Nagyar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Nagyar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.30.

Nagyar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 175 520 572 Ft költségvetési bevétellel

b) 265 491 094 Ft költségvetési kiadással

c) 89 970 522 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 128 332 714 Ft finanszírozási bevétellel

e) 2 832 267 Ft finanszírozási kiadással

f) 125 500 447 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 303 853 286 Ft összes teljesített bevétellel

h) 268 323 361 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételek a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Bánóczi Lajos sk. polgármester

Szalkainé Fóri Zsuzsa sk. jegyző

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyar Község Önkormányzata

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

75 708 138

83 210 629

83 210 629

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17406314

17 406 314

17 406 314

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 306 700

22 689 410

22 689 410

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 725 124

34 178 920

34 178 920

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 665 985

6 665 985

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.3.

2.2-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2.4.

2.2-ből: Elkülönített állami pénzalapok

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.5.

2.2-ből: Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek

2.6.

EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

7 495 000

15 489 884

14 949 461

4.1.

Kommunális adó

430000

612 069

472 294

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

7000000

14 692 233

14 352 793

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4.6.

Készletértékesítés ellenértéke

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

65 000

185 582

124 374

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 908 600

13 325 154

11 314 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 667 928

1 607 932

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 064 600

6 737 482

4 994 778

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

744 000

1 053 789

960 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

226 142

112 022

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 600 000

1 600 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

101

101

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

2 039 712

2 039 710

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

576 798

576 798

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

576 798

576 798

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

152 118 332

178 071 606

175 520 572

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

122 747 192

125 320 799

125 320 799

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

122747192

125 320 799

125 320 799

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 011 915

3 011 915

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 011 915

3 011 915

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

122 747 192

128 332 714

128 332 714

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

274 865 524

306 404 320

303 853 286

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

173 941 493

208 192 301

180 259 727

1.1.

Személyi juttatások

84 760 664

91 349 989

89 770 534

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 843 354

9 195 975

8 989 643

1.3.

Dologi kiadások

49 022 524

71 804 108

68 347 545

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 060 000

9 228 500

9 188 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 833 551

4 399 105

3 963 505

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 265 554

1 265 554

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

300 600

300 600

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 522 951

2 822 951

2 697 951

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

10 000

1.18.

Tartalékok

20 421 400

22 214 624

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 421 400

22 214 624

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

98 091 764

95 379 752

85 231 367

2.1.

Beruházások

9 763 528

66 332 299

63 902 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

88 328 236

29 047 453

21 329 197

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

272 033 257

303 572 053

265 491 094

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 832 267

2 832 267

2 832 267

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 832 267

2 832 267

2 832 267

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 832 267

2 832 267

2 832 267

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

274 865 524

306 404 320

268 323 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-119 914 925

-125 500 447

-89 970 522

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

119 914 925

125 500 447

125 500 447

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

75 708 138

83 210 629

83 210 629

Személyi juttatások

84 760 664

91 349 989

89 770 534

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 006 594

65 469 141

65 469 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 843 354

9 195 975

8 989 643

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

49 022 524

71 804 108

68 347 545

4.

Közhatalmi bevételek

7 495 000

15 489 884

14 949 461

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 060 000

9 228 500

9 188 500

5.

Működési bevételek

6 908 600

13 325 154

11 314 543

Egyéb működési célú kiadások

2 833 551

4 399 105

3 963 505

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

20 421 400

22 214 624

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

152 118 332

177 494 808

174 943 774

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

173 941 493

208 192 301

180 259 727

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

122 747 192

125 320 799

125 320 799

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 832 267

2 832 267

2 832 267

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

122747192

125 320 799

125 320 799

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 011 915

3 011 915

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

122 747 192

128 332 714

128 332 714

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

2 832 267

2 832 267

2 832 267

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

274 865 524

305 827 522

303 276 488

KIADÁS ÖSSZESEN (13.+24.)

176 773 760

211 024 568

183 091 994

26.

Költségvetési hiány:

21 823 161

30 697 493

5 315 953

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

98 091 764

94 802 954

120 184 494

1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Zárs. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

9 763 528

66 332 299

63 902 170

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

88 328 236

29 047 453

21 329 197

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

576 798

576 798

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

576 798

576 798

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

98 091 764

95 379 752

85 231 367

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

576 798

576 798

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

98 091 764

95 379 752

85 231 367

Költségvetési hiány:

98 091 764

94 802 954

84 654 569

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

98 091 764

94 802 954

84 654 569

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Ft

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Buszváró áthelyezés

66 640 000

2022

53 006 947

Urnafal

5 000 000

2022

4 999 997

Forgószék

61 990

2022

61 990

Hangosító berendezés

690 000

2022

690 000

Kis értékű eszközök

279 273

2022

279 273

Kisértékű létra, permetező

174 752

2022

174 752

Nagy értékű eszköz, egyéb eszközök

575 170

2022

575 170

Padlómérleg

157 991

2022

157 991

Függesztett forgóborona

3 956 050

2022

3 956 050

ÖSSZESEN:

77 535 226

63 902 170

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ft

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Járda felújítás

19 745 328

2021-2022

9 870 840

Belterületi út felújítás

13 759 358

2021-2022

11 458 357

ÖSSZESEN:

33 504 686

21 329 197

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez

Megnevezés

Nagyar Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ft

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

75 708 138

83 210 629

83 210 629

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 406 314

17 406 314

17 406 314

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 306 700

22 689 410

22 689 410

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 725 124

34 178 920

34 178 920

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 665 985

6 665 985

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.3.

2.2-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2.4.

2.2-ből: Elkülönített állami pénzalapok

62 006 594

65 469 141

65 469 141

2.5.

2.2-ből: Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2.6.

EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

7 495 000

15 489 884

14 949 461

4.1.

Kommunális adó

430 000

612 069

472 294

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

7 000 000

14 692 233

14 352 793

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4.6.

Készletértékesítés ellenértéke

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

65 000

185 582

124 374

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

944 000

7 107 712

6 340 135

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 667 928

1 607 932

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

550 064

50 394

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

744 000

1 053 789

960 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

226 142

112 022

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 600 000

1 600 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

101

101

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

2 009 688

2 009 686

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

576 798

576 798

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

576 798

576 798

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

146 153 732

171 854 164

170 546 164

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

122 747 192

124 540 416

124 540 416

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

122 747 192

124 540 416

124 540 416

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 011 915

3 011 915

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 011 915

3 011 915

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

122 747 192

127 552 331

127 552 331

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

268 900 924

299 406 495

298 098 495

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

134 341 182

161 903 447

138 267 760

1.1.

Személyi juttatások

61 890 914

64 846 422

64 844 226

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 841 876

5 601 876

5 595 134

1.3.

Dologi kiadások

35 293 441

55 612 920

54 676 395

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 060 000

9 228 500

9 188 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 833 551

4 399 105

3 963 505

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 265 554

1 265 554

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

300 600

300 600

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 522 951

2 822 951

2 697 951

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

10 000

1.18.

Tartalékok

20 421 400

22 214 624

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

98 091 764

95 379 752

85 231 367

2.1.

Beruházások

9 763 528

66 332 299

63 902 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

88 328 236

29 047 453

21 329 197

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

232 432 946

257 283 199

223 499 127

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

36 467 978

42 123 296

42 123 296

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 832 267

2 832 267

2 832 267

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

33 635 711

39 291 029

39 291 029

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

36 467 978

42 123 296

42 123 296

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

268 900 924

299 406 495

265 622 423

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

50

50

50

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

41

41

41

1. Somvirág Óvoda intézmény összes bevétel, kiadás

6.2. melléklet az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez

Költségvetési szerv

Somvirág Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ft

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 964 600

6 217 442

4 974 408

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 964 600

6 187 418

4 944 384

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

30 024

30 024

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 964 600

6 217 442

4 974 408

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

33 635 711

40 071 412

40 071 412

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

780 383

780 383

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

33 635 711

39 291 029

39 291 029

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

39 600 311

46 288 854

45 045 820

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 600 311

46 288 854

41 991 967

1.1.

Személyi juttatások

22 869 750

26 503 567

24 926 308

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 001 478

3 594 099

3 394 509

1.3.

Dologi kiadások

13 729 083

16 191 188

13 671 150

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

39 600 311

46 288 854

41 991 967

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

7

7

7

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Nagyar Községi Önkormányzat

32 476 072

32 476 072

32 476 072

2.

Somvirág Óvoda

3 053 853

3 053 853

3 053 853

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

35 529 925

35 529 925

35 529 925

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 406 314

17 406 314

17 406 314

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 306 700

22 689 410

22 689 410

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 725 124

34 178 920

34 178 920

IV.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

V.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 665 985

6 665 985

Ebből: Rendkívüli támogatás

1 000 000

1 000 000

Adóerőképesség kiegészítése

18 808

18 808

Szociális tűzifa támogatás

3 689 350

3 689 350

Polgármester illetményének kiegészítő támogatása

1 957 827

1 957 827

Összesen:

75 708 138

83 210 629

83 210 629

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0