Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása
Hatályos: 2021. 05. 31Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása
Sonkád Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket alkotja:
1. § (1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sonkád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 576 195 883 forint bevétellel,
- b) 436 066 540 forint kiadással és
- c) 140 129 343 forint helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány. Felosztását a 13. mellékletben foglaltak szerinti hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint, részletezését a 2–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat
- a) működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,
- b) beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint,
- c) felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
- a) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások előirányzatát a 8. melléklet,
- b) kiadási előirányzatait és teljesítéseit feladatonként a 9–12. mellékletek,
- c) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet,
- d) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 15. melléklet,
- e) által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet,
- f) adósságállomány alakulását lejárat, eszköz szerinti bontásban a 17. melléklet,
- g) közvetett támogatásait és a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18–19. mellékletek,
- h) 2020. évi vagyonkimutatását és pénzeszközök változásának levezetését a 20–21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 | 257 235 902 | 240 422 598 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 | 12 592 446 | 12 592 446 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 | 209 950 476 | 209 950 476 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 180 980 | 2 180 980 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 | 32 512 000 | 15 698 696 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 | 4 450 000 | 519 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 | 600 000 | 519 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | 519 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 | 3 800 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 | 7 750 000 | 5 849 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 818 041 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 426 710 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 040 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 002 088 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 78 | ||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 562 393 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 | 581 572 196 | 461 484 858 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 605 130 | 106 605 130 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 605 130 | 106 605 130 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 105 895 | 8 105 895 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 105 895 | 8 105 895 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 114 711 025 | 114 711 025 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 | 696 283 221 | 576 195 883 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 | 566 781 003 | 346 124 521 |
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 | 133 136 481 | 78 466 424 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 | 10 837 000 | 8 276 798 |
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 | 168 839 740 | 74 279 476 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 | 14 669 000 | 5 362 215 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 | 239 298 782 | 179 739 608 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések,ártámogatások | |||
1.14. | - Elvonások és befizetések | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 |
2.1. | Beruházások | 41 695 760 | 61 695 760 | 22 932 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 | 688 865 003 | 428 648 322 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 418 218 | 7 418 218 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 530 245 940 | 696 283 221 | 436 066 540 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -16 511 775 | -107 292 807 | 32 836 536 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 16 511 775 | 107 292 807 | 107 292 807 |
2. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 | 257 235 902 | 240 422 598 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 | 12 592 446 | 12 592 446 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 | 209 950 476 | 209 950 476 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 180 980 | 2 180 980 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 | 32 512 000 | 15 698 696 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 | 4 450 000 | 519 000 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 | 600 000 | 519 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | 519 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 | 7 750 000 | 5 849 310 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 818 041 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 426 710 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 040 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 002 088 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 78 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 562 393 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 | 581 572 196 | 461 484 858 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 605 130 | 106 605 130 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 605 130 | 106 605 130 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 105 895 | 8 105 895 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 105 895 | 8 105 895 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 114 711 025 | 114 711 025 | ||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 | 696 283 221 | 576 195 883 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 | 566 781 003 | 346 124 521 | |
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 | 133 136 481 | 78 466 424 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 | 10 837 000 | 8 276 798 | |
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 | 168 839 740 | 74 279 476 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 | 14 669 000 | 5 362 215 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 | 239 298 782 | 179 739 608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 | |
2.1. | Beruházások | 41 695 760 | 61 695 760 | 22 932 000 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 | 688 865 003 | 428 648 322 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 7 418 218 | 7 418 218 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 418 218 | 7 418 218 | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 418 218 | 7 418 218 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 530 245 940 | 696 283 221 | 436 066 540 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -16 511 775 | -107 292 807 | 32 836 536 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 16 511 775 | 107 292 807 | 107 292 807 | |
3. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.2. | Gépjárműadó | ||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | ||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | ||||
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | ||||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | ||||
4. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.2. | Gépjárműadó | ||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | ||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | ||||
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | ||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||||
3.1. | Általános tartalék | ||||
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | ||||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | ||||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Forintban | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2019.évi teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 217 967 461 | 257 235 902 | 240 422 598 | Személyi juttatások | 85 720 000 | 133 136 481 | 78 466 424 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 198 994 479 | 190 052 294 | 205 585 228 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 | 10 837 000 | 8 276 798 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 144 195 940 | 168 839 740 | 74 279 476 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 4 450 000 | 4 450 000 | 519 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 | 14 669 000 | 5 362 215 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 750 000 | 7 750 000 | 5 849 310 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 | 239 298 782 | 179 739 608 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | |||||||
7. | Egyéb működési bevételek | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 429 161 940 | 459 488 196 | 452 376 136 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 429 161 940 | 566 781 003 | 346 124 521 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 114 711 025 | 114 711 025 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 106 605 130 | 106 605 130 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek (Áh-on belüli megelőlegezés) | 8 105 895 | 8 105 895 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 418 218 | 7 418 218 | |||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 114 711 025 | 114 711 025 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 429 161 940 | 574 199 221 | 567 087 161 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 429 161 940 | 574 199 221 | 353 542 739 | |
24. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | |||||||
25. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | |||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Forintban | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 101 084 000 | 122 084 000 | 9 108 722 | Beruházások | 41 695 760 | 61 695 760 | 22 932 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | Önkorm.kulturális feladat támogatásának felhalmozási része | ||||||||
8. | Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatásának felhalmozási része | ||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 9 108 722 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 101 084 000 | 122 084 000 | 9 108 722 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 | |
27. | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | |||||||
28. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | |||||||
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Csapadékvízelvezető rendszer beruházásához kapcsolódó tervezési díj és megvalósíthatósági tanulány költsége | 26 820 000 | 2020 | 26 820 000 | 17 030 700 | ||
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 9 293 386 | 2020 | 9 588 451 | 5 901 300 | ||
Turisztikai fejlesztés | 25 821 000 | 2020 | 1 269 691 | 24 551 309 | ||
Kistraktor pótkocsival | 736 000 | 736 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 62 670 386 | 1 269 691 | 61 695 760 | 22 932 000 | ||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020.évi módosított | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.dec.31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Polgármesteri Hivatal felújítása | 29 893 240 | 2020 | 30 393 240 | 30 008 091 | 30 008 091 | |
Önkormányzati utak felújítása | 29 495 000 | 2020 | 29 995 000 | 29 583 710 | 29 583 710 | |
ÖSSZESEN: | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 | 59 591 801 | ||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-000012 Sonkád település közösségi életének fejlesztése | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020.előtt | 2020. évi | 2020.után | 2020.előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 99 688 495 | 99 688 495 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 7,00 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 99 688 495 | 99 688 495 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 7,00 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 6 991 699 | 6 991 699 | 0,00 | |||||||||
Dologi költségek | 16 356 956 | 16 356 956 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 42,40 | |||||
Eszközbeszerzés | 11 238 951 | 11 238 951 | 0,00 | |||||||||
Fejlesztéssel érintett létesítménysek átadása projekt fizikai befejezése | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 34 587 606 | 34 587 606 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 6 935 000 | 20,10 | |||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése | ||||||||||||
Forintban | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Összesen: | ||||||||||||
9. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||
Forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | ||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 | 257 235 902 | 240 422 598 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 | 12 592 446 | 12 592 446 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 | 209 950 476 | 209 950 476 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 180 980 | 2 180 980 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 | 32 512 000 | 15 698 696 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 | 4 450 000 | 519 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 | 600 000 | 519 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | 519 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 | 7 750 000 | 5 849 310 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 818 041 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 426 710 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 040 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 002 088 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 78 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 562 393 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 | 581 572 196 | 461 484 858 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 605 130 | 106 605 130 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 605 130 | 106 605 130 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 105 895 | 8 105 895 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 105 895 | 8 105 895 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 114 711 025 | 114 711 025 | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 | 696 283 221 | 576 195 883 | ||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 | 566 781 003 | 346 124 521 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 | 133 136 481 | 78 466 424 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 | 10 837 000 | 8 276 798 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 | 168 839 740 | 74 279 476 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 | 14 669 000 | 5 362 215 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 | 239 298 782 | 179 739 608 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.14. | - Kamattámogatások | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 | ||
2.1. | Beruházások | 41 695 760 | 61 695 760 | 22 932 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 | 688 865 003 | 428 648 322 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 530 245 940 | 696 283 221 | 436 066 540 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 | 41 | 39 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 39 | 39 | 34 | |||
10. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||||
Forintban | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | ||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 | 257 235 902 | 240 422 598 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 | 12 592 446 | 12 592 446 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 | 209 950 476 | 209 950 476 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 180 980 | 2 180 980 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 | 32 512 000 | 15 698 696 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 | 269 052 294 | 205 585 228 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 | 43 084 000 | 9 108 722 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 | 4 450 000 | 519 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 | 600 000 | 519 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 | 600 000 | 519 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 | 7 750 000 | 5 849 310 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 818 041 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 426 710 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 040 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 002 088 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | 78 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 562 393 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 | 581 572 196 | 461 484 858 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 106 605 130 | 106 605 130 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 605 130 | 106 605 130 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 8 105 895 | 8 105 895 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 105 895 | 8 105 895 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 114 711 025 | 114 711 025 | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 | 696 283 221 | 576 195 883 | ||
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 | 566 781 003 | 346 124 521 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 | 133 136 481 | 78 466 424 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 | 10 837 000 | 8 276 798 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 | 168 839 740 | 74 279 476 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 | 14 669 000 | 5 362 215 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 | 239 298 782 | 179 739 608 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.14. | - Kamattámogatások | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 | 122 084 000 | 82 523 801 | ||
2.1. | Beruházások | 41 695 760 | 61 695 760 | 22 932 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 59 388 240 | 60 388 240 | 59 591 801 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 | 688 865 003 | 428 648 322 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 418 218 | 7 418 218 | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 530 245 940 | 696 283 221 | 436 066 540 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 | 41 | 39 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 39 | 39 | 34 | |||
11. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
12. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
13. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Sonkád Községi Önkormányzat | 140 129 343 | 140 129 343 | 140 129 343 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 140 129 343 | 140 129 343 | 140 129 343 | |||
14. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 191 289 468 | 257 235 902 | 240 422 598 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 371 286 | 12 592 446 | 12 592 446 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 165 434 080 | 209 950 476 | 209 950 476 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 180 980 | 2 180 980 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 11 676 400 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 702 | 32 512 000 | 15 698 696 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 170 049 753 | 269 052 294 | 205 585 228 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 170 049 753 | 269 052 294 | 205 585 228 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 800 000 | 43 084 000 | 9 108 722 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26 800 000 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 43 084 000 | 9 108 722 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 135 560 | 4 450 000 | 519 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 518 000 | 600 000 | 519 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 518 000 | 600 000 | 519 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 2 617 560 | 3 800 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 378 022 | 7 750 000 | 5 849 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 410 549 | 2 750 000 | 1 818 041 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 535 495 | 3 000 000 | 1 426 710 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 210 906 | 500 000 | 1 040 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 984 701 | 1 500 000 | 1 002 088 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 53 | 78 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 236 318 | 562 393 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 436 218 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 436 218 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 411 089 021 | 581 572 196 | 461 484 858 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 64 724 440 | 106 605 130 | 106 605 130 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 64 724 440 | 106 605 130 | 106 605 130 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 418 218 | 8 105 895 | 8 105 895 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 418 218 | 8 105 895 | 8 105 895 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 72 142 658 | 114 711 025 | 114 711 025 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 483 231 679 | 696 283 221 | 576 195 883 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 351 588 238 | 566 781 003 | 346 124 521 |
1.1. | Személyi juttatások | 96 229 173 | 133 136 481 | 78 466 424 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 086 313 | 10 837 000 | 8 276 798 |
1.3. | Dologi kiadások | 87 135 140 | 168 839 740 | 74 279 476 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 064 983 | 14 669 000 | 5 362 215 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 142 072 629 | 239 298 782 | 179 739 608 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 138 960 397 | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 112 232 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 795 935 | 122 084 000 | 82 523 801 |
2.1. | Beruházások | 1 358 900 | 61 695 760 | 22 932 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 6 437 035 | 60 388 240 | 59 591 801 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 359 384 173 | 688 865 003 | 428 648 322 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 5 435 431 | 7 418 218 | 7 418 218 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 7 418 218 | 7 418 218 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 435 431 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 5 435 431 | 7 418 218 | 7 418 218 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 364 819 604 | 696 283 221 | 436 066 540 |
15. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban
Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2016. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2017. | 2018. | 2019. | 2019. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
16. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2018. után | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. | 2018. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) | ||||||
17. melléklet
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | ||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | ||||||||
18. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | ||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
19. melléklet
K I M U T A T Á S
a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
---|---|---|---|---|
1. | Sonkád Sportegyesület | Működési támogatás | 1 250 000 | 1 250 000 |
2. | Sonkádért Egyesület | Működési támogatás | 5 692 144 | 5 692 144 |
3. | Sonkádi Európa Nostra díjas | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
Összesen: | 7 042 144 | 1 153 793 | ||
20. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
Adatok: forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti (Nettó érték) | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 590 358 057 | 590 358 057 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 473 879 799 | 473 879 799 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 473 879 799 | 473 879 799 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 30 536 977 | 30 536 977 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 30 536 977 | 30 536 977 | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 85 941 281 | 85 941 281 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 85 941 281 | 85 941 281 | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 38 200 | 38 200 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 38 200 | 38 200 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 38 200 | 38 200 | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 590 396 257 | 590 396 257 | ||
I. Készletek | 46. | 1 459 352 | 1 459 352 | ||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 459 352 | 1 459 352 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 106 000 | 106 000 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 123 930 171 | 123 930 171 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 124 036 171 | 124 036 171 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 12 240 659 | 12 240 659 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 1 004 659 | 1 004 659 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 13 245 318 | 13 245 318 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 38 529 952 | 38 529 952 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 38 529 952 | 38 529 952 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 767 667 050 | 767 667 050 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
2020. év | |||
Adatok: forintban | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 501 208 000 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 23 506 871 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 23 798 000 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 3 504 733 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 52 090 203 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 604 107 807 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 63 269 552 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 7 418 218 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 18 435 700 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 89 123 470 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 74 435 773 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 767 667 050 | |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | |||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | ||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): | |||
21. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből: | 67 253 120 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 67 048 790 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 204 330 |
4. | Bevételek ( + ) | 469 590 753 |
5. | Kiadások ( - ) | 436 066 540 |
6. | Előző év költségvetési maradványának igyénybevétele ( - ) | 106 605 130 |
7. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én: | 124 036 171 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 123 930 171 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 106 000 |