Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Hatályos: 2016. 08. 28Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület ) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítását a következőkben rendeli el:
1. § . A Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza Vámosoroszi Községi Önkormányzat működési célú bevételének és kiadásának, felhalmozási célú bevételének és kiadásának részletes bemutatását.
2. § .A Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza bevételek és kiadások alakulását, módosítását címenként.
3. § .(1)A Rendelet 2016. augusztus 28. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2016. június 30. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete 1., 2., számú mellékletének e rendelettel módosított eredeti előirányzata hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
||
1.1.Alaptámogatások |
21 152 432 |
21 152 432 |
|
1.2.Rendkivüli támogatás |
9 830 059 |
9 830 059 |
|
2. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
(közfoglalkoztatás,MVH,egyéb) |
122 689 891 |
123 526 697 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
(gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
5 420 000 |
5 420 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
||
(szolgáltatás,értékesítés) |
18 600 000 |
18 600 000 |
|
5. |
Vagyonhasznositás |
||
Működési bevételek összesen |
177 692 382 |
178 529 188 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek részletezése |
||
1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
1.1.Start támogatás |
6 405 359 |
6 405 359 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 405 359 |
6 405 359 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
99 467 061 |
99 467 061 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 707 139 |
14 707 139 |
3. |
Dologi kiadások |
48 056 378 |
62 669 477 |
4. |
Települési támogatások |
7 891 357 |
7 891 357 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
6 800 000 |
6 800 000 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
176 921 935 |
191 535 034 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
5 043 590 |
5 043 590 |
2. |
Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz |
6 200 000 |
7 874 000 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 035 769 |
1 361 769 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
14 279 359 |
14 279 359 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradványból) |
7 874 000 |
22 487 099 |
Finanszirozási bevételek összesen |
7 874 000 |
22 487 099 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
770 447 |
770 447 |
Finanszirozási kiadások összesen |
770 447 |
770 447 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
||
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
|||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
||
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
|||
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Költségvetési bevételek |
184 097 741 |
184 934 547 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
7 874 000 |
22 487 099 |
|
Bevételek összesen: |
191 971 741 |
207 421 646 |
|
Költségvetési kiadások |
191 201 294 |
206 651 199 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
770 447 |
770 447 |
|
Kiadások összesen: |
191 971 741 |
207 421 646 |
|
2. melléklet az 5/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester illetmény |
3 590 400 |
3 590 400 |
2. |
Polgármester költségtérítés |
538 560 |
538 560 |
Képviselők tiszteletdija |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
5 928 960 |
5 928 960 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 600 819 |
1 600 819 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
7 529 779 |
7 529 779 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai anyag (könyv, folyóirat) |
100 000 |
100 000 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,kisértékű berendezési tárgyak) |
1 500 000 |
2 000 000 |
3. |
Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
Internet díj |
350 000 |
350 000 |
5. |
Kommunikációs szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
6. |
Közüzemi díj (hulladék szállítás) |
155 000 |
155 000 |
7. |
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
8. |
Gázdíj |
250 000 |
250 000 |
9. |
Víz-és csatornadíj |
150 000 |
150 000 |
10. |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
500 000 |
11. |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 000 |
2 500 000 |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 540 350 |
2 440 350 |
13. |
Bevétel elszámolását követő években történő vissz. |
0 |
100.000 |
Dologi kiadások összesen: |
7.245.350 |
10.245.350 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson belülre |
||
1. |
Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik |
4 000 000 |
4 000 000 |
E. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek |
400 000 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Kiadások összesen |
19 175 129 |
22 175 129 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
Létszám: -- |
|||
Kapott állami támogatás |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
120 000 |
120 000 |
2. |
Villamos energiadij |
20 000 |
20 000 |
3. |
Víz- és csatornadij |
20 000 |
20 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
64 800 |
64 800 |
Dologi kiadások összesen: |
304 800 |
304 800 |
|
Kiadások összesen |
304 800 |
304 800 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
1 460 001 |
1 460 001 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
448 744 |
448 744 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 908 745 |
1 908 745 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám) |
50 000 |
50 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
120 000 |
120 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
45 900 |
45 900 |
Dologi kiadások összesen: |
215 900 |
215 900 |
|
Kiadások összesen |
2 124 645 |
2 124 645 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
93 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
90 396 900 |
90 000 900 |
2. |
Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
396 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
12 203 652 |
12 000 652 |
2. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
203 000 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
102 600 552 |
102 600 552 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány) |
16 490 450 |
24 000 450 |
2. |
Villamos energia |
100 000 |
100 000 |
3. |
Víz-és csatorna díj |
50 000 |
50 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
590 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
6. |
Más egyéb szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
7. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 849 248 |
8 462 347 |
Dologi kiadások összesen: |
22 809 698 |
34 422 797 |
|
D. |
Működési átadás államháztartáson belülre/ kivülre |
||
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
E. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyieszközök |
5 043 590 |
5 043 590 |
2. |
|||
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 361 769 |
1 361 769 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 405 359 |
6 405 359 |
|
Kiadások összesen |
131 815 609 |
143 428 708 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (IVECO) |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet,eszköz,virágpalánt) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészités) |
400 000 |
400 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
688 500 |
688 500 |
4. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
150 000 |
150 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 238 500 |
3 238 500 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz |
6 200 000 |
6 200 000 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 674 000 |
1 674 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 874 000 |
7 874 000 |
|
Kiadások összesen |
11 112 500 |
11 112 500 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
800 000 |
800 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
230 000 |
230 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
278 100 |
278 100 |
Dologi kiadások összesen: |
1 308 100 |
1 308 100 |
|
Kiadások összesen |
1 308 100 |
1 308 100 |
|
066010 Zöldfelület kezelés |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet,eszköz,virágpalánt) |
1 687 425 |
1 687 425 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
455 605 |
455 605 |
Dologi kiadások összesen: |
2 143 030 |
2 143 030 |
|
Kiadások összesen |
2 143 030 |
2 143 030 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
Létszám:-- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag,rendezvények anyag költsége,) |
850 000 |
1 350 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
3. |
Villamos energiadij |
300 000 |
300 000 |
4. |
Gázdíj |
50 000 |
50 000 |
5. |
Víz- és csatornadij |
345 000 |
345 000 |
6. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
300 000 |
7. |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
8. |
Kötelező jellegű díjak |
300 000 |
592 650 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
592 650 |
300 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 037 650 |
3 737 650 |
|
Kiadások összesen |
3 037 650 |
3 737 650 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
545 000 |
545 000 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
290 000 |
290 000 |
3. |
Közüzemi díj (hulladék szállítás) |
20 000 |
20 000 |
4. |
Villamos energiadij |
20 000 |
20 000 |
5. |
Gázdíj |
170 000 |
170 000 |
6. |
Víz- és csatornadij |
30 000 |
30 000 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
303 750 |
303 750 |
Dologi kiadások összesen: |
1 428 750 |
1 428 750 |
|
Kiadások összesen |
1 428 750 |
1 428 750 |
|
081045- Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
115 000 |
251 806 |
2. |
Közüzemi díj (hulladék szállítás) |
30 000 |
30 000 |
3. |
Villamos energiadij |
50 000 |
50 000 |
4. |
Gázdíj |
150 000 |
150 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
106 650 |
106 650 |
Dologi kiadások összesen: |
501 650 |
501 650 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek |
2 400 000 |
2 400 000 |
Működési kiadások összesen |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Kiadások összesen |
2 901 650 |
3 038 456 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
350 000 |
350 000 |
2. |
Közüzemi díj (hulladék szállítás) |
80 000 |
80 000 |
3. |
Villamos energiadij |
100 000 |
100 000 |
4. |
Gázdíj |
250 000 |
250 000 |
5. |
Víz-és csatorna díj |
100 000 |
100 000 |
6. |
Karbantartási szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
256 500 |
256 500 |
Dologi kiadások összesen: |
1 206 500 |
1 206 500 |
|
Kiadások összesen |
1 206 500 |
1 206 500 |
|
102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
Létszám: -- |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
650 000 |
650 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
50 000 |
50 000 |
3. |
Közüzemi díj (hulladék szállítás) |
80 000 |
80 000 |
4. |
Villamos energiadij |
250 000 |
250 000 |
5. |
Gázdíj |
210 000 |
310 000 |
6. |
Víz-és csatorna díj |
250 000 |
250 000 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
8. |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
50 000 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
483 300 |
483 300 |
Dologi kiadások összesen: |
2 273 300 |
2 273 300 |
|
Kiadások összesen |
2 273 300 |
2 273 300 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
1 681 200 |
1 681 200 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
453 924 |
453 924 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
2 135 124 |
2 135 124 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
165 000 |
165 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
498 150 |
498 150 |
Dologi kiadások összesen: |
2 343 150 |
2 343 150 |
|
Kiadások összesen |
4 478 274 |
4 478 274 |
|
Szociális ellátások |
|||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. |
Gyógyszer támogatás |
300 000 |
300 000 |
3. |
Közköltségen történő temetés |
300 000 |
300 000 |
4. |
Települési temetési támogatás |
150 000 |
150 000 |
5. |
Rendkivüli települési támogatás |
||
* pénzbeni támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
*természetbeni támogatás |
800 097 |
800 097 |
|
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
*iskoláztatási támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
500 000 |
Szociális ellátások felosztása összesen |
6 000 097 |
6 000 097 |
|
B. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
1 891 260 |
1 891 260 |
Ellátások összesen |
1 891 260 |
1 891 260 |
|
Kiadások összesen |
7 891 357 |
7 891 357 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
99 467 061 |
99 467 061 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 707 139 |
14 707 139 |
3. |
Dologi kiadások |
48 056 378 |
63 506 283 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
7 891 357 |
7 891 357 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
6 800 000 |
6 800 000 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
176 921 935 |
192 371 840 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
5 043 590 |
5 043 590 |
2. |
Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz |
6 200 000 |
7 874 000 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 035 769 |
1 361 769 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
14 279 359 |
14 279 359 |
|
Kiadások összesen |
191 201 294 |
206 651 199 |
|