Fülesd Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2022. 05. 27Fülesd Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Fülesd Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Fülesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 110 025 000 forintban,
b) költségvetési bevételét 73 320 428 forintban,
c) költségvetési kiadását 109 003 455 forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 8 084 985 forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 35 683 027 forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 38 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) az Önkormányzat
ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat
a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
b) saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
c) 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13-16. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(7) Tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket a 18. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományról a 17. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében, havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
6. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
7. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
8. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
9. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 50 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 3,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8/A. §-ában szabályozott iskolakezdési támogatás mértéke 2021. évben:
a) 8/A. § (4) bekezdés a) pontja: 10 000 Ft,
b) 8/A. § (4) bekezdés b) pontja: 15 000 Ft.
12. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2021. évben - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 230 000 Ft/fő.
13. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2021. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
16. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 538 631 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 155 535 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 399 000 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
714 096 |
||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 775 000 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 775 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 536 700 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 536 700 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 035 097 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 320 428 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 025 000 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 285 000 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 883 000 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 195 000 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
17 100 000 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 920 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 187 000 |
||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 187 000 |
||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 633 470 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
21 633 470 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 596 770 |
||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 084 985 |
||||||
3.1. |
Általános tartalék |
8 084 985 |
||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 003 455 |
||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 025 000 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-35 683 027 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
35 683 027 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 538 631 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 155 535 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 399 000 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
714 096 |
||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 775 000 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 775 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 536 700 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 536 700 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 035 097 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 320 428 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 025 000 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 285 000 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 883 000 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 195 000 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
17 100 000 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 920 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 187 000 |
||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 187 000 |
||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 633 470 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
21 633 470 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 596 770 |
||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 084 985 |
||||||
3.1. |
Általános tartalék |
8 084 985 |
||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 003 455 |
||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 025 000 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-35 683 027 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
35 683 027 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten) |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 038 631 |
Személyi juttatások |
44 883 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 775 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 195 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 100 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
435 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 920 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 187 000 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
8 084 985 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 035 097 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
71 283 728 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
87 369 985 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
17 107 802 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) |
17 107 802 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
1 021 545 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
17 107 802 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 021 545 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
88 391 530 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
88 391 530 |
24. |
Költségvetési hiány: |
16 086 257 |
Költségvetési többlet: |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 536 700 |
Beruházások |
21 633 470 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
21 633 470 |
||
3. |
Önkormányzati támogatás felhalmozási c.része |
500 000 |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 036 700 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
21 633 470 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
19 596 770 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
19 596 770 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
19 596 770 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
21 633 470 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 633 470 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
19 596 770 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet
Fülesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||||
2021. |
2022 |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Fülesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Helyi adók |
425 000 |
|||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
10 000 |
|||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
435 000 |
||||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
9. melléklet
Fülesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Falugondnoki gépjármű beszerzése |
14 714 000 |
2021. |
14 714 000 |
||
Temetői infrastruktúra fejlesztése |
4 882 770 |
2021. |
4 882 770 |
||
Mulcsuzó mg. gép beszerzése |
1 536 700 |
2021. |
1 536 700 |
||
Egyéb tárgyi eszköz vásárlása-Könyvtár részére |
500 000 |
2021. |
500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
21 633 470 |
21 633 470 |
11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
Forintban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
ÖSSZESEN: |
12. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése-2020, MFP-TFB/2020. |
||||||
Forintban |
|||||||
Források |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
EU-s forrás |
14 998 999 |
||||||
Társfinanszírozás |
|||||||
Hitel |
|||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 998 999 |
14 998 999 |
|||||
Források összesen: |
14 998 999 |
14 998 999 |
14 998 999 |
||||
Kiadások, költségek |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
|||
Projektelőkészítés költségei-Dekoráció |
149 999 |
149 999 |
|||||
VW T6.1 Kombi HT 2.0TDI típusú mikrobusz |
14 714 000 |
14 714 000 |
|||||
Regisztrációs adó |
135 000 |
135 000 |
|||||
Összesen: |
0 |
14 998 999 |
14 998 999 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020. , MFP-FVT/2020. |
||||||
Forintban |
|||||||
Források |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
4 991 025 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 991 025 |
4 991 025 |
|||||
Források összesen: |
4 991 025 |
4 991 025 |
0 |
4 991 025 |
|||
Kiadások, költségek |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
|||
Tervdokumentáció elkészítése |
152 400 |
152 400 |
|||||
Tájékoztatás,nyilvánosság biztosítása |
8 255 |
8 255 |
|||||
Műszaki ellenőri szolgáltatás |
80 518 |
80 518 |
|||||
Projektmenedzsment költsége |
100 000 |
100 000 |
|||||
Építéshez kapcsolódó költségek (belső út,vízvezeték hálózat) |
4 649 852 |
4 649 852 |
|||||
Összesen: |
0 |
4 991 025 |
0 |
4 991 025 |
|||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
|||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||||
Összesen: |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||||||||
Forintban |
|||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
|||||||||
Bevételek |
|||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 538 631 |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 155 535 |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 399 000 |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||||||
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
714 096 |
|||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 775 000 |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 775 000 |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 536 700 |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 536 700 |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
|||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
|||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
|||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 035 097 |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 320 428 |
|||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
|||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 025 000 |
|||||||||
Kiadások |
|||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 285 000 |
|||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 883 000 |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 195 000 |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
17 100 000 |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 920 000 |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 187 000 |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 187 000 |
|||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 633 470 |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
21 633 470 |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 596 770 |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 084 985 |
|||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
8 084 985 |
|||||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 003 455 |
|||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
|||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
|||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
|||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 025 000 |
|||||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
38 |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
36 |
14. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 538 631 |
||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 155 535 |
||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 399 000 |
||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
714 096 |
||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 775 000 |
||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 775 000 |
||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 536 700 |
||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 536 700 |
||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
435 000 |
||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 035 097 |
||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
525 097 |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
100 000 |
||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 320 428 |
||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
36 704 572 |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
110 025 000 |
||||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 285 000 |
||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 883 000 |
||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 195 000 |
||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
17 100 000 |
||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 920 000 |
||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 187 000 |
||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 187 000 |
||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 633 470 |
||||||||
2.1. |
Beruházások |
21 633 470 |
||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 596 770 |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 084 985 |
||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
8 084 985 |
||||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
109 003 455 |
||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
110 025 000 |
||||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
38 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
36 |
15. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
3 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
4 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||||||||
Költségvetési szerv neve: |
Fülesd Községi Önkormányzat |
||||||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
67800041-11018960-00000000 |
||||||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
|||||||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:………………Ft |
ezer Ft |
||||||||||
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
||||||
Állammal szembeni tartozások |
|||||||||||
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||||||
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||||||
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||||||
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||||||
Egyéb tartozásállomány |
|||||||||||
Összesen: |
|||||||||||
Fülesd, 2021. .......................... hó ..... nap |
18. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. tábla |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 436 756 |
30 235 137 |
25 538 631 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 030 102 |
12 062 392 |
11 155 535 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 539 854 |
14 933 795 |
11 399 000 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 007 690 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
714 096 |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 066 800 |
1 231 260 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
54 166 633 |
41 818 075 |
43 775 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 166 633 |
41 818 075 |
43 775 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 415 921 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 189 322 |
22 447 074 |
1 536 700 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 189 322 |
22 447 074 |
1 536 700 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 747 872 |
19 990 024 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 450 037 |
374 380 |
435 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
390 705 |
374 380 |
425 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
390 705 |
374 380 |
425 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
1 059 332 |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
797 222 |
1 084 854 |
1 035 097 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
295 193 |
737 746 |
525 097 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
174 803 |
147 245 |
200 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 697 |
50 385 |
100 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 754 |
4 030 |
10 000 |
||
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
46 000 |
28 560 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
180 775 |
116 888 |
200 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
815 500 |
772 000 |
1 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
815 500 |
772 000 |
1 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 855 470 |
96 731 520 |
73 320 428 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 544 045 |
49 408 410 |
36 704 572 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 544 045 |
49 408 410 |
36 704 572 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 131 798 |
1 021 545 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 131 798 |
1 021 545 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
18 675 843 |
50 429 955 |
36 704 572 |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
131 531 313 |
147 161 475 |
110 025 000 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 583 683 |
73 367 895 |
79 285 000 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
44 685 520 |
41 552 662 |
44 883 000 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 073 225 |
4 298 703 |
4 195 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
16 193 540 |
16 101 758 |
17 100 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 488 321 |
10 097 066 |
6 920 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 143 077 |
1 317 706 |
6 187 000 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
989 284 |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 153 793 |
1 317 706 |
6 187 000 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései |
|||||
1.14. |
- Kamatkiadások |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 506 950 |
35 957 210 |
21 633 470 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 756 950 |
3 075 430 |
21 633 470 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
19 596 770 |
||||
2.3. |
Felújítások |
1 750 000 |
32 881 780 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 750 000 |
32 881 780 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 084 985 |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
8 084 985 |
||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
81 090 633 |
109 325 105 |
109 003 455 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 018 730 |
1 131 798 |
1 021 545 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 018 730 |
1 131 798 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 018 730 |
1 131 798 |
1 021 545 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
82 109 363 |
110 456 903 |
110 025 000 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
Forintban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 219 |
2 128 222 |
25 538 631 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 916 |
3 647 924 |
43 775 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 058 |
128 062 |
1 536 700 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
435 000 |
6. |
Működési bevételek |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
86 258 |
85 259 |
1 035 097 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 714 |
3 058 718 |
36 704 572 |
11. |
Bevételek összesen: |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 772 |
110 025 000 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
3 740 250 |
44 883 000 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
394 583 |
349 587 |
4 195 000 |
15. |
Dologi kiadások |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
17 100 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 666 |
576 674 |
6 920 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 583 |
515 587 |
6 187 000 |
18. |
Beruházások |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 789 |
1 802 791 |
21 633 470 |
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 748 |
673 757 |
8 084 985 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 129 |
85 126 |
1 021 545 |
22. |
Kiadások összesen: |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 748 |
9 168 772 |
110 025 000 |
23. |
Egyenleg |
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 155 535 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 920 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
714 096 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
25 538 631 |
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
Társulási tagdíj 2021. évi |
15 000 |
2. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Társulási tagdíj 2021. évi |
100 000 |
3. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Belső Ellenőrzés 2021.évi |
140 000 |
4. |
Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. |
Kölltségvetési hozzájárulás 2021.évi |
460 000 |
5. |
Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. |
Társulási tagdíj 2021.évi |
50 000 |
6. |
Szatmár Leader Egyesület |
Egyesületi tagdíj 2021.évi |
20 000 |
7. |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési hozzájárulás 2020.évi elszámolás-2021. évi terv |
5 402 000 |
.8 |
|||
.9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
Összesen: |
6 187 000 |