Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 20:00Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Előterjesztő: |
Zsiga Mihály |
---|---|
polgármester |
|
Készítette: |
Magyari Ferenc |
jegyző |
|
2022. évi zárszámadási rendeletének indokolása
Ft volt. Bevételként 360.993.738 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 304.366.615 Ft kifizetését (+13.821.633 korrekciós tétel) követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 800.221.080 Ft.
Csengerújfalu Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
234 933 527 |
210 142 689 |
198 741 812 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 766 450 |
22 041 231 |
22 041 231 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 424 070 |
23 943 390 |
23 943 390 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 044 804 |
27 449 484 |
27 449 484 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 060 770 |
18 060 770 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 933 371 |
14 434 152 |
14 434 152 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
36 773 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
94 475 468 |
108 199 027 |
108 199 027 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 458 059 |
101 943 662 |
90 542 785 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
659 758 767 |
93 478 418 |
93 478 418 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
659 758 767 |
93 478 418 |
93 478 418 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
654 108 230 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 041 629 |
3 150 000 |
2 674 621 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
2 748 455 |
2 800 000 |
2 358 774 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
43 882 |
50 000 |
10 757 |
30 |
Kommunális adó |
249 292 |
300 000 |
305 090 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 471 311 |
24 938 461 |
21 702 701 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 747 734 |
6 500 000 |
4 037 433 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
31 496 |
113 386 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
248 303 |
250 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
6 548 561 |
10 774 865 |
11 018 735 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 093 906 |
3 216 570 |
3 557 915 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
938 000 |
1 547 026 |
2 177 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
225 430 |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
433 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
637 881 |
2 650 000 |
797 799 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
225 430 |
1 200 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 200 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
225 430 |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
915 430 664 |
331 709 568 |
317 797 552 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
65 694 853 |
737 040 887 |
737 040 887 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 694 853 |
737 040 887 |
737 040 887 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 231 863 |
4 177 099 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 231 863 |
4 177 099 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
68 926 716 |
737 040 887 |
741 217 986 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
984 357 380 |
1 068 750 455 |
1 059 015 538 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
209 266 150 |
334 007 008 |
242 085 485 |
2 |
Személyi juttatások |
99 074 569 |
138 850 875 |
120 102 715 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 632 244 |
14 872 383 |
11 578 714 |
4 |
Dologi kiadások |
83 873 235 |
154 246 693 |
90 643 617 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 916 250 |
16 604 000 |
14 792 500 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 769 852 |
9 238 057 |
4 967 939 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
1 331 052 |
6 299 992 |
4 357 139 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
90 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
318 800 |
2 338 065 |
520 800 |
19 |
- Tartalékok |
195 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
195 000 |
||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
34 619 153 |
731 511 584 |
20 030 180 |
23 |
Beruházások |
6 963 457 |
731 511 584 |
20 030 180 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
27 655 696 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
243 885 303 |
1 065 518 592 |
262 115 665 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 431 190 |
3 231 863 |
3 231 863 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 431 190 |
3 231 863 |
3 231 863 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 431 190 |
3 231 863 |
3 231 863 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
247 316 493 |
1 068 750 455 |
265 347 528 |
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
20 000 |
20 000 |
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2022. december 31-én |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
2 157 531 |
3 319 426 |
2 789 938 |
2 058 574 |
4 433 305 |
12 601 243 |
14 758 774 |
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 157 531 |
3 319 426 |
2 789 938 |
2 058 574 |
4 433 305 |
12 601 243 |
14 758 774 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 157 531 |
3 319 426 |
2 789 938 |
2 058 574 |
4 433 305 |
12 601 243 |
14 758 774 |
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||||
2022.év |
|||||
Forintban! |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Nettó |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
832 902 054 |
814 404 309 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
822 584 930 |
793 018 390 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
||||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10 317 124 |
21 385 919 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
5 960 303 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
15 425 616 |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
38 200 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
38 200 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
38 200 |
38 200 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
832 940 254 |
814 442 509 |
||
I. Készletek |
46. |
1 735 903 |
2 395 903 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 735 903 |
2 395 903 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
439 165 |
208 440 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
729 333 159 |
800 012 640 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
729 772 324 |
800 221 080 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
7 617 738 |
7 457 428 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 146 215 |
1 146 215 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
2 600 000 |
15 028 010 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
11 363 953 |
23 631 653 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
5 600 270 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
6 491 839 |
7 503 061 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
12 092 109 |
7 503 061 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 587 904 543 |
1 648 194 206 |
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
2022.év |
|||
Forintban! |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
753 164 511 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
5 346 210 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
9 327 046 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-48 188 289 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
56 814 624 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
776 464 102 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
15 695 433 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 177 099 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
21 581 080 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
41 453 612 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
830 276 492 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 648 194 206 |
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2022.év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
14 |
8 786 020 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
8 786 020 |
6.4.) VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőben) követelésekről 2022. |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
3 |
770 024 474 |
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
770 024 474 |
|
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
770 024 474 |
Csengerújfalu Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
TRV Zrt. |
38 200 |
- |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
38 200 |
- |
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jénEbből: |
729 772 324 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
729 333 159 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
439 165 |
4. |
Bevételek ( + ) |
321 974 651 |
5. |
Kiadások ( - ) |
265 347 528 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
13 821 633 |
7. |
Pénzkészlet 2022. december 31-énEbből: |
800 221 080 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
800 012 640 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
208 440 |
Magyari Ferenc |
|
Jegyző |
Bódi Károlyné |
|
Intézményvezető |
Kovácsné Takács Krisztina |
|
Intézményvezető |