Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 09Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület ) a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a következőkben rendeli el:
1. § .A Rendelet 1. melléklete tartalmazza Vámosoroszi Községi Önkormányzata működési célú bevételének és kiadásának, felhalmozási célú bevételének és kiadásának részletes bemutatását.
2. § .A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a kiadások alakulását, módosítását címenként és kormányzati funkciók szerint.
3. § .(1)A Rendelet 2019. október 9. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2019. július 31. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 1., 2., mellékletének e rendelettel módosított eredeti előirányzata hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2019. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
előirányzat módosítás (2019.07.31-ei állapot) |
|||
|---|---|---|---|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
||
1.1.Alaptámogatások |
22 778 054 |
22 778 054 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
9 460 484 |
9 460 484 |
|
1.1.2. Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
11 517 570 |
11 517 570 |
|
1.1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1.2.Rendkivüli támogatás |
0 |
0 |
|
2. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
(közfoglalkoztatás,MVH,egyéb) |
104 467 681 |
126 010 096 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
(gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
8 430 000 |
8 430 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
||
(szolgáltatás,értékesítés) |
21 600 000 |
20 700 000 |
|
5. |
Vagyonhasznositás |
||
Működési bevételek összesen |
157 275 735 |
177 918 150 |
|
B. |
Felhalmozási bevételek részletezése |
||
1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
||
1.1.Piac és orvosi rendelő |
44 340 143 |
0 |
|
1.2.Tárgyi eszköz értékesítése |
900 000 |
||
Felhalmozási bevétel összesen: |
44 340 143 |
900 000 |
|
Bevételek összesen: |
201 615 878 |
178 818 150 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
91 768 650 |
91 796 439 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 427 038 |
10 431 287 |
3. |
Dologi kiadások |
46 383 672 |
54 515 284 |
4. |
Települési támogatások |
6 707 000 |
7 664 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
7 500 000 |
7 500 000 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
162 786 360 |
171 907 010 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
6 815 991 |
3 815 991 |
2. |
Ingatlan létesítése (Piac) |
15 109 965 |
11 152 965 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 428 935 |
6 628 935 |
4. |
Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő) |
19 599 500 |
19 599 500 |
5. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 291 394 |
5 291 394 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
54 245 785 |
46 488 785 |
|
Kiadások összesen |
217 032 145 |
218 395 795 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradványból) |
16 327 389 |
40 488 767 |
Finanszirozási bevételek összesen |
16 327 389 |
40 488 767 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
911 122 |
911 122 |
Finanszirozási kiadások összesen |
911 122 |
911 122 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
||
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
||
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
|||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
||
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
|||
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Költségvetési bevételek |
201 615 878 |
178 818 150 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
16 327 389 |
40 488 767 |
|
Bevételek összesen: |
217 943 267 |
219 306 917 |
|
Költségvetési kiadások |
217 032 145 |
218 395 795 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
911 122 |
911 122 |
|
Kiadások összesen: |
217 943 267 |
219 306 917 |
|
2. melléklet a 7/2019. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
előirányzat módosítás (2019.07.31-ei állapot) |
|||
|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
|||
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester illetmény |
5 732 610 |
4 932 610 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 800 000 |
1 800 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 170 000 |
1 170 000 |
Személyi jellegű kiadások |
8 702 610 |
7 902 610 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 652 590 |
1 452 590 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
10 355 200 |
9 355 200 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
500 000 |
414 000 |
2. |
Internet díj |
50 000 |
50 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
600 000 |
600 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
800 000 |
5. |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
0 |
6. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj) |
2 300 000 |
2 300 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
750 667 |
720 667 |
Dologi kiadások összesen: |
5 300 667 |
4 884 667 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson belülre |
||
1. |
Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik |
2 000 000 |
1 879 175 |
E. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek |
500 000 |
500 000 |
F. |
Helyi Önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás |
0 |
120 825 |
Működési kiadások összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kiadások összesen |
18 155 867 |
16 739 867 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
100 000 |
180 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
40 000 |
40 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
38 972 |
68 972 |
Dologi kiadások összesen: |
228 972 |
338 972 |
|
Kiadások összesen |
228 972 |
338 972 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
2 430 000 |
2 430 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
456 300 |
456 300 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
2 886 300 |
2 886 300 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám) |
100 000 |
100 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
45 900 |
45 900 |
Dologi kiadások összesen: |
245 900 |
245 900 |
|
Kiadások összesen |
3 132 200 |
3 132 200 |
|
41233 |
|||
Létszám: |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
0 |
7 141 685 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
704 304 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
7 845 989 |
|
Kiadások összesen |
0 |
7 845 989 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
75 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
75 956 040 |
68 814 355 |
2. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 405 548 |
6 699 251 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
83 361 588 |
75 519 606 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
10 851 975 |
18 151 975 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
500 000 |
500 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
200 000 |
350 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 791 435 |
4 805 085 |
Dologi kiadások összesen: |
14 543 410 |
24 007 060 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
6 815 991 |
3 815 991 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 840 318 |
1 040 318 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 656 309 |
4 856 309 |
|
Kiadások összesen |
106 561 307 |
104 382 975 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB) |
|||
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba) |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
2 340 000 |
2 340 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
456 300 |
456 300 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
2 796 300 |
2 796 300 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
1 500 000 |
1 300 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
60 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 000 000 |
940 000 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
200 000 |
200 000 |
Dologi kiadások összesen: |
5 200 000 |
4 940 000 |
|
Kiadások összesen |
7 996 300 |
7 736 300 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
800 000 |
800 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
216 000 |
216 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
Kiadások összesen |
1 216 000 |
1 216 000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 687 424 |
1 687 424 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
455 606 |
455 606 |
Dologi kiadások összesen: |
2 143 030 |
2 143 030 |
|
Kiadások összesen |
2 143 030 |
2 143 030 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás (LGG) |
|||
Létszám: |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
0 |
800 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
200 000 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
1 000 000 |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
1 000 000 |
1 200 000 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
1 100 000 |
1 100 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
200 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
800 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
972 123 |
972 123 |
8. |
Egyéb dologi kiadás |
300 000 |
100 000 |
Dologi kiadások összesen: |
6 172 123 |
6 272 123 |
|
B. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Egyé építmény (piac építés) |
15 109 965 |
11 152 965 |
2. |
Beruházási célú ÁFA |
5 588 617 |
5 588 617 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
20 698 582 |
16 741 582 |
|
Kiadások összesen |
26 870 705 |
23 013 705 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás) |
380 000 |
380 000 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
250 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek) |
1 920 000 |
920 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
315 000 |
315 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 015 000 |
2 015 000 |
|
B. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Ingatlan felújítás |
19 599 500 |
19 599 500 |
2. |
Felújítási célú ÁFA |
5 291 394 |
5 291 394 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
24 890 894 |
24 890 894 |
|
Kiadások összesen |
27 905 894 |
26 905 894 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
50 000 |
50 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
150 000 |
200 000 |
3. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
50 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
87 000 |
87 000 |
Dologi kiadások összesen: |
437 000 |
437 000 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek |
5 000 000 |
5 000 000 |
Működési kiadások összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Kiadások összesen |
5 437 000 |
5 437 000 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
Létszám: |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
0 |
21 789 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
4 249 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
26 038 |
|
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
650 000 |
500 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
250 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
450 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
350 000 |
323 962 |
Dologi kiadások összesen: |
1 800 000 |
1 773 962 |
|
Kiadások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
350 000 |
350 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
900 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
250 000 |
150 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
500 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Kiadások összesen |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Vásárolt élelmezés |
1 248 716 |
1 248 716 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
461 854 |
461 854 |
Dologi kiadások összesen: |
1 710 570 |
1 710 570 |
|
Kiadások összesen |
1 710 570 |
1 710 570 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
2 340 000 |
2 340 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
456 300 |
456 300 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
2 796 300 |
2 796 300 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
1 500 000 |
1 400 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
150 000 |
150 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
200 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
321 000 |
321 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 271 000 |
2 271 000 |
|
Kiadások összesen |
5 067 300 |
5 067 300 |
|
Szociális ellátások |
|||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
Pénzbeli juttatások |
|||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
3 790 000 |
3 790 000 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
600 000 |
600 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
300 000 |
300 000 |
5. |
Települési temetési támogatás |
200 000 |
200 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
*iskolakezdési támogatás |
800 000 |
800 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
200 000 |
200 000 |
8. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor) |
567 000 |
567 000 |
9. |
Családi támogatás |
0 |
957 000 |
Kiadások összesen |
6 707 000 |
7 664 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
A. |
Működési kiadások |
||
1. |
Személyi juttatások |
91 768 650 |
91 796 439 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 427 038 |
10 431 287 |
3. |
Dologi kiadások |
46 383 672 |
54 515 284 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
6 707 000 |
7 664 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
7 500 000 |
7 500 000 |
6. |
Működési célú tartalék |
||
Működési kiadások összesen: |
162 786 360 |
171 907 010 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
6 815 991 |
3 815 991 |
2. |
Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő) |
19 599 500 |
19 599 500 |
3. |
Egyéb építmény létesítése (Piac) |
15 109 965 |
11 152 965 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 428 935 |
6 628 935 |
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 291 394 |
5 291 394 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
54 245 785 |
46 488 785 |
|
Kiadások összesen |
217 032 145 |
218 395 795 |
|