Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 05. 22Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi:]
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi:]
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sonkád Községi Önkormányzat |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
342 888 642 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 559 422 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
312 128 147 |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
|||
|
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 982 921 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
651 188 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
177 060 680 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177 060 680 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 791 966 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 791 966 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 348 126 |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 298 126 |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 698 126 |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 221 690 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 400 000 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
111 690 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
627 711 104 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 916 574 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 916 574 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 916 574 |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
744 627 678 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
593 945 110 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
114 457 429 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 834 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 956 633 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 096 130 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 207 084 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 953 580 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
125 019 120 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 934 460 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
722 898 690 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
21 728 988 |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 728 988 |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 728 988 |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
744 627 678 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-95 187 586 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
95 187 586 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sonkád Községi Önkormányzat |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
342 888 642 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 559 422 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
312 128 147 |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
|||
|
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 982 921 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
651 188 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
177 060 680 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177 060 680 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 791 966 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 791 966 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 348 126 |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 298 126 |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 698 126 |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 221 690 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 400 000 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
111 690 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
627 711 104 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 916 574 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 916 574 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 916 574 |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
744 627 678 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
593 945 110 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
114 457 429 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 834 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 956 633 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 096 130 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 207 084 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 953 580 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
125 019 120 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
3 934 460 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
722 898 690 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
21 728 988 |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 728 988 |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 728 988 |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
744 627 678 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-95 187 586 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
95 187 586 |
|||
3. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80 791 966 |
Beruházások |
125 019 120 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Önkormányzati támogatás felhalmozási c.része |
Felújítások |
3 934 460 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
400 000 |
||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
81 191 966 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
128 953 580 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
81 191 966 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
128 953 580 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
342 888 642 |
Személyi juttatások |
114 457 429 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 060 680 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 834 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
143 956 633 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 348 126 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 096 130 |
|
5. |
Működési bevételek |
24 221 690 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 207 084 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
546 519 138 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
593 945 110 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
116 916 574 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) |
116 916 574 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 728 988 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
116 916 574 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
21 728 988 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
663 435 712 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
615 674 098 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
5. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sonkád Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
2 218 626 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 218 626 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Elektromos autó beszerzése |
14 180 000 |
2023 |
4 000 000 |
14 180 000 |
|
|
Külterületi utak felújítása |
66 611 966 |
2023 |
66 611 966 |
||
|
ÖSSZESEN: |
80 791 966 |
4 000 000 |
80 791 966 |
||
7. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-000012 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2022.évi tény |
2023.évi terv |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
28 358 576 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
28 358 576 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022.évi tény |
2023.évi terv |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű kifizetések |
2 338 949 |
|||
|
Dologi költségek |
26 019 627 |
|||
|
Eszközbeszerzés |
0 |
|||
|
Fejlesztéssel érintett létesítmények |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
28 358 576 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2022.évi tény |
2023.évi terv |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
7 521 187 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
7 521 187 |
|
Kiadások, költségek |
2022.évi tény |
2023.évi terv |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű kifizetések |
0 |
|||
|
Dologi költségek |
7 521 187 |
|||
|
Fejlesztéssel érintett létesítmények |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
7 521 187 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
342 888 642 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 559 422 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
312 128 147 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
|
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 982 921 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
651 188 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
177 060 680 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177 060 680 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 791 966 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 791 966 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 348 126 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 298 126 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 698 126 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 221 690 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 400 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
111 690 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
627 711 104 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 916 574 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 916 574 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 916 574 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
744 627 678 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
593 945 110 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
114 457 429 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 834 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 956 633 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 096 130 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 207 084 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 953 580 |
|
2.1. |
Beruházások |
125 019 120 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
3 934 460 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
722 898 690 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
21 728 988 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 728 988 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 728 988 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
744 627 678 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei , kiadásai |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
342 888 642 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 559 422 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
312 128 147 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
|
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 982 921 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
651 188 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
177 060 680 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
177 060 680 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 791 966 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 791 966 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 348 126 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 298 126 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 698 126 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
24 221 690 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 400 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
111 690 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
627 711 104 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
116 916 574 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 916 574 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 916 574 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
744 627 678 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
593 945 110 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
114 457 429 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 834 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
143 956 633 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 096 130 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
313 207 084 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 953 580 |
|
2.1. |
Beruházások |
125 019 120 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
3 934 460 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
722 898 690 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
21 728 988 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 728 988 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 728 988 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
744 627 678 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Tájékoztató kimutatások, mérlegek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. tábla |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
251 652 377 |
292 339 877 |
342 888 642 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 082 369 |
14 173 845 |
17 559 422 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
187 295 008 |
264 909 991 |
312 128 147 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 566 964 |
|
|
1.5. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
49 005 000 |
10 986 041 |
9 982 921 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
651 188 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
137 072 623 |
427 516 266 |
177 060 680 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
137 072 623 |
427 516 266 |
177 060 680 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
65 000 000 |
467 151 503 |
80 791 966 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
65 000 000 |
467 151 503 |
80 791 966 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
650 000 |
2 451 000 |
2 348 126 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
600 000 |
1 113 000 |
2 298 126 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
513 000 |
600 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
600 000 |
1 698 126 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
1 338 000 |
50 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 478 000 |
5 841 000 |
24 221 690 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 750 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 424 000 |
16 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
778 000 |
1 200 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
652 000 |
2 000 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 000 |
670 000 |
4 400 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
1 000 |
10 000 |
|
|
5.9. |
Kiadások visszatérítései |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 816 000 |
111 690 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
459 853 000 |
1 195 299 646 |
627 711 104 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
359 297 667 |
116 916 574 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
359 297 667 |
116 916 574 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
359 297 667 |
116 916 574 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
459 853 000 |
1 554 597 313 |
744 627 678 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
394 853 000 |
985 555 543 |
593 945 110 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
78 731 000 |
112 020 350 |
114 457 429 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 033 000 |
11 710 713 |
10 227 834 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
99 824 000 |
273 114 826 |
143 956 633 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 229 000 |
12 695 000 |
12 096 130 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 036 000 |
576 014 654 |
313 207 084 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
199 036 000 |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései |
||||
|
1.14. |
- Kamatkiadások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
65 000 000 |
549 670 503 |
128 953 580 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
438 756 035 |
125 019 120 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
50 000 000 |
110 914 468 |
3 934 460 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
459 853 000 |
1 535 226 046 |
722 898 690 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
19 371 267 |
21 728 988 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 371 267 |
21 728 988 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
19 371 267 |
21 728 988 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
459 853 000 |
1 554 597 313 |
744 627 678 |
|
11. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 053 |
28 574 058 |
28 574 054 |
342 888 642 |
|
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 056 |
14 755 060 |
14 755 060 |
177 060 680 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 663 |
6 732 673 |
80 791 966 |
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 677 |
195 679 |
2 348 126 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 474 |
2 018 476 |
24 221 690 |
|
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
|
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 047 |
9 743 057 |
116 916 574 |
|
|
11. |
Bevételek összesen: |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 303 |
62 052 312 |
62 052 336 |
744 627 678 |
|
|
12. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 119 |
9 538 120 |
114 457 429 |
|
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 319 |
852 325 |
10 227 834 |
|
|
15. |
Dologi kiadások |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 386 |
11 996 387 |
143 956 633 |
|
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 010 |
1 008 020 |
12 096 130 |
|
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 590 |
26 100 594 |
313 207 084 |
|
|
18. |
Beruházások |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
10 418 260 |
125 019 120 |
|
|
19. |
Felújítások |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 871 |
327 879 |
3 934 460 |
|
|
20. |
Tartalékok |
||||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
1 810 749 |
21 728 988 |
|
|
22. |
Kiadások összesen: |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 304 |
62 052 334 |
744 627 678 |
|
|
23. |
Egyenleg |
||||||||||||||
12. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
|
|
1 |
2 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
7 533 345 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 145 000 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
243 163 860 |
|
|
Rászoruló gyermekek intézmények kívüli szünidei étkeztetésének támgoatása |
9 133 796 |
|
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
Gyermekétkeztetési támogatás |
1 431 270 |
|
|
Összesen: |
281 277 271 |
|
13. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Társulási tagdíj 2018-2019-2020-2021-2022-2023 évi évi |
907 200 |
|
2. |
Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás |
Belső Ellenőrzés 2018-2019-2020-2021-2022-2023 évi |
1 200 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
.8 |
|||
|
.9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
2 107 200 |
||