Vámosoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Vámosoroszi Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Vámosoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Vámosoroszi Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás elfogadásáról

Vámosoroszi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése k.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §. (1),(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat – önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményével összesített - 2020. évi költségvetés teljesítését a következők szerint határozza meg:

  • a) költségvetési bevételének főösszegét 230.014.913 forint
  • b) költségvetési kiadásának főösszegét 207.385.123 forint
  • c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 ezer forint
  • d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 ezer forint
  • e) egyéb finanszírozási művel. bevételei 16.361.356 forint
  • f) egyéb finanszírozási művel. kiadásai 1.121.450 forint

összegben állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A költségvetés címrendjét, a címek kiadásait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) A 2020. évi bevételek Áht. szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évre vonatkozó létszámkeretet a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Vámosoroszi Község Önkormányzat részletes vagyonkimutatása a 6. számú mellékletben.

(3) A 7. számú melléklet az év végi záró adatokat tartalmazza az önkormányzat vagyonáról.

4. § (1) A polgármester a 2020. évi maradványt 37.869.696. forint összegben állapítja meg.

(2) A 2020. évi pénzmaradvány felhasználási kötelezettségét a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

5. § E rendelet 2021. május 28. napján lép hatályba.

Vámosoroszi, 2021. május 26.

Végh Endre Bodóné Bartha Beáta

polgármester jegyző

1. melléklet

Költségvetési bevételek illetve kiadások teljesítésének, valamint finanszírozási bevételek és kiadások teljesítésének alakulása 2020. évben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A.

Működési célú bevételek részletezése:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok állami támogatásai

1.1.Alaptámogatások

38 314 249

38 617 637

33 139 167

1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása

11 631 292

11 631 292

11 631 292

1.1.2. Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám.

13 498 000

13 690 748

13 992 474

1.1.3. Települési Önk.gyermekétkeztetési feladataink tám.

1 106 940

1 106 940

1 082 430

1.1.4. Települési Önk. Kulturális felad.tám.

1 800 000

1 899 810

2 043 810

1.3.Működési célú kiegészítő támogatás (REKI)

10 278 017

10 278 017

4 378 331

1.4.Elszámolásból származ bevétel

0

10 830

10 830

2.

Támogatások államháztartáson belülről

(közfoglalkoztatás,MVH,egyéb)

101 697 317

139 650 749

128 249 900

3.

Közhatalmi bevételek

(gépjárműadó,kommunális adó,birságok)

8 530 000

19 366 567

18 015 768

4.

Működési bevételek

19 500 000

22 113 820

20 905 089

4.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi.eszk.bérbeadása.-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás)

11 000 000

7 845 000

6 324 759

4.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek)

8 000 000

11 096 450

11 504 175

4.3. Egyéb működési bevételek ( kamat bevétel, sírhely megfizetés, biztosítási díjak visszafizetése)

500 000

500 000

373 106

4.4. Tulajdonosi bevétel

0

548 500

548 500

4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

2 123 870

2 154 549

Működési bevételek összesen

168 041 566

219 748 773

200 309 924

B.

Felhalmozási bevételek részletezése

1.

Támogatások államháztartáson belülről

1.1. Magyar Falu program (hivatal épületének felújítása)

0

29 704 989

29 704 989

Felhalmozási bevétel összesen:

0

29 704 989

29 704 989

Bevételek összesen:

168 041 566

249 453 762

230 014 913

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

1.

Finanszirozási bevétel ( előző évi maradványból)

15 307 326

15 606 026

15217470

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

1143886

Finanszirozási bevételek összesen

15 307 326

15 606 026

16 361 356

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

89 986 650

109 632 985

100 436 793

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

9 531 715

11 615 635

9 637 545

3.

Dologi kiadások

46 499 532

60 386 283

52 807 906

4.

Települési támogatások

9 248 000

13 785 741

10 685 741

5.

Támogatások,pénzeszközátadások

5 500 000

7 669 532

5 582 273

6.

Működési célú tartalék

Működési kiadások összesen:

160 765 897

203 090 176

179 150 258

B.

Felhalmozási kiadások

1.

Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)

6 870 939

10 951 251

10 318 430

2.

Ingatlan létesítése (Piac)

8 091 371

10 641 031

10 527 890

3.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6 499 235

2 969 037

2 785 980

4.

Ingatlan felújítás (hivatal épületének felújítása)

0

27 316 911

3 847 915

5.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

8 969 932

754 650

Felhalmozási kiadások összesen:

21 461 545

60 848 162

28 234 865

Kiadások összesen

182 227 442

263 938 338

207 385 123

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

1.

Támogatási előleg visszafizetése

1 121 450

1 121 450

1 121 450

Finanszirozási kiadások összesen

1 121 450

1 121 450

1 121 450

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

1.

Működési célú pénzmaradvány

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Pénzügyi műveletek bevételei összesen:

PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

1.

Pénzügyi műveletek kiadása

Pénzügyi műveletek kiadásai összesen:

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési bevételek

168 041 566

249 453 762

230 014 913

Pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Finanszirozási műveletek bevételei

15 307 326

15 606 026

16 361 356

Bevételek összesen:

183 348 892

265 059 788

246 376 269

Költségvetési kiadások

182 227 442

263 938 338

207 385 123

Pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

Finanszirozási műveletek kiadásai

1 121 450

1 121 450

1 121 450

Kiadások összesen:

183 348 892

265 059 788

208 506 573

2. melléklet

Kiadások teljesítésének alakulása kormányzati funkciók (COFOG) szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként 2020. évben

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Létszám: 5 fő választott tisztségviselő+ 1fő közalkalmazott

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Polgármester illetmény

5 732 610

7 932 610

5 529 015

2.

Képviselők tiszteletdija

1 980 000

1 980 000

1 980 000

3.

Törvény szerinti illetmény

1 263 600

1 463 600

1 255 800

4.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

100 000

44 595

Személyi jellegű kiadások

8 976 210

11 476 210

8 809 410

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

1 530 974

1 730 974

1 307 866

Személyi jellegű kiadások összesen:

10 507 184

13 207 184

10 117 276

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)

300 000

500 000

418 355

2.

Internet díj

30 000

30 000

0

3.

Kommunikációs szolgáltatás (telefon)

500 000

500 000

499 993

4.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

500 000

500 000

223 184

5.

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

200 000

0

0

6.

Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)

2 300 000

2 965 225

1 817 817

7.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

450 000

450 000

444 805

Dologi kiadások összesen:

4 280 000

4 945 225

3 404 154

D.

Működési célú támog.államháztartáson belülre

1.

Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik

2 000 000

500 000

0

2.

Előző évi elszámolásból adódó kiadások

0

834 775

0

E.

Működési célú támog.államháztartáson kívülre

1.

Civil szervezeteknek

500 000

2 000 000

1 551 765

Működési kiadások összesen

2 500 000

3 334 775

1 551 765

F.

Felhalmozási kiadás

1.

Ingatlan felújítás ( hivatal )

0

21 000 000

0

2.

Felújítási célú áfa

0

7 204 989

0

Felhalmozási kiadások összesen:

0

28 204 989

0

Kiadások összesen

17 287 184

49 692 173

15 073 195

013320 Köztemető fenntartás

A.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)

100 000

100 000

0

2.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

40 000

40 000

7 802

3.

Karbantartási szolgáltatás

30 000

30 000

0

4.

Egyéb szolgáltatás

20 000

1 110 000

1 057 705

5.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

38 972

188 972

141 040

Dologi kiadások összesen:

228 972

1 468 972

1 206 547

B.

Felhalmozási kiadás

1.

Ingatlan felújítás ( úrnafal )

0

1 257 040

1 052 915

2.

Felújítási célú áfa

0

464 932

0

Felhalmozási kiadások összesen:

0

1 721 972

1 052 915

Kiadások összesen

228 972

3 190 944

2 259 462

031030 Közterület rendjének fenntartása

Létszám: 1 fő (Károly Attila)

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

2 527 200

2 527 200

2 511 600

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

442 260

442 260

418 470

Személyi jellegű kiadások összesen:

2 969 460

2 969 460

2 930 070

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha)

100 000

100 000

0

2.

Kommunikációs szolgáltatás (telefon)

100 000

100 000

69 202

3.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

45 900

45 900

18 685

Dologi kiadások összesen:

245 900

245 900

87 887

Kiadások összesen

3 215 360

3 215 360

3 017 957

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Létszám: 9 fő

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

0

9 721 331

9 454 586

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

0

1 700 000

1 353 487

Személyi jellegű kiadások összesen:

0

11 421 331

10 808 073

Kiadások összesen

0

11 421 331

10 808 073

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Létszám: 75 fő

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Közfoglalkoztatottak bére

73 270 548

79 012 798

75 047 297

2.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

185 000

52 747

B.

Munkaadókat terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

6 645 920

6 429 840

5 797 393

Személyi jellegű kiadások összesen:

79 916 468

85 627 638

80 897 437

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)

12 200 000

17 424 854

17 389 953

2.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

500 000

300 000

284 024

3.

Karbantartási szolgáltatás

100 000

100 000

55 748

4.

Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)

300 000

300 000

205 944

5.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

4 800 000

4 300 000

4 216 217

Dologi kiadások összesen:

17 900 000

22 424 854

22 151 886

D.

Felhalmozási kiadás

1.

Nagyértékű tárgyi eszközök

2 462 042

2 762 042

2 749 961

2.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

910 618

910 618

742 489

Felhalmozási kiadások összesen:

3 372 660

3 672 660

3 492 450

Kiadások összesen

101 189 128

111 725 152

106 541 773

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG)

Létszám: 1 fő (Kiss Csaba)

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

2 527 200

2 527 200

1 100 581

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

442 600

442 600

192 602

Személyi jellegű kiadások összesen:

2 969 800

2 969 800

1 293 183

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)

2 000 000

1 250 000

1 041 253

2.

Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)

1 000 000

100 000

52 598

3.

Egyéb szolgáltatás

0

145 000

37 969

4.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

900 000

300 000

249 206

5.

Egyéb dologi (kötelező díjak,új busz törlesztése)

200 000

2 700 000

2 544 005

Dologi kiadások összesen:

4 100 000

4 495 000

3 925 031

Kiadások összesen

7 069 800

7 464 800

5 218 214

064010 Közvilágitás

A.

Dologi kiadások

1.

Villamos energiadij

800 000

812 000

811 270

2.

Karbantartási szolgáltatás

200 000

218 000

217 096

3.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

216 000

257 000

256 116

Dologi kiadások összesen:

1 216 000

1 287 000

1 284 482

Kiadások összesen

1 216 000

1 287 000

1 284 482

066010 Zöldterület kezelés

A.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt)

1 767 856

1 767 856

536 070

2.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

653 864

653 864

144 740

Dologi kiadások összesen:

2 421 720

2 421 720

680 810

Kiadások összesen

2 421 720

2 421 720

680 810

066020 Város-és közsgégazdálkodás

Létszám: 1 fő

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

0

1 497 754

721 000

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

0

400 000

111 760

Személyi jellegű kiadások összesen:

0

1 897 754

832 760

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag)

1 200 000

1 200 000

934 113

2.

Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)

1 000 000

1 350 000

1 232 846

3.

Kommunikációs szolgáltatás

100 000

100 000

84 354

4.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

700 000

1 350 000

1 148 812

5.

Karbantartási szolgáltatás

600 000

100 000

3 937

6.

Egyéb szolgáltatás

800 000

2 200 000

2 351 459

7.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

300 000

1 632 875

1 177 787

8.

Fizetendő általános forgalmi adó

0

5 300 000

4 737 550

9.

Egyéb dologi kiadás

100 000

100 000

2

Dologi kiadások összesen:

4 800 000

13 332 875

11 670 860

D.

Felhalmozási kiadás

1.

Egyé építmény (piac befejezés)

8 091 031

10 641 031

10 527 890

2.

Egyéb tárgyi eszközök besz. ( óvodai játékok)

4 408 897

7 708 897

7 088 157

3.

Beruházási célú ÁFA

5 588 617

2 473 746

1 913 807

Felhalmozási kiadások összesen:

18 088 545

20 823 674

19 529 854

Kiadások összesen

22 888 545

36 054 303

32 033 474

076062 Település egészségügyi feladatok

A.

Dologi kiadások

1.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)

350 000

350 000

298 064

2.

Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)

250 000

50 000

0

3.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

200 000

230 000

217 430

4.

Karbantartási szolgáltatás

50 000

50 000

0

5.

Egyéb szolgáltatások (műszaki ell.,engedélyek)

300 000

300 000

0

6.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

200 000

200 000

71 921

Dologi kiadások összesen:

1 350 000

1 180 000

587 415

Kiadások összesen

1 350 000

1 180 000

587 415

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása

A.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)

50 000

50 000

0

2.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

300 000

329 912

311 158

3.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

50 000

50 000

0

4.

Egyéb szolgáltatás

50 000

50 000

11 704

5.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

100 000

100 000

86 276

Dologi kiadások összesen:

550 000

579 912

409 138

B.

Működési célú támog.államháztartáson kívülre

1.

Civil szervezeteknek

3 000 000

3 000 000

2 763 160

Működési kiadások összesen

3 000 000

3 000 000

2 763 160

Kiadások összesen

3 550 000

3 579 912

3 172 298

082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése

A.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb)

650 000

472 000

526 064

2.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

250 000

90 000

222 171

3.

Karbantartási szolgáltatás

250 000

0

0

4.

Egyéb szolgáltatás

300 000

461 304

459 144

5.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

350 000

178 700

228 332

Dologi kiadások összesen:

1 800 000

1 202 004

1 435 711

B.

Felhalmozási kiadás

1.

Nagyértékű tárgyi eszközök

0

480 312

480 312

2.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

129 684

129 684

Felhalmozási kiadások összesen:

0

609 996

609 996

Kiadások összesen

1 800 000

1 812 000

2 045 707

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása

A.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)

1 350 000

300 000

227 157

2.

Kommunikációs szolgáltatás(telefon)

100 000

100 000

67 864

3.

Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)

1 100 000

1 350 000

1 215 947

4.

Karbantartási szolgáltatás

200 000

0

0

5.

Egyéb szolgáltatás

1 300 000

100 000

2 926

6.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

450 000

450 000

405 370

Dologi kiadások összesen:

4 500 000

2 300 000

1 919 264

B.

Felhalmozási kiadás

1.

Ingatlan felújítás (mozgáskorlátozott mosdó)

0

2 795 000

2 795 000

2.

Felújítási célú áfa

0

755 000

754 650

Felhalmozási kiadások összesen:

0

3 550 000

3 549 650

Kiadások összesen

4 500 000

5 850 000

5 468 914

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)

A.

Dologi kiadások

1.

Vásárolt élelmezés

808 066

808 066

741 000

2.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

298 874

298 874

200 070

Dologi kiadások összesen:

1 106 940

1 106 940

941 070

Kiadások összesen

1 106 940

1 106 940

941 070

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

A.

Egyéb természetbeni ellátások

1.

Egyéb pénzbeli és természetbeli kiadás

0

1 200 000

779 000

Egyéb kiadás összesen:

0

1 200 000

779 000

Kiadások összesen

0

1 200 000

779 000

107055 Falugondnoki szolgálat

Létszám: 1 fő

A.

Személyi jellegű kiadások

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

2 685 492

2 685 492

2 739 572

B.

Munkaadót terhelő járulékok

1.

Szociális hozzájárulási adó

469 961

469 961

455 967

Személyi jellegű kiadások összesen:

3 155 453

3 155 453

3 195 539

C.

Dologi kiadások

1.

Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)

1 000 000

950 000

836 701

2.

Kommunikációs szolgáltatás(telefon)

100 000

100 000

75 399

3.

Karbantartási szolgáltatás

300 000

200 000

134 252

4.

Egyéb szolgáltatás

300 000

450 000

410 312

5.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

300 000

300 000

251 106

Dologi kiadások összesen:

2 000 000

2 000 000

1 707 770

Kiadások összesen

5 155 453

5 155 453

4 903 309

Szociális ellátások

A.

Szociális ellátások felosztása

1.

Települési lakhatási támogatás

4 000 000

4 505 500

2 912 500

2.

Rendkivüli települési támogatás

300 000

300 000

140 000

3.

Gyógyszer támogatás

200 000

200 000

40 000

4.

Közköltségen történő temetés

300 000

300 000

0

5.

Települési temetési támogatás

300 000

300 000

0

6.

Gyermek családban történő gondozásának tám.

*iskolakezdési támogatás

1 000 000

1 000 000

860 000

*Bursa ösztöndíj

100 000

100 000

0

7.

Első lakáshoz jutók támogatása

500 000

500 000

500 000

8.

Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer cso.)

2 548 000

2 242 500

3 203 741

*szociális tűzifa

0

3 337 741

2 250 000

*működési célú áfa

0

1 395 881

1 395 881

Kiadások összesen

9 248 000

13 981 622

11 302 122

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

89 986 650

109 632 985

100 436 793

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

9 531 715

11 615 635

9 637 545

3.

Dologi kiadások

46 499 532

60 386 283

52 807 906

4.

Települési támogatások/Szociális ellátások

9 248 000

13 785 741

10 685 741

5.

Támogatások,pénzeszközátadások

5 500 000

7 669 532

5 582 273

6.

Működési célú tartalék

Működési kiadások összesen:

160 765 897

203 090 176

179 150 258

B.

Felhalmozási kiadások

1.

Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)

6 870 939

10 951 251

10 318 430

2.

Ingatlan beszerzése, létesítése

8 091 371

10 641 031

10 527 890

3.

Ingatlan felújítása

0

27 316 911

3 847 915

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6 499 235

2 969 037

2 785 980

5.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

8 969 932

754 650

Felhalmozási kiadások összesen:

21 461 545

60 848 162

28 234 865

Kiadások összesen

182 227 442

263 938 338

207 385 123

3. melléklet

Az önkormányzat bevételeinek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2020. évben

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.1. Készlet értékesítés

8 000 000

11 096 450

11 504 175

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

11 000 000

7 845 000

6 324 759

1.3. Tulajdonosi bevétel

-

548 500

548 500

1.4. Egyéb működési bevétel

500 000

490 000

367 383

1.5. Kamat bevétel

-

10 000

5 723

1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

2 123 870

2 154 549

Működési bevételek összesen

19 500 000

22 113 820

20 905 089

Közhatalmi bevételek

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei

2.1 Vagyoni típusu adók

700 000

900 000

490 815

2.2 Iparűzési adók

7 000 000

17 336 567

17 336 567

2.3 Gépjármű adók

800 000

800 000

0

2.4 Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

330 000

188 386

Közhatalmi bevételek összesen

8 530 000

19 366 567

18 015 768

II. Működési célú támogatások

1. Helyi önkorm. működésének t.

11 631 292

11 631 292

11 631 292

2. Szociális és gyermekjóléti felad.t.

13 498 000

13 690 748

13 992 474

3.Gyermekétkeztetési feladatok tám.

1 106 940

1 106 940

1 082 430

4. Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

1 899 810

2 043 810

5. Működési célú kiegészítő tám.

10 278 017

10 278 017

4 378 331

6.Elszámolásból származó bevétel

-

10 830

10 830

7. Támogatás értékű műk. bev.

101 697 317

139 650 749

128 249 900

Támogatások összesen

140 011 566

178 268 386

161 389 067

III. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú bevétel

-

29 704 989

29 704 989

Felhalmozási célú támog. össz.

-

29 704 989

29 704 989

IV. Finanszírozási bevételek

1.Előző évi maradvány

15 307 326

15 606 026

15 217 470

2.Államháztartáson belüli megel.

-

-

1 143 886

Finanszírozási bevételek összesen

15 307 326

15 606 026

16 361 356

Költségvetési bevételek összesen:

183 348 892

265 059 788

246 376 269

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszám kimutatása

Kormányzati funkció

intézmény üzemeltetési létszám

szakmai létszám

Önormányzat igazgatási tevékenyszége

*polgármester

0

1

*önkormányzati képviselők

4

0

Közterület rendjének fenntartása

0

1

Közfoglalkoztatás ( éves átlag létszám )

84

0

Falugondnoki szolgálat

0

1

Közalkalmazott

2

Összesen: (103 fő)

90

3

5. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. évben

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

állományi érték 2019.

állományi érték 2020.

A

B

C

C

A/I Immateriális javak

1.

284 002

8 353

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2.

370 026 713

359 035 454

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3.

5 864 390

19 018

A/II/3 Tenyészállatok

4.

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

5.

61 015 173

85 709 408

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6.

0

0

A/II Tárgyi eszközök

7.

436 906 276

444 763 880

A/III/1 Tartós részesedések

8.

2 220 000

110 000

A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök

9.

2 220 000

110 000

A/IV/1 Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

10.

0

0

A/IV Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

11.

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

12.

439 410 278

444 882 233

B/I/1Vásárolt készletek

13.

2 815 225

4 048 071

B/I Készletek

14.

2 815 225

4 048 071

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

15.

2 815 225

4 048 071

C/I Lekötött bankbetétek

16.

0

0

C/II Pénztárak

17.

415 420

445 295

C/III Bankszámlák

18.

11 912 879

6 956 358

C/IV Kincstárban vezetett forintszámlák

19.

3 004 730

29 622 696

C) PÉNZESZKÖZÖK

20.

15 333 029

37 024 349

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

21.

3 965 043

4 294 139

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

22.

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

23.

270 000

1 230 906

D) KÖVETELÉSEK

24.

4 235 043

5 525 045

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

25.

41 312 996

56 728 753

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26.

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

27.

503 106 571

548 208 451

FORRÁSOK

Sorszám

állományi érték 2019.

állományi érték 2020.

A

B

C

C

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

349 964 923

349 964 923

G/II Nemzeti vagyon változásai

2.

182 877 226

182 877 226

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

11 849 495

11 849 495

G/IV Felhalmozott eredmény

4.

-72 402 935

-81 374 487

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6.

-6 861 552

56 672 455

G/ SAJÁT TŐKE

7.

465 427 157

519 989 612

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8.

1 763 310

1 798 500

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9.

121 450

1 143 886

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

385 559

385 559

H) KÖTELEZETTSÉGEK

11.

3 270 319

3 327 945

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

34 409 095

24 890 894

FORRÁSOK ÖSSZESEN

14.

503 106 571

548 208 451

6. melléklet

Az önkormányzat vagyonáról kimutatás 2020. évben

Az önkormányzat vagyonáról kimutatás

2020.év

ezer Ft

Vagyon megnevezése

Helyrajziszám, egyéb

Összeg

Forgalomképesség

Általános Iskola Orv.

2

27 021

forgalomképtelen

Általános Iskola Vámosoroszi

4

13 207

forgalomképtelen

Óvoda

11

34 751

forgalomképtelen

Művelődési Ház, Öregek.o.

11/1/C,11/1/A, 11/1/B

28 115

forgalomképtelen

Polgármesteri Hivatal

195

1 283

forgalomképtelen

Lakóház, Udvar

209

6 400

forgalomképes

Lakóház, Udvar

209

800

forgalomképes

Park, Garázs

1 1/2

292

forgalomképes

Általános Iskola

168 / 2

26 342

forgalomképtelen

Óvoda

169 / 1

21 196

forgalomképtelen

Egyéb épületek

8 811

forgalomképtelen

Általános Iskola Orv.

2

270

forgalomképtelen

Általános Isokla

4

327

forgalomképtelen

Polgármesteri Hivatal

195

255

forgalomképtelen

Sporttelep

333

4 174

forgalomképtelen

Lakóház, Udvar

209

500

forgalomképes

Park, Garázs

2/3

500

forgalomképes

Árkok

243,234,232,229,227,225,223,

16 037

forgalomképtelen

0221/2, 216,214,212,210,208,

194,499,192,188,059/2,059/1,

62,66,70,72,74,76,78,80,82,83,

87,85,92,95,101,103,110,112,

0114/4,0116/3,117,120,122,139

182,184,186,57,54,51,40,29,18,

8,6,248,249,252,0253/5,254,

256,258,261,263,265,

Csatornák

034/2,034/1,24,42,

3 360

forgalomképtelen

Temető

418/1

1 371

forgalomképtelen

Közut

411,263,170,115,76,30.5,8.25,7,

67 841

forgalomképtelen

320,331,

Mocsár

319,318,

43

forgalomképtelen

Járda

220,186,128,109,

5 780

forgalomképtelen

Óvoda

169/1

2 400

forgalomképtelen

Út

116/1

301

forgalomképtelen

Általános Iskola

168/2

880

forgalomképtelen

Belterületi járda

8 451

forgalomképtelen

Terménytároló

2 201

forgalomképtelen

Fóliasátor vázzal

2 485

forgalomképtelen

Egyéb beruházás

8 009

forgalomképtelen

Épületek/építmények

110 611

forgalomképtelen

Mezőgazdasági jármű

3 400

forgalomképtelen

Mezőgazdasági eszközök

14 108

forgalomképtelen

Kaszák, fűrészek, fűnyírók, bozótvágók

6 549

forgalomképtelen

Konyhai eszközök

1 785

forgalomképtelen

Ültetvények

3/4, 1 1/2

1 977

forgalomképtelen

Személygépjármű

12 939

forgalomképtelen

Összes vagyon :

444 772

*törzsvagyon

391 592

*egyéb vagyon

53 180

7. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31-én

Vagyonkimutatás

2020. december 31-én

Megnevezés

Bruttó érték

Nettó érték

Immateriális javak

-

-

Földterület

16 845 000

16 845 000

Épületek

183 118 319

125 469 863

Ületetvények

1 977 300

700 039

Építmények

348 875 346

236 094 756

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

65 681 593

65 662 575

Összesen

616 497 558

444 772 233

8. melléklet

Költségvetési szervek 2020. évi pénzmaradványának alakulása

Költségvetési szervek 2020. évi pénzmaradványának alakulása

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E= (C-D )

F

G

1.

Vámosoroszi Község Önkormányzata

37 869 696

-

37 869 696

-

37 869 696

2.

3.

4.

5.