Nagyar Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi zárszámasásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Nagyar Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Nagyar Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § () bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szervei a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§ (1) bekezdése d. pontjában, a katasztrófavédelmről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése b. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 185 357 697 Ft költségvetési bevétellel, 181 799 941 Ft költségvetési kiadással, 3 557 756 Ft költségvetési maradvánnyal, 49 164 951 Ft finanszírozási bevétellel, 1 958 784 Ft finanszírozási kiadással, 47 206 167 Ft költségvetési maradvánnyal, 234 52 2648 Ft összes teljesített bevételell és 183 758 725 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
2. § A Polgármester az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felőjítások előirányzatainak és teljesítésének mérlegét a 4. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését az 5. mellékletben tartalma szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat Eurpópai Uniós támogatásainak mérlegét a 6. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak mérlegét a 7. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(8) A Somvirág Óvoda költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szerve pénzmaradványainak mérlegét a 9. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szerve pénzmaradványának felhasználását a 10. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat általános működési és ágazgati feladatainak támogatásának alakulását a 11. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(12) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(13) Az önkormányzat adósságállományának mérlegét a 13. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások mérlegét a 14. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások mérlegét a 15. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(16) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(17) Az önkormányzat forrásainak vagyonkimutatását a 17. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet tartalma szerint fogadja el.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
Nagyar, 2021. május 31.
Bánóczi Lajos polgármester
1. melléklet
1.melléklet | ||||
Nagyar Község Önkormányzata | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 57 825 874 | 61 375 946 | 61 375 946 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 144 340 | 11 144 575 | 11 144 575 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 200 900 | 17 208 580 | 17 208 580 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 824 358 | 26 165 190 | 26 165 190 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 102 720 | 2 102 720 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 856 276 | 4 754 881 | 4 754 881 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 834 508 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 834 508 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 35 962 797 | 35 962 797 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 962 797 | 35 962 797 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 11 610 000 | 10 832 632 | 10 832 632 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.2. | Kommunális adó | 450 000 | 429 619 | 429 619 |
4.3. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 10 338 254 | 10 338 254 |
4.5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
4.6. | Készletértékesítés ellenértéke | 980 000 | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | 64 759 | 64 759 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 544 637 | 9 571 214 | 8 314 234 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 801 143 | 1 039 303 | 1 039 303 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 889 523 | 2 972 789 | 2 972 789 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 259 843 | 236 220 | 236 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 273 914 | 358 685 | 358 685 |
5.5. | Ellátási díjak | 330 800 | 349 090 | 349 090 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 009 539 | 171 856 | 171 856 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 60 | 44 | 44 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 15 038 | 15 038 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 979 815 | 4 428 189 | 3 171 209 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | 10 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | 10 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 148 815 019 | 188 948 728 | 185 357 697 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 994 834 | 49 490 034 | 46 843 218 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 994 834 | 49 490 034 | 46 843 218 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 321 733 | 2 321 733 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 321 733 | 2 321 733 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 994 834 | 51 811 767 | 49 164 951 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 194 809 853 | 240 760 495 | 234 522 648 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 146 982 884 | 162 385 421 | 142 194 294 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 989 241 | 76 446 505 | 75 403 804 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 339 343 | 9 360 472 | 8 926 251 |
1.3. | Dologi kiadások | 52 664 300 | 60 904 623 | 47 211 429 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 960 000 | 8 991 966 | 6 166 900 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 030 000 | 6 681 855 | 4 485 910 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 521 127 | 2 660 895 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | 3 130 738 | 1 805 015 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 868 185 | 74 094 557 | 39 605 647 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 20 480 068 | 18 086 605 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 45 598 185 | 53 614 489 | 21 519 042 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 851 069 | 236 479 978 | 181 799 941 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 194 809 853 | 240 760 495 | 183 758 725 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 036 050 | -47 531 250 | 3 557 756 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 036 050 | 47 531 250 | 47 206 167 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.melléklet | |||||||
Ft | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Zárs. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Zárs. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 57 825 874 | 61 375 946 | 61 375 946 | Személyi juttatások | 74 989 241 | 76 446 505 | 75 403 804 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 834 508 | 71 196 139 | 68 862 088 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 339 343 | 9 360 472 | 8 926 251 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 52 664 300 | 60 904 623 | 47 211 429 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 11 610 000 | 10 832 632 | 10 832 632 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 960 000 | 8 991 966 | 6 166 900 |
5. | Működési bevételek | 12 544 637 | 9 571 214 | 8 314 234 | Egyéb működési célú kiadások | 1 030 000 | 6 681 855 | 4 485 910 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 148 815 019 | 152 975 931 | 149 384 900 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 146 982 884 | 162 385 421 | 142 194 294 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 45 994 834 | 51 811 767 | 49 164 951 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 994 834 | 49 490 034 | 46 843 218 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 | |||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 321 733 | 2 321 733 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 45 994 834 | 51 811 767 | 49 164 951 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 194 809 853 | 204 787 698 | 198 549 851 | 148 941 668 | 166 665 938 | 144 153 078 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | 9 409 490 | - | Költségvetési többlet: | 1 832 135 | - | 7 190 606 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 45 868 185 | 38 121 760 | 54 396 773 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 3.melléklet | |||||||
Ft | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Zárs. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Zárs. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | 20 480 068 | 18 086 605 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 35 962 797 | 35 962 797 | Felújítások | 45 598 185 | 53 614 489 | 21 519 042 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 10 000 | 10 000 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 35 972 797 | 35 972 797 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 45 868 185 | 74 094 557 | 39 605 647 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 35 972 797 | 35 972 797 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 45 868 185 | 74 094 557 | 39 605 647 | |
27. | Költségvetési hiány: | 45 868 185 | 38 121 760 | 3 632 850 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 45 868 185 | 38 121 760 | 3 632 850 | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
4.melléklet | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Ft | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése | 6 822 332 | 2020 | 9 215 795 | 6 822 332 | 6 822 332 | |
Nyomtató vásárlás | 14 097 | 2020 | 14 097 | 14 097 | 14 097 | |
zászlók | 68 682 | 2020 | 68 682 | 68 682 | 68 682 | |
Szalagfűrész START | 199 990 | 2020 | 199 990 | 199 990 | 199 990 | |
Burgonyakiszedő | 457 200 | 2020 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | |
damilos soralj kasza | 876 300 | 2020 | 876 300 | 876 300 | 876 300 | |
függesztett simító | 508 000 | 2020 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | |
Akkumulátor | 50 100 | 2020 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | |
szalagcsiszoló START | 46 890 | 2020 | 46 890 | 46 890 | 46 890 | |
Kézfertőtlenítő + adagoló | 127 635 | 2020 | 127 635 | 127 635 | 127 635 | |
pótkocsi beszerzés | 1 746 250 | 2020 | 1 746 250 | 1 746 250 | 1 746 250 | |
Orvosi eszköz beszerzés | 2 993 700 | 2020 | 2 993 700 | 2 993 700 | 2 993 700 | |
Webkamera | 14 999 | 2020 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | |
Tárgyaló asztal, szék, tárgyaló szék | 2 099 755 | 2020 | 2 099 755 | 2 099 755 | 2 099 755 | |
Ózongenerátor | 99 999 | 2020 | 99 999 | 99 999 | 99 999 | |
Fagyasztóláda, hűtőszekrény, mosógép | 306 970 | 2020 | 306 970 | 306 970 | 306 970 | |
Számítógépek és tartozékok | 1 199 426 | 2020 | 1 199 426 | 1 199 426 | 1 199 426 | |
Windows 10 és MS Office rendszer+kártyaolvasó | 454 280 | 2020 | 454 280 | 454 280 | 454 280 | |
ÖSSZESEN: | 18 086 605 | 18 086 605 | 18 086 605 | |||
5. melléklet
5.melléklet | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Ft | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
művelődési ház felújítása | 53 614 489 | 2019-2020 | 53 614 489 | 21 519 042 | 21 519 042 | |
ÖSSZESEN: | 53 614 489 | 21 519 042 | 21 519 042 | |||
6. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
7. melléklet
7. melléklet | ||||
Megnevezés | Nagyar Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ft | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 57 825 874 | 61 375 946 | 61 375 946 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 144 340 | 11 144 575 | 11 144 575 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 200 900 | 17 208 580 | 17 208 580 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 824 358 | 26 165 190 | 26 165 190 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 102 720 | 2 102 720 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 856 276 | 4 754 881 | 4 754 881 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 834 508 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 834 508 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 35 962 797 | 35 962 797 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 962 797 | 35 962 797 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 11 610 000 | 10 832 632 | 10 832 632 |
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.2. | Kommunális adó | 450 000 | 429 619 | 429 619 |
4.3. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 10 338 254 | 10 338 254 |
4.5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
4.6. | Készletértékesítés ellenértéke | 980 000 | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | 64 759 | 64 759 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 734 470 | 5 267 752 | 5 267 752 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 801 143 | 1 039 303 | 1 039 303 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 411 863 | 275 669 | 275 669 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 259 843 | 236 220 | 236 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 273 914 | 358 685 | 358 685 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 009 539 | 171 856 | 171 856 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 60 | 42 | 42 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 15 038 | 15 038 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 978 108 | 3 170 939 | 3 170 939 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 146 004 852 | 184 635 266 | 182 301 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 598 185 | 49 024 602 | 46 377 786 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 598 185 | 49 024 602 | 46 377 786 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 321 733 | 2 321 733 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 321 733 | 2 321 733 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 598 185 | 51 346 335 | 48 699 519 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 191 603 037 | 235 981 601 | 231 000 734 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 114 996 483 | 130 847 837 | 112 437 770 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 027 018 | 58 951 714 | 57 909 213 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 369 894 | 6 482 412 | 6 048 191 |
1.3. | Dologi kiadások | 40 609 571 | 49 739 890 | 37 827 556 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 960 000 | 8 991 966 | 6 166 900 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 030 000 | 6 681 855 | 4 485 910 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 521 127 | 2 660 895 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | 3 130 738 | 1 805 015 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 868 185 | 72 073 662 | 37 584 752 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 18 459 173 | 16 065 710 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 45 598 185 | 53 614 489 | 21 519 042 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 160 864 668 | 202 921 499 | 150 022 522 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 30 738 369 | 33 060 102 | 30 720 759 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 958 784 | 4 280 517 | 1 958 784 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 28 779 585 | 28 779 585 | 28 761 975 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 30 738 369 | 33 060 102 | 30 720 759 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 191 603 037 | 235 981 601 | 180 743 281 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 49 | 50 | 50 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 44 | 46 | 43 | |
8. melléklet
8. melléklet | ||||
Költségvetési szerv | Somvirág Óvoda | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ft | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 810 167 | 4 303 462 | 3 046 482 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 477 660 | 2 697 120 | 2 697 120 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 330 800 | 349 090 | 349 090 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | 2 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 707 | 1 257 250 | 270 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 10 000 | 10 000 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | 10 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 810 167 | 4 313 462 | 3 056 482 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 29 176 234 | 29 245 017 | 29 227 407 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 396 649 | 465 432 | 465 432 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 28 779 585 | 28 779 585 | 28 761 975 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 31 986 401 | 33 558 479 | 32 283 889 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 31 986 401 | 31 537 584 | 29 756 524 |
1.1. | Személyi juttatások | 16 962 223 | 17 494 791 | 17 494 591 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 969 449 | 2 878 060 | 2 878 060 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 054 729 | 11 164 733 | 9 383 873 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 020 895 | 2 020 895 | |
2.1. | Beruházások | 2 020 895 | 2 020 895 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 31 986 401 | 33 558 479 | 31 777 419 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9. melléklet
9. melléklet | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Nagyar Község Önkormányzata | 50 257 453 | 50 257 453 | 50 257 453 | ||
2. | Somvirág Óvoda | 506 470 | 506 470 | 506 470 | ||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 50 763 923 | 50 763 923 | 50 763 923 | |||
10. melléklet
10. melléklet | Forintban ! | |||||
Sor-szám | Költségvetési jóváhagyott maradvány összege | Jóváhagyott maradvány felhasználása | Jóváhagyott maradvány felhasználása önkormányzat | Jóváhagyott maradvány felhasználása Somvirág Óvoda | ||
Maradvány | ||||||
A | B | C | D | G | ||
1. | 7. számú melléklet alapján jóváhagyott pénzmaradvány | 50 763 923 | 50 257 453 | 506 470 | ||
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetések | 2 321 733 | 2 321 733 | 48 442 190 | ||
3. | Előző évi támogatás visszafizetése (2018-2019) | 2 664 258 | 2 664 258 | 45 777 932 | ||
4. | Művelődési ház felújítás áfával | 19 248 536 | 19 248 536 | 26 529 396 | ||
5. | Tartalékok | 26 022 926 | 26 022 926 | 506 470 | ||
6. | Somvirág Óvoda közüzemi díjak | 506 470 | 506 470 | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
Pénzmaradvány felhasználás összesen | 50 763 923 | 50 763 923 | 50 257 453 | 506 470 | ||
11. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 11. melléklet | ||||
Forintban | |||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E | |
I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 144 340 | 11 144 575 | 11 144 575 | |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 200 900 | 17 208 580 | 17 208 580 | |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 824 358 | 26 165 190 | 26 165 190 | |
IV. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 102 720 | 2 102 720 | |
V. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 856 276 | 4 754 881 | 4 754 881 | |
Összesen: | 57 825 874 | 61 375 946 | 61 375 946 | ||
12. melléklet
12. melléklet | ||||
Nagyar Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Ft | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 68 950 712 | 61 375 946 | 61 375 946 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 685 952 | 11 144 575 | 11 144 575 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 193 383 | 17 208 580 | 17 208 580 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 506 710 | 26 165 190 | 26 165 190 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 102 720 | 2 102 720 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 764 667 | 4 754 881 | 4 754 881 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 84 282 430 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 84 282 430 | 71 196 139 | 68 862 088 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 25 000 000 | 35 962 797 | 35 962 797 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 000 000 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 962 797 | 35 962 797 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 24 848 476 | 10 832 632 | 10 832 632 |
4.1. | Iparűzési adó | 563 647 | 429 619 | 429 619 |
4.2. | gépjármű adó | 1 038 576 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 23 011 668 | 10 338 254 | 10 338 254 |
4.4. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
4.5. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 234 585 | 64 759 | 64 759 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 13 426 951 | 9 571 214 | 8 314 234 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 940 | 1 039 303 | 1 039 303 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 893 135 | 2 972 789 | 2 972 789 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 259 843 | 236 220 | 236 220 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 273 914 | 358 685 | 358 685 |
5.5. | Ellátási díjak | 330 800 | 349 090 | 349 090 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 019 192 | 171 856 | 171 856 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 60 | 44 | 44 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 15 038 | 15 038 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 649 067 | 4 428 189 | 3 171 209 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | 10 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | 10 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 216 508 569 | 188 948 728 | 185 357 697 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 574 692 | 49 490 034 | 46 843 218 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 574 692 | 49 490 034 | 46 843 218 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 357 270 | 2 321 733 | 2 321 733 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 357 270 | 2 321 733 | 2 321 733 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 49 931 962 | 51 811 767 | 49 164 951 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 266 440 531 | 240 760 495 | 234 522 648 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ft | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 168 391 781 | 162 385 421 | 142 194 294 |
1.1. | Személyi juttatások | 89 493 104 | 76 446 505 | 75 403 804 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 424 537 | 9 360 472 | 8 926 251 |
1.3. | Dologi kiadások | 51 769 558 | 60 904 623 | 47 211 429 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 085 000 | 8 991 966 | 6 166 900 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 619 582 | 6 681 855 | 4 485 910 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 10 589 582 | 3 521 127 | 2 660 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 000 000 | 3 130 738 | 1 805 015 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 44 191 736 | 74 094 557 | 39 605 647 |
2.1. | Beruházások | 5 252 203 | 20 480 068 | 18 086 605 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 38 939 533 | 53 614 489 | 21 519 042 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 212 583 517 | 236 479 978 | 181 799 941 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 368 735 | 4 280 517 | 1 958 784 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 368 735 | 4 280 517 | 1 958 784 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 368 735 | 4 280 517 | 1 958 784 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 216 952 252 | 240 760 495 | 183 758 725 |
13. melléklet
14. melléklet | |||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
(kedvezménye) | |||
Ft | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | ||
14. melléklet
14. melléklet | |||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
(kedvezménye) | |||
Ft | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | ||
15. melléklet
15. melléklet | ||||
K I M U T A T Á S | ||||
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | ||||
Ft | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | ||||
16. melléklet
16. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
Ft
ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült
állományi érték
A B C D E
I. Immateriális javak 01. 1 477 500 413 288
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 326 236 660 242 099 394
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 241 757 114 202 164 965
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok 05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 241 757 114 202 164 965
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 63 774 504 19 229 387
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek 10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 63 774 504 19 229 387
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 176 800 176 800
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.
3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 176 800 176 800
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 20 528 242 20 528 242
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 20 528 242 20 528 242
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése 25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 198 200 198 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 198 200 198 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.
1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 198 200 198 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok 36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése 41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44) 45. 327 912 360 242 710 882
I. Készletek 46. 859 517 859 517
II. Értékpapírok 47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 859 517 859 517
I. Lekötött bankbetétek 49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 801 950 801 950
III. Forintszámlák 51. 48 477 873 48 477 873
IV. Devizaszámlák 52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 49 279 823 49 279 823
I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 4 223 215 4 223 215
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56.
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 4 223 215 4 223 215
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 59. 17 418 022 17 418 022
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 17 418 022 17 418 022
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 399 692 937 314 491 459
17. melléklet
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
Ft
FORRÁSOK Sorszám állományi
érték
A B C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 143 559 000
II. Nemzeti vagyon változásai 02. 42 833 600
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 23 315 000
IV. Felhalmozott eredmény 04. 30 680 419
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.
VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 41 957 377
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 282 345 396
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 17 536 532
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 2 321 733
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 19 858 265
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 12 287 798
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 314 491 459
18. melléklet
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | |
2 | Bankszámlák egyenlege | 45 511 855 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 399 145 |
4 | Bevételek ( + ) | 263 284 623 |
5 | Kiadások ( - ) | 212 520 700 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -1 484 100 |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 49 279 823 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 48 477 873 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 801 950 |