Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 18Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 136.394.484 Ft költségvetési bevétellel
b) 180.058.675 Ft költségvetési kiadással
c) 74.938.964 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 1.999.220 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1.930.976 Ft finanszírozási kiadással
f) 68.244 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 213.332.668 Ft összes teljesített bevétellel
h) 181.989.651 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 10. melléklet az 1-8. számú tájékoztató táblákat tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Zsurk Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
100 803 460 |
112 036 670 |
110 595 532 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 412 536 |
13 412 536 |
13 412 536 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 957 510 |
15 996 510 |
15 996 510 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 952 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 985 356 |
4 127 796 |
4 127 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 177 271 |
8 177 271 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 314 104 |
5 314 104 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 577 402 |
64 250 217 |
64 250 217 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 226 058 |
47 786 453 |
46 345 315 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 480 804 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 656 892 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
16 652 |
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 807 260 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 509 000 |
8 309 000 |
10 376 965 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
6 653 409 |
5 963 880 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
495 433 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
4 724 409 |
13 329 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 275 591 |
1 655 591 |
1 521 127 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 383 142 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
122 783 304 |
140 424 264 |
136 394 584 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
38 928 716 |
74 938 964 |
74 938 964 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 928 716 |
74 938 964 |
74 938 964 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 999 220 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 999 220 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
38 928 716 |
74 938 964 |
76 938 184 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
161 712 020 |
215 363 228 |
213 332 768 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 683 735 |
160 854 882 |
130 430 382 |
2 |
Személyi juttatások |
63 703 681 |
66 026 773 |
65 313 897 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 786 694 |
9 110 776 |
6 658 725 |
4 |
Dologi kiadások |
27 991 360 |
41 835 217 |
38 188 749 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 128 080 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 050 000 |
6 646 431 |
6 140 931 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
5 496 431 |
5 215 931 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 150 000 |
925 000 |
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
22 283 685 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
22 283 685 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
23 |
Beruházások |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
34 044 091 |
44 162 202 |
44 160 196 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
361 950 |
361 950 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
361 950 |
361 950 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
159 781 044 |
213 432 252 |
180 058 675 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
161 712 020 |
215 363 228 |
181 989 651 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-36 997 740 |
-73 007 988 |
-43 664 091 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
36 997 740 |
73 007 988 |
75 007 208 |
2. Zsurk Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
100 803 460 |
112 036 670 |
110 595 532 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 412 536 |
13 412 536 |
13 412 536 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 957 510 |
15 996 510 |
15 996 510 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 952 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 985 356 |
4 127 796 |
4 127 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 177 271 |
8 177 271 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 314 104 |
5 314 104 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 577 402 |
64 250 217 |
64 250 217 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 226 058 |
47 786 453 |
46 345 315 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 480 804 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 656 892 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
16 652 |
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 807 260 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 509 000 |
8 309 000 |
10 376 865 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
6 653 409 |
5 963 880 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
495 433 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
4 724 409 |
13 229 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 275 591 |
1 655 591 |
1 521 127 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 383 142 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
122 783 304 |
140 424 264 |
136 394 484 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
36 526 216 |
72 436 464 |
72 436 464 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 526 216 |
72 436 464 |
72 436 464 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 999 220 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 999 220 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 526 216 |
72 436 464 |
74 435 684 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
159 309 520 |
212 860 728 |
210 830 168 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115 281 235 |
158 352 382 |
129 028 090 |
2 |
Személyi juttatások |
63 703 681 |
66 026 773 |
65 313 897 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 786 694 |
9 110 776 |
6 658 725 |
4 |
Dologi kiadások |
27 038 860 |
40 882 717 |
37 886 457 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 128 080 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
5 096 431 |
5 040 931 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
5 096 431 |
5 040 931 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
22 283 685 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
22 283 685 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
23 |
Beruházások |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
34 044 091 |
44 162 202 |
44 160 196 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
361 950 |
361 950 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
361 950 |
361 950 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
157 378 544 |
210 929 752 |
178 656 383 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
159 309 520 |
212 860 728 |
180 587 359 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-34 595 240 |
-70 505 488 |
-42 261 899 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
34 595 240 |
70 505 488 |
72 504 708 |
3. Zsurk Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 402 500 |
2 402 500 |
2 402 500 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 402 500 |
2 402 500 |
2 402 500 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 402 500 |
2 402 500 |
2 402 500 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 402 500 |
2 402 500 |
2 402 500 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 402 500 |
2 402 500 |
1 402 292 |
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
952 500 |
952 500 |
302 292 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 100 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
175 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 050 000 |
925 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 402 500 |
2 402 500 |
1 402 292 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 402 500 |
2 402 500 |
1 402 292 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 402 500 |
-2 402 500 |
-1 402 292 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2 402 500 |
2 402 500 |
2 402 500 |
4. Zsurk Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből:- Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 803 460 |
112 036 670 |
110 595 532 |
Személyi juttatások |
63 703 681 |
66 026 773 |
65 313 897 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 786 694 |
9 110 776 |
6 658 725 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 480 804 |
Dologi kiadások |
27 991 360 |
41 835 217 |
38 188 749 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 509 000 |
8 309 000 |
10 376 865 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 128 080 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 250 000 |
28 930 116 |
6 140 931 |
||||
6 |
Az 5-ből tartalékok |
200 000 |
22 283 685 |
||||||
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
121 372 460 |
134 405 670 |
131 453 201 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
117 683 735 |
160 854 882 |
130 430 382 |
|
8 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
29 574 402 |
29 574 402 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 574 402 |
29 574 402 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
10 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 999 220 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
29 574 402 |
31 573 622 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
||
12 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
121 372 460 |
163 980 072 |
163 026 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
119 614 711 |
162 785 858 |
132 361 358 |
|
13 |
Költségvetési hiány: |
- |
26 449 212 |
- |
Költségvetési többlet: |
3 688 725 |
- |
1 022 819 |
|
14 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 757 749 |
1 194 214 |
30 665 465 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
Beruházások |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
Felújítások |
34 044 091 |
44 162 202 |
44 160 196 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
361 950 |
361 950 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 410 844 |
6 018 594 |
4 941 283 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 928 716 |
45 364 562 |
45 364 562 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 928 716 |
45 364 562 |
45 364 562 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
38 928 716 |
45 364 562 |
45 364 562 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 339 560 |
51 383 156 |
50 305 845 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
27 |
Költségvetési hiány: |
40 686 465 |
46 558 776 |
44 687 010 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
1 757 749 |
1 194 214 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
677 552 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás projekt keretében beszerzendő eszköz |
1 067 252 |
2 022 |
1 067 252 |
1 520 042 |
1 520 042 |
|
Magyar Falu Program rendelő bútorzat korszerűsítése |
2 464 905 |
2 022 |
2 464 905 |
2 464 905 |
2 464 905 |
|
Magyar Falu Program óvoda udvar játszótér kialakítás |
4 521 061 |
2 022 |
4 521 061 |
|||
Ingatlan vásárlás |
2 022 |
297 200 |
297 200 |
|||
Kíma beszerzés hivatal épülete |
2 022 |
824 000 |
824 000 |
|||
Összesen: |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
5 106 147 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu Program Orvosi rendelő |
38 360 238 |
2022 |
38 360 238 |
38 360 238 |
38 360 238 |
|
Magyar Falu Program járda felújítás |
4 285 208 |
2022 |
4 285 208 |
4 285 208 |
4 285 208 |
|
Szenyyvíz szivattyú felújítás |
1 516 756 |
2022 |
1 516 756 |
1 516 756 |
1 516 756 |
|
Összesen: |
44 162 202 |
44 162 202 |
44 162 202 |
44 162 202 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||||||||||||||||
Összesen: |
|||||||||||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||||||||||||
bevételei, kiadásai |
|||||||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||||||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||||||||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
|||||||||||||
2022. évi |
2022. után |
||||||||||||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|||||||||||
Saját erő |
|||||||||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||||||||||||
EU-s forrás |
|||||||||||||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||||||
Hitel |
|||||||||||||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||||||||||||
Források összesen: |
|||||||||||||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||||||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||||||||||||
Kiadások összesen: |
6. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Zsurk Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
100 803 460 |
112 036 670 |
110 595 532 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 412 536 |
13 412 536 |
13 412 536 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 957 510 |
15 996 510 |
15 996 510 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 952 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 985 356 |
4 127 796 |
4 127 796 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 177 271 |
8 177 271 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 314 104 |
5 314 104 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 577 402 |
64 250 217 |
64 250 217 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 226 058 |
47 786 453 |
46 345 315 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 480 804 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 656 892 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
16 652 |
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 807 260 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
509 000 |
509 000 |
2 754 982 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
509 000 |
343 376 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
495 433 |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 916 119 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 783 304 |
132 624 264 |
128 772 601 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
38 928 716 |
74 718 334 |
74 718 334 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 928 716 |
74 718 334 |
74 718 334 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 999 220 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 999 220 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
38 928 716 |
74 718 334 |
76 717 554 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155 712 020 |
207 342 598 |
205 490 155 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
90 479 189 |
131 042 106 |
101 992 736 |
2 |
Személyi juttatások |
47 976 597 |
49 477 045 |
48 860 511 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 292 568 |
6 513 950 |
4 447 829 |
4 |
Dologi kiadások |
19 008 024 |
31 168 995 |
28 415 385 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 128 080 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 050 000 |
6 646 431 |
6 140 931 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
5 496 431 |
5 215 931 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 150 000 |
925 000 |
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
22 283 685 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
22 283 685 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
23 |
Beruházások |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
34 044 091 |
44 162 202 |
44 160 196 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
361 950 |
361 950 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
361 950 |
361 950 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
132 576 498 |
183 619 476 |
151 621 029 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 135 522 |
23 723 122 |
22 717 914 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 204 546 |
21 792 146 |
20 786 938 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 135 522 |
23 723 122 |
22 717 914 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155 712 020 |
207 342 598 |
174 338 943 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
29 |
26 |
2. Zsurk Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
100 803 460 |
112 036 670 |
110 595 532 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 412 536 |
13 412 536 |
13 412 536 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 957 510 |
15 996 510 |
15 996 510 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 952 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 985 356 |
4 127 796 |
4 127 796 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 177 271 |
8 177 271 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 314 104 |
5 314 104 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 577 402 |
64 250 217 |
64 250 217 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 226 058 |
47 786 453 |
46 345 315 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 067 252 |
5 675 002 |
4 607 750 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 480 804 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 656 892 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
16 652 |
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 807 260 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
509 000 |
509 000 |
2 754 982 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
509 000 |
343 376 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
495 433 |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 916 119 |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
279 996 |
279 996 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
63 596 |
63 596 |
53 537 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 783 304 |
132 624 264 |
128 772 601 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
36 526 216 |
72 215 834 |
72 215 834 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 526 216 |
72 215 834 |
72 215 834 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 999 220 |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 999 220 |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 526 216 |
72 215 834 |
74 215 054 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
153 309 520 |
204 840 098 |
202 987 655 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
88 076 689 |
128 539 606 |
100 892 736 |
|
2 |
Személyi juttatások |
47 976 597 |
49 477 045 |
48 860 511 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 292 568 |
6 513 950 |
4 447 829 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 055 524 |
30 216 495 |
28 415 385 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 952 000 |
14 952 000 |
14 128 080 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
5 096 431 |
5 040 931 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
5 096 431 |
5 040 931 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
- Tartalékok |
200 000 |
22 283 685 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
200 000 |
22 283 685 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
42 097 309 |
52 577 370 |
49 628 293 |
|
23 |
Beruházások |
8 053 218 |
8 053 218 |
5 106 147 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
34 044 091 |
44 162 202 |
44 160 196 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
361 950 |
361 950 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
361 950 |
361 950 |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
130 173 998 |
181 116 976 |
150 521 029 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 135 522 |
23 723 122 |
22 717 914 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 930 976 |
1 930 976 |
1 930 976 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 204 546 |
21 792 146 |
20 786 938 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 135 522 |
23 723 122 |
22 717 914 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
153 309 520 |
204 840 098 |
173 238 943 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
3. Zsurk Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 402 500 |
2 502 500 |
2 502 500 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 402 500 |
2 502 500 |
2 502 500 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 402 500 |
2 502 500 |
2 502 500 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 402 500 |
2 502 500 |
2 502 500 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 402 500 |
2 502 500 |
1 402 292 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
952 500 |
952 500 |
302 292 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 100 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
175 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
1 150 000 |
925 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 402 500 |
2 502 500 |
1 402 292 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 402 500 |
2 502 500 |
1 402 292 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Zsurk Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
30 |
Kommunális adó |
|||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||
Kiadások |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
21 |
- Céltartalék |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||
23 |
Beruházások |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
25 |
Felújítások |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
61 |
Váltókiadások |
|||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5. Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
19 |
||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
3 |
||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
16 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 000 000 |
12 377 429 |
11 094 044 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
12 377 429 |
11 094 044 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 000 000 |
12 377 429 |
11 094 063 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
142 818 861 |
142 818 861 |
142 818 861 |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 867 942 |
9 867 942 |
9 867 942 |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
132 950 919 |
132 950 919 |
132 950 919 |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
145 818 861 |
155 196 290 |
153 912 924 |
||||||
|
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
145 318 861 |
153 863 790 |
152 910 311 |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
115 051 824 |
122 245 762 |
121 939 710 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 217 037 |
17 152 248 |
17 046 120 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
10 550 000 |
10 965 780 |
10 608 301 |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 316 180 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
500 000 |
1 332 500 |
994 550 |
||||||
8 |
Beruházások |
500 000 |
1 332 500 |
994 550 |
||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
145 818 861 |
155 196 290 |
153 904 861 |
||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
21 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6. Csupaszív Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás
Csupaszív Óvoda és Konyha |
03 |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Forintban |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 000 000 |
7 800 000 |
7 621 983 |
||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 144 409 |
5 620 504 |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
6 |
Ellátási díjak |
4 724 409 |
13 329 |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 275 591 |
1 655 591 |
1 521 127 |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
467 023 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 000 000 |
7 800 000 |
7 621 983 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 204 546 |
22 012 776 |
21 007 568 |
||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
220 630 |
220 630 |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 204 546 |
21 792 146 |
20 786 938 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27 204 546 |
29 812 776 |
28 629 551 |
||
Kiadások |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27 204 546 |
29 812 776 |
28 437 646 |
||
2 |
Személyi juttatások |
15 727 084 |
16 549 728 |
16 453 386 |
||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 494 126 |
2 596 826 |
2 210 896 |
||
4 |
Dologi kiadások |
8 983 336 |
10 666 222 |
9 773 364 |
||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||
8 |
Beruházások |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27 204 546 |
29 812 776 |
28 437 646 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Zsurk Község Önkormányzata |
31 151 212 |
31 151 212 |
21 804 090 |
9 538 927 |
|
2. |
Csupaszív Óvoda és Konyha |
191 905 |
191 905 |
191 905 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
31 343 117 |
31 343 117 |
21 995 995 |
9 538 927 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Zsurk Község Önkormányzata |
31 151 212 |
31 151 212 |
21 804 090 |
9 538 927 |
|
2. |
Csupaszív Óvoda és Konyha |
191 905 |
191 905 |
191 905 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
31 343 117 |
31 343 117 |
21 995 995 |
9 538 927 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Zsurk Község Sportegyesülete |
sportegyesület működési feladatok |
600 000 |
700 000 |
|
2. |
Civil szervezetek támogatási kerete |
támogatási szerződés szerint |
450 000 |
225 000 |
|
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
21. |
|||||
Összesen: |
1 050 000 |
925 000 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
102 550 786 |
112 036 670 |
151 626 743 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 845 758 |
13 412 536 |
13 412 536 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 711 950 |
15 996 510 |
15 996 510 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 803 000 |
14 952 000 |
14 952 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 965 517 |
4 127 796 |
4 127 796 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 868 990 |
8 177 271 |
8 177 271 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
162 580 |
5 314 104 |
46 345 315 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
57 627 795 |
64 250 217 |
105 281 428 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 922 991 |
47 786 453 |
46 345 315 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
30 654 385 |
5 675 002 |
4 607 750 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
30 654 385 |
5 675 002 |
4 607 750 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
19 788 157 |
14 060 000 |
10 480 804 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
17 889 804 |
12 000 000 |
8 656 892 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
75 975 |
60 000 |
16 652 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 822 378 |
2 000 000 |
1 807 260 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 501 025 |
8 309 000 |
10 376 965 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
453 016 |
6 653 409 |
5 963 880 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
495 433 |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
549 876 |
|||
36 |
Ellátási díjak |
6 045 410 |
13 329 |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 655 591 |
1 521 127 |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
54 |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
61 |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 452 662 |
2 383 142 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 331 |
279 996 |
279 996 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
163 331 |
279 996 |
279 996 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
73 566 |
63 596 |
53 537 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 566 |
63 596 |
53 537 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
161 731 250 |
140 424 264 |
177 425 795 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 158 813 |
74 938 964 |
74 938 964 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 158 813 |
74 938 964 |
74 938 964 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 930 976 |
1 999 220 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 930 976 |
1 999 220 |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
49 089 789 |
74 938 964 |
76 938 184 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
210 821 039 |
215 363 228 |
254 363 979 |
|
|
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
117 747 685 |
160 854 882 |
130 430 382 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 919 088 |
66 026 773 |
65 313 897 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 619 285 |
9 110 776 |
6 658 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
38 159 511 |
41 835 217 |
38 188 749 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 122 865 |
14 952 000 |
14 128 080 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 926 936 |
6 646 431 |
6 140 931 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
133 760 |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
718 176 |
5 496 431 |
5 215 931 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 075 000 |
1 150 000 |
925 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
22 283 685 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
22 283 685 |
|||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 975 967 |
52 577 370 |
49 628 293 |
|
23 |
Beruházások |
15 975 967 |
8 053 218 |
5 106 147 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
44 162 202 |
44 160 196 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
361 950 |
361 950 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
361 950 |
361 950 |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
133 723 652 |
213 432 252 |
180 058 675 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 158 423 |
1 930 976 |
1 930 976 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 158 423 |
1 930 976 |
1 930 976 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 158 423 |
1 930 976 |
1 930 976 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
135 882 075 |
215 363 228 |
181 989 651 |
2. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
3. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
4. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
5. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
Hosszú lejáratú |
122 881 |
82 645 |
42 409 |
2 173 |
||
8. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2020 |
2025 |
122 881 |
82 645 |
42 409 |
2 173 |
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
Összesen (1+8) |
122 881 |
82 645 |
42 409 |
2 173 |
6. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||||||||||
2022.év |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||||||||
állományi érték |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||
I. Immateriális javak |
01. |
3 985 482 |
||||||||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
785 939 558 |
556 560 418 |
|||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
716 366 520 |
532 141 810 |
|||||||||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
716 366 520 |
532 141 810 |
|||||||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
69 573 038 |
24 418 608 |
|||||||||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
47 340 132 |
18 203 008 |
|||||||||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
22 232 906 |
6 215 600 |
|||||||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||||||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||||||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||||||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||||||||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||||||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||||||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||||||||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||||||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||||||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||||||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||||||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
68 200 |
||||||||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
68 200 |
||||||||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||||||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||||||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||||||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
68 200 |
||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||||||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||||||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||||||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||||||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||||||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||||||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||||||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||||||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
789 925 040 |
556 628 618 |
|||||||||
I. Készletek |
46. |
319 419 |
||||||||||
II. Értékpapírok |
47. |
|||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
319 419 |
||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
419 065 |
||||||||||
III. Forintszámlák |
51. |
32 287 351 |
||||||||||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
32 706 416 |
||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 458 133 |
||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
76 679 |
||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 258 529 |
||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 793 341 |
||||||||||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||||||||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-305 000 |
||||||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
789 925 040 |
593 142 794 |
|||||||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||||||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||||||||||||
2022.év |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||||||||||
A |
B |
C |
||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
225 220 582 |
||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
14 802 055 |
||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
48 831 897 |
||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-14 674 690 |
||||||||||
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
274 179 844 |
||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
6 307 |
||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 999 220 |
||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 621 928 |
||||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
5 627 455 |
||||||||||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
313 335 495 |
||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
593 142 794 |
||||||||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||||||||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
||||||||||||
2022.év |
||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||||
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
|||||||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
|||||||||||
Készletek |
4. |
|||||||||||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
|||||||||||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
|||||||||||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
|||||||||||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
|||||||||||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
|||||||||||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
|||||||||||
Bérbe vett készletek |
11. |
|||||||||||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
|||||||||||
Intervenciós készletek |
13. |
|||||||||||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
|||||||||||
Közgyűjtemény |
15. |
|||||||||||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
|||||||||||
Régészeti lelet |
17. |
|||||||||||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
|||||||||||
19. |
||||||||||||
20. |
||||||||||||
21. |
||||||||||||
22. |
||||||||||||
23. |
||||||||||||
24. |
||||||||||||
25. |
||||||||||||
26. |
||||||||||||
27. |
||||||||||||
28. |
||||||||||||
29. |
||||||||||||
30. |
||||||||||||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||||||||||||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
7. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Zsurk Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
ÖSSZESEN: |
8. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
67 993 613 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
67 993 613 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
161 936 645 |
5. |
Kiadások ( - ) |
197 223 842 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
32 706 416 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
32 287 351 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
419 065 |