Nagyar Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 16:30

Nagyar Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyar Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdése d. pontjában , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdése b. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Polgármester a 2020. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 45 950 642 Ft-tal Költségvetési kiadását 45 950 642Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési bevételét 240 760 495 Ft-banmódosított költségvetési kiadását240 760 495 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármester kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

162 385 421 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

76 446 505 Ft Személyi juttatások

9 360 472 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 904 623Ft Dologi kiadások

8 991 966 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 681855 Ft Egyéb működési célú kiadások

3 521 127 Ft ebből: Elvonások és befizetések

3130738 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 000 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

74 094 557 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20 480 068 Ft Beruházások

0 Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás

53 614 489 FtFelújítások

0 Ft-ebből:EU-s forrásból felújítás

4 280 517 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A Polgármester bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

61 375 946 Ft Önkormányzat működési támogatások

71 196 139 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belül

35 962 797 Ft Felhalmozási i célú támogatások államháztartáson belül

10 832 632 Ft Közhatalmi bevételek

9 571 214 Ft Működési bevételek

10 000 Ft Felhalmozási bevételek

0 Ft Működési célú átvett pénzeszköz

49 490 034 Ft Maradvány igénybevétele

2 321 733 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Polgármester Nagyar Községi Önkormányzat költségvetési szerv személyi, dologi kiadások előirányzatát 15 851 354 Ft-tal, beruházási kiadásait 26 205 477 Ft-tal, finanszírozási kiadásait 2 321 733 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 3 444 985 Ft-tal növeliműködési bevételeket, 35 962 797 Ft-tal növeli a felhalmozási kiadásokat, 778 368 Ft-tal csökkenti a közhatalmi bevételeket, valamint 5 748 150 Ft-tal emeli meg a finanszírozási bevételeket.

(2) Somvirág Óvoda költségvetési szerv személyi, dologi kiadások előirányzatát 448 817 Ft-tal csökkenti, a felhalmozási kiadások előirányzatát 2 020 895 Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg 1 493 295 Ft-tal emeli meg a működési kiadások előirányzatát, 10 000 Ft-tal emeli meg a felhalmozási kiadások előirányzatát, 68 783 Ft-tal emeli meg a finanszírozási kiadások előirányzatát.

3. § (1) A költségvetési rendelet részletes módosításait a Polgármester az 1. melléklet , 2. melléklet, 3. melléklet , 4. melléklet, 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 óra 30 perckor lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

Nagyar, 2021. május 31.

Bánóczi Lajos polgármester

1. melléklet

	1.melléklet
NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 825 874	3 550 072	61 375 946
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 144 340	235	11 144 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 200 900	1 007 680	17 208 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 824 358	6 340 832	26 165 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	302 720	2 102 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 856 276	-4 101 395	4 754 881
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 834 508	4 361 631	71 196 139
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 834 508	4 361 631	71 196 139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		35 962 797	35 962 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 962 797	35 962 797
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 610 000	-777 368	10 832 632
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.2.	Kommunális adó	450 000	-20 381	429 619
4.3.	Készletértékesítés ellenértéke
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	338 254	10 338 254
4.5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke	980 000	-980 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	-115 241	64 759
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 544 637	-2 973 423	9 571 214
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 801 143	-2 761 840	1 039 303
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 889 523	83 266	2 972 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 259 843	-1 023 623	236 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 273 914	-915 229	358 685
5.5.	Ellátási díjak	330 800	18 290	349 090
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 539	-837 683	171 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	-16	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 038	15 038
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 979 815	2 448 374	4 428 189
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		10 000	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	148 815 019	40 133 709	188 948 728
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 994 834	3 495 200	49 490 034
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 994 834	3 495 200	49 490 034
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 321 733	2 321 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 321 733	2 321 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 994 834	5 816 933	51 811 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 809 853	45 950 642	240 760 495

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	146 982 884	15 402 537	162 385 421
1.1.	Személyi juttatások	74 989 241	1 457 264	76 446 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 339 343	21 129	9 360 472
1.3.	Dologi kiadások	52 664 300	8 240 323	60 904 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 960 000	31 966	8 991 966
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 030 000	5 651 855	6 681 855
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 521 127	3 521 127
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	2 130 738	3 130 738
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 868 185	28 226 372	74 094 557
2.1.	Beruházások	270 000	20 210 068	20 480 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	45 598 185	8 016 304	53 614 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	192 851 069	43 628 909	236 479 978
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 958 784	2 321 733	4 280 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958 784	2 321 733	4 280 517
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 958 784	2 321 733	4 280 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 809 853	45 950 642	240 760 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 036 050	-3 495 200	-47 531 250
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 036 050	3 495 200	47 531 250

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					2. melléklet
							Ft
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	57 825 874	3 550 072	61 375 946	Személyi juttatások	74 989 241	1 457 264	76 446 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 834 508	4 361 631	71 196 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 339 343	21 129	9 360 472
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 664 300	8 240 323	60 904 623
Közhatalmi bevételek	11 610 000	-777 368	10 832 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 960 000	31 966	8 991 966
Működési bevételek	12 544 637	-2 973 423	9 571 214	Egyéb működési célú kiadások	1 030 000	5 651 855	6 681 855
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	148 815 019	4 160 912	152 975 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 982 884	15 402 537	162 385 421
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 994 834	5 816 933	51 811 767	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958 784	2 321 733	4 280 517
Költségvetési maradvány igénybevétele	45 994 834	3 495 200	49 490 034	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 321 733	2 321 733	Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 994 834	5 816 933	51 811 767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 958 784	2 321 733	4 280 517
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	194 809 853	9 977 845	204 787 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 941 668	17 724 270	166 665 938
Költségvetési hiány:	-	11 241 625	9 409 490	Költségvetési többlet:	1 832 135	-	-
Bruttó hiány:	-	7 746 425	-	Bruttó többlet:	45 868 185	-	38 121 760

3. melléklet

							3. melléklet
						Ft
			Kiadások
Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
C	D	E	F	G	H	I
			Beruházások	270 000	20 210 068	20 480 068
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	35 962 797	35 962 797	Felújítások	45 598 185	8 016 304	53 614 489
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
	10 000	10 000




			Tartalékok
	35 972 797	35 972 797	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 868 185	28 226 372	74 094 557
			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
			Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai




			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
	35 972 797	35 972 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 868 185	28 226 372	74 094 557
45 868 185	-	38 121 760	Költségvetési többlet:	-	7 746 425	-
45 868 185	-	38 121 760	Bruttó többlet:	-	7 746 425	-

4. melléklet

	4. melléklet
Megnevezés	NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 825 874	3 550 072	61 375 946
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 144 340	235	11 144 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 200 900	1 007 680	17 208 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 824 358	6 340 832	26 165 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	302 720	2 102 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 856 276	-4 101 395	4 754 881
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 834 508	4 361 631	71 196 139
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 834 508	4 361 631	71 196 139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		35 962 797	35 962 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 962 797	35 962 797
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	11 610 000	-777 368	10 832 632
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.2.	Kommunális adó	450 000	-20 381	429 619
4.3.	Készletértékesítés ellenértéke
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	338 254	10 338 254
4.5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke	980 000	-980 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	-115 241	64 759
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 734 470	-4 466 718	5 267 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 801 143	-2 761 840	1 039 303
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	411 863	-136 194	275 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 259 843	-1 023 623	236 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 273 914	-915 229	358 685
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 009 539	-837 683	171 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	-18	42
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		15 038	15 038
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 978 108	1 192 831	3 170 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	146 004 852	38 630 414	184 635 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 598 185	3 426 417	49 024 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 598 185	3 426 417	49 024 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 321 733	2 321 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 321 733	2 321 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 598 185	5 748 150	51 346 335
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	191 603 037	44 378 564	235 981 601

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	114 996 483	15 851 354	130 847 837
1.1.	Személyi juttatások	58 027 018	924 696	58 951 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 894	112 518	6 482 412
1.3.	Dologi kiadások	40 609 571	9 130 319	49 739 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 960 000	31 966	8 991 966
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 030 000	5 651 855	6 681 855
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 000 000	2 521 127	3 521 127
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 130 738	3 130 738
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	30 000	-30 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 868 185	26 205 477	72 073 662
2.1.	Beruházások	270 000	18 189 173	18 459 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	45 598 185	8 016 304	53 614 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160 864 668	42 056 831	202 921 499
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	30 738 369	2 321 733	33 060 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958 784	2 321 733	4 280 517
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 779 585		28 779 585
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	30 738 369	2 321 733	33 060 102
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	191 603 037	44 378 564	235 981 601

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		49	1	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		44	1	43

5. melléklet

	5. melléklet
Költségvetési szerv	Somvirág Óvoda			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 810 167	1 493 295	4 303 462
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 660	219 460	2 697 120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	330 800	18 290	349 090
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 707	1 255 543	1 257 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		10 000	10 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 810 167	1 503 295	4 313 462
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 176 234	68 783	29 245 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	396 649	68 783	465 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 779 585		28 779 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 986 401	1 572 078	33 558 479


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 986 401	-448 817	31 537 584
1.1.	Személyi juttatások	16 962 223	532 568	17 494 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 969 449	-91 389	2 878 060
1.3.	Dologi kiadások	12 054 729	-889 996	11 164 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		2 020 895	2 020 895
2.1.	Beruházások		2 020 895	2 020 895
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 986 401	1 572 078	33 558 479

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)