Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 06. 09- 2015. 06. 09Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 302 803 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 284 132 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 302 803 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0 forintban,
d) a költségvetési létszámkeretet 130 főben
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 904 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 012 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 279 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 064 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
42 607 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 892 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 449 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 977 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 472 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 773 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
499 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
4 274 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 233 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
271 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 065 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
896 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
50 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
723 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
723 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 132 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 571 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 571 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 671 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
296 231 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
92 300 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 922 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 498 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 395 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 511 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 511 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
298 742 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 061 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 061 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 061 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-14 610 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
14 10 |
2. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
Sonkád Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 904 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 012 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 279 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 064 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
42 607 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 892 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 449 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 977 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 472 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 773 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
499 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
4 274 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 233 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
271 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 065 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
896 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
50 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
723 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
723 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 132 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 571 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 571 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 671 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
296 231 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
92 300 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 922 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 498 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 395 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 511 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 511 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
298 742 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 061 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 061 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 061 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-14 610 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
14 10 |
3. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 012 |
Személyi juttatások |
92 300 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 922 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 773 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 498 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
152 395 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Működési bevételek |
4 233 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
275 910 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
296 231 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
18 671 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 100 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 571 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
18 671 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
294 581 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
296 231 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
20 321 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
1 650 |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ezer forintban ! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 977 |
Beruházások |
2 511 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
2 472 |
||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 449 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 511 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 061 |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
4 061 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 449 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 572 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
4 938 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
877 |
4. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sonkád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2015. |
2016. |
2017. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
499 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
499 |
|
|
Sonkád Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
5. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Közfoglalkoztatás keretében - utánfutó beszerzése |
317 |
2015 |
317 |
||
|
Közfoglalkoztatás keretében - mezőgazdasági kistraktor beszerzése |
762 |
2015 |
762 |
||
|
Közfoglalkoztatás keretében - szövőszék beszerzés |
791 |
2015 |
791 |
||
|
Közfoglalkoztatás keretében - lapvibrátor beszerzés |
602 |
2015 |
602 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 472 |
2 472 |
|||
6. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
266 904 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 279 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 064 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
42 607 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 892 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 449 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 977 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 472 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 773 |
|
Helyi adók |
499 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
499 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
4 274 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 233 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
271 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 065 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
896 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
50 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
723 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
723 |
|
ebbőll EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 132 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 571 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 571 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 671 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
296 231 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
92 300 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 922 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 498 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 395 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 511 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 511 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
298 742 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 061 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 061 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 061 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
130 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
127 |
|
7. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sonkád Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
266 904 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 205 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 279 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
857 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
4 064 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
42 607 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 892 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 449 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 977 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 472 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 773 |
|
Helyi adók |
499 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
499 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
4 274 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
4 233 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
271 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 065 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
896 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
50 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
723 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
723 |
|
ebbőll EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
284 132 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 100 |
|
8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 100 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 571 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 571 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 671 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
296 231 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
92 300 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 116 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 922 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 498 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 395 |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 511 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 511 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
Tartalékok |
||
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
298 742 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 061 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
4 061 |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 061 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
302 803 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
130 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
127 |
|
8. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Sonkád Községi Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744027-15442734 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 284796 ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
29 304 |
29 304 |
|||
|
7. |
Összesen: |
29 304 |
29 304 |
|||
|
Sonkád, 2014.február hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
9. melléklet a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre |
Ezer forintban ! |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
12 001 |
144 012 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
10 241 |
122 892 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 977 |
2 472 |
7 449 |
||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
398 |
397 |
397 |
397 |
4 773 |
|
6. |
Működési bevételek |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
352 |
352 |
352 |
4 233 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 |
50 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
723 |
723 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 258 |
1 259 |
1 259 |
1 259 |
4 830 |
18 671 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
24 251 |
24 251 |
29 228 |
24 251 |
24 251 |
24 251 |
26 723 |
24 301 |
24 252 |
24 250 |
24 973 |
27 821 |
302 803 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 692 |
7 691 |
7 691 |
7 691 |
7 691 |
92 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
1 177 |
14 116 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 827 |
2 826 |
2 826 |
33 922 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
3 498 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 699 |
12 699 |
12 699 |
12 699 |
12 699 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
152 395 |
|
18. |
Beruházások |
2 511 |
2 511 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
4 061 |
4 061 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
24 685 |
24 685 |
28 746 |
24 685 |
24 685 |
24 686 |
27 198 |
24 687 |
24 687 |
24 687 |
24 686 |
24 686 |
302 803 |
|
23. |
Egyenleg |
-434 |
-434 |
482 |
-434 |
-434 |
-435 |
-475 |
-386 |
-435 |
-437 |
287 |
3 135 |
|
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. június 10. napjával.