Önkormányzati rendelet

1. Balsa Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege bevételek

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK
2	Bevételi jogcím	2022. évi
3	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	2022. XII. 31. teljesítés (Forintban)
4	B	C	D	E
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	115 034 053	136 211 592	135 600 395
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 555	15 943 555	15 943 555
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 464 200	16 592 383	16 592 383
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 370 000	13 910 065	13 910 065
9	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 214 022	4 865 322	4 865 322
10	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 896 877	13 646 584	13 646 584
12	Elszámolásból származó bevételek		3 107 040	3 107 040
13	Elvonások és befizetések bevételei
14	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	54 158 654	70 334 949	70 334 949
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 875 399	65 876 643	65 265 446
19	14-ből EU-s támogatás
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 163 150	18 681 618	18 681 618
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 861 625	8 861 625
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 163 150	9 819 993	9 819 993
26	21-ből EU-s támogatás
27	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 450 000	26 450 000	32 176 823
28	Építményadó
29	Idegenforgalmi adó			24 500
30	Iparűzési adó	18 000 000	25 000 000	30 195 805
31	Talajterhelési díj	50 000	50 000	546 404
32	Gépjárműadó
33	Telekadó
34	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 410 114
35	Működési bevételek (32+…+ 42)	76 906 783	80 889 140	86 693 781
36	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	132 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	59 504 160	62 639 874	68 100 354
38	Közvetített szolgáltatások értéke
39	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000
40	Ellátási díjak
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 052 623	16 899 266	18 282 663
42	Általános forgalmi adó visszatérítése
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 198
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
45	Biztosító által fizetett kártérítés
46	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	175 566
47	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	1 400 000	1 400 000
48	Immateriális javak értékesítése
49	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	1 400 000	1 400 000
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
51	Részesedések értékesítése
52	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
53	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 500 000	2 786 600	2 797 600
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	2 786 600	2 797 600
57	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
59	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
60	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
62	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
63	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 053 986	266 418 950	277 350 217
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	6 000 000	6 000 000
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
73	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 403 239	61 405 629	61 405 629
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 403 239	61 405 629	61 405 629
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
76	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 203 909
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 203 909
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
79	Lekötött betétek megszüntetése
80	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
81	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
83	Külföldi értékpapírok kibocsátása
84	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
85	Váltóbevételek
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	62 403 239	67 405 629	63 609 538
88	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	282 457 225	333 824 579	340 959 755
89
90	K I A D Á S O K
91				*Forintban!*
92	Kiadási jogcím	2022. évi
93	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
94	B	C	D	E
95	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	220 831 693	258 351 884	237 708 532
96	Személyi juttatások	104 475 050	111 632 377	108 629 569
97	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 552 663	12 547 163	11 723 605
98	Dologi kiadások	85 082 868	104 881 562	98 695 536
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 822 500	5 116 000
100	Egyéb működési célú kiadások	14 248 612	23 468 282	13 543 822
101	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	964 788	958 485
102	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
103	- Egyéb elvonások, befizetések
104	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
105	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
107	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 044 752	7 819 037	7 629 037
108	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	11 000
110	- Árkiegészítések, ártámogatások
111	- Kamattámogatások
112	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	5 495 300	4 945 300
113	- Tartalékok	5 793 600	8 889 157
114	- a 19-ből: - Általános tartalék
115	- Céltartalék
116	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 353 598	65 200 761	61 769 578
117	Beruházások	7 563 219	18 301 974	15 595 696
118	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
119	Felújítások	43 790 379	45 441 474	44 716 569
120	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
121	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 457 313	1 457 313
122	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
123	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
124	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
125	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
126	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
127	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
128	- Lakástámogatás
129	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
130	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	272 185 291	323 552 645	299 478 110
131	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	8 497 500	8 497 500	2 289 375
132	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500	2 497 500	2 289 375
133	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000
134	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
135	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
136	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
137	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
138	Kincstárjegyek beváltása
139	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
140	Belföldi kötvények beváltása
141	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
142	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 774 434	1 774 434	1 774 434
143	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
144	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 774 434	1 774 434	1 774 434
145	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
146	Pénzügyi lízing kiadásai
147	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
148	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
149	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
150	Külföldi értékpapírok beváltása
151	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
152	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
153	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
154	Váltókiadások
155	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 271 934	10 271 934	4 063 809
156	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	282 457 225	333 824 579	303 541 919
157
158	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
159				*Forintban!*
160	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-52 131 305	-57 133 695	-22 127 893
161	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	52 131 305	57 133 695	59 545 729

2. Balsa Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

	Balsa Község Önkormányzata
1
2	2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
3
4	B E V É T E L E K
5					*Forintban!*
6	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
7	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
8	A	B	C	D	E
9	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	115 034 053	136 211 592	135 600 395
10	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 555	15 943 555	15 943 555
11	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 464 200	16 592 383	16 592 383
12	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 370 000	13 910 065	13 910 065
13	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 214 022	4 865 322	4 865 322
14	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
15	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 896 877	13 646 584	13 646 584
16	8	Elszámolásból származó bevételek		3 107 040	3 107 040
17	9	Elvonások és befizetések bevételei
18	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	54 158 654	70 334 949	70 334 949
19	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 875 399	65 876 643	65 265 446
23	15	14-ből EU-s támogatás
24	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 163 150	18 681 618	18 681 618
25	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 861 625	8 861 625
26	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
27	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
28	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
29	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 163 150	9 819 993	9 819 993
30	22	21-ből EU-s támogatás
31	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 250 000	26 250 000	32 176 823
32	24	Építményadó
33	25	Idegenforgalmi adó			24 500
34	26	Iparűzési adó	17 800 000	24 800 000	30 195 805
35	27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	546 404
36	28	Gépjárműadó
37	29	Telekadó
38	30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 410 114
39	31	Működési bevételek (32+…+ 42)	76 906 783	80 889 140	86 693 781
40	32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	132 000
41	33	Szolgáltatások ellenértéke	59 504 160	62 639 874	68 100 354
42	34	Közvetített szolgáltatások értéke
43	35	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000
44	36	Ellátási díjak
45	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 052 623	16 899 266	18 282 663
46	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
47	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 198
48	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
49	41	Biztosító által fizetett kártérítés
50	42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	175 566
51	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	1 400 000	1 400 000
52	44	Immateriális javak értékesítése
53	45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	1 400 000	1 400 000
54	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55	47	Részesedések értékesítése
56	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 500 000	2 786 600	2 797 600
58	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
59	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	2 786 600	2 797 600
61	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
62	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
63	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
64	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
65	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
66	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
67	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	219 853 986	266 218 950	277 350 217
68	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	6 000 000	6 000 000
69	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
70	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000
71	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
72	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
73	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
74	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
75	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
76	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
77	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 403 239	61 405 629	61 405 629
78	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 403 239	61 405 629	61 405 629
79	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
80	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 203 909
81	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 203 909
82	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
83	75	Lekötött betétek megszüntetése
84	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
85	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
86	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
87	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
88	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
89	81	Váltóbevételek
90	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
91	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	62 403 239	67 405 629	63 609 538
92	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	282 257 225	333 624 579	340 959 755
93
94	K I A D Á S O K
95					*Forintban!*
96	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
97	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
98	A	B	C	D	E
99	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	220 631 693	259 609 197	237 708 532
100	2	Személyi juttatások	104 475 050	111 632 377	108 629 569
101	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 552 663	12 547 163	11 723 605
102	4	Dologi kiadások	85 082 868	104 881 562	98 695 536
103	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 822 500	5 116 000
104	6	Egyéb működési célú kiadások	14 048 612	14 379 125	13 543 822
105	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	964 788	958 485
106	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
107	9	- Egyéb elvonások, befizetések
108	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
109	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
110	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
111	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 844 752	7 619 037	7 629 037
112	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	11 000
114	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
115	17	- Kamattámogatások
116	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	5 495 300	4 945 300
117	19	- Tartalékok	5 793 600	10 346 470
118	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
119	21	- Céltartalék		10 346 470
120	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 353 598	63 743 448	61 769 578
121	23	Beruházások	7 563 219	18 301 974	15 595 696
122	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
123	25	Felújítások	43 790 379	45 441 474	44 716 569
124	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
125	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 457 313
126	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
127	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
128	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
129	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
130	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
131	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
132	34	- Lakástámogatás
133	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
134	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	271 985 291	323 352 645	299 478 110
135	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	8 497 500	8 497 500	2 289 375
136	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500	2 497 500	2 289 375
137	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000
138	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
139	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
140	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
141	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
142	44	Kincstárjegyek beváltása
143	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
144	46	Belföldi kötvények beváltása
145	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
146	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 774 434	1 774 434	1 774 434
147	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
148	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 774 434	1 774 434	1 774 434
149	51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
150	52	Pénzügyi lízing kiadásai
151	53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
152	54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
153	55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
154	56	Külföldi értékpapírok beváltása
155	57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
156	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
157	59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
158	60	Váltókiadások
159	61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 271 934	10 271 934	4 063 809
160	62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	282 257 225	333 624 579	303 541 919
161
162	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
163					*Forintban!*
164	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-52 131 305	-57 133 695	-22 127 893
165	2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	52 131 305	57 133 695	59 545 729

3. Balsa Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

	Balsa Község Önkormányzata
1
2	2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
3
4	B E V É T E L E K
5					*Forintban!*
6	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
7	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
8	A	B	C	D	E
9	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
10	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
11	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
12	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
13	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
14	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
15	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
16	8	Elszámolásból származó bevételek
17	9	Elvonások és befizetések bevételei
18	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
19	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
23	15	14-ből EU-s támogatás
24	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
25	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
26	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
27	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
28	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
29	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
30	22	21-ből EU-s támogatás
31	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	200 000	200 000	200 000
32	24	Építményadó
33	25	Idegenforgalmi adó
34	26	Iparűzési adó	200 000	200 000	200 000
35	27	Talajterhelési díj
36	28	Gépjárműadó
37	29	Telekadó
38	30	Kommunális adó
39	31	Működési bevételek (32+…+ 42)
40	32	Készletértékesítés ellenértéke
41	33	Szolgáltatások ellenértéke
42	34	Közvetített szolgáltatások értéke
43	35	Tulajdonosi bevételek
44	36	Ellátási díjak
45	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
46	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
47	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
48	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
49	41	Biztosító által fizetett kártérítés
50	42	Egyéb működési bevételek
51	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
52	44	Immateriális javak értékesítése
53	45	Ingatlanok értékesítése
54	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55	47	Részesedések értékesítése
56	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
58	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
59	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
61	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
62	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
63	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
64	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
65	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
66	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
67	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 000	200 000	200 000
68	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
69	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
70	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
71	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
72	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
73	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
74	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
75	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
76	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
77	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
78	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
79	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
80	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
81	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
82	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
83	75	Lekötött betétek megszüntetése
84	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
85	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
86	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
87	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
88	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
89	81	Váltóbevételek
90	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
91	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
92	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	200 000	200 000	200 000
93
94	K I A D Á S O K
95					*Forintban!*
96	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
97	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
98	A	B	C	D	E
99	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	200 000	200 000
100	2	Személyi juttatások
101	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
102	4	Dologi kiadások
103	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
104	6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
105	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
106	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
107	9	- Egyéb elvonások, befizetések
108	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
109	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
110	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
111	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
112	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
114	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
115	17	- Kamattámogatások
116	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
117	19	- Tartalékok
118	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
119	21	- Céltartalék
120	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
121	23	Beruházások
122	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
123	25	Felújítások
124	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
125	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
126	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
127	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
128	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
129	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
130	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
131	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
132	34	- Lakástámogatás
133	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
134	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	200 000	200 000
135	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
136	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
137	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
138	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
139	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
140	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
141	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
142	44	Kincstárjegyek beváltása
143	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
144	46	Belföldi kötvények beváltása
145	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
146	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
147	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
148	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
149	51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
150	52	Pénzügyi lízing kiadásai
151	53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
152	54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
153	55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
154	56	Külföldi értékpapírok beváltása
155	57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
156	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
157	59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
158	60	Váltókiadások
159	61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
160	62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	200 000	200 000
161
162	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
163					*Forintban!*
164	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
165	2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. 4. Balsa Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatinak pénzügyi mérlege

	Balsa Község Önkormányzata
1
2	2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
3
4	B E V É T E L E K
5					*Forintban!*
6	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
7	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
8	A	B	C	D	E
9	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
10	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
11	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
12	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
13	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
14	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
15	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
16	8	Elszámolásból származó bevételek
17	9	Elvonások és befizetések bevételei
18	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
19	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
23	15	14-ből EU-s támogatás
24	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
25	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
26	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
27	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
28	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
29	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
30	22	21-ből EU-s támogatás
31	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
32	24	Építményadó
33	25	Idegenforgalmi adó
34	26	Iparűzési adó
35	27	Talajterhelési díj
36	28	Gépjárműadó
37	29	Telekadó
38	30	Kommunális adó
39	31	Működési bevételek (32+…+ 42)
40	32	Készletértékesítés ellenértéke
41	33	Szolgáltatások ellenértéke
42	34	Közvetített szolgáltatások értéke
43	35	Tulajdonosi bevételek
44	36	Ellátási díjak
45	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
46	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
47	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
48	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
49	41	Biztosító által fizetett kártérítés
50	42	Egyéb működési bevételek
51	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
52	44	Immateriális javak értékesítése
53	45	Ingatlanok értékesítése
54	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55	47	Részesedések értékesítése
56	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
58	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
59	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
60	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
61	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
62	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
63	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
64	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
65	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
66	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
67	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
68	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
69	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
70	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
71	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
72	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
73	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
74	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
75	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
76	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
77	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
78	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
79	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
80	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
81	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
82	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
83	75	Lekötött betétek megszüntetése
84	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
85	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
86	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
87	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
88	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
89	81	Váltóbevételek
90	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
91	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
92	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)
93
94	K I A D Á S O K
95					*Forintban!*
96	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
97	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
98	A	B	C	D	E
99	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
100	2	Személyi juttatások
101	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
102	4	Dologi kiadások
103	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
104	6	Egyéb működési célú kiadások
105	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
106	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
107	9	- Egyéb elvonások, befizetések
108	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
109	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
110	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
111	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
112	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
114	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
115	17	- Kamattámogatások
116	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
117	19	- Tartalékok
118	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
119	21	- Céltartalék
120	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
121	23	Beruházások
122	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
123	25	Felújítások
124	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
125	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
126	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
127	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
128	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
129	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
130	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
131	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
132	34	- Lakástámogatás
133	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
134	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
135	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
136	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
137	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
138	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
139	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
140	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
141	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
142	44	Kincstárjegyek beváltása
143	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
144	46	Belföldi kötvények beváltása
145	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
146	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
147	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
148	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
149	51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
150	52	Pénzügyi lízing kiadásai
151	53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
152	54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
153	55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
154	56	Külföldi értékpapírok beváltása
155	57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
156	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
157	59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
158	60	Váltókiadások
159	61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
160	62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)
161
162	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
163					*Forintban!*
164	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
165	2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

1. 1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2. melléklet a …. / 2023. ( … ) önkormányzati rendelethez
2								*Forintban!*
3	Bevételek				Kiadások
4	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
5	B	C	D	E	F	G	H	I
6	Önkormányzatol működési támogatásai	54 158 654	70 334 949	70 334 949	Személyi juttatások	104 475 050	111 632 377	108 629 569
7	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 552 663	12 547 163	11 723 605
8	Közhatalmi bevételek	19 450 000	26 450 000	32 176 823	Dologi kiadások	85 082 868	104 881 562	98 695 536
9	Működési bevételek	76 906 783	80 889 140	86 693 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 822 500	5 116 000
10	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 786 600	2 797 600	Egyéb működési célú kiadások	8 455 012	14 579 125	13 543 822
11	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 875 399	65 876 643	65 265 446
13
14					Az 5-ből -Tartalékok	5 793 600	8 889 157
15
16
17
18	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	212 890 836	246 337 332	257 268 599	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	220 831 693	258 351 884	237 708 532
19	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	9 715 291	13 788 986	13 788 986	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
20	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 715 291	13 788 986	13 788 986	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000
21	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
22	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
23	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
24	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	6 000 000	6 000 000	2 203 909	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
25	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 000 000	6 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 203 909	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 774 434	1 774 434	1 774 434
27	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
29	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	15 715 291	19 788 986	15 992 895	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 774 434	7 774 434	1 774 434
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	228 606 127	266 126 318	273 261 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	228 606 127	266 126 318	239 482 966
31	Költségvetési hiány:	7 940 857	12 014 552	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 560 067
32	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	33 778 528
33

2. 2.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1								*Forintban!*
2	Bevételek				Kiadások
3	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
4	B	C	D	E	F	G	H	I
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 163 150	18 681 618	18 681 618	Beruházások	7 563 219	18 301 974	15 595 696
6	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
7	Felhalmozási bevételek	3 000 000	1 400 000	1 400 000	Felújítások	43 790 379	45 441 474	44 716 569
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
9	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 457 313	1 457 313
10	Egyéb felhalmozási célú bevételek
11
12
13
14
15
16	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	7 163 150	20 081 618	20 081 618	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	51 353 598	65 200 761	61 769 578
17	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	46 687 948	47 616 643	47 616 643	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 687 948	47 616 643	47 616 643	Hitelek törlesztése	2 497 500	2 497 500	2 289 375
19	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
21	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
24	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
25	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
26	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27	Értékpapírok kibocsátása
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések
29	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	46 687 948	47 616 643	47 616 643	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 497 500	2 497 500	2 289 375
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	53 851 098	67 698 261	67 698 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 851 098	67 698 261	64 058 953
31	Költségvetési hiány:	44 190 448	45 119 143	41 687 960	Költségvetési többlet:	-	-	-
32	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	3 639 308
33

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

1
2
3	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
4							*Forintban!*
5	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
6	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
7	Tárgyi eszköz beszerzés- közfoglalkoztatás, intézményi	3 606 170	2022		3 606 170	899 892	899 892
8	MFP- temető urnafal	3 420 402	2022		3 420 402	3 420 402	3 420 402
9	Komp tárgyi eszköz beszerzés	235 697	2022		235 697	235 697	235 697
10	Ingatlanvásárlás	4 500 000	2022		4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Közterületi játszótér kialakítása	6 002 990	2022		6 002 990	6 002 990	6 002 990
12	Intézményeknél tárgyi eszköz beszerzés	536 715	2 022		536 715	536 715	536 715
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25	Összesen:	18 301 974			18 301 974	15 595 696	15 595 696

1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

	Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
1							*Forintban!*
2	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
3	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
4	Komp beruházás 2021.	5 444 814	2021		5 444 814	5 444 814	5 444 814
5	MFP- útfejlesztés 2021.	39 996 660	2021		39 996 660	39 271 755	39 271 755
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	Összesen:	45 441 474			45 441 474	44 716 569	44 716 569

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1
2	Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
3								*Forintban!*
4	Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
5
6
7	Összesen:
8
9
10	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
11	bevételei, kiadásai
12
13	EU-s projekt neve, azonosítója:*
14								*Forintban!*
15	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
16		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
17			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
18			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
19	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
20	Saját erő
21	- saját erőből központi támogatás
22	EU-s forrás
23	Társfinanszírozás
24	Hitel
25	Egyéb forrás
26	Források összesen:
27	Személyi jellegű
28	Beruházások, beszerzések
29	Szolgáltatások igénybe vétele
30	Adminisztratív költségek
31
32	Kiadások összesen:
33	* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!
34
35	EU-s projekt neve, azonosítója:
36								*Forintban!*
37	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
38		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
39			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
40			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
41	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
42	Saját erő
43	- saját erőből központi támogatás
44	EU-s forrás
45	Társfinanszírozás
46	Hitel
47	Egyéb forrás
48	Források összesen:
49	Személyi jellegű
50	Beruházások, beszerzések
51	Szolgáltatások igénybe vétele
52	Adminisztratív költségek
53
54	Kiadások összesen:
55
56
57	EU-s projekt neve, azonosítója:
58								*Forintban!*
59	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
60		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
61			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
62			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
63	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
64	Saját erő
65	- saját erőből központi támogatás
66	EU-s forrás
67	Társfinanszírozás
68	Hitel
69	Egyéb forrás
70	Források összesen:
71	Személyi jellegű
72	Beruházások, beszerzések
73	Szolgáltatások igénybe vétele
74	Adminisztratív költségek
75
76	Kiadások összesen:
77
78
79	EU-s projekt neve, azonosítója:
80								*Forintban!*
81	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
82		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
83			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
84			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
85	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
86	Saját erő
87	- saját erőből központi támogatás
88	EU-s forrás
89	Társfinanszírozás
90	Hitel
91	Egyéb forrás
92	Források összesen:
93	Személyi jellegű
94	Beruházások, beszerzések
95	Szolgáltatások igénybe vétele
96	Adminisztratív költségek
97
98	Kiadások összesen:
99
100
101	EU-s projekt neve, azonosítója:
102								*Forintban!*
103	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
104		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
105			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
106			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
107	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
108	Saját erő
109	- saját erőből központi támogatás
110	EU-s forrás
111	Társfinanszírozás
112	Hitel
113	Egyéb forrás
114	Források összesen:
115	Személyi jellegű
116	Beruházások, beszerzések
117	Szolgáltatások igénybe vétele
118	Adminisztratív költségek
119
120	Kiadások összesen:
121
122
123	EU-s projekt neve, azonosítója:
124								*Forintban!*
125	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
126		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
127			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
128			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
129	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
130	Saját erő
131	- saját erőből központi támogatás
132	EU-s forrás
133	Társfinanszírozás
134	Hitel
135	Egyéb forrás
136	Források összesen:
137	Személyi jellegű
138	Beruházások, beszerzések
139	Szolgáltatások igénybe vétele
140	Adminisztratív költségek
141
142	Kiadások összesen:
143
144
145	EU-s projekt neve, azonosítója:
146								*Forintban!*
147	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
148		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
149			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
150			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
151	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
152	Saját erő
153	- saját erőből központi támogatás
154	EU-s forrás
155	Társfinanszírozás
156	Hitel
157	Egyéb forrás
158	Források összesen:
159	Személyi jellegű
160	Beruházások, beszerzések
161	Szolgáltatások igénybe vétele
162	Adminisztratív költségek
163
164	Kiadások összesen:
165
166
167	EU-s projekt neve, azonosítója:
168								*Forintban!*
169	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
170		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
171			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
172			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
173	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
174	Saját erő
175	- saját erőből központi támogatás
176	EU-s forrás
177	Társfinanszírozás
178	Hitel
179	Egyéb forrás
180	Források összesen:
181	Személyi jellegű
182	Beruházások, beszerzések
183	Szolgáltatások igénybe vétele
184	Adminisztratív költségek
185
186	Kiadások összesen:
187
188
189	EU-s projekt neve, azonosítója:
190								*Forintban!*
191	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
192		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
193			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
194			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
195	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
196	Saját erő
197	- saját erőből központi támogatás
198	EU-s forrás
199	Társfinanszírozás
200	Hitel
201	Egyéb forrás
202	Források összesen:
203	Személyi jellegű
204	Beruházások, beszerzések
205	Szolgáltatások igénybe vétele
206	Adminisztratív költségek
207
208	Kiadások összesen:
209
210
211	EU-s projekt neve, azonosítója:
212								*Forintban!*
213	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
214		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
215			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
216			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
217	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
218	Saját erő
219	- saját erőből központi támogatás
220	EU-s forrás
221	Társfinanszírozás
222	Hitel
223	Egyéb forrás
224	Források összesen:
225	Személyi jellegű
226	Beruházások, beszerzések
227	Szolgáltatások igénybe vétele
228	Adminisztratív költségek
229
230	Kiadások összesen:
231
232
233	EU-s projekt neve, azonosítója:
234								*Forintban!*
235	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
236		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
237			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
238			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
239	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
240	Saját erő
241	- saját erőből központi támogatás
242	EU-s forrás
243	Társfinanszírozás
244	Hitel
245	Egyéb forrás
246	Források összesen:
247	Személyi jellegű
248	Beruházások, beszerzések
249	Szolgáltatások igénybe vétele
250	Adminisztratív költségek
251
252	Kiadások összesen:
253
254
255	EU-s projekt neve, azonosítója:
256								*Forintban!*
257	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
258		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
259			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
260			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
261	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
262	Saját erő
263	- saját erőből központi támogatás
264	EU-s forrás
265	Társfinanszírozás
266	Hitel
267	Egyéb forrás
268	Források összesen:
269	Személyi jellegű
270	Beruházások, beszerzések
271	Szolgáltatások igénybe vétele
272	Adminisztratív költségek
273
274	Kiadások összesen:
275
276
277	EU-s projekt neve, azonosítója:
278								*Forintban!*
279	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
280		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
281			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
282			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
283	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
284	Saját erő
285	- saját erőből központi támogatás
286	EU-s forrás
287	Társfinanszírozás
288	Hitel
289	Egyéb forrás
290	Források összesen:
291	Személyi jellegű
292	Beruházások, beszerzések
293	Szolgáltatások igénybe vétele
294	Adminisztratív költségek
295
296	Kiadások összesen:
297
298
299	EU-s projekt neve, azonosítója:
300								*Forintban!*
301	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
302		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
303			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
304			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
305	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
306	Saját erő
307	- saját erőből központi támogatás
308	EU-s forrás
309	Társfinanszírozás
310	Hitel
311	Egyéb forrás
312	Források összesen:
313	Személyi jellegű
314	Beruházások, beszerzések
315	Szolgáltatások igénybe vétele
316	Adminisztratív költségek
317
318	Kiadások összesen:
319
320
321	EU-s projekt neve, azonosítója:
322								*Forintban!*
323	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
324		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
325			2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
326			2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
327	A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
328	Saját erő
329	- saját erőből központi támogatás
330	EU-s forrás
331	Társfinanszírozás
332	Hitel
333	Egyéb forrás
334	Források összesen:
335	Személyi jellegű
336	Beruházások, beszerzések
337	Szolgáltatások igénybe vétele
338	Adminisztratív költségek
339
340	Kiadások összesen:

1. 1. Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	A	B	C	D	E
1
2		Balsa Község Önkormányzata			01
3		Összes bevétel, kiadás			01
4					*Forintban!*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek
8	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	115 034 053	136 211 592	135 600 395
9	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 555	15 943 555	15 943 555
10	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 464 200	16 592 383	16 592 383
11	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 370 000	13 910 065	13 910 065
12	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 214 022	4 865 322	4 865 322
13	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
14	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 896 877	13 646 584	13 646 584
15	8	Elszámolásból származó bevételek		3 107 040	3 107 040
16	9	Elvonások és befizetések bevételei
17	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	54 158 654	70 334 949	70 334 949
18	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 875 399	65 876 643	65 265 446
22	15	14-ből EU-s támogatás
23	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 163 150	18 681 618	18 681 618
24	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 861 625	8 861 625
25	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
26	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
27	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
28	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 163 150	9 819 993	9 819 993
29	22	21-ből EU-s támogatás
30	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 250 000	26 450 000	32 176 823
31	24	Építményadó
32	25	Idegenforgalmi adó			24 500
33	26	Iparűzési adó	17 800 000	25 000 000	30 195 805
34	27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	546 404
35	28	Gépjárműadó
36	29	Telekadó
37	30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 410 114
38	31	Működési bevételek (32+…+ 42)	67 440 000	71 422 357	75 155 869
39	32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	132 000
40	33	Szolgáltatások ellenértéke	52 050 000	55 185 714	59 083 858
41	34	Közvetített szolgáltatások értéke
42	35	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000
43	36	Ellátási díjak
44	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 040 000	14 886 643	15 848 212
45	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
46	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 162
47	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
48	41	Biztosító által fizetett kártérítés
49	42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	88 637
50	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	1 400 000	1 400 000
51	44	Immateriális javak értékesítése
52	45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	1 400 000	1 400 000
53	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
54	47	Részesedések értékesítése
55	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
56	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 500 000	2 786 600	2 797 600
57	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
58	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
59	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	2 786 600	2 797 600
60	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
61	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
62	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
63	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
64	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
65	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
66	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	210 387 203	256 952 167	265 812 305
67	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	6 000 000	6 000 000
68	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
69	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000
70	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
71	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
72	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
73	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
74	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
75	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
76	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 403 239	59 712 801	59 712 801
77	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 403 239	59 712 801	59 712 801
78	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
79	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 203 909
80	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 203 909
81	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
82	75	Lekötött betétek megszüntetése
83	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
84	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
85	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
86	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
87	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
88	81	Váltóbevételek
89	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
90	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	62 403 239	65 712 801	61 916 710
91	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	272 790 442	322 664 968	327 729 015
92
93	Kiadások
94	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	172 594 660	204 347 524	188 653 886
95	2	Személyi juttatások	76 015 379	83 665 379	82 007 313
96	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 793 141	8 787 641	8 397 074
97	4	Dologi kiadások	69 265 028	82 603 722	79 589 677
98	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 822 500	5 116 000
99	6	Egyéb működési célú kiadások	14 048 612	23 468 282	13 543 822
100	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	964 788	958 485
101	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
102	9	- Egyéb elvonások, befizetések
103	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
104	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
105	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
106	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 844 752	7 819 037	7 629 037
107	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
108	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	11 000
109	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
110	17	- Kamattámogatások
111	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	5 495 300	4 945 300
112	19	- Tartalékok	5 793 600	8 889 157
113	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
114	21	- Céltartalék
115	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 353 598	64 664 046	61 232 863
116	23	Beruházások	7 563 219	17 765 259	15 058 981
117	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
118	25	Felújítások	43 790 379	45 441 474	44 716 569
119	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
120	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 457 313	1 457 313
121	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
122	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
123	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
124	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
125	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
126	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
127	34	- Lakástámogatás
128	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
129	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	223 948 258	269 011 570	249 886 749
130	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	8 497 500	8 497 500	2 289 375
131	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500	2 497 500	2 289 375
132	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000
133	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
134	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
135	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
136	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
137	44	Kincstárjegyek beváltása
138	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
139	46	Belföldi kötvények beváltása
140	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
141	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	40 344 684	45 155 898	39 725 073
142	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
143	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 774 434	1 774 434	1 774 434
144	51	Központi, irányító szervi támogatás	38 570 250	43 381 464	37 950 639
145	52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
146	53	Pénzügyi lízing kiadásai
147	54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
148	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
149	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
150	57	Külföldi értékpapírok beváltása
151	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
152	59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
153	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
154	61	Váltókiadások
155	62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	48 842 184	53 653 398	42 014 448
156	63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	272 790 442	322 664 968	291 901 197
157
158	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
159	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

2. 1.2. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Balsa Község Önkormányzata			01
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	115 034 053	135 235 598	135 600 395
6	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 555	15 943 555	15 943 555
7	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 464 200	16 596 850	16 592 383
8	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 370 000	12 960 600	13 910 065
9	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 214 022	4 834 326	4 865 322
10	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
11	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 896 877	13 646 584	13 646 584
12	8	Elszámolásból származó bevételek		3 107 040	3 107 040
13	9	Elvonások és befizetések bevételei
14	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	54 158 654	69 358 955	70 334 949
15	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 875 399	65 876 643	65 265 446
19	15	14-ből EU-s támogatás
20	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 163 150	18 681 618	18 681 618
21	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 861 625	8 861 625
22	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 163 150	9 819 993	9 819 993
26	22	21-ből EU-s támogatás
27	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 050 000	26 250 000	32 176 823
28	24	Építményadó
29	25	Idegenforgalmi adó			24 500
30	26	Iparűzési adó	17 600 000	24 800 000	30 195 805
31	27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	546 404
32	28	Gépjárműadó
33	29	Telekadó
34	30	Kommunális adó	1 400 000	1 400 000	1 410 114
35	31	Működési bevételek (32+…+ 42)	67 440 000	71 422 357	75 155 869
36	32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	132 000
37	33	Szolgáltatások ellenértéke	52 050 000	55 185 714	59 083 858
38	34	Közvetített szolgáltatások értéke
39	35	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000
40	36	Ellátási díjak
41	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 040 000	14 886 643	15 848 212
42	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
43	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 162
44	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
45	41	Biztosító által fizetett kártérítés
46	42	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	88 637
47	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	1 400 000	1 400 000
48	44	Immateriális javak értékesítése
49	45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	1 400 000	1 400 000
50	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
51	47	Részesedések értékesítése
52	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
53	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 500 000	2 786 600	2 797 600
54	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
55	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
56	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	2 786 600	2 797 600
57	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
58	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
59	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
60	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
61	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
62	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
63	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	210 187 203	255 776 173	265 812 305
64	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	6 000 000	6 000 000
65	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 000 000	6 000 000
67	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
69	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
72	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
73	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	56 403 239	59 712 801	59 712 801
74	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 403 239	59 712 801	59 712 801
75	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
76	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 203 909
77	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 203 909
78	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
79	75	Lekötött betétek megszüntetése
80	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
81	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
82	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
83	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
84	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
85	81	Váltóbevételek
86	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	62 403 239	65 712 801	61 916 710
88	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	272 590 442	321 488 974	327 729 015
89
90	Kiadások
91	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	178 188 260	204 628 843	198 800 356
92	2	Személyi juttatások	76 015 379	83 665 379	82 007 313
93	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 793 141	8 787 641	8 397 074
94	4	Dologi kiadások	69 265 028	81 977 728	79 589 677
95	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 472 500	5 116 000
96	6	Egyéb működési célú kiadások	13 848 612	14 379 125	13 343 822
97	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 260	964 788	958 485
98	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
99	9	- Egyéb elvonások, befizetések
100	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 844 752	7 619 037	7 429 037
104	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	11 000
106	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	17	- Kamattámogatások
108	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	5 495 300	5 495 300
109	19	- Tartalékok	5 793 600	10 346 470	10 346 470
110	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
111	21	- Céltartalék
112	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 353 598	63 206 733	63 206 733
113	23	Beruházások	7 563 219	17 765 259	17 765 259
114	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
115	25	Felújítások	43 790 379	45 441 474	45 441 474
116	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
117	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
118	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
119	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
120	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
121	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
122	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
123	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
124	34	- Lakástámogatás
125	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
126	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	229 541 858	267 835 576	262 007 089
127	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	8 497 500	8 497 500	8 497 500
128	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 497 500	2 497 500	2 497 500
129	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
130	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
131	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
132	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
134	44	Kincstárjegyek beváltása
135	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
136	46	Belföldi kötvények beváltása
137	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
138	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	40 344 684	45 155 898	45 155 898
139	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
140	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 774 434	1 774 434	1 774 434
141	51	Központi, irányító szervi támogatás	38 570 250	43 381 464	43 381 464
142	52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
143	53	Pénzügyi lízing kiadásai
144	54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
145	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
146	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
147	57	Külföldi értékpapírok beváltása
148	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
149	59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
150	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
151	61	Váltókiadások
152	62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	48 842 184	53 653 398	53 653 398
153	63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	278 384 042	321 488 974	315 660 487
154			-5 793 600
155	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
156	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. 1.3.Balsa Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		Balsa Község Önkormányzata			01
		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
6	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
8	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
9	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
10	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
12	8	Elszámolásból származó bevételek
13	9	Elvonások és befizetések bevételei
14	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
15	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	15	14-ből EU-s támogatás
20	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
21	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	22	21-ből EU-s támogatás
27	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	200 000	200 000	200 000
28	24	Építményadó
29	25	Idegenforgalmi adó
30	26	Iparűzési adó	200 000	200 000	200 000
31	27	Talajterhelési díj
32	28	Gépjárműadó
33	29	Telekadó
34	30	Kommunális adó
35	31	Működési bevételek (32+…+ 42)
36	32	Készletértékesítés ellenértéke
37	33	Szolgáltatások ellenértéke
38	34	Közvetített szolgáltatások értéke
39	35	Tulajdonosi bevételek
40	36	Ellátási díjak
41	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
42	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
43	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
44	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
45	41	Biztosító által fizetett kártérítés
46	42	Egyéb működési bevételek
47	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
48	44	Immateriális javak értékesítése
49	45	Ingatlanok értékesítése
50	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
51	47	Részesedések értékesítése
52	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
53	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
54	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
55	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
56	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
57	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
58	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
59	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
60	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
61	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
62	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
63	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	200 000	200 000	200 000
64	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
65	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
67	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
69	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
72	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
73	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
74	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
75	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
76	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
77	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
78	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
79	75	Lekötött betétek megszüntetése
80	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
81	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
82	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
83	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
84	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
85	81	Váltóbevételek
86	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
88	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	200 000	200 000	200 000
89
90	Kiadások
91	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 000	200 000	200 000
92	2	Személyi juttatások
93	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
94	4	Dologi kiadások
95	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
96	6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000
97	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
98	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
99	9	- Egyéb elvonások, befizetések
100	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200 000	200 000	200 000
104	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	17	- Kamattámogatások
108	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
109	19	- Tartalékok
110	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
111	21	- Céltartalék
112	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
113	23	Beruházások
114	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
115	25	Felújítások
116	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
117	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
118	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
119	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
120	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
121	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
122	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
123	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
124	34	- Lakástámogatás
125	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
126	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 000	200 000	200 000
127	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
128	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
129	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
130	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
131	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
132	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
134	44	Kincstárjegyek beváltása
135	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
136	46	Belföldi kötvények beváltása
137	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
138	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
139	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
140	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
141	51	Központi, irányító szervi támogatás
142	52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
143	53	Pénzügyi lízing kiadásai
144	54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
145	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
146	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
147	57	Külföldi értékpapírok beváltása
148	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
149	59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
150	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
151	61	Váltókiadások
152	62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
153	63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 000	200 000	200 000
154
155	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
156	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. 1.4. Balsa Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Balsa Község Önkormányzata			01
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
6	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7	3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
8	4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
9	5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
10	6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11	7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
12	8	Elszámolásból származó bevételek
13	9	Elvonások és befizetések bevételei
14	10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
15	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	15	14-ből EU-s támogatás
20	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
21	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	22	21-ből EU-s támogatás
27	23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
28	24	Építményadó
29	25	Idegenforgalmi adó
30	26	Iparűzési adó
31	27	Talajterhelési díj
32	28	Gépjárműadó
33	29	Telekadó
34	30	Kommunális adó
35	31	Működési bevételek (32+…+ 42)
36	32	Készletértékesítés ellenértéke
37	33	Szolgáltatások ellenértéke
38	34	Közvetített szolgáltatások értéke
39	35	Tulajdonosi bevételek
40	36	Ellátási díjak
41	37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
42	38	Általános forgalmi adó visszatérítése
43	39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
44	40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
45	41	Biztosító által fizetett kártérítés
46	42	Egyéb működési bevételek
47	43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
48	44	Immateriális javak értékesítése
49	45	Ingatlanok értékesítése
50	46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
51	47	Részesedések értékesítése
52	48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
53	49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
54	50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
55	51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
56	52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
57	53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
58	54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
59	55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
60	56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
61	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
62	58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
63	59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
64	60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
65	61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
67	63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
69	65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
72	68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
73	69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
74	70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
75	71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
76	72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
77	73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
78	74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
79	75	Lekötött betétek megszüntetése
80	76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
81	77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
82	78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
83	79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
84	80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
85	81	Váltóbevételek
86	82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87	83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
88	84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)
89
90	Kiadások
91	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
92	2	Személyi juttatások
93	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
94	4	Dologi kiadások
95	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
96	6	Egyéb működési célú kiadások
97	7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
98	8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
99	9	- Egyéb elvonások, befizetések
100	10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
104	14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	16	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	17	- Kamattámogatások
108	18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
109	19	- Tartalékok
110	20	- a 19-ből: - Általános tartalék
111	21	- Céltartalék
112	22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
113	23	Beruházások
114	24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
115	25	Felújítások
116	26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
117	27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
118	28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
119	29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
120	30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
121	31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
122	32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
123	33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
124	34	- Lakástámogatás
125	35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
126	36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
127	37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
128	38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
129	39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
130	40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
131	41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
132	42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
134	44	Kincstárjegyek beváltása
135	45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
136	46	Belföldi kötvények beváltása
137	47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
138	48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
139	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
140	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
141	51	Központi, irányító szervi támogatás
142	52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
143	53	Pénzügyi lízing kiadásai
144	54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
145	55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
146	56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
147	57	Külföldi értékpapírok beváltása
148	58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
149	59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
150	60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
151	61	Váltókiadások
152	62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
153	63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)
154
155	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
156	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. 2. Közös hivatal összes bevétel, kiadás

		Polgármesteri /közös/ hivatal			02
		Összes bevétel, kiadás			01
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. 2.1. Közös hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Polgármesteri /közös/ hivatal			02
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. 2.2. Közös Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		Polgármesteri /közös/ hivatal			02
		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. 2.3. Közös Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Polgármesteri /közös/ hivatal			02
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. 3. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel, kadás

		Balsai Önkormányzat Konyhája			03
		Összes bevétel, kiadás			01
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)	9 466 783	9 466 783	11 450 974
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke	7 454 160	7 454 160	9 016 496
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012 623	2 012 623	2 434 451
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek			27
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 466 783	9 466 783	11 450 974
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 291 344	23 465 059	18 978 815
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		762 501	762 501
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 291 344	22 702 558	18 216 314
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 758 127	32 931 842	30 429 789
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 758 127	32 418 127	29 275 524
42	2	Személyi juttatások	12 137 300	12 137 300	11 297 564
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 337	1 603 337	1 546 883
44	4	Dologi kiadások	13 017 490	18 677 490	16 431 077
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		513 715	513 715
48	8	Beruházások		513 715	513 715
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 758 127	32 931 842	29 789 239
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. 3.1. Balsai Önkormányzat Konyhája, Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Balsai Önkormányzat Konyhája			03
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)	9 466 783	9 466 783	11 450 974
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke	7 454 160	7 454 160	9 016 496
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 012 623	2 012 623	2 434 451
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek			27
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 466 783	9 466 783	11 450 974
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 291 344	23 465 059	18 978 815
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		762 501	762 501
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 291 344	22 702 558	18 216 314
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 758 127	32 931 842	30 429 789
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 758 127	32 418 127	29 275 524
42	2	Személyi juttatások	12 137 300	12 137 300	11 297 564
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 337	1 603 337	1 546 883
44	4	Dologi kiadások	13 017 490	18 677 490	16 431 077
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		513 715	513 715
48	8	Beruházások		513 715	513 715
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 758 127	32 931 842	29 789 239
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. 3.2. Balsai Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		Balsai Önkormányzat Konyhája			03
		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. 3.3. Balsai Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Balsai Önkormányzat Konyhája			03
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. 4. Meseház Óvoda balsa Összes bevétel, kiadás

		Meseház Óvoda Balsa			04
		Összes bevétel, kiadás			01
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)			86 938
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek			9
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek			86 929
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			86 938
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 278 906	21 609 233	20 664 652
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		930 327	930 327
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 278 906	20 678 906	19 734 325
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 278 906	21 609 233	20 751 590
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 278 906	21 586 233	19 779 122
42	2	Személyi juttatások	16 322 371	15 829 698	15 324 692
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 156 185	2 156 185	1 779 648
44	4	Dologi kiadások	2 800 350	3 600 350	2 674 782
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		23 000	23 000
48	8	Beruházások		23 000	23 000
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 278 906	21 609 233	19 802 122
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. 4.1. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		Meseház Óvoda Balsa			04
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)			86 938
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			9
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek			86 929
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			86 938
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		21 609 233	20 664 652
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		930 327	930 327
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 678 906	19 734 325
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		21 609 233	20 751 590
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		21 586 233	19 779 122
42	2	Személyi juttatások		15 829 698	15 324 692
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 156 185	1 779 648
44	4	Dologi kiadások		3 600 350	2 674 782
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		23 000	23 000
48	8	Beruházások		23 000	23 000
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		21 609 233	19 802 122
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. 4.2. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		Meseház Óvoda Balsa			04
		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. 4.3. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		Meseház Óvoda Balsa			04
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
1					*Forintban!*
2	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
3	A	B	C	D	E
4	Bevételek
5	1	Működési bevételek (2+…+12)
6	2	Készletértékesítés ellenértéke
7	3	Szolgáltatások ellenértéke
8	4	Közvetített szolgáltatások értéke
9	5	Tulajdonosi bevételek
10	6	Ellátási díjak
11	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
12	8	Általános forgalmi adó visszatérülése
13	9	Kamatbevételek
14	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
15	11	Biztosító által fizetett kártérítés
16	12	Egyéb működési bevételek
17	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
18	14	Elvonások és befizetések bevételei
19	15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
21	17	16-ból EU támogatás
22	18	Közhatalmi bevételek
23	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
24	20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
25	21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
26	22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
27	23	22-ből EU-s támogatás
28	24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
29	25	Immateriális javak értékesítése
30	26	Ingatlanok értékesítése
31	27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
32	28	Működési célú átvett pénzeszközök
33	29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
34	30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
35	31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
36	32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
37	33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
38	34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
39	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
40	Kiadások
41	1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
42	2	Személyi juttatások
43	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44	4	Dologi kiadások
45	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46	6	Egyéb működési célú kiadások
47	7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
48	8	Beruházások
49	9	Felújítások
50	10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
51	11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
52	12	Finanszírozási kiadások
53	13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)
54
55	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
56	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. Költségvetési szervek maradványainak alakulása

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
1
2							*Forintban!*
3	Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
4	Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
5	A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
6	1.	Balsa Község Önkormányzata	35 827 818		35 827 818	29 950 937	5 876 881
7	2.	Balsai Önkormányzat Konyhája	640 550		640 550	640 550
8	3.	Meseház Óvoda Balsa	949 468		949 468	949 468
9	4.
10	5.
11	6.
12	7.
13	8.
14	9.
15	10.
16	11.
17	12.
18	13.
19	14.
20	15.
21	16.
22	17.
23	18.
24	19.
25	20.
26	21.
27	22.
28	23.
29	24.
30	25.
31	26.
32	27.
33	28.
34	29.
35	30.
36	31.
37	Összesen:		37 417 836		37 417 836	31 540 955	5 876 881

1. A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
	Jogcím	mennyiségi egység	Tényleges támogatás összege
	B	C	E
1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	0
2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	12 355 509
3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	12 355 509
4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	0
5	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	2 739 240
6	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	2 739 240
7	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	3 520 000
8	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	3 520 000
9	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	468 350
10	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	468 350
11	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	2 267 515
12	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	2 267 515
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	6 000 000
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	6 000 000
15	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		14 995 105
16
17	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	1 903 000
18	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	0
19	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	9 723 000
20	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	0
21	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	302 400
22	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 005 100
23	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	14 933 500
24
25	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	8 370 000
26	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600
27	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	12 960 600
28
29	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	1 562 880
30	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	2 600 532
31	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	553 014
32	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 716 426
33
34	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 270 000
35	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	2 270 000
36
37	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	0
38	Összesen:		49 875 631

1. Kimutatás 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	K I M U T A T Á S
	2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
1
2					*Forintban!*
3	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
4	1.	Balsai Nyugdíjas Egyesület	működési		50 000
5	2.	Balsai Polgárőr Egyesület	működési		50 000
6	3.	Görög Katolikus Egyház Balsa	működési		50 000
7	4.
8	5.
9	6.
10	7.
11	8.
12	9.
13	10.
14	11.
15	12.
16	13.
17	14.
18	15.
19	16.
20	17.
21	18.
22	19.
23	20.
24	21.
25	22.
26	23.
27	24.
28	25.
29	26.
30	27.
31	28.
32	29.
33	30.
34	31.
35	32.
36	33.
37	Összesen:				150 000

Nemzeti Jogszabálytár

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról