Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Zsurk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2020.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
183 926 646 Ft költségvetési bevétellel
136 767 833 Ft költségvetési kiadással
47 158 813 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, közös hivatal és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.2, 6.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1.1-1.4.
1.1. melléklet a 7/ 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Zsurk Község Önkormányzata | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 308 501 | 12 584 997 | 12 636 965 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 934 408 | 19 215 710 | 16 553 790 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 661 920 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 35 910 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 007 575 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 590 183 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 960 000 | 11 960 000 | 14 954 817 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 315 919 |
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 450 288 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 84 298 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 | 60 000 | 104 312 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 091 000 | 6 417 177 | 6 799 953 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 552 740 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 591 000 | 591 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 4 330 709 | 4 498 165 | 4 497 549 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 169 291 | 1 214 321 | 1 214 321 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 24 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 113 691 | 535 319 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 66 660 | 66 660 | 73 357 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 66 660 | 66 660 | 73 357 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 844 371 | 176 943 113 | 165 405 572 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 14 352 794 | 16 362 651 | 16 362 651 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 352 794 | 16 362 651 | 16 362 651 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 158 423 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 14 352 794 | 16 362 651 | 18 521 074 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 152 197 165 | 193 305 764 | 183 926 646 |
K I A D Á S O K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | |||||
A | B | C | D | E | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 104 222 535 | 145 131 134 | 102 866 677 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 49 799 831 | 53 958 009 | 49 633 709 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 128 824 | 6 675 083 | 5 908 867 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 28 336 656 | 35 793 308 | 34 500 263 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 779 000 | 11 779 000 | 11 137 350 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 978 224 | 7 978 224 | 1 686 488 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 175 084 | 141 454 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 33 630 | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 928 224 | 6 753 140 | 671 404 | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 050 000 | 1 050 000 | 840 000 | |||
1.18. | Tartalékok | 200 000 | 28 947 510 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 28 947 510 | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 | |||
2.1. | Beruházások | 1 742 740 | 20 555 458 | 10 367 670 | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | 44 990 174 | 26 177 456 | 22 091 770 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 955 449 | 192 064 048 | 135 526 117 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 152 197 165 | 193 305 764 | 136 767 833 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -13 111 078 | -15 120 935 | 29 879 455 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 13 111 078 | 15 120 935 | 17 279 358 | |||
1.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Zsurk Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 308 501 | 12 584 997 | 12 636 965 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 934 408 | 19 215 710 | 16 553 790 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 661 920 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 35 910 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 007 575 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 590 183 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 960 000 | 11 960 000 | 14 954 817 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 315 919 |
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 450 288 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 84 298 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 | 60 000 | 104 312 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 091 000 | 6 417 177 | 6 799 953 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 552 740 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 591 000 | 591 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 4 330 709 | 4 498 165 | 4 497 549 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 169 291 | 1 214 321 | 1 214 321 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 24 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 113 691 | 535 319 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 66 660 | 66 660 | 73 357 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 66 660 | 66 660 | 73 357 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 137 844 371 | 176 943 113 | 165 405 572 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 000 294 | 15 010 151 | 15 010 151 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 000 294 | 15 010 151 | 15 010 151 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 158 423 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 000 294 | 15 010 151 | 17 168 574 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 844 665 | 191 953 264 | 182 574 146 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 102 870 035 | 143 778 634 | 102 404 895 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 799 831 | 53 958 009 | 49 633 709 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 128 824 | 6 675 083 | 5 908 867 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 384 156 | 34 840 808 | 34 213 481 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 779 000 | 11 779 000 | 11 137 350 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 578 224 | 7 578 224 | 1 511 488 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 175 084 | 141 454 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 33 630 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 528 224 | 6 353 140 | 496 404 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 050 000 | 1 050 000 | 840 000 |
1.18. | Tartalékok | 200 000 | 28 947 510 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 28 947 510 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 |
2.1. | Beruházások | 1 742 740 | 20 555 458 | 10 367 670 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 44 990 174 | 26 177 456 | 22 091 770 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 149 602 949 | 190 711 548 | 135 064 335 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 844 665 | 191 953 264 | 136 306 051 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -11 758 578 | -13 768 435 | 30 341 237 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 11 758 578 | 13 768 435 | 15 926 858 |
1.3. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Zsurk Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 952 500 | 952 500 | 286 782 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 400 000 | 400 000 | 175 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 352 500 | -1 352 500 | -286 782 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
1.4. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Zsurk Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önk. rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 | Személyi juttatások | 49 799 831 | 53 958 009 | 49 633 709 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 128 824 | 6 675 083 | 5 908 867 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 28 336 656 | 35 793 308 | 34 500 263 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 12 960 000 | 11 960 000 | 14 954 817 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 779 000 | 11 779 000 | 11 137 350 | |
5. | Működési bevételek | 6 091 000 | 6 417 177 | 6 799 953 | Egyéb működési célú kiadások | 7 978 224 | 7 978 224 | 1 686 488 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 200 000 | 28 947 510 | |||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 97 637 414 | 106 738 112 | 112 742 032 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 104 222 535 | 145 131 134 | 102 866 677 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 7 826 837 | 9 636 694 | 9 636 694 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 826 837 | 9 636 694 | 9 636 694 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 2 158 423 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 7 826 837 | 9 636 694 | 11 795 117 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 105 464 251 | 116 374 806 | 124 537 149 | 105 464 251 | 146 372 850 | 104 108 393 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 6 585 121 | 38 393 022 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 9 875 355 | |
27. | Bruttó hiány: | - | 29 998 044 | - | Bruttó többlet: | - | - | 20 428 756 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 742 740 | 20 555 458 | 10 367 670 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 44 990 174 | 26 177 456 | 22 091 770 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 66 660 | 66 660 | 73 357 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | |||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 | |||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 40 206 957 | 70 205 001 | 52 663 540 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 6 525 957 | 6 725 957 | 6 725 957 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 525 957 | 6 725 957 | 6 725 957 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6 525 957 | 6 725 957 | 6 725 957 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 46 732 914 | 76 930 958 | 59 389 497 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 | |
27. | Költségvetési hiány: | 6 525 957 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 23 272 087 | 20 004 100 | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 29 998 044 | 26 730 057 | |
3. melléklet
3.
3. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
KÜHNE KMF-3-35 ágyeke | 1 113 790 | 2021 | 1 113 790 | 1 113 790 | 1 113 790 | |
EFOP eszköz beszerzés | 327 680 | 2021 | 628 950 | 327 680 | 327 680 | |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha fejlesztési pályázat | 18 812 718 | 2019-2021 | 18 812 718 | 8 394 704 | 8 394 704 | |
ÖSSZESEN: | 20 254 188 | 9 836 174 | 9 836 174 | |||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT
4. melléklet a 7 / 2021. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása | 18 377 456 | 18 377 456 | 18 377 456 | 18 377 456 | ||
Közfoglalkoztatási bázis felújítása | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 714 314 | 3 714 314 | ||
Önkormányzati ingatlanok felújítása | 4 000 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 26 177 456 | 22 091 770 | 22 091 770 | |||
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI EU-S PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS
5. melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||||||||||||
Összesen: | ||||||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása | |||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||||||||||
2020. évi | 2020. után | |||||||||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | ||||||||
Saját erő | ||||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||||||
EU-s forrás | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | |||||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||||||
Hitel | ||||||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||||||
Források összesen: | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | 23 051 143 | |||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | |||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | 18 377 756 | |||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha fejlesztési pályázat | |||||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||||||||||
2020. évi | 2020. után | |||||||||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | ||||||||
Saját erő | 1 723 564 | 1 723 564 | 1 723 564 | 8 394 704 | 8 394 704 | |||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||||||
EU-s forrás | 17 089 154 | 17 089 154 | 17 089 154 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||||||
Hitel | ||||||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||||||
Források összesen: | 18 812 718 | 18 812 718 | 18 812 718 | 8 394 704 | 8 394 704 | |||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 18 812 718 | 18 812 718 | 18 812 718 | 8 394 704 | 8 394 704 | |||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||||||
Kiadások összesen: | 18 812 718 | 18 812 718 | 18 812 718 | 8 394 704 | 8 394 704 | |||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00103 Humán szolgáltatások fejlesztése | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 6 664 162 | 6 664 162 | 6 664 162 | 2 374 051 | 2 374 051 | |||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 135 983 | 135 983 | 135 983 | 10 234 804 | 10 234 804 | |||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 6 800 145 | 6 800 145 | 6 800 145 | 12 608 855 | 12 608 855 | |||
Személyi jellegű | 3 859 405 | 3 859 405 | 3 859 405 | 5 920 768 | 5 920 768 | |||
Beruházások, beszerzések | 2 940 740 | 2 940 740 | 2 940 740 | 6 688 087 | 6 688 087 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 6 800 145 | 6 800 145 | 6 800 145 | 12 608 855 | 12 608 855 | |||
6. melléklet
BEVÉTEL, KIADÁS
6.1. melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Zsurk Község Önkormányzata | 01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 308 501 | 12 584 997 | 12 636 965 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 934 408 | 19 215 710 | 16 553 790 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 661 920 | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 35 910 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 007 575 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 590 183 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 960 000 | 11 960 000 | 14 954 817 | |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Kommunális adó | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 315 919 | |
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 450 288 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 84 298 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 | 60 000 | 104 312 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 591 000 | 591 000 | 974 392 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 552 740 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 591 000 | 591 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 24 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 421 628 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 66 660 | 66 660 | 73 357 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 66 660 | 66 660 | 73 357 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 132 344 371 | 171 116 936 | 159 580 011 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 14 352 794 | 15 572 898 | 15 572 898 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 352 794 | 15 572 898 | 15 572 898 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 158 423 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 14 352 794 | 15 572 898 | 17 731 321 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 146 697 165 | 186 689 834 | 177 311 332 | |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 94 179 307 | 128 543 630 | 86 488 433 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 515 731 | 48 145 556 | 43 821 256 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 543 115 | 5 717 633 | 4 951 417 |
1.3. | Dologi kiadások | 22 163 237 | 25 975 707 | 24 891 922 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 779 000 | 11 779 000 | 11 137 350 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 978 224 | 7 978 224 | 1 686 488 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 175 084 | 141 454 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 33 630 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 928 224 | 6 753 140 | 671 404 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 050 000 | 1 050 000 | 840 000 |
1.18. | Tartalékok | 200 000 | 28 947 510 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 28 947 510 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 |
2.1. | Beruházások | 1 742 740 | 20 555 458 | 10 367 670 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 44 990 174 | 26 177 456 | 22 091 770 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 140 912 221 | 175 476 544 | 119 147 873 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 5 784 944 | 11 213 290 | 11 084 763 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 4 543 228 | 9 971 574 | 9 843 047 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 784 944 | 11 213 290 | 11 084 763 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 697 165 | 186 689 834 | 130 232 636 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 30 | 30 | 27 | |
6.1.1. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Megnevezés | Zsurk Község Önkormányzata | 01 | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | ||
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 308 501 | 12 584 997 | 12 636 965 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 934 408 | 19 215 710 | 16 553 790 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 661 920 | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 35 910 | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 543 505 | 48 577 378 | 51 115 827 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 007 575 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 40 140 297 | 70 138 341 | 52 590 183 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 590 183 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 12 960 000 | 11 960 000 | 14 954 817 | ||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Kommunális adó | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 315 919 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 450 288 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 84 298 | |||
4.6. | Telekadó | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 60 000 | 60 000 | 104 312 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 591 000 | 591 000 | 974 392 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 552 740 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 591 000 | 591 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 24 | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 421 628 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 66 660 | 66 660 | 73 357 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 66 660 | 66 660 | 73 357 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 132 344 371 | 171 116 936 | 159 580 011 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 000 294 | 14 220 398 | 14 220 398 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 000 294 | 14 220 398 | 14 220 398 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 158 423 | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 13 000 294 | 14 220 398 | 16 378 821 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 344 665 | 185 337 334 | 175 958 832 | ||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 92 826 807 | 127 191 130 | 86 026 651 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 515 731 | 48 145 556 | 43 821 256 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 543 115 | 5 717 633 | 4 951 417 |
1.3. | Dologi kiadások | 21 210 737 | 25 023 207 | 24 605 140 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 779 000 | 11 779 000 | 11 137 350 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 578 224 | 7 578 224 | 1 511 488 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 175 084 | 141 454 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 33 630 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 528 224 | 6 353 140 | 496 404 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 050 000 | 1 050 000 | 840 000 |
1.18. | Tartalékok | 200 000 | 28 947 510 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 28 947 510 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 732 914 | 46 932 914 | 32 659 440 |
2.1. | Beruházások | 1 742 740 | 20 555 458 | 10 367 670 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 44 990 174 | 26 177 456 | 22 091 770 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 139 559 721 | 174 124 044 | 118 686 091 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 5 784 944 | 11 213 290 | 11 084 763 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 241 716 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 4 543 228 | 9 971 574 | 9 843 047 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 784 944 | 11 213 290 | 11 084 763 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 344 665 | 185 337 334 | 129 770 854 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
6.1.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Zsurk Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 352 500 | 1 352 500 | 1 352 500 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 952 500 | 952 500 | 286 782 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 400 000 | 400 000 | 175 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 352 500 | 1 352 500 | 286 782 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
6.1.3. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Zsurk Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
6.2. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Költségvetési szerv | Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||
Forintban! | ||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | D | E | ||||
Bevételek | ||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 27 416 030 | 21 650 104 | 20 431 780 | ||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
1.5. | Ellátási díjak | 21 587 425 | 17 036 499 | 16 087 975 | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 828 605 | 4 613 605 | 4 343 694 | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | ||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 110 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 088 371 | 1 088 371 | 1 174 261 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 088 371 | 1 088 371 | 1 174 261 | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 28 504 401 | 22 738 475 | 21 606 041 | ||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 183 831 255 | 184 194 496 | 184 194 496 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 265 137 | 12 316 063 | 12 316 063 | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 171 566 118 | 171 878 433 | 171 878 433 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 212 335 656 | 206 932 971 | 205 800 537 | ||||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 208 335 656 | 202 932 971 | 179 901 472 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 117 837 596 | 118 104 701 | 115 076 582 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 002 060 | 22 047 270 | 19 227 827 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 59 996 000 | 54 281 000 | 43 112 449 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 484 614 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 417 612 | ||||
2.1. | Beruházások | 4 000 000 | 2 500 000 | 2 032 504 | ||||
2.2. | Felújítások | 1 500 000 | 1 385 108 | |||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 212 335 656 | 206 932 971 | 183 319 084 | ||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 34 | 34 | 29 | |||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||||||
6.3. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Költségvetési szerv | Csupaszív Óvoda és Konyha | 03 | ||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||
Forintban! | ||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | D | E | ||||
Bevételek | ||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 500 000 | 5 826 177 | 5 825 561 | ||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 330 709 | 4 498 165 | 4 497 549 | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 169 291 | 1 214 321 | 1 214 321 | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 113 691 | 113 691 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 5 500 000 | 5 826 177 | 5 825 561 | ||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 4 543 228 | 10 761 327 | 10 632 800 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 789 753 | 789 753 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 543 228 | 9 971 574 | 9 843 047 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 043 228 | 16 587 504 | 16 458 361 | ||||
Kiadások | ||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10 043 228 | 16 587 504 | 16 378 244 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 3 284 100 | 5 812 453 | 5 812 453 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 585 709 | 957 450 | 957 450 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 173 419 | 9 817 601 | 9 608 341 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||
2.1. | Beruházások | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 10 043 228 | 16 587 504 | 16 378 244 | ||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 3 | 4 | |||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||||||
7. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
7. melléklet a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | ||||||
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Zsurk Község Önkormányzata | 47 078 696 | 47 078 696 | 23 159 946 | 23 918 750 | |
2. | Csupaszív Óvoda és Konyha | 80 117 | 80 117 | 80 117 | ||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 47 158 813 | 47 158 813 | 23 240 063 | 23 918 750 | ||
8. melléklet
2020. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT
8. melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Forintban | ||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
A | B | C | D | E |
I.1.ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Település üzemeltetés támogatása | 2 955 960 | 3232456 | 3 284 424 |
I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 824 000 | 1824000 | 1 824 000 |
I.1.bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 209 841 | 209841 | 209 841 |
I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 1 293 900 | 1293900 | 1 293 900 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5000000 | 5 000 000 |
V.I.1. | kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1024800 | 1 024 800 |
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | |
III.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 11 779 000 | 14 060 302 | 11 779 000 |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 5 155 408 | 5 155 408 | 4 774 790 |
IV.1.d) | Települési önk. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 2 661 920 | |||
Elszámolásokból származó bevétel | 35 910 | |||
Összesen: | 31 042 909 | 39 783 557 | 39 871 435 | |
9. melléklet
1. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Zsurk Község Önkormányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | ||
Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | E | F | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 189 941 | 39 783 557 | 39 871 435 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 845 826 | 12 584 997 | 12 636 965 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 5 866 800 | 5 866 800 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 899 185 | 19 215 710 | 16 553 790 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 116 050 | 2 116 050 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 583 180 | 2 661 920 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 61 750 | 35 910 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 52 681 665 | 48 577 378 | 51 115 827 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 52 681 665 | 48 577 378 | 51 115 827 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 7 007 575 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 732 957 | 70 138 341 | 52 590 183 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 743 864 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 989 093 | 70 138 341 | 52 590 183 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 52 590 183 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 17 136 335 | 11 960 000 | 14 954 817 | |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Kommunális adó | 1 885 872 | 1 900 000 | 2 315 919 | |
4.3. | Iparűzési adó | 14 100 635 | 10 000 000 | 12 450 288 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 098 355 | 84 298 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 51 473 | 60 000 | 104 312 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 9 008 130 | 6 417 177 | 6 799 953 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 463 508 | 552 740 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 591 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 4 631 208 | 4 498 165 | 4 497 549 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 250 387 | 1 214 321 | 1 214 321 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | 26 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 24 | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 613 001 | 113 691 | 535 319 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 331 | 66 660 | 73 357 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 23 331 | 66 660 | 73 357 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 152 772 359 | 176 943 113 | 165 405 572 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 942 934 | 16 362 651 | 16 362 651 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 942 934 | 16 362 651 | 16 362 651 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 158 423 | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 158 423 | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 33 942 934 | 16 362 651 | 18 521 074 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 186 715 293 | 193 305 764 | 183 926 646 | |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 106 095 629 | 145 131 134 | 102 866 677 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 486 120 | 53 958 009 | 49 633 709 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 503 418 | 6 675 083 | 5 908 867 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 731 524 | 35 793 308 | 34 500 263 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 850 825 | 11 779 000 | 11 137 350 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 523 742 | 7 978 224 | 1 686 488 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 175 084 | 141 454 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 33 630 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 427 742 | 6 753 140 | 671 404 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 096 000 | 1 050 000 | 840 000 |
1.18. | Tartalékok | 28 947 510 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 28 947 510 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 209 152 | 46 932 914 | 32 659 440 |
2.1. | Beruházások | 3 278 370 | 20 555 458 | 10 367 670 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 47 930 782 | 26 177 456 | 22 091 770 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 157 304 781 | 192 064 048 | 135 526 117 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 228 144 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 228 144 | 1 241 716 | 1 241 716 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 228 144 | 1 241 716 | 1 241 716 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 158 532 925 | 193 305 764 | 136 767 833 |
10. melléklet
2. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban | ||||||||||
Forintban | ||||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | ||||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) | |
1. | Működési célú | |||||||||
2. | ............................ | |||||||||
3. | ............................ | |||||||||
4. | Felhalmozási célú | |||||||||
5. | ............................ | |||||||||
6. | ............................ | |||||||||
7. | Beruházás feladatonként | |||||||||
8. | ............................ | |||||||||
9. | Felújítás célonként | |||||||||
10. | ............................ | |||||||||
11. | Egyéb | |||||||||
12. | ............................ | |||||||||
13. | ............................ | |||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | |||||||||
11. melléklet
3. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |||
2021. | 2022. | |||||||
B | C | D | E | F | G | H | ||
Rövid lejáratú | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
Hosszú lejáratú | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
............................ | ||||||||
Összesen (1+8) | ||||||||
12. melléklet
4. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Összes | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 972 690 | 972 690 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 972 690 | 972 690 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 972 690 | 972 690 | ||||||
13. melléklet
5. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (KEDVEZMÉNYEK)
Forintban | |||
|---|---|---|---|
Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges | |
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 13 000 | 13 000 |
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | ||
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | Összesen: | 13 000 | 13 000 |
14. melléklet
6. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
K I M U T A T Á S | ||||
|---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Zsurki Polgárőr Egyesület | polgárőrség működtetési feladatok | 400 000 | 200 000 |
2. | Zsurk Község Sportegyesülete | sportegyesület működési feladatok | 600 000 | 600 000 |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
Összesen: | 1 000 000 | 800 000 | ||
15. melléklet
7. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK
VAGYONKIMUTATÁS | |||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | |||||||
2020. év | |||||||
Forintban | |||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |||
állományi érték | |||||||
A | B | C | D | E | |||
I. Immateriális javak | 01. | 6 342 | 6 342 | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 552 062 665 | 552 062 665 | ||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 532 772 517 | 532 772 517 | ||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 532 772 517 | 532 772 517 | ||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 12 261 644 | 12 261 644 | ||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 12 261 644 | 12 261 644 | ||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 7 028 504 | 7 028 504 | ||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 7 028 504 | 7 028 504 | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 68 200 | 68 200 | ||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 68 200 | 68 200 | ||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 68 200 | 68 200 | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 552 137 207 | 552 137 207 | ||||
I. Készletek | 46. | 223 704 | 233 704 | ||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 223 704 | 233 704 | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||||||
III. Forintszámlák | 51. | 48 448 199 | 48 448 199 | ||||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 48 448 199 | 48 448 199 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 1 340 893 | 1 340 893 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 213 352 | 213 352 | ||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 38 707 | 38 707 | ||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 1 592 952 | 1 592 952 | ||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 36 161 589 | 36 161 589 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 638 563 651 | 638 573 651 | ||||
7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | |||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | |||
2020. év | |||
Forintban | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 225 220 582 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 14 802 055 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 18 539 680 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 52 556 849 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 311 119 166 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 017 814 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 2 158 423 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 468 093 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 4 644 330 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 322 810 155 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 638 573 651 | |
7.3. tájékoztató tábla a 7 / 2021. (V.31. ) önkormányzati rendelethez | |||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
Használatban lévő kis értékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | |||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
16. melléklet
8. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Zsurk Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
17. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 17 878 071 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 17 878 071 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 175 320 426 |
5 | Kiadások ( - ) | 144 750 298 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 48 448 199 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 48 448 199 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |