Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2014. 03. 11- 2015. 06. 08Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 9. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében, a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 284 796 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 254 500 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 284 796 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0 ezer forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 30 296 ezer forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 68 főben
állapítja meg.
2. A hiány finanszírozása
2. § Az 1. § (1) bekezdés d) pontban meghatározott működési hiányát a Képviselő-testület belső forrásokból nem képes finanszírozni.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) az önkormányzat
ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az önkormányzat
a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit,
b) 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait,
c) saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat
a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 7. melléklet,
b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 8. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 10., 11., 12. 13. és 14 mellékletek szerint határozza meg.
(6) Általános tartalékot nem állapít meg.
(7) Tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket a 16. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 15. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kötelező bérelemeken felüli, munkáltatói döntésen alapuló juttatásokra, egyéb pótlékokra kötelezettségvállalást nem tehetnek, ezekhez a juttatásokhoz a képviselő-testület fedezetet nem biztosít.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal, 2013. március 1. napjától a Kölcsei Közös Önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak
8. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
5. Egyéb és záró rendelkezések
9. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
10. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 50 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
|
|
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 301 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 811 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 749 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 490 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 195 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 195 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 510 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
660 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
7 800 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 394 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
85 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
509 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
239 400 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
30 296 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 296 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 396 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
274 601 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
112 137 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 688 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 050 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 976 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 300 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 300 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
279 901 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 895 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 895 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 895 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-40 501 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
40 501 |
2. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 301 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 811 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 749 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 490 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 195 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 195 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 510 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
660 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
7 800 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 394 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
85 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
509 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
239 400 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
30 296 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 296 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 396 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
274 601 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
112 137 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 688 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 050 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 976 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 300 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 300 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
279 901 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 895 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 895 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 895 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-40 501 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
40 501 |
3. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
|
|
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusu adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
|
4. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
|
|
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusu adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
|
5. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 811 |
Személyi juttatások |
112 137 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 385 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 688 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
49 050 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
94 976 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Működési bevételek |
2 394 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
234 100 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
274 601 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 100 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
30 296 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 296 |
Betét elhelyezése |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
45 396 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
279 496 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
274 601 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
40 501 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
25 401 |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 195 |
Beruházások |
5 300 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 195 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
5 300 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 895 |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
4 895 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 195 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
10 195 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
4 895 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2015. |
2016. |
2017. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2014. évi előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1. |
Helyi adók |
660 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
660 |
|||||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||||
|
Sonkád Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
||||
7. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök |
5 300 |
2014 |
5 300 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 300 |
5 300 |
|||
8. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
9. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
|
|
||||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
10. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
218 301 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 749 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 490 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 195 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 195 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 510 |
|
Helyi adók |
660 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
660 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
7 800 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 394 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
85 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
509 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
239 400 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
30 296 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 296 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 396 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
274 601 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
112 137 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 688 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 050 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 976 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 300 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 300 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
279 901 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 895 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 895 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 895 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
|
11. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
218 301 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 749 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 490 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 195 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 195 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 510 |
|
Helyi adók |
660 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
660 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
7 800 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 394 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
85 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
509 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebbőll EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
239 400 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
30 296 |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 296 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 396 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
274 601 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
112 137 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 688 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 050 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 976 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 300 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 300 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
279 901 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 895 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 895 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 895 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
284 796 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
|
12. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebbőll EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
13. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebbőll EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
14. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Tevékenység |
Közfoglalkoztatás |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B401.+…+B410) |
116 466 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13-14-15 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
116 466 |
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+…+B25) |
|
|
B21-22-23-24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+…+B53) |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
116 466 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B81+…+B83) |
||
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
116 466 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 466 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
93 252 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 589 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 625 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
K1-K8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
116 466 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
66 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
|
15. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Sonkád Községi Önkormányzat |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744027-15442734 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
|||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
|||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 826 |
7 826 |
||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
33 620 |
33 620 |
||||
|
7. |
Összesen: |
41 446 |
41 446 |
||||
|
Sonkád, 2014. …………….. hó ..... nap |
|||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||||
16. melléklet a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 568 |
8 568 |
8 568 |
8 568 |
8 568 |
8 568 |
8 568 |
8 567 |
8 567 |
8 567 |
8 567 |
8 567 |
102 811 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 624 |
9 625 |
9 625 |
115 490 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 895 |
5 300 |
10 195 |
||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
710 |
710 |
8 510 |
|
6. |
Működési bevételek |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2 394 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
3 783 |
45 396 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
22 883 |
27 778 |
22 883 |
22 883 |
28 183 |
22 883 |
22 884 |
22 883 |
22 883 |
22 883 |
22 885 |
22 885 |
284 796 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 345 |
9 344 |
9 344 |
9 344 |
112 137 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
1 474 |
17 688 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 087 |
4 087 |
4 087 |
4 087 |
4 087 |
4 087 |
4 088 |
4 088 |
4 088 |
4 088 |
4 088 |
4 088 |
49 050 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
750 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 915 |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
94 976 |
|
18. |
Beruházások |
5 300 |
5 300 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
4 895 |
4 895 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
22 883 |
27 778 |
22 883 |
22 883 |
28 183 |
22 883 |
22 885 |
22 885 |
22 884 |
22 883 |
22 883 |
22 883 |
284 796 |
|
23. |
Egyenleg |
-1 |
-2 |
-1 |
2 |
2 |
||||||||