Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 06Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Vámosoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetési bevételek főösszegét 234.045.937. forint
b) költségvetési kiadásának főösszegét 257.755.107. forint
c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 forint
d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 forint
e) finanszírozási műveletek bevételei 25.061.090. forint
f) finanszírozási műveletek kiadásai 1.351.920. forint összegben állapítja meg.
(2) A működőképességet szolgáló rendkívüli támogatás benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat 2024. évben általános tartalékot és céltartalékot nem határoz meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek, kormányzati funkciók kiadási előirányzatait a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó létszámkeretét a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat korábbi években vállalt többéves kihatással járó kötelezettség-vállalása nincs.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A 6. melléklet tartalmazza az önkormányzat 2024. évi működését szolgáló támogatások jogcímenkénti részletezését.
(4) Az önkormányzat saját bevétele és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § . A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat biztonságos működéséhez pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra.
5. § (1) Az önkormányzat hiteleket és kölcsönöket nem nyújt.
(2) Az önkormányzat céljellegű támogatást nem tervez.
6. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazása alapján polgármester a költségvetési év során 500.000 forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester az év során elhaltanként 20.000 forint összegű temetési települési támogatás megállapításáról és kifizetéséről dönt a szociális rendelet szerint.
7. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1. napjától 46.380 forintban állapítja meg.
8. § . Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vállalhat.
9. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
34 232 993 |
1.1.Alaptámogatások |
19 720 253 |
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
9 204 600 |
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
|
* Közvilágítás és kiegészítő támogatás |
4 793 000 |
|
* Köztemető fenntartás |
100 000 |
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.1.3Polgármester illetmény |
3 915 653 |
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
12 242 740 |
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
5 437 000 |
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
758 540 |
|
* Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
|
1.4. Kiegészítő támogatás (REKI) |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatás |
4 708 000 |
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
2 920 000 |
|
2.3. Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
|
2.4.Védőnői szolgáltatás támogatás |
708 000 |
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről |
158 619 944 |
3.1. Közfoglalkoztatási támogatás és hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatott támogatás |
148 390 832 |
|
3.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás |
10 229 112 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
15 765 000 |
*magánszemély kommunális adó |
500 000 |
|
*iparűzési adó |
15 065 000 |
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 720 000 |
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
6 600 000 |
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
6 500 000 |
|
5.3.Közvetített szolgáltatás ( tovább számlázás) |
3 000 000 |
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
400 000 |
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
|
5.6.Tulajdonosi bevétel |
200 000 |
|
5.7.Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
|
Bevételek összesen: |
234 045 937 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
||
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
25 061 090 |
Finanszirozási bevételek összesen |
25 061 090 |
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
||
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 351 920 |
Finanszirozási kiadások összesen |
1 351 920 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
||
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
0 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
||
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
A. |
Működési kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
4 400 000 |
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
22 038 526 |
Működési kiadások összesen: |
256 190 107 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
|
Kiadások összesen |
257 755 107 |
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||
Költségvetési bevételek |
234 045 937 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
25 061 090 |
|
Bevételek összesen: |
259 107 027 |
|
Költségvetési kiadások |
257 755 107 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 351 920 |
|
Kiadások összesen: |
259 107 027 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
||
|---|---|---|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Polgármester illetmény |
9 051 000 |
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 956 000 |
4. |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
Személyi jellegű kiadások |
13 187 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 499 940 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 686 940 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
250 000 |
2. |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
300 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany) |
300 000 |
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
400 000 |
6. |
Közüzemi díj (víz) |
100 000 |
7. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 900 000 |
8. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
550 000 |
Dologi kiadások összesen: |
4 100 000 |
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak ) |
800 000 |
Működési kiadások összesen |
800 000 |
|
Kiadások összesen |
19 586 940 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
25 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany) |
20 000 |
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
0 |
4. |
Közüzemi díj (víz) |
20 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
6. |
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 000 |
Dologi kiadások összesen: |
100 000 |
|
Kiadások összesen |
100 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson belülre |
|
1. |
A helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadások (szünidei étkeztetés) |
87 210 |
2. |
Támogatás visszafizetése (pályázat) |
21 000 000 |
Működési célú támogatás kiadása |
21 087 210 |
|
Kiadások összesen |
21 087 210 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson kívülre |
|
1. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv. egyéb tám. (kulturális szakember bére) |
951 316 |
Működési célú támogatás kiadása |
951 316 |
|
Kiadások összesen |
951 316 |
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 912 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
508 000 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 420 000 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
30 000 |
2. |
Informatikai szolgáltatás |
45 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
65 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
Dologi kiadások összesen: |
250 000 |
|
Kiadások összesen |
4 670 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Létszám: 12 fő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
9 604 800 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
624 312 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
||
Kiadások összesen |
10 229 112 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
Létszám: 75 fő |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
123 418 320 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 022 204 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
131 440 524 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
15 156 121 |
2. |
Közüzemi díj (villany) |
500 000 |
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
250 000 |
4. |
Közüzemi díj (víz) |
30 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
300 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
550 000 |
7. |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
500 000 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 167 164 |
Dologi kiadások összesen: |
19 463 285 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
Kiadások összesen |
150 903 809 |
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 500 000 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
510 000 |
3. |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
400 000 |
5. |
Egyéb dologi kiadás (kötelező díjak) |
50 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 960 000 |
|
Kiadások összesen |
2 960 000 |
|
062020Településfejlesztési projektek és támogatásuk(Óvoda felújítás) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 |
2. |
Működési célú ÁFA |
200 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 500 000 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Ingatlan felújítás |
0 |
2. |
Felújítási célú áfa |
0 |
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
4. |
Beszerzési célú áfa |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
Kiadások összesen |
1 500 000 |
|
064010 Közvilágitás |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Villamos energiadij |
3 247 951 |
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
270 672 |
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 274 377 |
Dologi kiadások összesen: |
4 793 000 |
|
Kiadások összesen |
4 793 000 |
|
066010 Zöldterület kezelés |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (diákmunka) |
0 |
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
2 200 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
100 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany) |
1 000 000 |
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
500 000 |
6. |
Közüzemi díj (víz) |
400 000 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
8. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
800 000 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 200 000 |
10. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 800 000 |
11. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
12. |
Kamat kiadások |
20 000 |
Dologi kiadások összesen: |
10 820 000 |
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
|
1. |
Beruházás |
1 565 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
|
Kiadások összesen |
12 385 000 |
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet) |
0 |
2. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
50 000 |
3. |
Internet szolgáltatás |
100 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany) |
1 500 000 |
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
800 000 |
6. |
Közüzemi díj (víz) |
50 000 |
7. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
650 000 |
Dologi kiadások összesen: |
3 170 000 |
|
Kiadások összesen |
3 170 000 |
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Közüzemi díj (villany) |
900 000 |
2. |
Közüzemi díj (gáz) |
160 000 |
3. |
Közüzemi díj (víz) |
70 000 |
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 400 000 |
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
|
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 600 000 |
Működési kiadások összesen |
3 600 000 |
|
Kiadások összesen |
5 000 000 |
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 600 800 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 600 800 |
|
B. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
115 000 |
2. |
Közüzemi díj (villany) |
175 000 |
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
175 000 |
4. |
Közüzemi díj (víz) |
80 000 |
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
6. |
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
69 200 |
Dologi kiadások összesen: |
669 200 |
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
300 000 |
2. |
Internet szolgáltatás |
30 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
90 000 |
4. |
Közüzemi díj (villany) |
800 000 |
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
700 000 |
6. |
Közüzemi díj (víz) |
200 000 |
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
8. |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
Dologi kiadások összesen: |
2 920 000 |
|
Kiadások összesen |
2 920 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
||
A. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Vásárolt élelmezés |
553 734 |
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
204 806 |
Dologi kiadások összesen: |
758 540 |
|
Kiadások összesen |
758 540 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
||
A. |
Személyi jellegű kiadások |
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
4 296 000 |
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
558 480 |
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 854 480 |
|
C. |
Dologi kiadások |
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer,munkaruha,) |
800 000 |
2. |
Internet szolgáltatás |
50 000 |
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
70 000 |
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
5. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
6. |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
360 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 680 100 |
|
Kiadások összesen |
6 534 580 |
|
Szociális ellátások |
||
A. |
Szociális ellátások felosztása |
|
Pénzbeli juttatások |
||
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
200 000 |
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
4. |
Közköltségen történő temetés |
500 000 |
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
|
*iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
|
*Bursa ösztöndíj |
90 000 |
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 000 |
8. |
Természetbeni juttatások(szaloncukor, élelmiszer csomag, tüzifa szállítási ktg.) |
697 000 |
Kiadások összesen |
5 437 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
A. |
Működési kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
4 400 000 |
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
22 038 526 |
Működési kiadások összesen: |
256 190 107 |
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
|
Kiadások összesen |
257 755 107 |
|
3. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Szakmai |
Intézmény üzemeltetési |
||
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
||
Közterület rendjénke fenntartása |
1 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|||
Közalkalmazotti |
2 |
|||
Közfoglalkoztatás |
75 |
|||
Hosszabb időtartamú közföglalkoztatás |
12 |
|||
___________________________________________________________ |
||||
Összes létszám |
2 |
94 |
||
4. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Időszak |
Bevétel |
Kiadás |
Hiány |
Bevételi többlet |
|---|---|---|---|---|
Január |
44564917 |
24266094 |
20298823 |
|
Február |
19503827 |
21349175 |
-1845348 |
|
Március |
19503827 |
21349177 |
-1845350 |
|
Április |
19503828 |
21349176 |
-1845348 |
|
Május |
19503830 |
21349176 |
-1845346 |
|
Június |
19503830 |
21349176 |
-1845346 |
|
Július |
19503829 |
21349176 |
-1845347 |
|
Augusztus |
19503827 |
21349176 |
-1845349 |
|
Szeptember |
19503827 |
21349176 |
-1845349 |
|
Október |
19503828 |
21349176 |
-1845348 |
|
November |
19503828 |
21349174 |
-1845346 |
|
December |
19503829 |
21349175 |
-1845346 |
|
Összesen: |
259107027 |
259107027 |
-16608125 |
16608125 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. állami támogatás |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 750 |
2 852 750 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 749 |
2 852 750 |
2 852 750 |
2 852 750 |
34 232 993 |
Működési célú bevételek |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 334 |
392 334 |
392 334 |
392 334 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
392 333 |
4 708 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
1 313 750 |
15 765 000 |
Támogatás ÁH belülről |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 996 |
14 944 996 |
14 944 996 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 995 |
14 944 996 |
179 339 944 |
-működési |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 329 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 328 |
13 218 329 |
158 619 944 |
- működési bevétel |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 666 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
1 726 667 |
20 720 000 |
-felhalmozási |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási művelet |
25 061 090 |
25 061 090 |
|||||||||||
-működési |
25 061 090 |
25 061 090 |
|||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen: |
44 564 917 |
19 503 827 |
19 503 827 |
19 503 828 |
19 503 830 |
19 503 830 |
19 503 829 |
19 503 827 |
19 503 827 |
19 503 828 |
19 503 828 |
19 503 829 |
259 107 027 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 720 253 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I./a. Támogatások összesen |
9 204 600 |
|||||||
* |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 498 600 |
||||||
* |
Közvilágítás fenntarásának támogatása és kiegészítő támogatás |
4 793 000 |
||||||
* |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||
* |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 813 000 |
||||||
I./b. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés |
6 600 000 |
|||||||
I./c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||||||||
Polgármester illetmény |
3 915 653 |
|||||||
II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
||||||||
feladatainak támogatás |
||||||||
II./a. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog. |
5 437 000 |
|||||||
b. Falugondnoki szolgálat összesen |
6 047 200 |
|||||||
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. támog. |
758 540 |
|||||||
III. Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||||||
IV. Kiegészítő támogatás (REKI) |
0 |
|||||||
A kapott feladatalapú támogatás összesen |
34 232 993 |
|||||||
7. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
7700 |
5600 |
5600 |
6700 |
25600 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 |
150 |
150 |
100 |
600 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
600 |
672 |
740 |
740 |
2752 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
8500 |
6422 |
6490 |
7540 |
28952 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+…..+17) |
10 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) |
27 |
4250 |
3211 |
3245 |
3770 |
14476 |