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi tény |
2015. évi |
2016. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 644 |
77 474 |
83 666 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 245 |
45 758 |
51 850 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 770 |
7 095 |
8 254 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 488 |
11 291 |
14 022 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 857 |
11 572 |
7 777 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 284 |
1 758 |
1 580 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
15 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 234 |
1 530 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései |
|||
|
1.14. |
- Kamatkiadások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 |
50 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
989 |
2 071 |
3 202 |
|
2.1. |
Beruházások |
989 |
2 071 |
3 202 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 044 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
13 044 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
87 633 |
79 545 |
99 729 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
504 |
504 |
1 679 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
504 |
504 |
1 679 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
504 |
504 |
1 679 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
88 137 |
80 049 |
101 408 |
4. sz. táblázat
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 946 |
1 927 952 |
23 135 358 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 333 |
4 598 337 |
55 180 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
251 250 |
3 015 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 583 |
123 587 |
1 483 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 469 |
80 476 |
965 635 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
674 |
8 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 416 |
57 424 |
689 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
1 411 007 |
16 932 007 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 707 |
101 408 000 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 833 |
4 320 837 |
51 850 000 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 833 |
687 837 |
8 254 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
1 168 500 |
14 022 000 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 083 |
648 087 |
7 777 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 666 |
131 674 |
1 580 000 |
|
18. |
Beruházások |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 833 |
266 837 |
3 202 000 |
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 012 |
1 087 013 |
13 044 145 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 903 |
139 922 |
1 678 855 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 663 |
8 450 707 |
101 408 000 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
5. sz. táblázat
|
A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2016. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 312 150 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása a beszámítás után |
5 000 000 |
|
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
14 097 |
|
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
1 396 823 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 906 465 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
2 500 000 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 515 630 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
|
Helyi önkormányzatok szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása |
1 137 920 |
|
2016. évi bérkompenzáció támogatása |
152 273 |
|
Összesen: |
23 135 358 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. március 15. napjával.