Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 25 11:00Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet módosítását a következőkben rendeli el:
1. § A Rendelet 1. melléklete tartalmazza Vámosoroszi Községi Önkormányzata működési célú bevételének és kiadásának, felhalmozási célú bevételének és kiadásának részletes bemutatását.
2. § A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a kiadások alakulását, módosítását címenként és kormányzati funkciók szerint.
3. § E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjával kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2023. április 25-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
||
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
31 812 801 |
43 989 007 |
1.1..Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
12 540 580 |
12 540 580 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
5 940 580 |
5 940 580 |
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
* Közvilágítás |
1 273 000 |
1 273 000 |
|
* Köztemető fenntartás |
355 980 |
355 980 |
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
1 813 000 |
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
13 086 568 |
13 511 999 |
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
7 102 000 |
7 102 000 |
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
842 268 |
842 268 |
|
* Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
5 567 731 |
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.4. Kiegészítő támogatás ( polgármester illetmény) |
3 915 653 |
7 503 003 |
|
1.5. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
8 163 425 |
|
2. |
Működési célú támogatás |
8 352 850 |
8 352 850 |
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
3 520 000 |
3 520 000 |
|
2.3. Szociális célú tüzifa támogatás(2021. évről áthozott) |
3 752 850 |
3 752 850 |
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről (közfogis támogatás+kiegészítő) |
123 994 357 |
148 938 655 |
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
7 900 000 |
10 900 000 |
*magánszemély kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
|
*iparűzési adó |
7 000 000 |
10 000 000 |
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
18 700 000 |
23 014 000 |
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
5 500 000 |
6 100 000 |
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
7 500 000 |
9 800 000 |
|
5.3.Közvetített szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
800 000 |
800 000 |
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 600 000 |
|
5.6.Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
1 714 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
59 490 351 |
59 490 351 |
6.1. Falugondnoki kisbuszbámogatás |
13 499 994 |
13 499 994 |
|
6.2. Művelődésiház felújítás |
24 990 357 |
24 990 357 |
|
6.3. Mezőgazdasági földút felújítás |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Bevételek összesen: |
190 760 008 |
235 194 512 |
|
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
69 829 634 |
69 829 634 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
Finanszirozási bevételek összesen |
69 829 634 |
69 829 634 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 052 823 |
1 058 823 |
Finanszirozási kiadások összesen |
1 052 823 |
1 058 823 |
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
Költségvetési bevételek |
190 760 008 |
235 194 512 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
69 829 634 |
69 829 634 |
|
Bevételek összesen: |
260 589 642 |
305 024 146 |
|
Költségvetési kiadások |
259 536 819 |
303 965 323 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 052 823 |
1 058 823 |
|
Kiadások összesen: |
260 589 642 |
305 024 146 |
|
2. melléklet a 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Polgármester illetmény |
8 970 000 |
9 470 000 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
1 980 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 560 000 |
1 860 000 |
4. |
Béren kívüli juttatás |
500 000 |
500 000 |
Személyi jellegű kiadások |
13 010 000 |
13 810 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 548 460 |
1 748 460 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 558 460 |
15 558 460 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
200 000 |
200 000 |
2. |
Internet díj |
30 000 |
80 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
600 000 |
470 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
400 000 |
650 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 650 000 |
1 650 000 |
6. |
Egyég dologi kiadás |
0 |
100 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
400 000 |
400 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 280 000 |
3 450 100 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (készülék díj) |
0 |
0 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj ) |
500 000 |
450 000 |
Működési kiadások összesen |
500 000 |
450 000 |
|
Kiadások összesen |
18 338 460 |
19 458 560 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
170 000 |
170 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
50 000 |
50 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
35 000 |
35 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
60 980 |
60 980 |
Dologi kiadások összesen: |
355 980 |
355 980 |
|
Kiadások összesen |
355 980 |
355 980 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 120 000 |
3 120 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
405 600 |
435 600 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 525 600 |
3 555 600 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
50 000 |
50 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
80 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
45 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
30 000 |
Dologi kiadások összesen: |
160 000 |
205 000 |
|
Kiadások összesen |
3 685 600 |
3 760 600 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
6 800 000 |
17 550 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
442 000 |
1 442 000 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
|||
Kiadások összesen |
7 242 000 |
18 992 000 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
Létszám: 75 fő |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
93 108 000 |
93 108 000 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 052 020 |
6 752 020 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
99 160 020 |
99 860 020 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
20 488 267 |
24 078 267 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
250 000 |
1 350 000 |
3. |
Karbantartási, kisjavítási szolgálat |
0 |
100 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
250 000 |
850 000 |
5. |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
100 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 167 727 |
5 767 727 |
Dologi kiadások összesen: |
23 155 994 |
32 146 094 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
2 868 612 |
3 718 612 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
774 525 |
1 074 525 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 643 137 |
4 793 137 |
|
Kiadások összesen |
125 959 151 |
136 799 251 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 864 778 |
1 864 778 |
2. |
Működési célú ÁFA |
689 713 |
689 713 |
Dologi kiadások összesen: |
2 554 491 |
2 554 491 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Beruházás felújítás |
13 465 222 |
13 465 222 |
2. |
Felújítási célú áfa |
4 980 287 |
4 980 287 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 445 509 |
18 445 509 |
|
Kiadások összesen |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 000 000 |
1 490 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
500 000 |
850 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
200 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
350 000 |
5. |
Egyéb dologi (kötelező díjak) |
100 000 |
10 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 000 000 |
2 900 000 |
|
Kiadások összesen |
2 000 000 |
2 900 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődésiház felújítás, Falugondnoki busz) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb szolgáltatás |
2 350 000 |
900 000 |
2. |
Működési célú ÁFA |
612 960 |
395 849 |
Dologi kiadások összesen: |
2 962 960 |
1 295 849 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
1. |
Ingatlan felújítás |
16 079 999 |
20 182 999 |
2. |
Felújítási célú áfa |
5 947 397 |
5 457 822 |
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
9 768 894 |
11 186 005 |
4. |
Beszerzési célú áfa |
3 731 100 |
3 731 100 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
35 527 390 |
40 557 926 |
|
Kiadások összesen |
38 490 350 |
41 853 775 |
|
064010 Közvilágitás |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Villamos energiadij |
704 290 |
1 004 290 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
225 000 |
225 000 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
343 710 |
343 710 |
Dologi kiadások összesen: |
1 273 000 |
1 573 000 |
|
Kiadások összesen |
1 273 000 |
1 573 000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
1 823 978 |
2. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
20 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
674 622 |
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
A. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
0 |
750 000 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
200 000 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
950 000 |
|
B. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
700 000 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
1 200 000 |
2 250 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
800 000 |
2 100 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
500 000 |
1 300 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
600 000 |
1 300 000 |
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
9. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
12 000 |
10. |
Kamat kiadások |
30 000 |
30 000 |
Dologi kiadások összesen: |
9 330 000 |
13 392 000 |
|
Kiadások összesen |
9 330 000 |
14 342 000 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet) |
530 000 |
630 000 |
2. |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
110 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
350 000 |
850 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
110 000 |
210 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 020 000 |
1 830 000 |
|
Kiadások összesen |
1 020 000 |
1 830 000 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
30 000 |
30 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
450 000 |
450 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
50 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
140 000 |
140 000 |
Dologi kiadások összesen: |
620 000 |
670 000 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Kiadások összesen |
3 620 000 |
3 670 000 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 200 000 |
1 200 000 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
B. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
400 000 |
400 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
100 000 |
1 100 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
150 000 |
0 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
218 028 |
218 028 |
6. |
Pénzeszköz átadás (kulturális szakember közös foglalkoztatása) |
977 232 |
477 232 |
Dologi kiadások összesen: |
2 045 260 |
2 395 260 |
|
Kiadások összesen |
3 245 260 |
3 295 260 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,felújításra anyag ktg.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) |
1 000 000 |
1 250 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj) |
400 000 |
400 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
4 000 000 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
520 000 |
1 520 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 520 000 |
8 470 000 |
|
Kiadások összesen |
3 520 000 |
3 720 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
A. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Vásárolt élelmezés |
614 856 |
614 856 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
227 412 |
227 412 |
Dologi kiadások összesen: |
842 268 |
842 268 |
|
Kiadások összesen |
842 268 |
842 268 |
|
1040051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás |
|||
A. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1. |
Családi támogatás |
0 |
656 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
656 500 |
|
Kiadások összesen |
0 |
656 500 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 504 000 |
3 504 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
405 600 |
605 600 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
3 909 600 |
4 109 600 |
|
C. |
Dologi kiadások |
||
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
1 000 000 |
1 499 900 |
2. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
100 000 |
100 000 |
3. |
Karbantartási szolgáltatás |
500 000 |
700 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
200 000 |
5. |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 |
100 |
6. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
551 700 |
551 700 |
Dologi kiadások összesen: |
2 351 700 |
3 051 700 |
|
Kiadások összesen |
6 261 300 |
7 161 300 |
|
Szociális ellátások |
|||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
300 000 |
300 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
200 000 |
200 000 |
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
*iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
50 000 |
50 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
200 000 |
200 000 |
8. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa száll.ktg.) |
3 002 000 |
3 002 000 |
9. |
Szociális célú tüzifa (2021. évről áthozott) |
3 752 850 |
3 752 850 |
Kiadások összesen |
10 854 850 |
10 854 850 |
|