Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érdekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balsa Község Önkormányzata a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege 437 194 376.- Ft
b) költségvetési kiadások főösszege 471 915 821.- Ft
c) finanszírozási bevételek 56 647 150.- Ft
d) finanszírozási kiadások 21 841 526.- Ft
e) bevétel főösszege 493 841 526.- Ft
f) kiadás főösszege 493.841.526.- Ft
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 12 841 197.-Ft működési hiánnyal és 21 880 248.-Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 12 841 197.- Ft működési többlettel és 21 880 248.-Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 0 Ft céltartalékot állapít meg.
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. mellékletében állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az elismert tartozásállományról szóló adattábláját a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(4) Az államháztartáson kívülre átadott támogatások támogatott szervezeteit és a támogatás összegét a 12. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 13. melléklet mutatja be.
9. § Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a civil szervezetek részére – elszámolási kötelezettség mellett – 1 800 000.- Ft előirányzatot biztosít, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
10. § Az önkormányzat 3 572 500.-Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az azt követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
13. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
14. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
15. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napján meglévő állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
17. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
18. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
19. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
21. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a vagyongazdálkodási csoportvezető ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
22. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kérelmében megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a kérelmében, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
23. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
24. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Egyéb rendelkezések
26. § A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. melléklet mutatja be.
27. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
28. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
8. Záró rendelkezések
29. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T ELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 395 509 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 499 155 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 380 984 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 852 895 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 646 994 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 185 511 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
83 835 539 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 559 970 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 111 943 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 111 943 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
38 830 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
123 356 924 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
98 089 192 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 267 732 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
437 194 376 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
32 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
17 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
26 647 150 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 647 150 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 647 150 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59+83) |
493 841 526 |
2. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
360 923 630 |
|
3 |
Személyi juttatások |
190 752 777 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 893 498 |
|
5 |
Dologi kiadások |
133 414 303 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 290 552 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 047 641 |
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 942 911 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
110 992 191 |
|
24 |
Beruházások |
23 278 179 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
87 714 012 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
471 915 821 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 250 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 250 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
17 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 675 705 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 675 705 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 925 705 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
493 841 526 |
3. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-34 721 445 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
34 721 445 |
4. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 308 509 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 499 155 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 380 984 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 852 895 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 646 994 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 185 511 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
83 835 539 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 472 970 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 111 943 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 111 943 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
29 456 203 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
24 626 203 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
4 505 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 505 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 381 655 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
32 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
17 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
23 510 783 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 510 783 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 510 783 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
357 892 438 |
5. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
235 820 342 |
|
3 |
Személyi juttatások |
150 972 897 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 457 714 |
|
5 |
Dologi kiadások |
55 826 679 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 990 552 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 047 641 |
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 942 911 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
100 146 391 |
|
24 |
Beruházások |
23 024 179 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
77 122 212 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 966 733 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 250 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 250 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
17 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 675 705 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 675 705 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 925 705 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
357 892 438 |
6. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-33 585 078 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
33 585 078 |
7. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 087 000 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 087 000 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
9 373 797 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
9 373 797 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
118 851 924 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
93 584 192 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 267 732 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
134 812 721 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
1 136 367 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 136 367 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 136 367 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 949 088 |
8. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
125 103 288 |
|
3 |
Személyi juttatások |
39 779 880 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 435 784 |
|
5 |
Dologi kiadások |
77 587 624 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 845 800 |
|
24 |
Beruházások |
254 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 949 088 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 949 088 |
9. Balsa Község Önkormányzata 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-1 136 367 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
1 136 367 |
10. Balsa Község Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11. Balsa Község Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2026. évi előirányzat (Forintban) |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12. Balsa Község Önkormányzat 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
183 395 509 |
Személyi juttatások |
190 752 777 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
21 893 498 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
38 830 000 |
Dologi kiadások |
133 414 303 |
|
6 |
Működési bevételek |
123 356 924 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 290 552 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
348 082 433 |
Költségvetési kiadások összesen |
360 923 630 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
15 516 902 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 516 902 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
17 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
17 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
17 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 675 705 |
|
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
32 516 902 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
19 675 705 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
380 599 335 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
380 599 335 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
12 841 197 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadási mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 111 943 |
Beruházások |
23 278 179 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
Felújítások |
87 714 012 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
89 111 943 |
Költségvetési kiadások összesen: |
110 992 191 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
9 130 248 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 130 248 |
Hitelek törlesztése |
|
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 250 000 |
|
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
15 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
24 130 248 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
2 250 000 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
113 242 191 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 242 191 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
21 880 248 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2027. |
2028. |
2029. |
||
|
3 |
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
38 830 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 830 000 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése |
2 250 000 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
2 250 000 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2026 |
Felhasználás |
2026. évi |
2026. utáni |
|
2 |
Versenyképes Járások Program I.- buszmegálló beszerzés |
5 448 300 |
2026 |
5 448 300 |
||
|
3 |
Versenyképes Járások Program I.- ingatlanvásárlás |
7 608 179 |
2026 |
7 608 179 |
||
|
4 |
Településrendezési terv |
4 000 000 |
2026 |
4 000 000 |
||
|
5 |
Ingatlanvásárlás |
5 000 000 |
2026 |
5 000 000 |
||
|
6 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 221 700 |
2026 |
1 221 700 |
||
|
ÖSSZESEN: |
23 278 179 |
23 278 179 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi |
2026. utáni |
|
2 |
KAP-RD külterületi utak fejlesztése |
79 648 412 |
2026 |
79 648 412 |
||
|
3 |
Komp feljújítás (2025.) |
5 565 600 |
2026 |
5 565 600 |
||
|
4 |
Villanyszerelési munkálatok (közmunka) |
2 500 000 |
2026 |
2 500 000 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN: |
87 714 012 |
87 714 012 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD 431-25 Külterületi utak fejlesztése Balsa településen
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
3 792 348 |
3 792 348 |
||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
75 856 064 |
75 856 064 |
||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
79 648 412 |
79 648 412 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
79 648 412 |
79 648 412 |
||
|
14 |
Szolgáltatások igénybevétele |
||||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
FAD |
||||
|
17 |
Kiadások összesen: |
79 648 412 |
79 648 412 |
||
9. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Balsa Község Önkormányzata Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 395 509 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 499 155 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 380 984 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 852 895 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 646 994 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 185 511 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
83 835 539 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 559 970 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 111 943 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 111 943 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
38 830 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
111 185 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
88 505 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 680 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
425 022 452 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
32 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
17 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
23 459 688 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 459 688 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 459 688 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
480 482 140 |
2. Balsa Község Önkormányzata Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
286 492 127 |
|
3 |
Személyi juttatások |
143 366 906 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 546 718 |
|
5 |
Dologi kiadások |
112 715 451 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 290 552 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 047 641 |
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 942 911 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
110 992 191 |
|
24 |
Beruházások |
23 278 179 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
87 714 012 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
397 484 318 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 250 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 250 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
17 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
63 747 822 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 675 705 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 072 117 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 997 822 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
480 482 140 |
3. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 308 509 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 499 155 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 380 984 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 852 895 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 646 994 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 185 511 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
83 835 539 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
93 472 970 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 111 943 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 111 943 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
38 830 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
|
27 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
4 505 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 505 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
311 755 452 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
32 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
17 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
23 459 688 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 459 688 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 459 688 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
367 215 140 |
4. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
184 070 927 |
|
3 |
Személyi juttatások |
112 037 306 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 359 470 |
|
5 |
Dologi kiadások |
48 111 099 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 990 552 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 047 641 |
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 942 911 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
100 146 391 |
|
24 |
Beruházások |
23 024 179 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
77 122 212 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
284 217 318 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 250 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 250 000 |
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
17 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
63 747 822 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 675 705 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 072 117 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 997 822 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
367 215 140 |
5. Balsa Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 087 000 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 087 000 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
106 680 000 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
84 000 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 680 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
113 267 000 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
113 267 000 |
6. Balsa Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
102 421 200 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 329 600 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 248 |
|
5 |
Dologi kiadások |
64 604 352 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
10 845 800 |
|
24 |
Beruházások |
254 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 267 000 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
113 267 000 |
7. Balsa Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Balsa Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. Meseház Óvoda Balsa Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
44 822 421 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 095 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 771 326 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 822 421 |
10. Meseház Óvoda Balsa Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
44 822 421 |
|
3 |
Személyi juttatások |
35 814 871 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 692 550 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 315 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 822 421 |
11. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
44 822 421 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 095 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 771 326 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 822 421 |
12. Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
44 822 421 |
|
3 |
Személyi juttatások |
35 814 871 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 692 550 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 315 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 822 421 |
13. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16. Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. Balsai Önkormányzat Konyhája
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
12 171 924 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 584 192 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 587 732 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 171 924 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 437 158 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 136 367 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 300 791 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 609 082 |
18. Balsai Önkormányzat Konyhája Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
29 609 082 |
|
3 |
Személyi juttatások |
11 571 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 654 230 |
|
5 |
Dologi kiadások |
16 383 852 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
29 609 082 |
19. Balsai Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
6 926 994 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
6 926 994 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 926 994 |
20. Balsai Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
6 926 994 |
|
3 |
Személyi juttatások |
3 120 720 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 694 |
|
5 |
Dologi kiadások |
3 400 580 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 926 994 |
21. Balsai Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
12 171 924 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 584 192 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 587 732 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 171 924 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
10 510 164 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 136 367 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 373 797 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 682 088 |
22. Balsai Önkormányzat Konyhájha Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
22 682 088 |
|
3 |
Személyi juttatások |
8 450 280 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 248 536 |
|
5 |
Dologi kiadások |
12 983 272 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
22 682 088 |
23. Balsai Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24. Balsai Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
11. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
2 |
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
3 |
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
20 871 054 |
|
4 |
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
0 |
|
5 |
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 826 200 |
|
6 |
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 256 000 |
|
7 |
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
452 950 |
|
8 |
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 364 005 |
|
9 |
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
10 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 499 155 |
|
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 757 984 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
990 000 |
|
13 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
24 066 000 |
|
14 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
|
15 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 380 984 |
|
16 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 006 000 |
|
17 |
1.3.2.5.1.1. |
Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás |
6 759 000 |
|
18 |
1.3.2.5.1.2 |
Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
87 895 |
|
19 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 852 895 |
|
20 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 640 000 |
|
21 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 294 194 |
|
22 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
712 800 |
|
23 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 646 994 |
|
24 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
25 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
|
2 |
Balsai Népfőiskola |
működési |
1 200 000 |
|
3 |
Egyházak és civil szervezetek |
működési |
600 000 |
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
Összesen: |
1 800 000 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
3 |
Balsa Község Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
28,00 |
28,00 |
5,00 |
5,00 |
46,00 |
46,00 |
||||
|
4 |
………………. Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
|
5 |
Meseház Óvoda Balsa |
1,25 |
1,25 |
2,00 |
2,00 |
3,25 |
3,25 |
||||||||||
|
6 |
Balsai Önkormányzat Konyhája |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
||||||||||||
|
7 |
Önkormányzati szinten összesen |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
3,25 |
3,25 |
2,00 |
2,00 |
12,25 |
12,25 |
28,00 |
28,00 |
5,00 |
5,00 |
51,50 |
51,50 |