Nagyar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30Nagyar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület a 2023. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 4 007 197 Ft-tal, Költségvetési kiadását 8 421 043 Ft-tal, Finanszírozási bevételét4 413 846 Ft-tal, Finanszírozási kiadását 8 421 043 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
2. § Nagyar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 241 924 096 Ft Költségvetési bevétellel, 277 454 021 Ft Költségvetési kiadással -35 529 925 Ft, 35 529 925 Ft Költségvetési egyenleggel, 35 529 925 Ft Finanszírozási bevétellel 3 011 915 Ft Finanszírozási kiadással 122 488 532 Ft Finanszírozási egyenleggel , a bevételek és kiadások főösszegét 280 465 936 Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § Nagyar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési rendelet módosításának részletezése (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.(9) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-.9.4. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.(10) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között céltartalékot nem állapít meg a képviselő-testület.
4. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Nagyar Községi Önkormányzat |
||||
… SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
73 340 059 |
4 007 197 |
77 347 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 257 200 |
13 257 200 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 540 410 |
2 813 881 |
26 354 291 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 272 449 |
699 316 |
34 971 765 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 745 683 |
57 745 683 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Egyéb működési célútámogatások bevételei államháztartáson belülről: |
|||
2.3. |
2.2-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
2.4. |
2.2-ből: Elkülönített állami pénzalapok |
57 745 683 |
57 745 683 |
|
2.5. |
2.2-ből: Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
15 098 000 |
15 098 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
473 000 |
473 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
125 000 |
125 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 660 000 |
11 660 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 340 000 |
8 340 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
820 000 |
820 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
237 916 899 |
4 007 197 |
241 924 096 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
269 032 978 |
8 421 043 |
277 454 021 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
185 947 906 |
8 421 043 |
194 368 949 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 112 867 |
87 112 867 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 766 592 |
10 766 592 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 017 368 |
6 097 150 |
61 114 518 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 540 000 |
7 540 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 196 473 |
6 196 473 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 196 473 |
6 196 473 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
19 314 606 |
2 323 893 |
21 638 499 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 314 606 |
21 638 499 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
2.1. |
Beruházások |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
266 021 063 |
8 421 043 |
274 442 106 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 011 915 |
3 011 915 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 011 915 |
3 011 915 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 011 915 |
3 011 915 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
269 032 978 |
8 421 043 |
277 454 021 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-28 104 164 |
-4 413 846 |
-32 518 010 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
28 104 164 |
4 413 846 |
32 518 010 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Ft |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 340 059 |
4 007 197 |
77 347 256 |
Személyi juttatások |
87 112 867 |
87 112 867 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 766 592 |
10 766 592 |
|||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
55 017 368 |
6 097 150 |
61 114 518 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 098 000 |
15 098 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 540 000 |
7 540 000 |
|||
5. |
Működési bevételek |
11 660 000 |
11 660 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 196 473 |
6 196 473 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
19 314 606 |
2 323 893 |
21 638 499 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||
8. |
Működési célú támogatások közmunka programhoz |
57 745 683 |
57 745 683 |
||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
157 843 742 |
4 007 197 |
161 850 939 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
185 947 906 |
8 421 043 |
194 368 949 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 011 915 |
3 011 915 |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31116079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 011 915 |
3 011 915 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
188 959 821 |
8 421 043 |
197 380 864 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
188 959 821 |
8 421 043 |
197 380 864 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
28 104 164 |
4 413 846 |
32 518 010 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Ft |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
80 073 157 |
80 073 157 |
|||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
80 073 157 |
80 073 157 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
111 189 236 |
4 413 846 |
115 603 082 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
80 073 157 |
80 073 157 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
31 116 079 |
4 413 846 |
35 529 925 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Nagyar Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Ft |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||
Nagyar Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Ft |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||
Nagyar Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Ft |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
Ft |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2021. XII.31 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
7.melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Ft |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2021. XII.31 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
9.1. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
Nagyar Községi Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ft |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
73 340 059 |
4 007 197 |
77 347 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 257 200 |
13 257 200 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 540 410 |
2 813 881 |
26 354 291 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 272 449 |
699 316 |
34 971 765 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 745 683 |
57 745 683 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: |
|||
2.3. |
2.2-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
2.4. |
2.2-ből: Elkülönített állami pénzalapok |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 745 683 |
57 745 683 |
|
2.6. |
EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
15 098 000 |
15 098 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
473 000 |
473 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
14500000 |
14500000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
125 000 |
125 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
820 000 |
820 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
229 676 899 |
4 007 197 |
233 684 096 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 116 079 |
1 359 993 |
32 476 072 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 116 079 |
1 359 993 |
32 476 072 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 116 079 |
1 359 993 |
32 476 072 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
260 792 978 |
5 367 190 |
266 160 168 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
139 951 653 |
4 389 587 |
144 341 240 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 901 532 |
61 901 532 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 034 199 |
8 034 199 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 964 843 |
2 065 694 |
39 030 537 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 540 000 |
7 540 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 196 473 |
6 196 473 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 196 473 |
6 196 473 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
19 314 606 |
2 323 893 |
21 638 499 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 314 606 |
21 638 499 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
2.1. |
Beruházások |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
80 073 157 |
80 073 157 |
|
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
220 024 810 |
4 389 587 |
224 414 397 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
40 768 168 |
977 603 |
41 745 771 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 011 915 |
3 011 915 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
37 756 253 |
977 603 |
38 733 856 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 768 168 |
977 603 |
41 745 771 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
260 792 978 |
5 367 190 |
266 160 168 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
42 |
|||
1. Somvirág Óvoda költségvetési szerv összes bevétel, kiadás
9.3. melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv |
Somvirág Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 240 000 |
8 240 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 240 000 |
8 240 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
8 240 000 |
8 240 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 756 253 |
3 053 853 |
40 810 106 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 053 853 |
3 053 853 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 756 253 |
37 756 253 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 996 253 |
3 053 853 |
49 050 106 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 996 253 |
3 053 853 |
49 050 106 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 211 335 |
25 211 335 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 732 393 |
2 732 393 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 052 525 |
3 053 853 |
21 106 378 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 996 253 |
3 053 853 |
49 050 106 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||