Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 06. 02Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodás, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 369.881.009.-Ft költségvetési bevétellel,
b) 372.738.566.- Ft költségvetési kiadással,
c) 15.783.186.- Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat 2025. évi működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. §1
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
193 416 299 |
193 339 906 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
19 671 287 |
30 047 028 |
30 047 028 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
29 802 310 |
34 486 286 |
34 486 286 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
8 674 500 |
9 149 100 |
9 149 100 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
5 340 134 |
5 340 134 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 000 |
3 816 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
16 247 630 |
5 926 473 |
5 926 473 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
88 765 283 |
88 765 283 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
104 651 016 |
104 574 623 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 574 800 |
79 024 014 |
12 588 700 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 565 600 |
5 565 600 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
73 458 414 |
7 023 100 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
51 613 658 |
36 620 407 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
46 783 658 |
33 821 287 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
78 512 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 720 608 |
|
32 |
Működési bevételek |
109 458 423 |
129 281 771 |
124 583 096 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
990 000 |
983 150 |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
84 637 282 |
100 690 296 |
96 219 800 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 852 066 |
27 432 400 |
25 456 485 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
539 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
169 075 |
1 923 122 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
31 000 |
31 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
31 000 |
31 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
2 830 525 |
2 717 900 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
300 000 |
551 625 |
439 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 278 900 |
2 278 900 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
318 224 559 |
456 197 267 |
369 881 009 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
29 700 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
18 095 841 |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
114 304 193 |
114 032 174 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
368 151 203 |
570 501 460 |
483 913 183 |
2. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
323 223 380 |
378 864 028 |
361 539 966 |
|
3 |
Személyi juttatások |
155 859 974 |
182 340 138 |
181 417 510 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
17 444 758 |
18 218 761 |
18 146 449 |
|
5 |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
161 813 233 |
147 832 896 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
2 986 991 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
12 919 396 |
11 156 120 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból |
163 876 |
155 573 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
6 494 563 |
6 494 563 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
3 325 466 |
3 184 984 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
300 000 |
411 000 |
411 000 |
|
17 |
- Ár kiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
3 974 491 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
724 491 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
95 973 982 |
11 198 600 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
89 733 482 |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
343 250 400 |
474 838 010 |
372 738 566 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
770 000 |
||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 900 803 |
95 663 450 |
95 391 431 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
368 151 203 |
570 501 460 |
468 129 997 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-25 025 841 |
-18 640 743 |
-2 857 557 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
25 025 841 |
18 640 743 |
18 640 743 |
4. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
106 631 574 |
113 549 583 |
115 830 395 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
19 671 287 |
30 047 028 |
30 047 028 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
29 802 310 |
34 486 286 |
34 486 286 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
8 674 500 |
9 149 100 |
9 149 100 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
5 181 547 |
5 340 134 |
5 340 134 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 816 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
16 247 630 |
5 926 473 |
5 926 473 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
88 765 283 |
88 765 283 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
24 784 300 |
27 065 112 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 574 800 |
79 024 014 |
12 588 700 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 565 600 |
5 565 600 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
73 458 414 |
7 023 100 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
51 613 658 |
36 620 407 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
46 783 658 |
33 821 287 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
78 512 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 720 608 |
|
32 |
Működési bevételek |
29 458 424 |
23 598 424 |
17 866 606 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
990 000 |
983 150 |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 645 157 |
17 669 157 |
12 191 070 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 844 192 |
4 770 192 |
2 768 725 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
539 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
169 075 |
1 923 122 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
31 000 |
31 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
31 000 |
31 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
2 830 525 |
2 717 900 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
300 000 |
551 625 |
439 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 278 900 |
2 278 900 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
180 794 798 |
270 647 204 |
185 655 008 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
18 095 841 |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
114 304 193 |
114 032 174 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
230 721 442 |
384 951 397 |
299 687 182 |
5. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
199 860 139 |
207 380 485 |
218 487 131 |
|
3 |
Személyi juttatások |
92 647 654 |
99 212 016 |
99 318 815 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
12 104 195 |
11 618 761 |
11 557 397 |
|
5 |
Dologi kiadások |
81 507 028 |
81 857 812 |
94 377 808 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
2 986 991 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
11 119 396 |
10 246 120 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
163 876 |
155 573 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
6 494 563 |
6 494 563 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
3 325 466 |
3 184 984 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
411 000 |
411 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
3 974 491 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
724 391 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
81 907 462 |
606 800 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
75 666 962 |
||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 820 639 |
289 287 947 |
219 093 931 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
770 000 |
||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 900 803 |
95 663 450 |
95 391 431 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 721 442 |
384 951 397 |
314 485 362 |
6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-25 025 841 |
-18 640 743 |
-33 438 923 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
25 025 841 |
18 640 743 |
18 640 743 |
7. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
79 866 716 |
77 509 511 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
79 866 716 |
77 509 511 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
105 683 347 |
106 716 490 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
83 021 139 |
84 028 730 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
22 662 208 |
22 687 760 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
185 550 063 |
184 226 001 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
137 429 761 |
185 550 063 |
184 226 001 |
8. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
171 483 543 |
143 052 835 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
83 128 122 |
82 098 695 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
5 340 563 |
6 600 000 |
6 589 052 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
79 955 421 |
53 455 088 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
14 066 520 |
10 591 800 |
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
185 550 063 |
153 644 635 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
185 550 063 |
153 644 635 |
9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
30 581 366 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
10. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
11. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
193 416 299 |
193 339 906 |
Személyi juttatások |
155 859 974 |
182 340 138 |
181 417 510 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 444 758 |
18 218 761 |
18 146 449 |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
51 613 658 |
36 620 407 |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
161 813 233 |
147 832 896 |
|
6 |
Működési bevételek |
109 458 423 |
129 281 771 |
124 583 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
2 986 991 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
2 830 525 |
2 717 900 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
12 919 396 |
11 156 120 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Az 5-ből - Tartalékok |
||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
316 649 759 |
377 142 253 |
357 261 309 |
Költségvetési kiadások összesen |
323 223 380 |
378 864 028 |
361 539 966 |
|
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
6 573 621 |
6 293 621 |
18 095 841 |
Értékpapír |
|||
|
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 573 621 |
6 293 621 |
18 095 841 |
Likviditási célú hitelek |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú |
||||||
|
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
15 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön |
||||||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
24 130 803 |
96 208 352 |
95 936 333 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
19 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
30 704 424 |
102 501 973 |
114 032 174 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
24 130 803 |
95 663 450 |
95 391 431 |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
347 354 183 |
479 644 226 |
471 293 483 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
347 354 183 |
474 527 478 |
456 931 397 |
|
23 |
Költségvetési hiány: |
6 573 621 |
1 721 775 |
4 278 657 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
24 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5 116 748 |
14 362 086 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
7 140 400 |
12 588 700 |
Beruházások |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
71 883 614 |
Felújítások |
14 066 520 |
89 733 482 |
10 591 800 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
31 000 |
31 000 |
|||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 574 800 |
79 055 014 |
12 619 700 |
Költségvetési kiadások összesen: |
20 027 020 |
95 973 982 |
11 198 600 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
11 522 220 |
11 802 220 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 522 220 |
11 802 220 |
Hitelek törlesztése |
770 000 |
|||
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
7 700 000 |
Betét elhelyezése |
|||||
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
19 222 220 |
11 802 220 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
770 000 |
|||
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
20 797 020 |
90 857 234 |
12 619 700 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 797 020 |
95 973 982 |
11 198 600 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
18 452 220 |
16 918 968 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
1 421 100 |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
5 116 748 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 421 100 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
2 |
Településrendezési terv |
5 500 000 |
2025 |
5 500 000 |
|||
|
3 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatnál |
740 500 |
2025 |
740 500 |
606 800 |
606 800 |
|
|
4 |
ÖSSZESEN: |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
606 800 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
2 |
Komp felújítás |
10 591 800 |
2025 |
10 591 800 |
10 591 800 |
10 591 800 |
|
|
3 |
Közfoglalkoztatás- ingatlan felújítás |
3 474 720 |
2025 |
3 474 720 |
|||
|
4 |
KAP-RD-431-25 Külterületi utak fejlesztése Balsa településen |
75 666 962 |
2025-2026 |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN: |
89 733 482 |
14 066 520 |
10 591 800 |
10 591 800 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD-431-25 Külterületi utak fejlesztése Balsa településen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
|
2 |
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2025. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig |
||
|
4 |
2025. évi |
2025. után |
|||||||
|
5 |
Saját erő |
3 783 348 |
3 783 348 |
||||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
71 883 614 |
71 883 614 |
||||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
75 666 962 |
75 666 962 |
||||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
75 666 962 |
75 666 962 |
||||||
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
75 666 962 |
75 666 962 |
||||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás
1.1. . Balsa Község Önkormányzata összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
193 416 299 |
193 339 906 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
19 671 287 |
30 047 028 |
30 047 028 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
34 486 286 |
34 486 286 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és |
8 674 500 |
9 149 100 |
9 149 100 |
|
6 |
Önkormányzatok |
5 181 547 |
5 340 134 |
5 340 134 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális |
2 270 000 |
3 816 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és |
16 247 630 |
5 926 473 |
5 926 473 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
88 765 283 |
88 765 283 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
104 651 016 |
104 574 623 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 574 800 |
79 024 014 |
12 588 700 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 565 600 |
5 565 600 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
73 458 414 |
7 023 100 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
51 613 658 |
36 620 407 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
46 783 658 |
33 821 287 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
78 512 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 720 608 |
|
32 |
Működési bevételek |
94 218 423 |
119 091 771 |
115 417 132 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
990 000 |
983 150 |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 637 282 |
92 666 296 |
89 002 917 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 612 066 |
25 266 400 |
23 507 927 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
533 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
169 075 |
1 922 605 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
31 000 |
31 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
31 000 |
31 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó b |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
2 830 525 |
2 717 900 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
300 000 |
551 625 |
439 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 278 900 |
2 278 900 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 984 559 |
446 007 267 |
360 715 045 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
29 700 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
17 132 591 |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
113 340 943 |
113 068 924 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
351 947 953 |
559 348 210 |
473 783 969 |
1.2. Balsa Község Önkormányzata összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
249 567 189 |
307 278 837 |
292 655 270 |
|
3 |
Személyi juttatások |
114 436 088 |
139 046 705 |
138 218 038 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
12 059 653 |
13 790 656 |
13 722 603 |
|
5 |
Dologi kiadások |
107 670 186 |
137 949 580 |
126 571 518 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
2 986 991 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
12 919 396 |
11 156 120 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
163 876 |
155 573 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
6 494 563 |
6 494 563 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n |
3 366 466 |
3 325 466 |
3 184 984 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
300 000 |
411 000 |
411 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
3 974 491 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
724 491 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
95 973 982 |
11 198 600 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
89 733 482 |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
269 594 209 |
403 252 819 |
303 853 870 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
22 770 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
770 000 |
||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
64 095 391 |
63 606 394 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
60 431 941 |
59 942 944 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
156 095 391 |
155 334 375 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 947 953 |
559 348 210 |
459 188 245 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
26 |
35 |
1.3. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
106 631 574 |
113 549 583 |
115 830 395 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
19 671 287 |
30 047 028 |
30 047 028 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
29 802 310 |
34 486 286 |
34 486 286 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
8 674 500 |
9 149 100 |
9 149 100 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
5 181 547 |
5 340 134 |
5 340 134 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 816 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
16 247 630 |
5 926 473 |
5 926 473 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
27 065 112 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
88 765 283 |
88 765 283 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
24 784 300 |
27 065 112 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 574 800 |
79 024 014 |
12 588 700 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 565 600 |
5 565 600 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
73 458 414 |
7 023 100 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
51 613 658 |
36 620 407 |
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
46 783 658 |
33 821 287 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
78 512 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 720 608 |
|
32 |
Működési bevételek |
14 218 424 |
13 408 424 |
8 700 642 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
990 000 |
983 150 |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 645 157 |
9 645 157 |
4 974 187 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 604 192 |
2 604 192 |
820 167 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
533 |
||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
169 075 |
1 922 605 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
31 000 |
31 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
31 000 |
31 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
2 830 525 |
2 717 900 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
300 000 |
551 625 |
439 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 278 900 |
2 278 900 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
165 554 798 |
260 457 204 |
176 489 044 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
17 132 591 |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
4 208 352 |
4 208 352 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
113 340 943 |
113 068 924 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
214 518 192 |
373 798 147 |
289 557 968 |
1.4. Balsa Község Önkormányzata kötelező feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
126 203 948 |
135 795 294 |
149 513 435 |
|
3 |
Személyi juttatások |
51 223 768 |
55 918 583 |
56 119 343 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 719 090 |
7 190 656 |
7 133 551 |
|
5 |
Dologi kiadások |
54 659 828 |
57 994 159 |
73 027 430 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
2 986 991 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
11 119 396 |
10 246 120 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
163 876 |
155 573 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
6 494 563 |
6 494 563 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
3 325 466 |
3 184 984 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
411 000 |
411 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
3 974 491 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
724 491 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
81 907 462 |
606 800 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
6 240 500 |
606 800 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
75 666 962 |
||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 164 448 |
217 702 756 |
150 120 235 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
770 000 |
||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
92 000 000 |
91 727 981 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
64 095 391 |
63 606 394 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
3 663 450 |
3 663 450 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
60 431 941 |
59 942 944 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
156 095 391 |
155 334 375 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 518 192 |
373 798 147 |
305 454 610 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1.5. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
79 866 716 |
77 509 511 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
79 866 716 |
77 509 511 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
105 683 347 |
106 716 490 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
83 021 139 |
84 028 730 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
22 662 208 |
22 687 760 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
185 550 063 |
184 226 001 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
137 429 761 |
185 550 063 |
184 226 001 |
1.6. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
171 483 543 |
143 052 835 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
83 128 122 |
82 098 695 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
5 340 563 |
6 600 000 |
6 589 052 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
79 955 421 |
53 455 088 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 800 000 |
1 800 000 |
910 000 |
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
14 066 520 |
10 591 800 |
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
10 591 800 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
185 550 063 |
153 644 635 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
185 550 063 |
153 644 635 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
26 |
35 |
1.7. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.8. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel, kiadás
2.1. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
515 |
||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
6 |
||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
509 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
515 |
||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 355 846 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
39 262 |
39 262 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
40 508 770 |
40 798 770 |
40 316 584 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 356 361 |
2.2. Meseház Óvoda Balsa összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 305 266 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
33 614 133 |
33 606 611 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 153 446 |
3 176 446 |
3 175 481 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 047 453 |
3 523 174 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 305 266 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
2.3. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 355 846 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
39 262 |
39 262 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
40 508 770 |
40 798 770 |
40 316 584 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 355 846 |
2.4. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 305 266 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
33 614 133 |
33 606 611 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 153 446 |
3 176 446 |
3 175 481 |
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 047 453 |
3 523 174 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 838 032 |
40 305 266 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
2.5. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.6. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
2.7. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.8. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
3. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel, kiadás
3.1. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
10 190 000 |
9 165 449 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
8 024 000 |
7 216 883 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
2 166 000 |
1 948 558 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
10 190 000 |
9 165 449 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
20 557 159 |
20 550 348 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
923 988 |
923 988 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
16 944 171 |
19 633 171 |
19 626 360 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
30 747 159 |
29 715 797 |
3.2. Balsai Önkormányzat Konyhája összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 108 159 |
30 747 159 |
28 579 430 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
9 679 300 |
9 592 861 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 231 659 |
1 251 659 |
1 248 365 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 402 200 |
19 816 200 |
17 738 204 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
30 747 159 |
28 579 430 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
3.3. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
10 190 000 |
9 165 449 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
8 024 000 |
7 216 883 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
2 166 000 |
1 948 558 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
10 190 000 |
9 165 449 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
20 557 159 |
20 550 348 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
923 988 |
923 988 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
16 944 171 |
19 633 171 |
19 626 360 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
30 747 159 |
29 715 797 |
3.4. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 108 159 |
30 747 159 |
28 579 430 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
9 679 300 |
9 592 861 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 231 659 |
1 251 659 |
1 248 365 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 402 200 |
19 816 200 |
17 738 204 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
30 747 159 |
28 579 430 |
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
3.5. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3.6. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak |
3.7. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3.8. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi |
7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||||
|
2 |
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból |
|||||
|
3 |
Balsa Község |
14 595 724 |
14 595 724 |
3 581 824 |
11 013 900 |
|||
|
4 |
Meseház Óvoda Balsa |
51 095 |
51 095 |
51 095 |
||||
|
5 |
Balsai Önkormányzat |
1 136 367 |
1 136 367 |
1 136 367 |
||||
|
6 |
Összesen: |
15 783 186 |
15 783 186 |
4 769 286 |
11 013 900 |
|||
8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
2 |
1.1. |
A települési Önkormányzatok működésének támogatása |
19 671 287 |
30 047 028 |
30 047 028 |
|
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
34 486 286 |
34 486 286 |
|
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 331 000 |
2 331 000 |
2 331 000 |
|
5 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
|||
|
6 |
1.3.2.3-1.3.2.20. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
7 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
8 |
1.3.4. |
A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
9 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 569 481 |
4 728 068 |
4 728 068 |
|
10 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
612 066 |
612 066 |
612 066 |
|
11 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
3 816 262 |
3 816 262 |
|
12 |
Összesen: |
65 599 644 |
82 364 210 |
82 364 210 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás |
Teljesítés |
|
2 |
Balsai Népfőiskola |
működési |
1 040 000 |
600 000 |
|
3 |
Egyházak és civil szervezetek |
működési |
600 000 |
150 000 |
|
4 |
Balsai Polgárőr Egyesület |
működési |
150 000 |
150 000 |
|
5 |
MEDICOPTER ALAPITVÁNY |
működési |
10 000 |
10 000 |
|
6 |
Összesen |
1 800 000 |
910 000 |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.