Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról
Hatályos: 2025. 05. 22 14:00- 2025. 05. 22 15:00Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról1
Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)2 560 624 997 Ft költségvetési bevétellel
b)3 616 847 696 Ft költségvetési kiadással
c)4 -56 222 699 Ft költségvetési egyenleggel
ca)5 - 2 891 653 Ft működési (hiány)
cb)6 -53 352 796 Ft felhalmozási (hiány)
d)7 71 231 570 Ft finanszírozási bevétellel
da) 15 008 871 Ft finanszírozási kiadással
db) 56 222 699 Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 631 856 567 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) Hitel felvételére nem kerül sor.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(8) ) A köztisztviselői éves Cafetéria-keretet bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §8 [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
377 322 043 |
57 674 758 |
3 146 930 |
438 143 731 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 909 411 |
3 880 000 |
76 789 411 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 200 680 |
3 756 132 |
65 956 812 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 718 531 |
-18 146 594 |
50 571 937 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 501 242 |
1 199 120 |
5 700 362 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 654 070 |
11 654 070 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 474 373 |
1 474 373 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
208 329 864 |
13 128 443 |
-9 311 342 |
212 146 965 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
168 992 179 |
44 546 315 |
12 458 272 |
225 996 766 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 944 987 |
4 188 280 |
5 436 584 |
13 569 851 |
|
24 |
Építményadó |
325 800 |
94 665 |
-8 115 |
412 350 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 083 278 |
-42 724 |
-1 040 554 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 305 |
3 849 583 |
4 895 287 |
10 745 175 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
208 617 |
-208 617 |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
689 180 |
689 180 |
||
|
29 |
Telekadó |
206 295 |
148 059 |
-24 902 |
329 452 |
|
30 |
Kommunális adó |
120 692 |
347 314 |
925 688 |
1 393 694 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 039 799 |
24 068 168 |
-3 719 540 |
45 388 427 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 452 578 |
88 819 |
1 541 397 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 148 593 |
11 987 913 |
-2 111 231 |
15 025 275 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 329 417 |
1 740 409 |
3 069 826 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 823 244 |
-6 500 000 |
-159 641 |
163 603 |
|
36 |
Ellátási díjak |
9 165 010 |
531 030 |
-1 446 684 |
8 249 356 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
682 450 |
4 450 873 |
-60 177 |
5 073 146 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 133 685 |
1 230 661 |
1 680 216 |
6 044 562 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 150 |
3 240 |
1 833 |
10 223 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
81 667 |
9 582 456 |
-3 453 084 |
6 211 039 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
21 750 |
121 750 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
21 750 |
121 750 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
469 708 067 |
86 031 206 |
4 885 724 |
560 624 997 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
7 079 522 |
71 231 570 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
536 366 750 |
83 524 571 |
11 965 246 |
631 856 567 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
412 169 557 |
85 374 381 |
2 449 724 |
499 993 662 |
|
2 |
Személyi juttatások |
222 118 801 |
14 693 836 |
34 131 563 |
270 944 200 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 511 398 |
684 966 |
3 268 921 |
23 465 285 |
|
4 |
Dologi kiadások |
133 749 818 |
67 608 772 |
-20 909 276 |
180 449 314 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 634 000 |
-13 991 484 |
21 642 516 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 540 |
2 386 807 |
-50 000 |
3 492 347 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 457 260 |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
642 612 |
642 612 |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
555 540 |
87 072 |
-642 612 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
842 475 |
550 000 |
1 392 475 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
116 272 844 |
-1 854 810 |
2 436 000 |
116 854 034 |
|
23 |
Beruházások |
63 401 238 |
8 177 887 |
71 579 125 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
52 871 606 |
-10 032 697 |
2 436 000 |
45 274 909 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
528 442 401 |
83 519 571 |
4 885 724 |
616 847 696 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
536 366 750 |
83 524 571 |
11 965 246 |
631 856 567 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-58 734 334 |
2 511 635 |
-56 222 699 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
58 734 334 |
-2 511 635 |
56 222 699 |
|
2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
377 322 043 |
57 674 758 |
3 146 930 |
438 143 731 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 909 411 |
3 880 000 |
76 789 411 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 200 680 |
3 756 132 |
65 956 812 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 718 531 |
-18 146 594 |
50 571 937 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 501 242 |
1 199 120 |
5 700 362 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 654 070 |
11 654 070 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 474 373 |
1 474 373 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
208 329 864 |
13 128 443 |
-9 311 342 |
212 146 965 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
168 992 179 |
44 546 315 |
12 458 272 |
225 996 766 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 944 987 |
4 188 280 |
5 436 584 |
13 569 851 |
|
24 |
Építményadó |
325 800 |
94 665 |
-8 115 |
412 350 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 083 278 |
-42 724 |
-1 040 554 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 305 |
3 849 583 |
4 895 287 |
10 745 175 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
208 617 |
-208 617 |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
689 180 |
689 180 |
||
|
29 |
Telekadó |
206 295 |
148 059 |
-24 902 |
329 452 |
|
30 |
Kommunális adó |
120 692 |
347 314 |
925 688 |
1 393 694 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 039 799 |
24 068 168 |
-3 719 540 |
45 388 427 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 452 578 |
88 819 |
1 541 397 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 148 593 |
11 987 913 |
-2 111 231 |
15 025 275 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 329 417 |
1 740 409 |
3 069 826 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
6 823 244 |
-6 500 000 |
-159 641 |
163 603 |
|
36 |
Ellátási díjak |
9 165 010 |
531 030 |
-1 446 684 |
8 249 356 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
682 450 |
4 450 873 |
-60 177 |
5 073 146 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 133 685 |
1 230 661 |
1 680 216 |
6 044 562 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 150 |
3 240 |
1 833 |
10 223 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
81 667 |
9 582 456 |
-3 453 084 |
6 211 039 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
21 750 |
121 750 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
21 750 |
121 750 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
469 708 067 |
86 031 206 |
4 885 724 |
560 624 997 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
7 079 522 |
71 231 570 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
536 366 750 |
83 524 571 |
11 965 246 |
631 856 567 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
412 169 557 |
85 374 381 |
2 449 724 |
499 993 662 |
|
2 |
Személyi juttatások |
222 118 801 |
14 693 836 |
34 131 563 |
270 944 200 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 511 398 |
684 966 |
3 268 921 |
23 465 285 |
|
4 |
Dologi kiadások |
133 749 818 |
67 608 772 |
-20 909 276 |
180 449 314 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 634 000 |
-13 991 484 |
21 642 516 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 540 |
2 386 807 |
-50 000 |
3 492 347 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 457 260 |
1 457 260 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
642 612 |
642 612 |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
555 540 |
87 072 |
-642 612 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
842 475 |
550 000 |
1 392 475 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
116 272 844 |
-1 854 810 |
2 436 000 |
116 854 034 |
|
23 |
Beruházások |
63 401 238 |
8 177 887 |
71 579 125 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
52 871 606 |
-10 032 697 |
2 436 000 |
45 274 909 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
528 442 401 |
83 519 571 |
4 885 724 |
616 847 696 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
536 366 750 |
83 524 571 |
11 965 246 |
631 856 567 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-58 734 334 |
2 511 635 |
-56 222 699 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
58 734 334 |
-2 511 635 |
56 222 699 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
600 000 |
600 000 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
600 000 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
600 000 |
600 000 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
600 000 |
600 000 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024.évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
600 000 |
600 000 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
-600 000 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
|
23 |
Beruházások |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
600 000 |
600 000 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
600 000 |
600 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||
4. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
48 803 342 |
9 596 793 |
-2 705 329 |
55 694 806 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 803 342 |
7 440 334 |
-2 505 329 |
53 738 347 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 803 342 |
7 440 334 |
-2 505 329 |
53 738 347 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 156 459 |
-200 000 |
1 956 459 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 900 |
341 871 |
-342 720 |
20 051 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
-10 000 |
10 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 |
50 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
850 |
341 871 |
-332 720 |
10 001 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
48 824 242 |
9 938 664 |
-3 048 049 |
55 714 857 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
812 860 |
812 860 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
812 860 |
812 860 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
812 860 |
812 860 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
49 637 102 |
9 938 664 |
-3 048 049 |
56 527 717 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 637 102 |
9 357 474 |
-3 048 049 |
55 946 527 |
|
2 |
Személyi juttatások |
41 418 682 |
5 305 882 |
-2 292 762 |
44 431 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 260 034 |
195 972 |
258 103 |
5 714 109 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 958 386 |
3 770 978 |
-1 013 390 |
5 715 974 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 642 |
84 642 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
84 642 |
84 642 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
581 190 |
581 190 |
||
|
23 |
Beruházások |
581 190 |
581 190 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
49 637 102 |
9 938 664 |
56 527 717 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
49 637 102 |
9 938 664 |
56 527 717 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-812 860 |
-812 860 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
812 860 |
812 860 |
||
5. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
377 322 043 |
57 674 758 |
3 146 930 |
438 143 731 |
Személyi juttatások |
222 118 801 |
14 693 836 |
34 131 563 |
270 944 200 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 511 398 |
684 966 |
3 268 921 |
23 465 285 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 944 987 |
4 188 280 |
5 436 584 |
13 569 851 |
Dologi kiadások |
133 749 818 |
67 608 772 |
-20 909 276 |
180 449 314 |
|
4 |
Működési bevételek |
25 039 799 |
24 068 168 |
-3 719 540 |
45 388 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 634 000 |
-13 991 484 |
21 642 516 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 540 |
2 386 807 |
-50 000 |
3 492 347 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
406 306 829 |
85 931 206 |
4 863 974 |
497 102 009 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
412 169 557 |
85 374 381 |
2 449 724 |
499 993 662 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 658 683 |
-2 506 635 |
64 152 048 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
7 079 522 |
7 079 522 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 079 522 |
7 079 522 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
66 658 683 |
-2 506 635 |
7 079 522 |
71 231 570 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 924 349 |
5 000 |
7 079 522 |
15 008 871 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
472 965 512 |
83 424 571 |
11 943 496 |
568 333 579 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
420 093 906 |
85 379 381 |
9 529 246 |
515 002 533 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
5 862 728 |
- |
- |
2 891 653 |
Költségvetési többlet: |
- |
556 825 |
2 414 250 |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
1 954 810 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
52 871 606 |
- |
2 414 250 |
53 331 046 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
63 401 238 |
8 177 887 |
71 579 125 |
|||||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
63 401 238 |
63 401 238 |
Felújítások |
52 871 606 |
-10 032 697 |
2 436 000 |
45 274 909 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
100 000 |
21 750 |
100 000 |
||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
63 401 238 |
100 000 |
21 750 |
63 501 238 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
116 272 844 |
-1 854 810 |
2 436 000 |
116 854 034 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
63 401 238 |
63 401 238 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
63 401 238 |
100 000 |
21 750 |
63 501 238 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
116 272 844 |
-1 854 810 |
2 436 000 |
116 854 034 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
52 871 606 |
- |
2 414 250 |
53 352 796 |
Költségvetési többlet: |
- |
1 954 810 |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
52 871 606 |
- |
2 414 250 |
53 352 796 |
Bruttó többlet: |
- |
1 954 810 |
- |
- |
7. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
377 322 043 |
58 865 229 |
436 187 272 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 909 411 |
3 880 000 |
76 789 411 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 200 680 |
3 756 132 |
65 956 812 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 718 531 |
-18 146 594 |
50 571 937 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 501 242 |
1 199 120 |
5 700 362 |
|
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 654 070 |
11 654 070 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1474373 |
1 474 373 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
208 329 864 |
3 817 101 |
212 146 965 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
168 992 179 |
55 048 128 |
224 040 307 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 944 987 |
9 624 864 |
13 569 851 |
|
|
24 |
Építményadó |
325 800 |
86 550 |
412 350 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 083 278 |
-1 083 278 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 305 |
8 744 870 |
10 745 175 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
208 617 |
-208 617 |
||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
689 180 |
689 180 |
||
|
29 |
Telekadó |
206 295 |
123 157 |
329 452 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
120 692 |
1 273 002 |
1 393 694 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 272 635 |
13 660 712 |
23 933 347 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 687 436 |
-1 146 039 |
1 541 397 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 097 479 |
12 097 479 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 823 244 |
-4 581 681 |
2 241 563 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
163 603 |
163 603 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
682 450 |
-682 450 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 614 762 |
2 614 762 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 |
-5 000 |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 053 |
10 053 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
74 505 |
-74 505 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 264 490 |
5 264 490 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
121 750 |
121 750 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
121 750 |
121 750 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
454 940 903 |
82 272 555 |
537 213 458 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
64 697 975 |
-2 506 635 |
62 191 340 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 697 975 |
-2 506 635 |
62 191 340 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 079 522 |
7 079 522 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
64 697 975 |
4 572 887 |
69 270 862 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
519 638 878 |
86 845 442 |
606 484 320 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
263 137 551 |
90 176 462 |
353 314 013 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
153 950 119 |
46 144 622 |
200 094 741 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 826 124 |
3 507 640 |
14 333 764 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
61 571 768 |
52 263 519 |
113 835 287 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 634 000 |
-13 991 484 |
21 642 516 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 540 |
2 252 165 |
3 407 705 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 457 260 |
1 457 260 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
555 540 |
2 430 |
557 970 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
792 475 |
1 392 475 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
108 676 147 |
108 676 147 |
||
|
23 |
Beruházások |
63 401 238 |
63 401 238 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
45 274 909 |
45 274 909 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
371 813 698 |
90 176 462 |
461 990 160 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
147 825 180 |
-3 331 020 |
144 494 160 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 924 349 |
7 084 522 |
15 008 871 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
139 900 831 |
-10 415 542 |
129 485 289 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
147 825 180 |
-3 331 020 |
144 494 160 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
519 638 878 |
86 845 442 |
606 484 320 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
79 |
21 |
106 |
||
8. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 900 |
341 871 |
-342 720 |
20 051 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
-10 000 |
10 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
850 |
341 871 |
-332 720 |
10 001 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 156 459 |
-200 000 |
1 956 459 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 156 459 |
-200 000 |
1 956 459 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 900 |
2 498 330 |
-542 720 |
1 976 510 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
49 616 202 |
7 440 334 |
-2 505 329 |
54 551 207 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
812 860 |
812 860 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 803 342 |
7 440 334 |
-2 505 329 |
53 738 347 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
49 637 102 |
9 938 664 |
-3 048 049 |
56 527 717 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 637 102 |
9 357 474 |
-3 048 049 |
55 946 527 |
|
2 |
Személyi juttatások |
41 418 682 |
5 305 882 |
-2 292 762 |
44 431 802 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 260 034 |
195 972 |
258 103 |
5 714 109 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 958 386 |
3 770 978 |
-1 013 390 |
5 715 974 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 642 |
84 642 |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
581 190 |
581 190 |
||
|
8 |
Beruházások |
581 190 |
581 190 |
||
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
49 637 102 |
9 938 664 |
-3 048 049 |
56 527 717 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
-1 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
9. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
03 |
||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 746 264 |
13 645 102 |
-6 956 337 |
21 435 029 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 441 157 |
4 660 000 |
-4 183 361 |
2 917 796 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
828 263 |
828 263 |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
9 165 010 |
531 030 |
-1 446 684 |
8 249 356 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 133 685 |
-675 301 |
2 458 384 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 364 346 |
1 680 216 |
6 044 562 |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
20 |
120 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 312 |
4 089 726 |
-3 159 490 |
936 548 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 746 264 |
13 645 102 |
-6 956 337 |
21 435 029 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
92 245 337 |
5 475 433 |
-20 825 980 |
76 894 790 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 147 848 |
1 147 848 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
91 097 489 |
5 475 433 |
-20 825 980 |
75 746 942 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
106 991 601 |
19 120 535 |
-27 782 317 |
98 329 819 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
99 394 904 |
19 120 535 |
-27 782 317 |
90 733 122 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 750 000 |
21 733 |
-354 076 |
26 417 657 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 425 240 |
-7 828 |
3 417 412 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
69 219 664 |
19 048 802 |
-27 370 413 |
60 898 053 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
-50 000 |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
7 596 697 |
7 596 697 |
||
|
8 |
Beruházások |
7 596 697 |
7 596 697 |
||
|
9 |
Felújítások |
7 596 697 |
-7 596 697 |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
106 991 601 |
19 120 535 |
-27 782 317 |
98 329 819 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
10. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024 évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(E+F) |
|
|
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
63 401 238 |
2024 |
63 401 238 |
-920 496 |
62 480 742 |
|
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzés |
7 596 697 |
2 024 |
7 596 697 |
7 596 697 |
||
|
Készlet beszerzés |
920 496 |
2 024 |
920 496 |
920 496 |
||
|
Monitor (PH) |
458 000 |
2 024 |
458 000 |
458 000 |
||
|
Szavazófülke (PH) |
123 190 |
2 024 |
123 190 |
123 190 |
||
|
ÖSSZESEN: |
72 499 621 |
70 997 935 |
581 190 |
71 579 125 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024 évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzati ingatlan fejlesztés |
45 274 909 |
2024 |
45 274 909 |
42 274 909 |
||
|
ÖSSZESEN: |
45 274 909 |
42 274 909 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 824 295 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 692 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 944 987 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
Az önkormányzati rendeletet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 22. 15 órával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.