Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 545 715 459 Ft Költségvetési bevétellel

b) 532 451 264 Ft Költségvetési kiadással

c) 13 264 195 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 61 466 973 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 10 558 433 Ft Finanszírozási kiadással

f) 50 908 540 Ft Finanszírozási maradvánnyal

g) 607 182 432 Ft Összes teljesített bevétellel

h) 543 009 697 Ft Összes teljesített kiadással

i) 64 172 735 Ft Költségvetési maradvánnyal

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket az 1. melléklet, azon belül kötelező feladatok 2. melléklet, önként vállalt feladatok 3. melléklet, államigazgatási feladatok 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek és kiadások az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. vagyonkimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	481 380 893	481 380 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	68 113 196	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	63 211 964	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	60 889 172	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	62 415 915	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	5 749 048	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek		981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	272 606 948	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548	208 773 945	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880	3 846 437	3 846 437
24	Építményadó			325 800
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000	2 000 305	2 000 305
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	1 580 880	230 759	230 759
29	Telekadó			206 295
30	Kommunális adó	1 900 000	1 615 373	1 083 278
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 591 011	48 505 564	48 505 529
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118	3 929 157	3 929 117
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 487 000	14 516 158	14 516 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	3 055 023	3 055 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741	122 580	122 580
36	Ellátási díjak	13 227 291	8 545 774	8 545 774
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 272 141	5 751 714	5 751 714
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 596 000	4 262 000	4 262 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 600	7 516	7 521
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	120	8 315 642	8 315 642
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	11 982 600	11 982 600
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	8 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 310 850	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	534 885 516	609 116 732	545 715 459
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	53 537 624	53 537 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	53 537 624	53 537 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	61 466 973	61 466 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 985 956	670 583 705	607 182 432

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 969 474	591 423 198	516 179 925
2	Személyi juttatások	268 714 653	313 589 936	290 275 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	29 238 754	26 712 792
4	Dologi kiadások	183 596 082	216 250 495	181 385 622
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000	19 900 000	16 472 135
6	Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	12 444 013	1 333 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	737 481	928 105	733 821
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		830 400	600 000
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	60 672 725	16 271 339
23	Beruházások	67 458 049	57 628 929	13 976 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		3 043 796	2 294 890
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	577 427 523	652 095 923	532 451 264
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 558 433	18 487 782	10 558 433
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433	18 487 782	10 558 433
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 558 433	18 487 782	10 558 433
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	587 985 956	670 583 705	543 009 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 542 007	-42 979 191	13 264 195
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 542 007	42 979 191	50 908 540

2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	481 380 893	481 380 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	68 113 196	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	63 211 964	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	60 889 172	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	62 415 915	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	5 749 048	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek		981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	272 606 948	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548	208 773 945	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880	3 846 437	3 846 437
24	Építményadó			325 800
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000	2 000 305	2 000 305
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	1 580 880	230 759	230 759
29	Telekadó			206 295
30	Kommunális adó	1 900 000	1 615 373	1 083 278
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	50 991 011	47 905 564	47 905 529
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118	3 929 157	3 929 117
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 487 000	14 516 158	14 516 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 455 023	2 455 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741	122 580	122 580
36	Ellátási díjak	13 227 291	8 545 774	8 545 774
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 272 141	5 751 714	5 751 714
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 596 000	4 262 000	4 262 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 600	7 516	7 521
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	120	8 315 642	8 315 642
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	11 982 600	11 982 600
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	8 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 310 850	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	534 285 516	608 516 732	545 115 459
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	53 537 624	53 537 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	53 537 624	53 537 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	61 466 973	61 466 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 385 956	669 983 705	606 582 432

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 369 474	590 823 198	515 579 925
2	Személyi juttatások	268 714 653	313 589 936	290 275 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	29 238 754	26 712 792
4	Dologi kiadások	183 596 082	216 250 495	181 385 622
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000	19 900 000	16 472 135
6	Egyéb működési célú kiadások	10 737 481	11 844 013	733 821
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	737 481	928 105	733 821
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		230 400
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	60 672 725	16 271 339
23	Beruházások	67 458 049	57 628 929	13 976 449
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		3 043 796	2 294 890
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	576 827 523	651 495 923	531 851 264
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 558 433	18 487 782	10 558 433
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433	18 487 782	10 558 433
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 558 433	18 487 782	10 558 433
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	587 385 956	669 983 705	542 409 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 542 007	-42 979 191	13 264 195
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 542 007	42 979 191	50 908 540

3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	600 000	600 000	600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	600 000	600 000	600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	600 000	600 000	600 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	600 000	600 000	600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	600 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	600 000	600 000	600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	600 000	600 000	600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 450 880	46 476 311	45 663 451
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 331 070	44 236 619	44 236 619
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	42 331 070	44 236 619	44 236 619
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 119 810	2 239 692	1 426 832
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	50 220	54 887	54 887
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	20 000	20 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	47	47
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	20	34 840	34 840
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	48 501 100	46 531 198	45 718 338
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		359 941	359 941
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		359 941	359 941
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		359 941	359 941
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	48 501 100	46 891 139	46 078 279

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 501 100	46 891 139	46 078 279
2	Személyi juttatások	37 038 700	36 148 485	35 806 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096 090	4 934 553	4 934 553
4	Dologi kiadások	6 188 029	5 545 178	5 159 349
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	178 281	262 923	178 281
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	48 501 100	46 891 139	46 078 279
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	48 501 100	46 891 139	46 078 279

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-359 941	-359 941
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		359 941	359 941

5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 209 387	481 380 893	481 380 893	Személyi juttatások	268 714 653	313 589 936	290 275 555
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	29 238 754	26 712 792
3	Közhatalmi bevételek	8 480 880	3 846 437	3 846 437	Dologi kiadások	183 596 082	216 250 495	181 385 622
4	Működési bevételek	51 591 011	48 505 564	48 505 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000	19 900 000	16 472 135
5	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000			Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	12 444 013	1 333 821
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	467 484 278	533 732 894	533 732 859	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	509 969 474	591 423 198	516 179 925
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	53 100 440	53 537 624	53 537 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 100 440	53 537 624	53 537 624	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		7 929 349	7 929 349	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 929 349	7 929 349	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 558 433	18 487 782	10 558 433
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	53 100 440	61 466 973	61 466 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 558 433	18 487 782	10 558 433
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	520 584 718	595 199 867	595 199 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	520 527 907	609 910 980	526 738 358
26	Költségvetési hiány:	42 485 196	57 690 304	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 552 934
27	Bruttó hiány:	-	14 711 113	-	Bruttó többlet:	56 811	-	68 461 474

6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 401 238	63 401 238		Beruházások	67 458 049	57 628 929	13 976 449
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	4 000 000	11 982 600	11 982 600	Felújítások		3 043 796	2 294 890
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	67 401 238	75 383 838	11 982 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 458 049	60 672 725	16 271 339
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	67 401 238	75 383 838	11 982 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 458 049	60 672 725	16 271 339
27	Költségvetési hiány:	56 811	-	4 288 739	Költségvetési többlet:	-	14 711 113	-
28	Bruttó hiány:	56 811	-	4 288 739	Bruttó többlet:	-	14 711 113	-

7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	481 380 893	481 380 893
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	68 113 196	68 113 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	63 211 964	63 211 964
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	60 889 172	60 889 172
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	62 415 915	62 415 915
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	5 749 048	5 749 048
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 245 850	11 245 850
8	Elszámolásból származó bevételek		981 803	981 803
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	272 606 948	272 606 948
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548	208 773 945	208 773 945
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880	3 846 437	3 846 437
24	Építményadó			325 800
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000	2 000 305	2 000 305
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 580 880	230 759	230 759
29	Telekadó			206 295
30	Kommunális adó	1 900 000	1 615 373	1 083 278
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	30 769 931	25 117 344	25 117 304
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118	3 929 157	3 929 117
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 837 000	10 470 866	10 470 866
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	3 055 023	3 055 023
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741	122 580	122 580
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 772	3 107 076	3 107 076
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 224 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 200	7 333	7 333
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100	4 425 309	4 425 309
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	11 982 600	11 982 600
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	8 671 750	8 671 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 310 850	3 310 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	203 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	203 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	514 064 436	585 728 512	522 327 234
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	52 909 940	52 909 940
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	52 909 940	52 909 940
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 929 349	7 929 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 929 349	7 929 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	60 839 289	60 839 289
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	567 164 876	646 567 801	583 166 523

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	290 060 866	371 636 066	322 014 285
2	Személyi juttatások	137 416 883	191 283 547	188 362 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 412 690	14 054 660	13 993 820
4	Dologi kiadások	111 172 093	134 216 769	102 029 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000	19 900 000	16 472 135
6	Egyéb működési célú kiadások	11 159 200	12 181 090	1 155 540
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	559 200	665 182	555 540
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		830 400	600 000
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	47 166 176	2 764 790
23	Beruházások	67 458 049	44 122 380	469 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		3 043 796	2 294 890
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	357 518 915	418 802 242	324 779 075
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 645 961	227 765 559	196 196 108
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433	18 487 782	10 558 433
51	Központi, irányító szervi támogatás	199 087 528	209 277 777	185 637 675
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 645 961	227 765 559	196 196 108
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	567 164 876	646 567 801	520 975 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		134	124	124

8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	50 220	54 887	54 887
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	20 000	20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	200	47	47
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	20	34 840	34 840
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 220	54 887	54 887
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 450 880	46 836 252	46 836 252
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		359 941	359 941
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 450 880	46 476 311	46 476 311
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 501 100	46 891 139	46 891 139
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 501 100	46 891 139	46 078 279
2	Személyi juttatások	37 038 700	36 148 485	35 806 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096 090	4 934 553	4 934 553
4	Dologi kiadások	6 188 029	5 545 178	5 159 349
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	178 281	262 923	178 281
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 501 100	46 891 139	46 078 279

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 925	1 930
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		24	29
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 901	1 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 925	1 930
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	80 054 280	92 389 002	68 748 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		25 050	25 050
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 054 280	92 363 952	68 723 850
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	80 054 280	92 390 927	68 750 830
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	80 054 280	84 634 257	60 973 473
2	Személyi juttatások	68 893 470	65 760 285	45 708 943
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 618 850	7 618 850	5 153 728
4	Dologi kiadások	3 541 960	11 255 122	10 110 802
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		7 756 670	7 756 670
8	Beruházások		7 756 670	7 756 670
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	80 054 280	92 390 927	68 730 143

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 770 860	23 331 408	23 331 408
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	4 025 292	4 025 292
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	13 227 291	8 545 774	8 545 774
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 571 369	2 644 638	2 644 638
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 372 000	4 262 000	4 262 000
9	Kamatbevételek	200	112	112
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 853 592	3 853 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 770 860	23 331 408	23 331 408
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 582 368	70 680 207	70 680 207
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 693	242 693
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 582 368	70 437 514	70 437 514
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 353 228	94 011 615	94 011 615
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	91 353 228	88 261 736	87 113 888
2	Személyi juttatások	25 365 600	20 397 619	20 397 619
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293 628	2 630 691	2 630 691
4	Dologi kiadások	62 694 000	65 233 426	64 085 578
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		5 749 879	5 749 879
8	Beruházások		5 749 879	5 749 879
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 353 228	94 011 615	92 863 767

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	66 738 149	2 023		43 652 480
Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból	469 900	2 023		469 900	469 900	469 900
Számítógép vásárlása védőnőnek	250 000	2 023
Fénymásoló szett		2 023		1 435 100	1 435 100	1 435 100
MWL-618 rendszámú mikrobusz		2 023		3 954 780	3 954 780	3 954 780
Notebook /étkeztetés/		2 023		359 999	359 999	359 999
Óvoda eszköz beszerzés		2 023		7 756 670	7 756 670	7 756 670










Összesen:	67 458 049			57 628 929	13 976 449	13 976 449

12. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Épület helyreállítási munkálatok /műv.ház/		2 023		3 043 796	2 294 961	2 294 961

















Összesen:				3 043 796	2 294 961	2 294 961

13. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának kimutatása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kántorjánosi Község Önkormányata	62 191 340		62 191 340	62 191 340
2.	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	812 860		812 860	812 860
3.	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	25 050		25 050	25 050
4.	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	1 147 848		1 147 848	1 147 848
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		64 177 098		64 177 098	64 177 098

14. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 831 070	35 736 619	35 736 619
I.1.ba	Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 190 600	6 190 600	6 190 600
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 097 000	6 097 000	6 097 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 628 205	3 628 205	3 628 205
I.1.c	Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	45 900	45 900
I.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 330 000	4 060 000	4 060 000
	Szociális ágazati pótlék		3 754 872	3 754 872
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	63 211 964	63 211 964
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 003 000	38 003 000	38 003 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	5 128 940	5 928 006	5 928 006
III.3.c	Szociális étkeztetés támogatása	2 214 300	2 831 160	2 831 160
III.3.da	Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés	75 000	75 000	75 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás	9 262 600	11 203 130	11 203 130
	bér intézkedés támogatása		2 848 865	2 848 865
III.5.aa-ab	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	57 395 207	60 585 018	60 585 018
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 947 348	1 830 897	1 830 897
IV.1.d	Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 549 928	5 749 048	5 749 048
	Polgármesteri illetmény kiegészítése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	Működési célú költségvetési támogatások		11 245 850	11 245 850
	Elszámolásból származó bevételek		981 803	981 803

	Összesen:	263 960 839	276 216 948	276 216 948
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

15. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Ft
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kántorjánosi Községi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:			600 000	600 000

16. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év
		Ft
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 070 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 177 998 756	1 586 237 410
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 061 249 408	1 575 703 437
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 564 057 764*	*1 152 439 119*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	426 522 343	357 673 930
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	70 669 301	65 590 388
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	116 438 198	10 222 823
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 434 465	1 434 465
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	65 944 635	6 749 479
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	49 059 098	2 038 879
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	311 150	311 150
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	311 150	311 150
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	138 200	138 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	138 200	138 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138 200	138 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	267 758 316	137 673 214
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 455 965 272	1 724 048 824
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	62 909 632	62 909 632
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	62 909 632	62 909 632
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 442 246	6 442 246
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 801 141	3 801 141
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 243 387	10 243 387
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 529 118 291	1 797 201 843
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
	0
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 358 973 212
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	514 380 095
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	66 584 071
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-198 311 068
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-79 958 798
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 661 667 512
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 495 515
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 929 349
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	211 860
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 636 724
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	112 897 607
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 797 201 843