Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:]
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. § d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:]
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
293 872 108 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 161 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
218 175 920 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
45 850 207 |
1.6. |
Elszámolásból eredő bevételek |
14 414 420 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
97 300 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
97 300 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
468 047 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 047 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
650 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 615 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
469 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 448 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
867 485 366 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 129 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 129 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
140 129 343 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 007 614 709 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
521 465 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 782 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 714 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 825 343 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 229 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 914 805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 078 215 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
274 010 590 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 826 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
478 043 666 |
2.1. |
Beruházások |
428 043 666 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
999 508 814 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 105 895 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 105 895 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 007 614 709 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-132 023 448 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
132 023 448 |
” |
2. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
293 872 108 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 161 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
218 175 920 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
45 850 207 |
1.6. |
Elszámolásból eredő bevételek |
14 414 420 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
97 300 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
97 300 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
468 047 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 047 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
650 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 615 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
469 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 448 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
867 485 366 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 129 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 129 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
140 129 343 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 007 614 709 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
521 465 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 782 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 714 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 825 343 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 229 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 914 805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 078 215 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
274 010 590 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 826 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
478 043 666 |
2.1. |
Beruházások |
428 043 666 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
999 508 814 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 105 895 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 105 895 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 007 614 709 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-132 023 448 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
132 023 448 |
” |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
293 872 108 |
Személyi juttatások |
93 782 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 304 592 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 714 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
116 825 343 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
650 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 229 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
283 914 805 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
7 615 000 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
389 441 700 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
521 465 148 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 129 343 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) |
140 129 343 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
140 129 343 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 105 895 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
529 571 043 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
529 571 043 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
478 043 666 |
Beruházások |
428 043 666 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Önkormányzati támogatás felhalmozási c.része |
Felújítások |
50 000 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
478 043 666 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
478 043 666 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
478 043 666 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
478 043 666 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
” |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
TOP-5.3.1 - eszközbeszerzés |
10 000 000 |
2021 |
10 000 000 |
||
Ingatlan vásárlása |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Belterületi csapadékvízelvezető rendszer felújítása |
397 228 666 |
2021-2022 |
397 228 666 |
||
Falubusz beszerzése |
11 815 000 |
2021 |
11 815 000 |
||
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett tehergépkocsi |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
428 043 666 |
428 043 666 |
|||
” |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Polgármesteri hivatal épületének felújítása |
50 000 000 |
2021 |
50 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
50 000 000 |
” |
6. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-000012 |
|||
Forintban |
||||
Források |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
41 850 000 |
26 023 000 |
67 873 000 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
Források összesen: |
41 850 000 |
26 023 000 |
67 873 000 |
|
Kiadások, költségek |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű kifizetések |
0 |
|||
Dologi költségek |
31 850 000 |
31 850 000 |
||
Eszközbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Fejlesztéssel érintett létesítmények |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
41 850 000 |
0 |
41 850 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 |
|||
Forintban |
||||
Források |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
397 228 666 |
397 228 666 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
397 228 666 |
0 |
397 228 666 |
Kiadások, költségek |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű kifizetések |
0 |
|||
Dologi költségek |
0 |
|||
Fejlesztéssel érintett létesítmények |
397 228 666 |
397 228 666 |
||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
397 228 666 |
0 |
397 228 666 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
” |
7. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
293 872 108 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 161 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
218 175 920 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
45 850 207 |
1.6. |
Elszámolásból eredő bevételek |
14 414 420 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
97 300 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
97 300 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
468 047 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 047 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
650 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 615 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
469 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 448 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
867 485 366 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 129 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 129 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
140 129 343 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 007 614 709 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
521 465 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 782 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 714 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 825 343 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 229 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 914 805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 078 215 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
274 010 590 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 826 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
478 043 666 |
2.1. |
Beruházások |
428 043 666 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
999 508 814 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 105 895 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 105 895 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 007 614 709 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
|
” |
8. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei , kiadásai |
1 |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
293 872 108 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 161 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
218 175 920 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormánkyzatok kiegészítő támogatásai |
45 850 207 |
1.6. |
Elszámolásból eredő bevételek |
14 414 420 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
97 300 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
97 300 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
468 047 452 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 047 452 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
650 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 615 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
469 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 448 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
867 485 366 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 129 343 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 129 343 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
140 129 343 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 007 614 709 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
521 465 148 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 782 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 714 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 825 343 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 229 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 914 805 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 078 215 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
274 010 590 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 826 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
478 043 666 |
2.1. |
Beruházások |
428 043 666 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
999 508 814 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 105 895 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 105 895 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 007 614 709 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
|
” |
9. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Sonkád Községi Önkormányzat |
||||||||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744027-15442734 |
||||||||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 007 614 709 Ft |
|||||||||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
ezer Ft |
||||||||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|||||||
1. |
Állammal szembeni tartozások |
||||||||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
34 941 000 |
|||||||||||
7. |
Összesen: |
34 941 000 |
|||||||||||
Sonkád, 2022. .......................... hó ..... nap |
|||||||||||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||||||||||
10. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. tábla |
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
191 289 468 |
240 424 598 |
293 869 108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 371 286 |
12 592 446 |
13 161 561 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
165 434 080 |
209 952 476 |
218 175 920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 180 980 |
2 270 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
45 850 207 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból eredő bevételek |
11 684 102 |
15 698 696 |
14 411 420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
153 043 474 |
114 768 388 |
97 300 806 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
153 043 474 |
114 768 388 |
97 300 806 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 800 000 |
36 541 543 |
468 047 452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 800 000 |
36 541 543 |
468 047 452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 971 696 |
519 000 |
650 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
497 000 |
519 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
497 000 |
519 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
1 474 696 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 412 709 |
1 109 746 |
7 615 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 410 549 |
272 000 |
469 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 646 139 |
381 433 |
3 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 208 906 |
1 448 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 474 579 |
235 000 |
1 148 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Kiadások visszatérítései |
130 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
542 536 |
221 313 |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
390 517 347 |
393 363 275 |
867 482 366 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 724 440 |
106 605 130 |
140 129 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 724 440 |
106 605 130 |
140 129 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
64 724 440 |
106 605 130 |
140 129 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
455 241 787 |
499 968 405 |
1 007 611 709 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
277 063 838 |
243 416 724 |
521 465 148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
82 366 226 |
42 918 112 |
93 782 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 424 644 |
5 017 146 |
9 714 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
73 310 013 |
74 778 560 |
116 825 343 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 998 253 |
5 314 150 |
17 229 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 964 702 |
115 388 756 |
283 914 805 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 078 215 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
98 964 702 |
115 388 756 |
274 010 590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Kamatkiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 826 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 222 407 |
53 515 329 |
478 043 666 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
1 358 900 |
428 043 666 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
5 863 507 |
53 515 329 |
50 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
284 286 245 |
296 932 053 |
999 508 814 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 105 895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 105 895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 105 895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
284 286 245 |
296 932 053 |
1 007 614 709 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
............................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
-ebből: Építményadó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Telekadó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Összesen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||||||||||||||||||||||
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 342 |
24 489 343 |
24 489 343 |
24 489 343 |
24 489 343 |
293 872 108 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 108 400 |
8 108 400 |
8 108 400 |
8 108 400 |
8 108 400 |
8 108 400 |
8 108 401 |
8 108 401 |
8 108 401 |
8 108 401 |
8 108 401 |
8 108 401 |
97 300 806 |
|||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
650 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 583 |
634 584 |
634 584 |
634 584 |
634 584 |
7 615 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 954 |
39 003 955 |
39 003 955 |
39 003 955 |
39 003 955 |
468 047 452 |
|||||||||||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 445 |
11 677 446 |
11 677 446 |
11 677 446 |
140 129 343 |
|||||||||||||||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 892 |
83 967 892 |
83 967 894 |
83 967 895 |
83 967 895 |
83 967 895 |
1 007 614 709 |
|||||||||||||||||||||||||||
12. |
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 167 |
7 815 166 |
7 815 166 |
7 815 166 |
7 815 166 |
93 782 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
809 500 |
9 714 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
15. |
Dologi kiadások |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 445 |
9 735 446 |
9 735 446 |
9 735 446 |
116 825 343 |
|||||||||||||||||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
1 435 750 |
17 229 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 567 |
23 659 568 |
283 914 805 |
|||||||||||||||||||||||||||
18. |
Beruházások |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
35 670 305 |
428 043 660 |
|||||||||||||||||||||||||||
19. |
Felújítások |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 004 |
|||||||||||||||||||||||||||
20. |
Tartalékok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
675 490 |
675 490 |
675 490 |
675 490 |
675 490 |
675 490 |
675 491 |
675 491 |
675 494 |
675 494 |
675 494 |
675 493 |
8 105 897 |
|||||||||||||||||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 891 |
83 967 892 |
83 967 892 |
83 967 894 |
83 967 895 |
83 967 895 |
83 967 895 |
1 007 614 709 |
|||||||||||||||||||||||||||
23. |
Egyenleg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
7 161 561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 229 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
218 175 920 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rászoruló gyermekek intézmények kívüli szünidei étkeztetésének támgoatása |
1 463 076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetési támogatás |
3 982 814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
249 282 371 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K I M U T A T Á S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.9. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem kötelező! |