Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 09. 15Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege: 318.224.559.- Ft,
b) költségvetési kiadások főösszege: 343.250.400. -Ft,
c) finanszírozási bevételek: 49.926.644. - Ft,
d) finanszírozási kiadások: 24.900.803. -Ft,
e) bevételi főösszege: 368.151.203. - Ft,
f) kiadási főösszege: 368.151.203. - Ft.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 6.573.621.- Forint működési hiánnyal és 18.452.220.- Forint felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 6.573.621.- Forint működési többlettel és 18.452.220.- Forint felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 4.040.567.- Ft céltartalékot állapít meg.
8. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. melléklet szerinti részletező táblájában állapítja meg.
9. § Az önkormányzat 3.572.500. -Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
11. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A Polgármester a kiemelt előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %-ának erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről köteles a képviselő-testületnek beszámolni. A költségvetési szerv vezetője év közben, a realizált többletbevétele terhére a kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(5) A (1)–(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője a költségvetési rendelet soron következő módosításánál a testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
12. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
13. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
14. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
15. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
16. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
17. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
18. § Az Önkormányzat a 2025. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a MBH Bankkal megkötött szerződés szerint a 22.000.000 Ft összegű likvid-hitelkereten belül gazdálkodhat. Az elismert tartozás állományról szóló adatszolgáltatást a 10. melléklet tartalmazza.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
19. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a Gazdálkodási Szabályzatban kijelölt pénzügyi ügyintéző ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
21. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kérelmében megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a kérelmében, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
22. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatás a rendelet 12. melléklete.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
23. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
24. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Egyéb rendelkezések
25. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
26. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
9. Záró rendelkezések
27. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2025. január elsejétől kell alkalmazni.
28. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T ELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
109 458 423 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
84 637 282 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 852 066 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
318 224 559 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 095 841 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
368 151 203 |
2. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
323 223 380 |
|
3 |
Személyi juttatások |
155 859 974 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 444 758 |
|
5 |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
343 250 400 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 900 803 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
368 151 203 |
3. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-25 025 841 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
25 025 841 |
4. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 631 574 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
29 458 424 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 645 157 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 844 192 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
180 794 798 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 095 841 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 721 442 |
5. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
199 860 139 |
|
3 |
Személyi juttatások |
92 647 654 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 104 195 |
|
5 |
Dologi kiadások |
81 507 028 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 820 639 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 900 803 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 721 442 |
6. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-25 025 841 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
25 025 841 |
7. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
8. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 340 563 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
9. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. Balsa Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11. Balsa Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat (Forintban) |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12. Balsa Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
162 261 336 |
Személyi juttatások |
155 859 974 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
17 444 758 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
|
6 |
Működési bevételek |
109 458 423 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
316 649 759 |
Költségvetési kiadások összesen |
323 223 380 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
6 573 621 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 573 621 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
22 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
24 130 803 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 130 803 |
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
30 704 424 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
24 130 803 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
347 354 183 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
347 354 183 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
6 573 621 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadási mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
Beruházások |
5 960 500 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
14 066 520 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 574 800 |
Költségvetési kiadások összesen: |
20 027 020 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
11 522 220 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 522 220 |
Hitelek törlesztése |
770 000 |
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
7 700 000 |
Betét elhelyezése |
|
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
19 222 220 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
770 000 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
20 797 020 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 797 020 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
18 452 220 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
3 |
Beruházási hitel törlesztése |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
4 620 000 |
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
4 620 000 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
40 630 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 000 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 630 000 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
Beruházási hitel tárgyévi törlesztése |
770 000 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
770 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. utáni |
|
2 |
Településrendezési terv |
5 500 000 |
2025 |
5 500 000 |
||
|
3 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatnál |
460 500 |
2025 |
460 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 960 500 |
5 960 500 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. utáni |
|
2 |
Komp felújítás |
10 591 800 |
2025 |
10 591 800 |
||
|
3 |
Közfoglalkoztatás- ingatlan felújítás |
3 474 720 |
2025 |
3 474 720 |
||
|
4 |
ÖSSZESEN: |
14 066 520 |
14 066 520 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
||||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
94 218 423 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 637 282 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 612 066 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 984 559 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 132 591 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
351 947 953 |
2. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
249 567 189 |
|
3 |
Személyi juttatások |
114 436 088 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 059 653 |
|
5 |
Dologi kiadások |
107 670 186 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
269 594 209 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 947 953 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
3. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 631 574 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
14 218 424 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 645 157 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 604 192 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
165 554 798 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 132 591 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
214 518 192 |
4. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
126 203 948 |
|
3 |
Személyi juttatások |
51 223 768 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 719 090 |
|
5 |
Dologi kiadások |
54 659 828 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 164 448 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 518 192 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
5. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
6. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 340 563 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
7. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. Meseház Óvoda Balsa Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 508 770 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
10. Meseház Óvoda Balsa Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 153 446 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 508 770 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
12. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 153 446 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. Balsa Önkormányzat Konyhája Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 944 171 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
18. Balsa Önkormányzat Konyhája Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 108 159 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 659 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 402 200 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. Balsa Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 944 171 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
20. Balsa Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 031 959 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 659 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 326 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
76 200 |
|
9 |
Beruházások |
76 200 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
21. Balsa Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22. Balsa Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok kiadási
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. Balsa Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24. Balsa Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel |
|
|
2 |
1.1. |
A települési Önkormányzatok működésének támogatása |
19 671 287 |
|
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
|
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 331 000 |
|
5 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása |
|
|
6 |
1.3.2.3.-1.3.2.20. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása kivételével |
6 343 500 |
|
7 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|
|
8 |
1.3.4. |
A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|
|
9 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 569 481 |
|
10 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
612 066 |
|
11 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
65 599 644 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
|
2 |
Balsai Népfőiskola |
működési |
1 200 000 |
|
3 |
Egyháza és civil szervezetek |
működési |
600 000 |
|
Összesen: |
1 800 000 |