Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.5.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § [1] Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi:
- a) bevételi és kiadási főösszegét 147 495 664 forintban,
- b) költségvetési bevételét 98 087 254 forintban,
- c) költségvetési kiadását 146 363 866 forintban,
- d) a költségvetési kiadás általános tartalékát 6 440 798 forintban,
- e) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét -48 276 612 forintban,
- f) a költségvetési létszámkeretet 39 főben
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
- a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
- b) az Önkormányzat
- ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
- bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
- bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
- bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat
- a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
- b) saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
- c) 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
- b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13-16. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(7) Tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket a 18. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományról a 17. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében, havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
Év közben az állami normatíva lemondás összege az intézmény fenntartói támogatását csökkenti. Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
6. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
7. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
8. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
- a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
- b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
9. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 50 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 3,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8/A. §-ában szabályozott iskolakezdési támogatás mértéke 2020. évben:
- a) 8/A. § (4) bekezdés a) pontja: 10 000 Ft,
- b) 8/A. § (4) bekezdés b) pontja: 15 000 Ft.
12. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2020. évben - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 200 000 Ft/fő.
13. § A Képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben foglaltak szerinti szemvizsgálatra és látást biztosító szemüvegre az Önkormányzat és a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 2020. évben személyenként legfeljebb 60 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít.
14. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2020. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
16. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [2]
Fülesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 235 137 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 062 392 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 933 795 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 007 690 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 50 160 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 181 100 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 857 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 857 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 456 049 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 456 049 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 660 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 450 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 450 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 879 068 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 299 068 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 130 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 10 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 240 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 98 087 254 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 408 410 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 408 410 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 408 410 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 147 495 664 |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 89 489 099 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 995 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 099 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 529 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 496 100 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 369 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 369 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 433 969 |
2.1. | Beruházások | 17 464 050 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 32 969 919 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 440 798 |
3.1. | Általános tartalék | 6 440 798 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 363 866 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 131 798 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 131 798 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 131 798 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 147 495 664 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -48 276 612 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 48 276 612 |
2. melléklet [3]
Fülesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 235 137 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 062 392 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 933 795 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 007 690 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 50 160 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 181 100 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 857 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 857 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 456 049 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 456 049 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 660 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 450 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 450 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 879 068 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 299 068 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 130 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 10 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 240 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 98 087 254 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 408 410 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 408 410 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 408 410 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 147 495 664 |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 89 489 099 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 995 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 099 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 529 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 496 100 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 369 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 369 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 433 969 |
2.1. | Beruházások | 17 464 050 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 32 969 919 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 440 798 |
3.1. | Általános tartalék | 6 440 798 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 363 866 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 131 798 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 131 798 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 131 798 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 147 495 664 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -48 276 612 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 48 276 612 |
3. melléklet [4]
Fülesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
| ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |
4. melléklet [5]
Fülesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE
Fülesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |
| ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |
5. melléklet [6]
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 235 137 | Személyi juttatások | 44 995 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 857 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 099 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 23 529 999 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 1 660 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 496 100 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 369 000 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 6 440 798 | |
7. | Egyéb működési bevételek | 879 068 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 75 631 205 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 95 929 897 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 21 430 490 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) | 21 430 490 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 131 798 | |
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 21 430 490 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 131 798 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 97 061 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 97 061 695 |
24. | Költségvetési hiány: | 20 298 692 | Költségvetési többlet: | |
25. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | ||
6. melléklet [7]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 456 049 | Beruházások | 17 464 050 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 32 969 919 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 22 456 049 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 50 433 969 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 27 977 920 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 27 977 920 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 27 977 920 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 50 433 969 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 50 433 969 |
27. | Költségvetési hiány: | 27 977 920 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
7. melléklet [8]
Fülesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2019. | 2020. | 2021. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
8. melléklet [9]
Fülesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Helyi adók | 450 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 460 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
9. melléklet [10]
Fülesd Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | C |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
10. melléklet [11]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F |
Benzinmotoros láncfűrész | 199 000 | 2020. | 199 000 | ||
Benzinmotoros fűkasza | 199 000 | 2020. | 199 000 | ||
Homlokrakodó gép | 1 924 050 | 2020. | 1 924 050 | ||
Motoros háti permetező | 135 000 | 2020. | 135 000 | ||
Asztali számítógép | 128 000 | 2020. | 128 000 | ||
Sötétítő-garnitúría | 30 000 | 2020. | 30 000 | ||
Falubusz beszerzése | 14 849 000 | 2020. | 14 849 000 | ||
ÖSSZESEN: | 17 464 050 | 17 464 050 | |||
11. melléklet [12]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F |
Önkormányzati hivatal épületének felújítása | 34 719 919 | 2019-2020. | 1 750 000 | 32 969 919 | |
ÖSSZESEN: | 34 719 919 | 1 750 000 | 32 969 919 | ||
12. melléklet [13]
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||
TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00037 Forintban | ||||
Források | 2019.tény | 2020.terv | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 32 969 919 | 32 969 919 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 1 750 000 | 32 969 919 | 0 | 34 719 919 |
Kiadások, költségek | 2019.tény | 2020.terv | 2021. után | Összesen |
Engedélyezési elárások lefolytatása és műszaki tervek elkészítése | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
Közbeszerzés lefolytatása | 340 000 | 340 000 | ||
Kivitelezés | 32 219 798 | 32 219 798 | ||
Fejlesztéssel érintett létesítnmények átadása,projekt fizikai befejezése | 410 121 | 410 121 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 750 000 | 32 969 919 | 0 | 34 719 919 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Ezer forintban! | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
13. melléklet [14]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 235 137 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 062 392 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti-és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 933 795 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 007 690 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 50 160 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 181 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 857 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 857 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 456 049 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 456 049 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 660 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 450 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 450 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 879 068 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 299 068 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 130 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 10 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 240 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 98 087 254 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 408 410 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 408 410 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 408 410 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 147 495 664 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 89 489 099 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 995 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 099 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 529 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 496 100 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 369 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 369 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 433 969 |
2.1. | Beruházások | 17 464 050 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 32 969 919 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 440 798 |
3.1. | Általános tartalék | 6 440 798 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 363 866 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 131 798 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 131 798 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 131 798 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 147 495 664 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 39 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 37 | |
14. melléklet [15]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 235 137 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 062 392 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 933 795 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 007 690 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 50 160 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 181 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 41 857 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 857 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 22 456 049 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 22 456 049 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 660 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 450 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 450 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 879 068 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 299 068 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 130 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 10 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 240 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 98 087 254 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 49 408 410 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49 408 410 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 408 410 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 147 495 664 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 89 489 099 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 995 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 099 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 529 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 496 100 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 369 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 369 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 433 969 |
2.1. | Beruházások | 17 464 050 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 32 969 919 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 440 798 |
3.1. | Általános tartalék | 6 440 798 |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 146 363 866 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 131 798 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 131 798 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 131 798 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 147 495 664 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 39 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 37 | |
15. melléklet [16]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
16. melléklet [17]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
17. melléklet [18]
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Fülesd Községi Önkormányzat
Költségvetési szerv számlaszáma: 67800041-11018960-00000000
Éves eredeti előirányzat: ………………… ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Állammal szembeni tartozások | |||||
2 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6 | Egyéb tartozásállomány | |||||
7 | Összesen: |
Fülesd, 2020. .......................... hó ..... nap
_____________________________
költségvetési szerv
vezetője
18. melléklet [19]
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Fülesd Községi Önkormányzat
2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. tábla | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 722 100 | 27 436 756 | 30 235 137 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 070 962 | 11 030 102 | 12 062 392 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 212 658 | 13 539 854 | 14 933 795 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 007 690 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 50 160 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 638 480 | 1 066 800 | 1 181 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 48 232 381 | 54 166 633 | 41 857 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 48 232 381 | 54 166 633 | 41 857 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 415 921 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 872 750 | 28 189 322 | 22 456 049 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 872 750 | 28 189 322 | 22 456 049 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 26 747 872 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 364 465 | 1 450 037 | 1 660 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 389 499 | 390 705 | 450 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 389 499 | 390 705 | 450 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 974 966 | 1 059 332 | 1 200 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 124 816 | 797 222 | 879 068 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 248 496 | 295 193 | 299 068 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 307 874 | 174 803 | 200 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 157 661 | 96 697 | 130 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 938 | 3 754 | 10 000 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 000 | 46 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 252 847 | 180 775 | 240 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 698 500 | 815 500 | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 698 500 | 815 500 | 1 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 82 015 012 | 112 855 470 | 98 087 254 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 253 153 | 17 544 045 | 49 408 410 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 234 423 | 17 544 045 | 49 408 410 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 018 730 | 1 131 798 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 018 730 | 1 131 798 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 23 253 153 | 18 675 843 | 49 408 410 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 105 268 165 | 131 531 313 | 147 495 664 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 83 109 778 | 77 583 683 | 89 489 099 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 430 733 | 44 685 520 | 44 995 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 971 502 | 5 073 225 | 5 099 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 172 478 | 16 193 540 | 23 529 999 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 717 024 | 9 488 321 | 10 496 100 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 818 041 | 2 143 077 | 5 369 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 989 284 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 620 961 | 1 153 793 | 5 369 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | -Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései | |||
1.14. | - Kamatkiadások | 197 080 | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 570 706 | 3 506 950 | 50 433 969 |
2.1. | Beruházások | 2 371 310 | 1 756 950 | 17 464 050 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 199 396 | 1 750 000 | 32 969 919 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 32 969 919 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 440 798 | ||
3.1. | Általános tartalék | 6 440 798 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 86 680 484 | 81 090 633 | 146 363 866 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 043 636 | 1 018 730 | 1 131 798 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 043 636 | 1 018 730 | 1 131 798 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 043 636 | 1 018 730 | 1 131 798 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 87 724 120 | 82 109 363 | 147 495 664 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2019. | 2020. | 2021. | 2021. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | ||
Forintban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 594 | 2 519 603 | 30 235 137 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 083 | 3 488 087 | 41 857 000 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 337 | 1 871 342 | 22 456 049 |
5 | Közhatalmi bevételek | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 333 | 138 337 | 1 660 000 |
6 | Működési bevételek | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 255 | 73 263 | 879 068 |
7 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 367 | 4 117 373 | 49 408 410 |
11 | Bevételek összesen: | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 342 | 147 495 664 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 583 | 3 749 587 | 44 995 000 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 916 | 424 924 | 5 099 000 |
15 | Dologi kiadások | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 833 | 1 960 836 | 23 529 999 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 874 675 | 10 496 100 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 416 | 447 424 | 5 369 000 |
18 | Beruházások | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 337 | 1 455 343 | 17 464 050 |
19 | Felújítások | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 493 | 2 747 496 | 32 969 919 |
20 | Tartalékok | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 733 | 536 735 | 6 440 798 |
21 | Finanszírozási kiadások | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 316 | 94 322 | 1 131 798 |
22 | Kiadások összesen: | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 302 | 12 291 342 | 147 495 664 |
23 | Egyenleg | |||||||||||||
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
|---|---|
adatok forintban | |
Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
1 | 2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 5 153 492 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 816 255 |
Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása | 867 540 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 007 690 |
Elszámolásból származó bevételek | 50 160 |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás) | 1 181 100 |
Összesen: | 30 235 137 |
K I M U T A T Á S | |||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás | Társulási tagdíj 2020. évi | 15 000 |
2. | Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás | Társulási tagdíj 2020. évi | 100 000 |
3. | Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás | Belső Ellenőrzés 2020.évi | 140 000 |
4. | Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. | Kölltségvet. hozzájár.(2019-2020.évi) | 800 000 |
5. | Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. | Társulási tagdíj 2020.évi | 48 000 |
6. | Szatmár Leader Egyesület | Egyesületi tagdíj 2020.évi | 20 000 |
7. | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | Működési hozzájárulás 2020. évi | 4 086 000 |
.8 | Tiszaháti Vízgazdálkodási Társulat | Szakképzési hozzájárulás 2020. évre | 160 000 |
.9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 5 369 000 | ||
Nem kötelező! | |||