Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2020. (XII.30.) számú rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.16.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 30 18:00- 2020. 12. 30Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2020. (XII.30.) számú rendelete a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.16.) rendeletének módosításáról
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a képviselő- testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, Csengerújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csengerújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: Rendelet – módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép
A költségvetés bevételei és kiadásai
270.937.807 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
299.425.202 Ft |
Költségvetési kiadással |
-28.487.395 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
2. § A Rendelet 3. § (4)-(5), (7-9) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, a bekezdések azonos számozásával.
A költségvetés részletezése
3. §
Záró és vegyes rendelkezések
........................................... |
........................................... |
jegyző |
polgármester |
1. melléklet
1.1 melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
|||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 626 431 |
99 936 146 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 300 817 |
23 300 817 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 876 380 |
25 413 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
31 528 820 |
34 797 154 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 120 414 |
13 786 045 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 218 923 |
89 555 588 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 218 923 |
89 555 588 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 565 993 |
18 580 178 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
24 570 787 |
20 837 002 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 260 000 |
3 260 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
210 000 |
210 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 766 787 |
27 883 191 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 779 741 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 580 383 |
7 709 821 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
563 575 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 005 375 |
6 471 411 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 994 154 |
2 350 554 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 386 875 |
2 386 875 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 321 214 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
201 402 928 |
270 937 807 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 700 838 |
31 627 636 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 700 838 |
31 627 636 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
21 700 838 |
31 627 636 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
223 103 766 |
302 565 443 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
184 393 041 |
230 624 962 |
1.1. |
Személyi juttatások |
89 283 376 |
105 701 312 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 861 387 |
14 397 772 |
1.3. |
Dologi kiadások |
55 317 111 |
93 194 546 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
13 995 648 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 431 167 |
1 890 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
73 500 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 431 167 |
718 829 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 098 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 570 484 |
68 800 240 |
2.1. |
Beruházások |
9 094 997 |
10 644 997 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
26 465 003 |
58 144 759 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 484 |
10 484 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 484 |
10 484 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
219 963 525 |
299 425 202 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 140 241 |
3 140 241 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 140 241 |
3 140 241 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 140 241 |
3 140 241 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
223 103 766 |
302 565 443 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 560 597 |
-28 487 395 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 560 597 |
28 487 395 |
1.2. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
|||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 626 431 |
98 746 909 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 300 817 |
23 300 817 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 876 380 |
25 413 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
31 528 820 |
33 607 917 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 120 414 |
13 786 045 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 807 808 |
81 295 473 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 807 808 |
81 295 473 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 565 993 |
18 580 178 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
24 570 787 |
20 837 002 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 260 000 |
3 260 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
210 000 |
210 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 766 787 |
27 883 191 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 779 741 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 580 383 |
7 709 821 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
563 575 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 005 375 |
6 471 411 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 994 154 |
2 350 554 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 386 875 |
2 386 875 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 321 214 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
193 991 813 |
261 488 455 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 700 838 |
31 146 495 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 700 838 |
31 146 495 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
21 700 838 |
31 146 495 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
215 692 651 |
292 634 950 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
176 981 926 |
221 257 439 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 260 176 |
99 479 510 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 982 327 |
13 356 384 |
1.3. |
Dologi kiadások |
53 808 256 |
91 090 213 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
13 995 648 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 431 167 |
1 890 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
73 500 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 431 167 |
718 829 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 098 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 570 484 |
68 237 270 |
2.1. |
Beruházások |
9 094 997 |
10 082 027 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
26 465 003 |
58 144 759 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 484 |
10 484 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 484 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
212 552 410 |
289 494 709 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 140 241 |
3 140 241 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 140 241 |
3 140 241 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 140 241 |
3 140 241 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
215 692 651 |
292 634 950 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 560 597 |
-28 006 254 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 560 597 |
28 006 254 |
1.3. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
|||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 189 237 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 189 237 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 411 115 |
8 260 115 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 411 115 |
8 260 115 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
||
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 411 115 |
9 449 352 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
481 141 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
481 141 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
481 141 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 411 115 |
9 930 493 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
7 411 115 |
9 367 523 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 023 200 |
6 221 802 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
879 060 |
1 041 388 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 508 855 |
2 104 333 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
562 970 |
|
2.1. |
Beruházások |
562 970 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 411 115 |
9 930 493 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 411 115 |
9 930 493 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-481 141 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
481 141 |
1.4. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
|||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||
NEMLEGES |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
||
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
102 626 431 |
99 054 116 |
Személyi juttatások |
89 283 376 |
105 701 312 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 218 923 |
88 992 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 861 387 |
14 397 772 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
6 565 993 |
18 580 178 |
Dologi kiadások |
55 317 111 |
93 194 546 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 260 000 |
3 260 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
13 995 648 |
|
5. |
Működési bevételek |
11 766 787 |
27 319 616 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 431 167 |
1 890 729 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 444 955 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
174 872 141 |
218 626 350 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
184 393 041 |
230 624 962 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 661 141 |
15 138 853 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 661 141 |
15 138 853 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁHT-m belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 140 241 |
3 140 241 |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
12 661 141 |
15 138 853 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 140 241 |
3 140 241 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
187 533 282 |
233 765 203 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
187 533 282 |
233 765 203 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
9 520 900 |
11 998 612 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
2.2. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||||
Forintban! |
|||||
Kiadások |
|||||
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
B |
C |
D |
E |
F |
|
26 530 787 |
50 302 882 |
Beruházások |
9 094 997 |
10 644 997 |
|
24 570 787 |
20 837 002 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
Felújítások |
26 465 003 |
58 144 759 |
|||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 484 |
10 484 |
|||
563 575 |
|||||
1 445 000 |
|||||
Tartalékok |
|||||
26 530 787 |
52 311 457 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
35 570 484 |
68 800 240 |
|
9 039 697 |
16 488 783 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9 039 697 |
16 488 783 |
Hitelek törlesztése |
|||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Kölcsön törlesztése |
|||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
Betét elhelyezése |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
9 039 697 |
16 488 783 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
35 570 484 |
68 800 240 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
35 570 484 |
68 800 240 |
|
9 039 697 |
16 488 783 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
Önkormányzati konyha eszközbeszerzés |
7 134 997 |
6 158 982 |
Start munka eszközbeszerzés |
1 960 000 |
3 296 401 |
Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi eszköz beszerzése |
562 970 |
|
Könyvtár eszközbeszerzés |
514 353 |
|
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzés |
112 291 |
|
ÖSSZESEN: |
9 094 997 |
10 644 997 |
7. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
Önkormányzati konyha felújítás |
26 465 006 |
27 441 018 |
MFP-Temető infrastrukturális fejlesztése |
27 505 880 |
|
Egyéb Önkormányzati felújítás |
3 197 861 |
|
ÖSSZESEN: |
26 465 006 |
58 144 759 |
9.1. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
01 |
01 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 626 431 |
99 936 146 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 300 817 |
23 300 817 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 876 380 |
25 413 250 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
31 528 820 |
34 797 154 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 120 414 |
13 786 045 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 218 923 |
89 555 588 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 218 923 |
89 555 588 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 565 993 |
18 580 178 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
24 570 787 |
20 837 002 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 260 000 |
3 260 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
210 000 |
210 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 238 500 |
14 888 868 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 779 741 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
4 879 438 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
563 575 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
688 500 |
1 044 900 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 321 214 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
192 874 641 |
257 943 484 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 101 064 |
30 020 887 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 101 064 |
30 020 887 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
20 101 064 |
30 020 887 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
212 975 705 |
287 964 371 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
130 316 945 |
168 242 985 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 200 291 |
75 620 471 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 871 015 |
9 390 390 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 314 472 |
65 900 792 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
13 995 648 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 431 167 |
1 890 729 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
73 500 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
362 767 |
718 829 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 068 400 |
1 098 400 |
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 444 955 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 570 484 |
68 695 240 |
2.1. |
Beruházások |
9 094 997 |
10 539 997 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
26 465 003 |
58 144 759 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 484 |
10 484 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 484 |
10 484 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
165 887 429 |
236 938 225 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
47 088 276 |
51 026 146 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 140 241 |
3 140 241 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 948 035 |
47 885 905 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
47 088 276 |
51 026 146 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
212 975 705 |
287 964 371 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
50 |
||
Ebből választott tisztségviselők |
5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
38 |
9.1. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
01 |
01 |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
Forintban! |
||
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
102 626 431 |
98 746 909 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 300 817 |
23 300 817 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 876 380 |
25 413 250 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
31 528 820 |
33 607 917 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 238 170 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 120 414 |
13 786 045 |
Elszámolásból származó bevételek |
400 710 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 807 808 |
81 295 473 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 807 808 |
81 295 473 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 565 993 |
18 580 178 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
26 530 787 |
50 302 882 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 530 787 |
50 302 882 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
24 570 787 |
20 837 002 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 260 000 |
3 260 000 |
Építményadó |
210 000 |
210 000 |
Idegenforgalmi adó |
||
Iparűzési adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
Talajterhelési díj |
||
Gépjárműadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 238 500 |
14 888 868 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 779 741 |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
4 879 438 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
Tulajdonosi bevételek |
563 575 |
|
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
688 500 |
1 044 900 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
5 321 214 |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
185 463 526 |
248 494 132 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 101 064 |
29 539 746 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 101 064 |
29 539 746 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
Lekötött betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Váltóbevételek |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
20 101 064 |
29 539 746 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
205 564 590 |
278 033 878 |
Kiadások |
||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
122 905 830 |
158 875 462 |
Személyi juttatások |
56 177 091 |
69 398 669 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 991 955 |
8 349 002 |
Dologi kiadások |
32 805 617 |
63 796 459 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
13 995 648 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 431 167 |
1 890 729 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
73 500 |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
- Elvonások és befizetések |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
362 767 |
718 829 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
- Kamattámogatások |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 068 400 |
1 098 400 |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 444 955 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 444 955 |
- Céltartalék |
||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 570 484 |
68 132 270 |
Beruházások |
9 094 997 |
9 977 027 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felújítások |
26 465 003 |
58 144 759 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 484 |
10 484 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
- Lakástámogatás |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 484 |
10 484 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
158 476 314 |
227 007 732 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
Kincstárjegyek beváltása |
||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
Belföldi kötvények beváltása |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
47 088 276 |
51 026 146 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 140 241 |
3 140 241 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 948 035 |
47 885 905 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
Váltókiadások |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
47 088 276 |
51 026 146 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
205 564 590 |
278 033 878 |
48 |
||
38 |
9.1.2. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
01 |
01 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 189 237 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
1 189 237 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 411 115 |
8 260 115 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 411 115 |
8 260 115 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 411 115 |
9 449 352 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
481 141 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
481 141 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
481 141 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 411 115 |
9 930 493 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
7 411 115 |
9 367 523 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 023 200 |
6 221 802 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
879 060 |
1 041 388 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 508 855 |
2 104 333 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
562 970 |
|
2.1. |
Beruházások |
562 970 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 411 115 |
9 930 493 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 411 115 |
9 930 493 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
NEMLEGES |
9.1.3. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Megnevezés |
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
01 |
01 |
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
04 |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha |
03 |
03 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 528 287 |
12 994 323 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 830 383 |
2 830 383 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 005 375 |
6 471 411 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 305 654 |
1 305 654 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 386 875 |
2 386 875 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
8 528 287 |
12 994 323 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 671 429 |
23 671 429 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 599 774 |
1 599 774 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 071 655 |
22 071 655 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 199 716 |
36 665 752 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 199 716 |
36 560 752 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 905 700 |
10 479 736 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 809 330 |
1 809 330 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 484 686 |
24 271 686 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
105 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
105 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 199 716 |
36 665 752 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9.4. melléklet a 10/2020. (XII.30.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Költségvetési szerv megnevezése |
Csengerújfalu Mesevilág Óvoda |
03 |
03 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
21 876 380 |
25 821 225 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 975 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 876 380 |
25 814 250 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
21 876 380 |
25 821 225 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
21 876 380 |
25 821 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 177 385 |
19 601 105 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 181 042 |
3 198 052 |
1.3. |
Dologi kiadások |
517 953 |
3 022 068 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
21 876 380 |
25 821 225 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |