Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 30Zsurk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 202 865 817 Ft költségvetési bevétellel
b) 134 410 744 Ft költségvetési kiadással
c) - 68 455 073 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 33 337 060 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1 999 220 Ft finanszírozási kiadással
f) 31 337 840 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 236 202 877 Ft összes teljesített bevétellel
h) 136 409 964 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Zárszámadás pénzügyi mérlege
|
Zsurk Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
93 063 278 |
109 288 425 |
106 265 524 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 606 937 |
17 606 937 |
17 606 937 |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 620 090 |
21 843 678 |
21 843 678 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 928 464 |
4 033 994 |
4 033 994 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 749 831 |
8 749 831 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 574 419 |
66 308 908 |
66 308 908 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 488 859 |
42 979 517 |
39 956 616 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 060 000 |
23 060 000 |
22 938 110 |
|||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
21 000 000 |
21 178 169 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
5 567 |
|||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 754 374 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 509 000 |
15 593 307 |
15 488 464 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 020 811 |
8 659 290 |
8 593 118 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
193 633 |
193 633 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
391 872 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 488 189 |
2 028 189 |
2 060 361 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 312 195 |
4 249 448 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 952 510 |
206 114 378 |
202 865 817 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
31 343 017 |
31 343 017 |
31 343 017 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 343 017 |
31 343 017 |
31 343 017 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 994 043 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 994 043 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
31 343 017 |
31 343 017 |
33 337 060 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
139 295 527 |
237 457 395 |
236 202 877 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
127 437 148 |
172 528 402 |
129 497 083 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
70 911 776 |
72 912 981 |
70 058 113 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 561 851 |
7 781 637 |
7 474 602 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
34 158 521 |
50 561 989 |
38 387 101 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 215 100 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 250 000 |
5 950 000 |
5 362 167 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
4 500 000 |
4 122 167 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
1 450 000 |
1 240 000 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
26 766 795 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 000 000 |
26 766 795 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
|||
|
23 |
Beruházások |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
56 070 614 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
137 296 307 |
235 458 175 |
134 410 744 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 295 527 |
237 457 395 |
136 409 964 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-29 343 797 |
-29 343 797 |
68 455 073 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
29 343 797 |
29 343 797 |
31 337 840 |
|||
2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege
|
Zsurk Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
93 063 278 |
109 288 425 |
106 265 524 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 606 937 |
17 606 937 |
17 606 937 |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 620 090 |
21 843 678 |
21 843 678 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 928 464 |
4 033 994 |
4 033 994 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 749 831 |
8 749 831 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 574 419 |
66 308 908 |
66 308 908 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 488 859 |
42 979 517 |
39 956 616 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 060 000 |
23 060 000 |
22 938 110 |
|||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
21 000 000 |
21 178 169 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
5 567 |
|||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 754 374 |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 509 000 |
15 593 307 |
15 488 464 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 020 811 |
8 659 290 |
8 593 118 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
193 633 |
193 633 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
391 872 |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 488 189 |
2 028 189 |
2 060 361 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 312 195 |
4 249 448 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
107 952 510 |
206 114 378 |
202 865 817 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
28 140 517 |
28 140 517 |
28 140 517 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 140 517 |
28 140 517 |
28 140 517 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 994 043 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 994 043 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
28 140 517 |
28 140 517 |
30 134 560 |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
136 093 027 |
234 254 895 |
233 000 377 |
|||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 234 648 |
169 125 902 |
127 238 398 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
70 411 776 |
72 412 981 |
62 703 208 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 461 851 |
7 681 637 |
7 326 379 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
33 206 021 |
49 609 489 |
45 021 544 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 215 100 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
4 100 000 |
3 972 167 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
4 100 000 |
3 972 167 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
26 766 795 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 000 000 |
26 766 795 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
|||
|
23 |
Beruházások |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
56 070 614 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
134 093 807 |
232 055 675 |
132 152 059 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
136 093 027 |
234 054 895 |
134 151 279 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-26 141 297 |
-25 941 297 |
70 713 758 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
26 141 297 |
26 141 297 |
28 135 340 |
|||
3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege
|
Zsurk Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
2 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
360 640 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 000 |
100 000 |
148 223 |
|
4 |
Dologi kiadások |
952 500 |
952 500 |
359 822 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
1 850 000 |
1 390 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
150 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
1 450 000 |
1 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-3 202 500 |
-3 402 500 |
-2 258 685 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege
|
Zsurk Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. 2.1.melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 063 278 |
109 288 425 |
106 265 524 |
Személyi juttatások |
70 911 776 |
72 912 981 |
63 063 848 |
|
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 561 851 |
7 781 637 |
7 474 602 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 060 000 |
23 060 000 |
22 938 110 |
Dologi kiadások |
34 158 521 |
50 561 989 |
45 381 366 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
7 509 000 |
15 593 307 |
15 488 464 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 215 100 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
6 250 000 |
32 716 795 |
5 362 167 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
7 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
26 766 795 |
||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
107 632 278 |
147 941 732 |
144 692 098 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
127 437 148 |
172 528 402 |
129 497 083 |
|
|
9 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 804 090 |
21 804 090 |
21 804 090 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
10 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 804 090 |
21 804 090 |
21 804 090 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
11 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 994 043 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
12 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 994 043 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|||
|
14 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
21 804 090 |
21 804 090 |
23 798 133 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|
|
15 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
129 436 368 |
169 745 822 |
168 490 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
129 436 368 |
174 527 622 |
131 496 303 |
|
|
16 |
Költségvetési hiány: |
19 804 870 |
24 586 670 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
15 195 015 |
|
|
17 |
Bruttó hiány: |
- |
4 781 800 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
36 993 928 |
|
2. 2.2.melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
Felújítások |
3 000 000 |
56 070 614 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
320 232 |
58 172 646 |
58 173 719 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 538 927 |
9 538 927 |
9 538 927 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 538 927 |
9 538 927 |
9 538 927 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
9 538 927 |
9 538 927 |
9 538 927 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
9 859 159 |
67 711 573 |
67 712 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
9 538 927 |
4 757 127 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
53 260 058 |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4 781 800 |
62 798 985 |
|
3. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzati beruházás |
2 000 000 |
1 800 500 |
||||
|
Magyar Falu Program óvodai |
4 521 061 |
2 023 |
4 521 061 |
4 376 063 |
4 376 063 |
|
|
Közfoglalkozatási projekt keretén |
338 098 |
2 023 |
537 598 |
537 598 |
537 598 |
|
|
Összesen: |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
4 913 661 |
||
4. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési |
Felhasználás 2022. |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzati felújítás |
3 000 000 |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 070 614 |
|||||
|
Összesen: |
56 070 614 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés |
|||||
|
Zsurk Község Önkormányzata |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||||
|
Összesen: |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
EU-s forrás |
57 485 614 |
57 485 614 |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
Források összesen: |
57 485 614 |
57 485 614 |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||
|
Beruházások, |
53 070 614 |
53 070 614 |
||||||
|
Szolgáltatások |
4 415 000 |
4 415 000 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
57 485 614 |
57 485 614 |
||||||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
|
|
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban! |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
93 063 278 |
109 288 425 |
106 265 524 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 606 937 |
17 606 937 |
17 606 937 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 620 090 |
21 843 678 |
21 843 678 |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 928 464 |
4 033 994 |
4 033 994 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 749 831 |
8 749 831 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 574 419 |
66 308 908 |
66 308 908 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 488 859 |
42 979 517 |
39 956 616 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 485 614 |
57 485 614 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 485 614 |
57 485 614 |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 060 000 |
23 060 000 |
22 938 110 |
||
|
24 |
Építményadó |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
21 000 000 |
21 178 169 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
5 567 |
||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 754 374 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
509 000 |
5 455 832 |
5 384 989 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
962 199 |
962 199 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
193 633 |
193 633 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
391 872 |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 900 000 |
3 837 253 |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 952 510 |
195 976 903 |
192 762 342 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
31 151 212 |
31 151 212 |
31 151 212 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 151 212 |
31 151 212 |
31 151 212 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 994 043 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 994 043 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
31 151 212 |
31 151 212 |
33 145 255 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
132 103 722 |
227 128 115 |
225 907 597 |
||
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
97 025 109 |
133 622 888 |
91 979 250 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
51 449 838 |
51 940 496 |
49 181 412 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 948 117 |
5 011 903 |
4 715 906 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
25 822 154 |
35 398 694 |
24 504 665 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 215 100 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 250 000 |
5 950 000 |
5 362 167 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 000 000 |
4 500 000 |
4 122 167 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
1 450 000 |
1 240 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
26 766 795 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 000 000 |
26 766 795 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
||
|
23 |
Beruházások |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
56 070 614 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
106 884 268 |
196 552 661 |
96 892 911 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
25 219 454 |
30 575 454 |
29 469 248 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 220 234 |
28 576 234 |
27 470 028 |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
25 219 454 |
30 575 454 |
29 469 248 |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
132 103 722 |
227 128 115 |
126 362 159 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
24 |
24 |
22 |
|||
2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
|
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
93 063 278 |
109 288 425 |
106 265 524 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 606 937 |
17 606 937 |
17 606 937 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 620 090 |
21 843 678 |
21 843 678 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 928 464 |
4 033 994 |
4 033 994 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 749 831 |
8 749 831 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
50 574 419 |
66 308 908 |
66 308 908 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 488 859 |
42 979 517 |
39 956 616 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
57 485 614 |
57 485 614 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
57 485 614 |
57 485 614 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 060 000 |
23 060 000 |
22 938 110 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
21 000 000 |
21 178 169 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
5 567 |
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 754 374 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
509 000 |
5 455 832 |
5 384 989 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
509 000 |
962 199 |
962 199 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
193 633 |
193 633 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
400 000 |
391 872 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
32 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 900 000 |
3 837 253 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
279 996 |
646 796 |
668 005 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 236 |
40 236 |
20 100 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 952 510 |
195 976 903 |
192 762 342 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
27 948 712 |
27 948 712 |
27 948 712 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 948 712 |
27 948 712 |
27 948 712 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 994 043 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 994 043 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
27 948 712 |
27 948 712 |
29 942 755 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
128 901 222 |
223 925 615 |
222 705 097 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
93 822 609 |
130 220 388 |
89 720 565 |
|
2 |
Személyi juttatások |
50 949 838 |
51 440 496 |
48 820 772 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 848 117 |
4 911 903 |
4 567 683 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 869 654 |
34 446 194 |
24 144 843 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 215 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
4 100 000 |
3 972 167 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
4 100 000 |
3 972 167 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
26 766 795 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 000 000 |
26 766 795 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 859 159 |
62 929 773 |
4 913 661 |
|
23 |
Beruházások |
6 859 159 |
6 859 159 |
4 913 661 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
56 070 614 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
103 681 768 |
193 150 161 |
94 634 226 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
25 219 454 |
30 575 454 |
29 469 248 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 999 220 |
1 999 220 |
1 999 220 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 220 234 |
28 576 234 |
27 470 028 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
25 219 454 |
30 575 454 |
29 469 248 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
128 901 222 |
223 725 615 |
124 103 474 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||||
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 202 500 |
3 202 500 |
3 202 500 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
360 640 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 000 |
100 000 |
148 223 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
952 500 |
952 500 |
359 822 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
1 850 000 |
1 390 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
400 000 |
400 000 |
150 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
1 450 000 |
1 240 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
|
23 |
Beruházások |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 202 500 |
3 402 500 |
2 258 685 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
4. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Zsurk Község Önkormányzata |
01 |
||||||
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
|
23 |
Beruházások |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
5. Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
|
|
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
40 141 775 |
42 569 969 |
42 807 621 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 814 567 |
11 676 567 |
11 862 892 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
20 793 130 |
21 843 094 |
21 843 761 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 534 078 |
9 050 308 |
9 100 961 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 000 000 |
4 964 582 |
4 964 582 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
4 964 582 |
4 964 582 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
43 141 775 |
47 534 551 |
47 777 203 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
215 884 596 |
213 456 402 |
213 456 402 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 586 788 |
4 586 788 |
4 586 788 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
211 297 808 |
208 869 614 |
208 869 614 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
259 026 371 |
260 990 953 |
261 233 605 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
258 226 371 |
260 190 953 |
254 144 038 |
|
2 |
Személyi juttatások |
159 905 038 |
161 643 606 |
159 272 070 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 024 955 |
22 250 969 |
21 942 954 |
|
4 |
Dologi kiadások |
75 755 000 |
75 755 000 |
72 387 636 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
541 378 |
541 378 |
541 378 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
800 000 |
800 000 |
38 999 |
|
8 |
Beruházások |
800 000 |
800 000 |
38 999 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
259 026 371 |
260 990 953 |
254 183 037 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
29 |
29 |
29 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6. Csupaszív Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás
|
|
Csupaszív Óvoda és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 000 000 |
10 137 475 |
10 103 475 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 511 811 |
7 697 091 |
7 630 919 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 488 189 |
2 028 189 |
2 060 361 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
412 195 |
412 195 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 000 000 |
10 137 475 |
10 103 475 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 412 039 |
28 768 039 |
27 661 833 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 805 |
191 805 |
191 805 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 220 234 |
28 576 234 |
27 470 028 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
30 412 039 |
38 905 514 |
37 765 308 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
30 412 039 |
38 905 514 |
37 517 833 |
|
2 |
Személyi juttatások |
19 461 938 |
20 972 485 |
20 876 701 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 613 734 |
2 769 734 |
2 758 696 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 336 367 |
15 163 295 |
13 882 436 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
30 412 039 |
38 905 514 |
37 517 833 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból |
Jóváhagyott-ból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Zsurk Község Önkormányzata |
99 545 438 |
99 545 438 |
41 063 965 |
58 481 473 |
|
|
2. |
Csupaszív Óvoda és Konyha |
247 475 |
247 475 |
247 475 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
99 792 913 |
99 792 913 |
41 311 440 |
58 481 473 |
||
8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás |
Módosított |
Tényleges |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I.1.ba) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 049 800 |
3 049 800 |
3 049 800 |
|
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 299 500 |
2 299 500 |
2 299 500 |
|
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
346 219 |
346 219 |
346 219 |
|
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 395 765 |
1 395 765 |
1 395 765 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
I.1.4. |
Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
II. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
17 620 090 |
21 843 678 |
21 843 678 |
|
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 555 000 |
8 555 000 |
8 555 000 |
|
III.3. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 928 464 |
4 033 994 |
4 033 994 |
|
IV.1.d. |
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 161 540 |
2 161 540 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
8 749 831 |
8 749 831 |
||
|
Összesen: |
50 574 419 |
66 308 908 |
66 308 908 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
|
1. |
Zsurk Község Sportegyesülete |
sportegyesület működési feladatok |
800 000 |
800 000 |
|
2. |
Civil szervezetek támogatási kerete |
támogatási szerződés szerint |
450 000 |
225 000 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 250 000 |
1 025 000 |
||