Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Fülesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülesd Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 115 152 173 forint bevétellel,
b) 93 079 554 forint kiadással és
c) 22 072 619 forint helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti pénzmaradványból 22 072 619 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
(3) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, részletezését 2–4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat
a) működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben,
b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben,
c) a felhalmozási kiadások előirányzatát beruházásonként a 7. mellékletben
d) a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 8. mellékletben,
e) az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
a) teljesített összes bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11–13. mellékletekben foglaltak,
b) pénzmaradványának alakulását a 14. melléklet,
c) költségvetési zárszámadás mérlegét a 15. melléklet,
d) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet,
e) hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet,
f) az adósság állomány alakulását a 18. melléklet,
g) közvetett támogatásait a 19. melléklet,
h) céljelleggel juttatott támogatásainak felhasználását a 20. melléklet,
i) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 21. melléklet,
j) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 22. melléklet,
k) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 23. melléklet,
l) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 24. melléklet,
m) a pénzeszköz változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 930 683 |
34 118 589 |
34 118 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 144 085 |
12 144 085 |
12 144 085 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 298 300 |
12 670 519 |
12 670 519 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
775 143 |
727 434 |
727 434 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
6 306 551 |
6 306 551 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
445 000 |
445 000 |
376 700 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 555 532 |
3 857 532 |
3 119 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 258 532 |
1 258 532 |
366 471 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 000 |
230 000 |
185 037 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
470 000 |
1 772 000 |
1 771 978 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
387 000 |
387 000 |
541 366 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
2 650 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
252 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 749 215 |
101 037 771 |
92 433 595 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 260 793 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 260 793 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
22 718 578 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
103 207 000 |
122 495 556 |
115 152 173 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 726 000 |
101 055 145 |
76 852 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 558 000 |
53 231 000 |
44 271 106 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 861 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 700 000 |
23 425 164 |
18 276 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 156 000 |
9 781 809 |
9 225 488 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 908 000 |
10 213 172 |
1 217 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
305 172 |
305 172 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 908 000 |
9 908 000 |
912 723 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések,ártámogatások |
|||
1.14. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
2.1. |
Beruházások |
140 000 |
14 806 620 |
14 806 620 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
102 166 987 |
121 455 543 |
92 039 541 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
103 207 000 |
122 495 556 |
93 079 554 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-20 417 772 |
-20 417 772 |
394 054 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
20 417 772 |
20 417 772 |
21 678 565 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Községi Önkormányzat zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 930 683 |
34 118 589 |
34 118 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 144 085 |
12 144 085 |
12 144 085 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 298 300 |
12 670 519 |
12 670 519 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
775 143 |
727 434 |
727 434 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
6 306 551 |
6 306 551 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
445 000 |
445 000 |
376 700 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 555 532 |
3 857 532 |
3 119 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 258 532 |
1 258 532 |
366 471 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 000 |
230 000 |
185 037 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
470 000 |
1 772 000 |
1 771 978 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
387 000 |
387 000 |
541 366 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
2 650 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
252 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 749 215 |
101 037 771 |
92 433 595 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 260 793 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 260 793 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
22 718 578 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
103 207 000 |
122 495 556 |
115 152 173 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 726 000 |
101 055 145 |
76 852 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 558 000 |
53 231 000 |
44 271 106 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 861 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 700 000 |
23 425 164 |
18 276 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 156 000 |
9 781 809 |
9 225 488 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 908 000 |
10 213 172 |
1 217 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
305 172 |
305 172 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 908 000 |
9 908 000 |
912 723 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
2.1. |
Beruházások |
140 000 |
14 806 620 |
14 806 620 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
102 166 987 |
121 455 543 |
92 039 541 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
103 207 000 |
122 495 556 |
93 079 554 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-20 417 772 |
-20 417 772 |
394 054 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
20 417 772 |
20 417 772 |
21 678 565 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatok mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 930 683 |
33 676 788 |
33 676 789 |
Személyi juttatások |
52 558 000 |
53 231 000 |
44 271 106 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 861 923 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 700 000 |
23 425 164 |
18 276 509 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
445 000 |
445 000 |
376 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 156 000 |
9 781 809 |
9 225 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 908 000 |
10 213 172 |
1 217 895 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
9 300 987 |
5 213 777 |
|||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 555 532 |
3 857 532 |
3 119 712 |
|||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
81 609 215 |
85 851 150 |
77 246 975 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
102 026 987 |
106 268 922 |
76 852 921 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (Áh-on belüli megelőlegezés) |
1 260 793 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
22 718 578 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
103 067 000 |
107 308 935 |
99 965 553 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
103 067 000 |
107 308 935 |
77 892 934 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||||||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
|||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 |
15 186 621 |
15 124 820 |
Beruházások |
140 000 |
14 806 620 |
14 806 620 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
Önkorm.kulturális feladat támogatásának felhalmozási része |
61 800 |
|||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
|||||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022.évi módosított |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.dec.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kályha szerelvénnyel (közfogl. melegedő helyiségébe) |
140 000 |
2022. |
140 000 |
146 170 |
146 170 |
||
BRT 125G-I Egytengelyes pótkocsi |
2 857 500 |
2022. |
2 857 500 |
2 857 500 |
2 857 500 |
||
BTL-165 Tolólap |
990 600 |
2022. |
990 600 |
990 600 |
990 600 |
||
Jinma 454 E traktor |
7 556 500 |
2022. |
7 556 500 |
7 556 500 |
7 556 500 |
||
Starex AGXL 125 Szárzúzó |
1 225 550 |
2022. |
1 225 550 |
1 225 550 |
1 225 550 |
||
STTIGA Fűnyírótraktor |
1 968 500 |
2022. |
1 968 500 |
1 968 500 |
1 968 500 |
||
Függöny |
67 970 |
2022. |
67 970 |
61 800 |
61 800 |
||
ÖSSZESEN: |
14 806 620 |
14 806 620 |
14 806 620 |
14 806 620 |
|||
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022.évi módosított |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.dec.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Ravatalozó épületének felújítása |
380 001 |
2022. |
380 001 |
380 000 |
380 000 |
||
ÖSSZESEN: |
380 001 |
380 001 |
380 000 |
380 000 |
|||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2022.előtt |
2022. évi |
2022.után |
2022.előtt |
2022. évi |
Összesen |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Engedélyezési elárások lefolytatása és műszaki tervek elkészítése |
||||||||||||
Közbeszerzés lefolytatása |
||||||||||||
Kivitelezés |
||||||||||||
Fejlesztéssel érintett létesítnmények átadása,projekt fizikai befejezése |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás F35"2022.évielőirányzataésteljesítése |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 930 683 |
34 118 589 |
34 118 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 144 085 |
12 144 085 |
12 144 085 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 298 300 |
12 670 519 |
12 670 519 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
775 143 |
727 434 |
727 434 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
6 306 551 |
6 306 551 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
445 000 |
445 000 |
376 700 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 555 532 |
3 857 532 |
3 119 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 258 532 |
1 258 532 |
366 471 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 000 |
230 000 |
185 037 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
470 000 |
1 772 000 |
1 771 978 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
387 000 |
387 000 |
541 366 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
2 650 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
252 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 749 215 |
101 037 771 |
92 433 595 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 260 793 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 260 793 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
22 718 578 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
103 207 000 |
122 495 556 |
115 152 173 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 726 000 |
101 055 145 |
76 852 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 558 000 |
53 231 000 |
44 271 106 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 861 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 700 000 |
23 425 164 |
18 276 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 156 000 |
9 781 809 |
9 225 488 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 908 000 |
10 213 172 |
1 217 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
305 172 |
305 172 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 908 000 |
9 908 000 |
912 723 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
2.1. |
Beruházások |
140 000 |
14 806 620 |
14 806 620 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
9 300 987 |
5 213 777 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
102 166 987 |
121 455 543 |
92 039 541 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
103 207 000 |
122 495 556 |
93 079 554 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
37 |
34 |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
31 |
28 |
|
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 930 683 |
34 118 589 |
34 118 589 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 144 085 |
12 144 085 |
12 144 085 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 298 300 |
12 670 519 |
12 670 519 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
775 143 |
727 434 |
727 434 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
6 306 551 |
6 306 551 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 678 000 |
46 871 830 |
38 927 274 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 000 |
14 744 820 |
14 744 820 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
445 000 |
445 000 |
376 700 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
425 000 |
425 000 |
376 700 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 555 532 |
3 857 532 |
3 119 712 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 258 532 |
1 258 532 |
366 471 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
230 000 |
230 000 |
185 037 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
470 000 |
1 772 000 |
1 771 978 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
387 000 |
387 000 |
541 366 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
2 650 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
252 210 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 749 215 |
101 037 771 |
92 433 595 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 457 785 |
21 457 785 |
21 457 785 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 260 793 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 260 793 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
21 457 785 |
21 457 785 |
22 718 578 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
103 207 000 |
122 495 556 |
115 152 173 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 726 000 |
101 055 145 |
76 852 921 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
52 558 000 |
53 231 000 |
44 271 106 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 861 923 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 700 000 |
23 425 164 |
18 276 509 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 156 000 |
9 781 809 |
9 225 488 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 908 000 |
10 213 172 |
1 217 895 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
305 172 |
305 172 |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 908 000 |
9 908 000 |
912 723 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
140 000 |
15 186 621 |
15 186 620 |
||
2.1. |
Beruházások |
140 000 |
14 806 620 |
14 806 620 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
9 300 987 |
5 213 777 |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
9 300 987 |
5 213 777 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
102 166 987 |
121 455 543 |
92 039 541 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 040 013 |
1 040 013 |
1 040 013 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
103 207 000 |
122 495 556 |
93 079 554 |
||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
37 |
34 |
31 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
34 |
31 |
28 |
|||
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||||
Forintban |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Fülesd Községi Önkormányzat |
22 072 619 |
22 072 619 |
22 072 619 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
22 072 619 |
22 072 619 |
22 072 619 |
|||
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fülesd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának mérlege |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 158 076 |
34 118 589 |
34 118 589 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 198 487 |
12 144 085 |
12 144 085 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 781 622 |
12 670 519 |
12 670 519 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
815 592 |
727 434 |
727 434 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 375 |
6 306 551 |
6 306 551 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
44 406 277 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 406 277 |
46 871 830 |
38 927 274 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 808 700 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 808 700 |
14 744 820 |
14 744 820 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
434 438 |
445 000 |
376 700 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
404 438 |
425 000 |
376 700 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
404 438 |
425 000 |
376 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
20 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 236 601 |
3 857 532 |
3 119 712 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
163 158 |
1 258 532 |
366 471 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
227 636 |
230 000 |
185 037 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 545 |
1 772 000 |
1 771 978 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
184 836 |
387 000 |
541 366 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 409 |
10 000 |
2 650 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
182 017 |
200 000 |
252 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 305 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 305 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
624 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
624 000 |
1 000 000 |
1 146 500 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 973 092 |
101 037 771 |
92 433 595 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 704 572 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 704 572 |
21 457 785 |
21 457 785 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 040 013 |
1 260 793 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 040 013 |
1 260 793 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 744 585 |
21 457 785 |
22 718 578 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
115 717 677 |
122 495 556 |
115 152 173 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 832 302 |
101 055 145 |
76 852 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 704 022 |
53 231 000 |
44 271 106 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 050 977 |
4 404 000 |
3 861 923 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 146 128 |
23 425 164 |
18 276 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 013 780 |
9 781 809 |
9 225 488 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
917 395 |
10 213 172 |
1 217 895 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
24 510 |
305 172 |
305 172 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
892 985 |
9 908 000 |
912 723 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 406 045 |
15 186 621 |
15 186 620 |
2.1. |
Beruházások |
22 406 045 |
14 806 620 |
14 806 620 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
380 001 |
380 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 213 777 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
5 213 777 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
93 238 347 |
121 455 543 |
92 039 541 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 021 545 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 021 545 |
1 040 013 |
1 040 013 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 021 545 |
1 040 013 |
1 040 013 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
94 259 892 |
122 495 556 |
93 079 554 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022.évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022.után |
||
2021. |
2022. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
Társulási tagdíj 2021-22. évi |
28 000 |
|
2. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Társulási tagdíj 2021-22. évi |
187 000 |
|
3. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Belső Ellenőrzés 2021-22.évi |
280 000 |
|
4. |
Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ. |
Kölltségvetési hozzájárulás és tagdíj (2021-22.évi) |
106 000 |
|
5. |
Szatmár Leader Egyesület |
Egyesületi tagdíj 2021-22.évi |
39 000 |
|
6. |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési hozzájárulás 2020-21. évi |
5 705 500 |
|
7. |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
Működési hozzájárulás 2022. évi |
3 412 500 |
787 723 |
8. |
EMMI Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer |
Felsőoktatási ösztöndíj 2022.évi |
150 000 |
125 000 |
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
27. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
9 908 000 |
912 723 |
||
21. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év |
|||||
Adatok: forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti (Nettó érték) |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
521 663 768 |
347 594 474 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
465 160 918 |
325 363 772 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
465 160 918 |
325 363 772 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
56 502 850 |
22 230 702 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
56 502 850 |
22 230 702 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
38 200 |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
521 663 768 |
347 632 674 |
||
I. Készletek |
46. |
85 543 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
85 543 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
||||
III. Forintszámlák |
51. |
22 007 619 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
22 007 619 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
397 113 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
65 000 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
462 113 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
68 331 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
521 663 768 |
370 256 280 |
||
22. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2022. év |
|||
Adatok: forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
371 311 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
51 140 803 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
9 222 958 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-102 409 458 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-2 104 635 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
327 160 668 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 576 201 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 260 793 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 836 994 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
40 258 618 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
370 256 280 |
|
23. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
62 |
26 677 071 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
26 677 071 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
24. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
25. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből: |
21 412 785 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
21 412 785 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
115 152 173 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-93 079 554 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igyénybevétele ( - ) |
21 457 785 |
7. |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma(+/-3654) |
20 000 |
8. |
Folyósított,megelőlegezett tb. és cst. ellátások elsz.számla forg.(+/-3657) |
|
9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: |
22 007 619 |
10. |
Bankszámlák egyenlege |
22 007 619 |
11. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|