Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 22 15:00- 2025. 05. 22

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.22.

[1] A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa Kántorjánosi Község Önkormányzata, Kántorjánosi Polgármesteri Hivatala és Kántorjánosi Község Önkormányzata költségvetési intézményei gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és számot adjon azok felhasználásáról.

[2] Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 484 106 948 Ft Költségvetési bevétellel

b) 486 453 147 Ft Költségvetési kiadással

c) 71 231 570 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 7 929 349 Ft Finanszírozási kiadással

e) 555 338 518 Ft Összes teljesített bevétellel

f) 494 382 496 Ft Összes teljesített kiadással

g) 60 956 022 Ft Költségvetési maradvánnyal

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket az 1. melléklet, azon belül kötelező feladatok 2. melléklet, önként vállalt feladatok 3. melléklet, államigazgatási feladatok 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el a képviselő-testület.

(3) A működési bevételek és kiadások az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2025. május 22-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	377 322 043	438 143 731	425 037 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 909 411	76 789 411	76 789 411
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 200 680	65 956 812	65 956 812
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 718 531	50 571 937	50 571 937
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 700 362	5 700 362	5 700 362
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 654 070	11 654 070
8	Elszámolásból származó bevételek		1 474 373	1 474 373
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	209 528 984	212 146 965	212 146 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 793 059	225 996 766	212 890 101
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 944 987	13 569 851	13 569 851
24	Építményadó		412 350	412 350
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 000 305	10 745 175	10 745 175
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	329 309	689 180	689 180
29	Telekadó		329 452	329 452
30	Kommunális adó	1 615 373	1 393 694	1 393 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 039 799	45 388 427	45 378 281
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 541 397	1 541 397
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 148 593	15 025 275	15 025 275
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 069 826	3 069 826
35	Tulajdonosi bevételek	6 823 244	163 603	163 603
36	Ellátási díjak	9 165 010	8 249 356	8 249 356
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 816 135	5 073 146	5 073 146
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 044 562	6 044 562
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 150	10 223	10 223
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	81 667	6 211 039	6 200 893
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		121 750	121 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		121 750	121 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	469 708 067	560 624 997	484 106 948
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 658 683	64 152 048	64 152 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 658 683	64 152 048	64 152 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 079 522	7 079 522
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 079 522	7 079 522
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 658 683	71 231 570	71 231 570
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	536 366 750	631 856 567	555 338 518

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	412 169 557	499 993 662	484 999 463
2	Személyi juttatások	222 118 801	270 944 200	270 944 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 511 398	23 465 285	23 465 285
4	Dologi kiadások	133 749 818	180 449 314	165 539 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 000	21 642 516	21 642 516
6	Egyéb működési célú kiadások	1 155 540	3 492 347	3 407 705
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 260	1 457 260
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	555 540	642 612	557 970
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 392 475	1 392 475
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	116 272 844	116 854 034	1 453 684
23	Beruházások	70 997 935	71 579 125	1 453 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	45 274 909	45 274 909
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	528 442 401	616 847 696	486 453 147
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 924 349	15 008 871	7 929 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 924 349	15 008 871	7 929 349
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 924 349	15 008 871	7 929 349
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	536 366 750	631 856 567	494 382 496

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-58 734 334	-56 222 699	-2 346 199
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	58 734 334	56 222 699	63 302 221

2. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	377 322 043	438 143 731	425 037 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 909 411	76 789 411	76 789 411
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 200 680	65 956 812	65 956 812
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 718 531	50 571 937	50 571 937
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 700 362	5 700 362	5 700 362
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 654 070	11 654 070
8	Elszámolásból származó bevételek		1 474 373	1 474 373
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	209 528 984	212 146 965	212 146 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 793 059	225 996 766	212 890 101
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 944 987	13 569 851	13 569 851
24	Építményadó		412 350	412 350
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 000 305	10 745 175	10 745 175
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	329 309	689 180	689 180
29	Telekadó		329 452	329 452
30	Kommunális adó	1 615 373	1 393 694	1 393 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	24 439 799	44 788 427	44 778 281
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 541 397	1 541 397
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 548 593	14 425 275	14 425 275
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 069 826	3 069 826
35	Tulajdonosi bevételek	6 823 244	163 603	163 603
36	Ellátási díjak	9 165 010	8 249 356	8 249 356
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 816 135	5 073 146	5 073 146
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 044 562	6 044 562
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 150	10 223	10 223
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	81 667	6 211 039	6 200 893
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		121 750	121 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		121 750	121 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	469 108 067	560 024 997	483 506 948
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 658 683	64 152 048	64 152 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 658 683	64 152 048	64 152 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 079 522	7 079 522
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 079 522	7 079 522
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 658 683	71 231 570	71 231 570
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	535 766 750	631 256 567	554 738 518

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	411 569 557	499 393 662	484 399 463
2	Személyi juttatások	222 118 801	270 944 200	270 944 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 511 398	23 465 285	23 465 285
4	Dologi kiadások	133 749 818	180 449 314	165 539 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 000	21 642 516	21 642 516
6	Egyéb működési célú kiadások	555 540	2 892 347	2 807 705
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 260	1 457 260
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	555 540	642 612	557 970
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		792 475	792 475
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	116 272 844	116 854 034	1 453 684
23	Beruházások	70 997 935	71 579 125	1 453 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	45 274 909	45 274 909
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	527 842 401	616 247 696	485 853 147
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 924 349	15 008 871	7 929 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 924 349	15 008 871	7 929 349
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 924 349	15 008 871	7 929 349
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	535 766 750	631 256 567	493 782 496

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-58 734 334	-56 222 699	-2 346 199
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	58 734 334	56 222 699	63 302 221

3. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	600 000	600 000	600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	600 000	600 000	600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	600 000	600 000	600 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	600 000	600 000	600 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000	600 000	600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	600 000	600 000	600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	600 000	600 000	600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 803 342	55 694 806	55 694 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 803 342	53 738 347	53 738 347
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	53 738 347	53 738 347	53 738 347
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 956 459	1 956 459
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 900	20 051	20 051
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	10 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	50	50
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	850	10 001	10 001
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	48 824 242	55 714 857	55 714 857
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	812 860	812 860	812 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	812 860	812 860	812 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	812 860	812 860	812 860
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 637 102	56 527 717	56 527 717

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 637 102	55 946 527	55 677 653
2	Személyi juttatások	41 418 682	44 431 802	44 431 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 260 034	5 714 109	5 714 109
4	Dologi kiadások	2 958 386	5 715 974	5 531 742
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		84 642
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		581 190	533 188
23	Beruházások		581 190	533 188
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	49 637 102	56 527 717	56 210 841
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 637 102	56 527 717	56 210 841

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-812 860	-812 860	-495 984
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	812 860	812 860	812 860

5. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 322 043	438 143 731	425 037 066	Személyi juttatások	222 118 801	270 944 200	270 944 200
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 511 398	23 465 285	23 465 285
3	Közhatalmi bevételek	3 944 987	13 569 851	13 569 851	Dologi kiadások	133 749 818	180 449 314	165 539 757
4	Működési bevételek	25 039 799	45 388 427	45 378 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 000	21 642 516	21 642 516
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 155 540	3 492 347	3 407 705
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	406 306 829	497 102 009	483 985 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	412 169 557	499 993 662	484 999 463
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	66 658 683	64 152 048	64 152 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 658 683	64 152 048	64 152 048	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		7 079 522	7 079 522	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 079 522	7 079 522	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 924 349	15 008 871	7 929 349
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	66 658 683	71 231 570	71 231 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 924 349	15 008 871	7 929 349
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	472 965 512	568 333 579	555 216 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	420 093 906	515 002 533	492 928 812
26	Költségvetési hiány:	5 862 728	2 891 653	1 014 265	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 871 606	53 331 046	62 287 956

6. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	70 997 935	71 579 125	1 453 684
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	63 401 238	63 401 238		Felújítások	45 274 909	45 274 909
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		121 750	121 750
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	63 401 238	63 522 988	121 750	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	116 272 844	116 854 034	1 453 684
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 401 238	63 522 988	121 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 272 844	116 854 034	1 453 684
27	Költségvetési hiány:	52 871 606	53 331 046	1 331 934	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	52 871 606	53 331 046	1 331 934	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	377 322 043	436 187 272	423 080 607
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 909 411	76 789 411	76 789 411
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 200 680	65 956 812	65 956 812
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 718 531	50 571 937	50 571 937
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 700 362	5 700 362	5 700 362
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 654 070	11 654 070
8	Elszámolásból származó bevételek		1 474 373	1 474 373
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	209 528 984	212 146 965	212 146 965
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 793 059	224 040 307	210 933 642
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238	63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238	63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 944 987	13 569 851	13 569 851
24	Építményadó		412 350	412 350
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 000 305	10 745 175	10 745 175
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	329 309	689 180	689 180
29	Telekadó		329 452	329 452
30	Kommunális adó	1 615 373	1 393 694	1 393 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	10 272 635	23 933 347	23 923 201
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 541 397	1 541 397
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 687 436	12 097 479	12 097 479
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 241 563	2 241 563
35	Tulajdonosi bevételek	6 823 244	163 603	163 603
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	682 450	2 614 762	2 614 762
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	10 053	10 053
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	74 505	5 264 490	5 254 344
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		121 750	121 750
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		121 750	121 750
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	454 940 903	537 213 458	460 695 409
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	64 697 975	62 191 340	62 191 340
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 697 975	62 191 340	62 191 340
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		7 079 522	7 079 522
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 079 522	7 079 522
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	64 697 975	69 270 862	69 270 862
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	519 638 878	606 484 320	529 966 271

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	263 137 551	353 314 013	338 623 474
2	Személyi juttatások	153 950 119	200 094 741	200 094 741
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 826 124	14 333 764	14 333 764
4	Dologi kiadások	61 571 768	113 835 287	99 144 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 000	21 642 516	21 642 516
6	Egyéb működési célú kiadások	1 155 540	3 407 705	3 407 705
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 457 260	1 457 260
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	555 540	557 970	557 970
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 392 475	1 392 475
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	108 676 147	108 676 147	920 496
23	Beruházások	63 401 238	63 401 238	920 496
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	45 274 909	45 274 909
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	371 813 698	461 990 160	339 543 970
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	147 825 180	144 494 160	130 449 024
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 924 349	15 008 871	7 929 349
51	Központi, irányító szervi támogatás	139 900 831	129 485 289	122 519 675
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	147 825 180	144 494 160	130 449 024
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	519 638 878	606 484 320	469 992 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		79	106	106

8. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 900	20 051	20 051
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	10 000	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	50	50	50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	850	10 001	10 001
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		1 956 459	1 956 459
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 956 459	1 956 459
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 900	1 976 510	1 976 510
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	49 616 202	54 551 207	54 551 207
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	812 860	812 860	812 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 803 342	53 738 347	53 738 347
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	49 637 102	56 527 717	56 527 717
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 637 102	55 946 527	55 677 653
2	Személyi juttatások	41 418 682	44 431 802	44 431 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 260 034	5 714 109	5 714 109
4	Dologi kiadások	2 958 386	5 715 974	5 531 742
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		84 642
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		581 190	533 188
8	Beruházások		581 190	533 188
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	49 637 102	56 527 717	56 210 841

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

				Ft
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 746 264	21 435 029	21 435 029
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 441 157	2 917 796	2 917 796
4	Közvetített szolgáltatások értéke		828 263	828 263
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 165 010	8 249 356	8 249 356
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 685	2 458 384	2 458 384
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 044 562	6 044 562
9	Kamatbevételek	100	120	120
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	6 312	936 548	936 548
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 746 264	21 435 029	21 435 029
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	92 245 337	76 894 790	69 929 176
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 147 848	1 147 848	1 147 848
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 097 489	75 746 942	68 781 328
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 991 601	98 329 819	91 364 205
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	99 394 904	90 733 122	90 698 336
2	Személyi juttatások	26 750 000	26 417 657	26 417 657
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 425 240	3 417 412	3 417 412
4	Dologi kiadások	69 219 664	60 898 053	60 863 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	7 596 697	7 596 697
8	Beruházások	7 596 697	7 596 697
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 991 601	98 329 819	90 698 336

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	62 480 742	2024		62 480 742
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	7 596 697	2 024		7 596 697
Készlet beszerzés	920 496	2 024		920 496	920 496	920 496
Monitor (PH)	409 998	2 024		458 000	409 998	409 998
Szavazófülke (PH)	123 190	2 024		123 190	123 190	123 190












Összesen:	71 531 123			71 579 125	1 453 684	1 453 684

11. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati ingatlan fejlesztés	45 274 909	2024		45 274 909

















Összesen:	45 274 909			45 274 909

12. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának kimutatása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kántorjánosi Község Önkormányata	62 191 340		62 191 340	62 191 340
2.	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	316 876		316 876	316 876
3.	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	665 869		665 869	665 869
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		63 174 085		63 174 085	63 174 085

13. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 265 345	40 265 345	40 265 345
I.1.ba	Zöldterülettel-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 190 600	6 190 600	6 190 600
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 097 000	6 097 000	6 097 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 628 205	3 628 205	3 628 205
I.1.c	Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250	38 250	38 250
I.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 480 000	8 360 000	8 360 000
	Szociális ágazati pótlék	1 199 120	3 756 132	3 756 132
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 029 700	40 029 700	40 029 700
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	6 643 100	6 643 100	6 643 100
III.3.c	Szociális étkeztetés támogatása	2 800 380	2 800 380	2 800 380
III.3.da	Házi segítségnyújtás támogatása - szociális segítés	75 000	25 000	25 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás támogatása - személyi gondozás	12 652 500	12 702 500	12 702 500
	bér intézkedés támogatása
III.5.aa-ab	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	67 190 817	49 044 223	49 044 223
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 527 714	1 527 714	1 527 714
IV.1.d	Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 501 242	5 700 362	5 700 362
	Polgármesteri illetmény kiegészítése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	Működési célú költségvetési támogatások		11 654 070	11 654 070
	Elszámolásból származó bevételek		1 474 373	1 474 373

	Összesen:	209 528 984	212 146 965	212 146 965

14. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Ft
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kántorjánosi Községi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:			600 000	600 000

15. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.év
		Ft
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 070 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 177 217 826	1 534 503 348
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 059 450 408	1 527 019 254
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 559 805 214*	*1 116 999 931*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	424 088 343	341 571 035
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	75 556 851	68 448 288
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	117 456 268	7 484 094
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	82 549 857	3 700 188
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	34 906 411	3 783 906
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	311 150
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	311 150
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	138 200	138 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	138 200	138 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138 200	138 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	267 758 316	118 473 684
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 455 184 342	1 653 115 232
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.	62 909 632	60 521 825
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	62 909 632	60 521 825
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 442 246	12 393 043
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 801 141	890 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 243 387	13 283 043
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		137 847
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 528 337 361	1 727 057 947