Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 06. 01

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.06.01.

[1] Az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodás, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 369.881.009.-Ft költségvetési bevétellel,

b) 372.738.566.- Ft költségvetési kiadással,

c) 15.783.186.- Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat 2025. évi működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

1. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 261 336	193 416 299	193 339 906
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 671 287	30 047 028	30 047 028
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 802 310	34 486 286	34 486 286
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 674 500	9 149 100	9 149 100
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 181 547	5 340 134	5 340 134
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 816 262	3 816 262
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 247 630	5 926 473	5 926 473
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	81 847 274	88 765 283	88 765 283
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 414 062	104 651 016	104 574 623
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 800	79 024 014	12 588 700
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 565 600	5 565 600
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 574 800	73 458 414	7 023 100
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	42 630 000	51 613 658	36 620 407
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000
27	Iparűzési adó	38 000 000	46 783 658	33 821 287
28	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	78 512
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 800 000	2 720 608
32	Működési bevételek	109 458 423	129 281 771	124 583 096
33	Készletértékesítés ellenértéke		990 000	983 150
34	Szolgáltatások ellenértéke	84 637 282	100 690 296	96 219 800
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 852 066	27 432 400	25 456 485
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			539
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek	1 969 075	169 075	1 923 122
44	Felhalmozási bevételek		31 000	31 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		31 000	31 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 830 525	2 717 900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	551 625	439 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 278 900	2 278 900
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	318 224 559	456 197 267	369 881 009
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 700 000	92 000 000	91 727 981
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 700 000
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000	92 000 000	91 727 981
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	18 095 841	18 095 841	18 095 841
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 095 841	18 095 841	18 095 841
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 130 803	4 208 352	4 208 352
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 803	4 208 352	4 208 352
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 926 644	114 304 193	114 032 174
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368 151 203	570 501 460	483 913 183

2. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	323 223 380	378 864 028	361 539 966
3	Személyi juttatások	155 859 974	182 340 138	181 417 510
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 444 758	18 218 761	18 146 449
5	Dologi kiadások	134 517 386	161 813 233	147 832 896
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 572 500	3 572 500	2 986 991
7	Egyéb működési célú kiadások	11 828 762	12 919 396	11 156 120
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		163 876	155 573
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 321 729	6 494 563	6 494 563
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 366 466	3 325 466	3 184 984
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	411 000	411 000
17	- Ár kiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	910 000
20	- Tartalékok	4 040 567	3 974 491
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék	4 040 567	724 491
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 027 020	95 973 982	11 198 600
24	Beruházások	5 960 500	6 240 500	606 800
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	14 066 520	89 733 482	10 591 800
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 250 400	474 838 010	372 738 566
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 770 000	92 000 000	91 727 981
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	770 000
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 000 000	92 000 000	91 727 981
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 130 803	3 663 450	3 663 450
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 130 803	3 663 450	3 663 450
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 900 803	95 663 450	95 391 431
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	368 151 203	570 501 460	468 129 997

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-25 025 841	-18 640 743	-2 857 557
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	25 025 841	18 640 743	18 640 743

4. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 631 574	113 549 583	115 830 395
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 671 287	30 047 028	30 047 028
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 802 310	34 486 286	34 486 286
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 674 500	9 149 100	9 149 100
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 181 547	5 340 134	5 340 134
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 816 262	3 816 262
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 247 630	5 926 473	5 926 473
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	81 847 274	88 765 283	88 765 283
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 784 300	24 784 300	27 065 112
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 800	79 024 014	12 588 700
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 565 600	5 565 600
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 574 800	73 458 414	7 023 100
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	40 830 000	51 613 658	36 620 407
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000
27	Iparűzési adó	36 200 000	46 783 658	33 821 287
28	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	78 512
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 800 000	2 720 608
32	Működési bevételek	29 458 424	23 598 424	17 866 606
33	Készletértékesítés ellenértéke		990 000	983 150
34	Szolgáltatások ellenértéke	21 645 157	17 669 157	12 191 070
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 844 192	4 770 192	2 768 725
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			539
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek	1 969 075	169 075	1 923 122
44	Felhalmozási bevételek		31 000	31 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		31 000	31 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 830 525	2 717 900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	551 625	439 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 278 900	2 278 900
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 794 798	270 647 204	185 655 008
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 700 000	92 000 000	91 727 981
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 700 000
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000	92 000 000	91 727 981
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	18 095 841	18 095 841	18 095 841
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 095 841	18 095 841	18 095 841
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 130 803	4 208 352	4 208 352
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 803	4 208 352	4 208 352
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 926 644	114 304 193	114 032 174
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 721 442	384 951 397	299 687 182

5. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	199 860 139	207 380 485	218 487 131
3	Személyi juttatások	92 647 654	99 212 016	99 318 815
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 104 195	11 618 761	11 557 397
5	Dologi kiadások	81 507 028	81 857 812	94 377 808
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 572 500	3 572 500	2 986 991
7	Egyéb működési célú kiadások	10 028 762	11 119 396	10 246 120
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		163 876	155 573
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 321 729	6 494 563	6 494 563
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 366 466	3 325 466	3 184 984
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	411 000	411 000
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok	4 040 567	3 974 491
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék	4 040 567	724 391
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 960 500	81 907 462	606 800
24	Beruházások	5 960 500	6 240 500	606 800
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások		75 666 962
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 820 639	289 287 947	219 093 931
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 770 000	92 000 000	91 727 981
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	770 000
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 000 000	92 000 000	91 727 981
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 130 803	3 663 450	3 663 450
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 130 803	3 663 450	3 663 450
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 900 803	95 663 450	95 391 431
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 721 442	384 951 397	314 485 362

6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-25 025 841	-18 640 743	-33 438 923
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	25 025 841	18 640 743	18 640 743

7. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 629 762	79 866 716	77 509 511
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 629 762	79 866 716	77 509 511
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	1 800 000
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	1 800 000
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek	79 999 999	105 683 347	106 716 490
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke	62 992 125	83 021 139	84 028 730
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 007 874	22 662 208	22 687 760
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	184 226 001
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	184 226 001

8. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	123 363 241	171 483 543	143 052 835
3	Személyi juttatások	63 212 320	83 128 122	82 098 695
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 340 563	6 600 000	6 589 052
5	Dologi kiadások	53 010 358	79 955 421	53 455 088
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 800 000	910 000
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	910 000
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 066 520	14 066 520	10 591 800
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	14 066 520	14 066 520	10 591 800
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 429 761	185 550 063	153 644 635
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	153 644 635

9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet			30 581 366
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

10. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről )
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11. Balsa Község Önkormányzata 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2025. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések isszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2025. évi eredet előirányzat (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 261 336	193 416 299	193 339 906	Személyi juttatások	155 859 974	182 340 138	181 417 510
4	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 444 758	18 218 761	18 146 449
5	Közhatalmi bevételek	42 630 000	51 613 658	36 620 407	Dologi kiadások	134 517 386	161 813 233	147 832 896
6	Működési bevételek	109 458 423	129 281 771	124 583 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 572 500	3 572 500	2 986 991
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 830 525	2 717 900	Egyéb működési célú kiadások	11 828 762	12 919 396	11 156 120
8	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Az 5-ből - Tartalékok
9	Egyéb működési bevételek
10	Költségvetési bevételek összesen	316 649 759	377 142 253	357 261 309	Költségvetési kiadások összesen	323 223 380	378 864 028	361 539 966
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 573 621	6 293 621	18 095 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 573 621	6 293 621	18 095 841	Likviditási célú hitelek törlesztése	22 000 000	92 000 000	91 727 981
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei	24 130 803	96 208 352	95 936 333	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	22 000 000	92 000 000	91 727 981	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 803	4 208 352	4 208 352	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 130 803	3 663 450	3 663 450
19	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	30 704 424	102 501 973	114 032 174	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 130 803	95 663 450	95 391 431
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	347 354 183	479 644 226	471 293 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 354 183	474 527 478	456 931 397
23	Költségvetési hiány:	6 573 621	1 721 775	4 278 657	Költségvetési többlet:	-	-	-
24	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 116 748	14 362 086

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	2025. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 800	7 140 400	12 588 700	Beruházások	5 960 500	6 240 500	606 800
4	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5	Felhalmozási bevételek		71 883 614		Felújítások	14 066 520	89 733 482	10 591 800
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		31 000	31 000
9	Költségvetési bevételek összesen:	1 574 800	79 055 014	12 619 700	Költségvetési kiadások összesen:	20 027 020	95 973 982	11 198 600
10	Hiány belső finanszírozás bevételei	11 522 220	11 802 220		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 522 220	11 802 220		Hitelek törlesztése	770 000
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei	7 700 000			Betét elhelyezése
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 700 000			Pénzügyi lízing kiadásai
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Értékpapírok kibocsátása
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	19 222 220	11 802 220		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	770 000
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 797 020	90 857 234	12 619 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 797 020	95 973 982	11 198 600
24	Költségvetési hiány:	18 452 220	16 918 968	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 421 100
25	Bruttó hiány:	-	5 116 748	-	Bruttó többlet:	-	-	1 421 100

3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig (Forintban)
2	Településrendezési terv	5 500 000	2025		5 500 000
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatnál	740 500	2025		740 500	606 800	606 800
4	ÖSSZESEN:	5 960 500			6 240 500	606 800	606 800

4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig (Forintban)	2025. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig (Forintban)
2	Komp felújítás	10 591 800	2025		10 591 800	10 591 800	10 591 800
3	Közfoglalkoztatás- ingatlan felújítás	3 474 720	2025		3 474 720
4	KAP-RD-431-25 Külterületi utak fejlesztése Balsa településen	75 666 962	2025-2026
5	ÖSSZESEN:	89 733 482			14 066 520	10 591 800	10 591 800

5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
2
3
4	Összesen:

2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD-431-25 Külterületi utak fejlesztése Balsa településen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
3			2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 -ig
4			2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi			2025. után
5	Saját erő	3 783 348			3 783 348
6	- saját erőből központi támogatás
7	EU-s forrás	71 883 614			71 883 614
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás
11	Források összesen:	75 666 962			75 666 962
12	Személyi jellegű
13	Beruházások, beszerzések	75 666 962			75 666 962
14	Szolgáltatások igénybe vétele
15	Adminisztratív költségek
16	Kiadások összesen:	75 666 962			75 666 962

6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.1. . Balsa Község Önkormányzata összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 261 336	193 416 299	193 339 906
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 671 287	30 047 028	30 047 028
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 802 310	34 486 286	34 486 286
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 674 500	9 149 100	9 149 100
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 181 547	5 340 134	5 340 134
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 816 262	3 816 262
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 247 630	5 926 473	5 926 473
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	81 847 274	88 765 283	88 765 283
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 414 062	104 651 016	104 574 623
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 800	79 024 014	12 588 700
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 565 600	5 565 600
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 574 800	73 458 414	7 023 100
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	42 630 000	51 613 658	36 620 407
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000
27	Iparűzési adó	38 000 000	46 783 658	33 821 287
28	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	78 512
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel	2 600 000	2 800 000	2 720 608
32	Működési bevételek	94 218 423	119 091 771	115 417 132
33	Készletértékesítés ellenértéke		990 000	983 150
34	Szolgáltatások ellenértéke	72 637 282	92 666 296	89 002 917
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 612 066	25 266 400	23 507 927
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			533
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek	1 969 075	169 075	1 922 605
44	Felhalmozási bevételek		31 000	31 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		31 000	31 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó b evételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 830 525	2 717 900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	551 625	439 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 278 900	2 278 900
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 984 559	446 007 267	360 715 045
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 700 000	92 000 000	91 727 981
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 700 000
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000	92 000 000	91 727 981
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	17 132 591	17 132 591	17 132 591
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 132 591	17 132 591	17 132 591
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 130 803	4 208 352	4 208 352
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 803	4 208 352	4 208 352
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 963 394	113 340 943	113 068 924
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 947 953	559 348 210	473 783 969

1.2. Balsa Község Önkormányzata összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	249 567 189	307 278 837	292 655 270
3	Személyi juttatások	114 436 088	139 046 705	138 218 038
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 653	13 790 656	13 722 603
5	Dologi kiadások	107 670 186	137 949 580	126 571 518
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 572 500	3 572 500	2 986 991
7	Egyéb működési célú kiadások	11 828 762	12 919 396	11 156 120
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		163 876	155 573
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 321 729	6 494 563	6 494 563
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 366 466	3 325 466	3 184 984
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	411 000	411 000
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	910 000
20	- Tartalékok	4 040 567	3 974 491
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék	4 040 567	724 491
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 027 020	95 973 982	11 198 600
24	Beruházások	5 960 500	6 240 500	606 800
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	14 066 520	89 733 482	10 591 800
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 594 209	403 252 819	303 853 870
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 770 000	92 000 000	91 727 981
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	770 000
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 000 000	92 000 000	91 727 981
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 583 744	64 095 391	63 606 394
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 130 803	3 663 450	3 663 450
52	Központi, irányító szervi támogatás	57 452 941	60 431 941	59 942 944
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 353 744	156 095 391	155 334 375
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 947 953	559 348 210	459 188 245
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	26	35

1.3. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 631 574	113 549 583	115 830 395
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 671 287	30 047 028	30 047 028
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 802 310	34 486 286	34 486 286
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 674 500	9 149 100	9 149 100
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 181 547	5 340 134	5 340 134
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 816 262	3 816 262
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 247 630	5 926 473	5 926 473
9	Elszámolásból származó bevételek			27 065 112
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	81 847 274	88 765 283	88 765 283
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 784 300	24 784 300	27 065 112
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 574 800	79 024 014	12 588 700
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 565 600	5 565 600
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 574 800	73 458 414	7 023 100
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	40 830 000	51 613 658	36 620 407
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000
27	Iparűzési adó	36 200 000	46 783 658	33 821 287
28	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	78 512
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel	2 600 000	2 800 000	2 720 608
32	Működési bevételek	14 218 424	13 408 424	8 700 642
33	Készletértékesítés ellenértéke		990 000	983 150
34	Szolgáltatások ellenértéke	9 645 157	9 645 157	4 974 187
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604 192	2 604 192	820 167
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			533
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek	1 969 075	169 075	1 922 605
44	Felhalmozási bevételek		31 000	31 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		31 000	31 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	2 830 525	2 717 900
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	551 625	439 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 278 900	2 278 900
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 554 798	260 457 204	176 489 044
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	29 700 000	92 000 000	91 727 981
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 700 000
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000	92 000 000	91 727 981
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	17 132 591	17 132 591	17 132 591
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 132 591	17 132 591	17 132 591
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 130 803	4 208 352	4 208 352
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 130 803	4 208 352	4 208 352
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 963 394	113 340 943	113 068 924
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 518 192	373 798 147	289 557 968

1.4. Balsa Község Önkormányzata kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	126 203 948	135 795 294	149 513 435
3	Személyi juttatások	51 223 768	55 918 583	56 119 343
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 719 090	7 190 656	7 133 551
5	Dologi kiadások	54 659 828	57 994 159	73 027 430
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 572 500	3 572 500	2 986 991
7	Egyéb működési célú kiadások	10 028 762	11 119 396	10 246 120
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		163 876	155 573
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 321 729	6 494 563	6 494 563
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 366 466	3 325 466	3 184 984
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n Kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	411 000	411 000
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok	4 040 567	3 974 491
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék	4 040 567	724 491
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 960 500	81 907 462	606 800
24	Beruházások	5 960 500	6 240 500	606 800
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások		75 666 962
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 164 448	217 702 756	150 120 235
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 770 000	92 000 000	91 727 981
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	770 000
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 000 000	92 000 000	91 727 981
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 583 744	64 095 391	63 606 394
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 130 803	3 663 450	3 663 450
52	Központi, irányító szervi támogatás	57 452 941	60 431 941	59 942 944
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 353 744	156 095 391	155 334 375
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 518 192	373 798 147	305 454 610
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.5. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 629 762	79 866 716	77 509 511
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 629 762	79 866 716	77 509 511
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	1 800 000
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	1 800 000
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel
32	Működési bevételek	79 999 999	105 683 347	106 716 490
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke	62 992 125	83 021 139	84 028 730
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 007 874	22 662 208	22 687 760
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	184 226 001
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	184 226 001

1.6. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	123 363 241	171 483 543	143 052 835
3	Személyi juttatások	63 212 320	83 128 122	82 098 695
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 340 563	6 600 000	6 589 052
5	Dologi kiadások	53 010 358	79 955 421	53 455 088
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 800 000	910 000
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	910 000
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 066 520	14 066 520	10 591 800
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	14 066 520	14 066 520	10 591 800
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 429 761	185 550 063	153 644 635
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 429 761	185 550 063	153 644 635
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	26	35

1.7. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel
32	Működési bevételek
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.8. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel, kiadás

2.1. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			515
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			6
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			509
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen			515
32	Finanszírozási bevételek	40 548 032	40 838 032	40 355 846
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 262	39 262	39 262
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 508 770	40 798 770	40 316 584
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 548 032	40 838 032	40 356 361

2.2. Meseház Óvoda Balsa összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	40 548 032	40 838 032	40 305 266
3	Személyi juttatások	31 949 586	33 614 133	33 606 611
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 446	3 176 446	3 175 481
5	Dologi kiadások	4 445 000	4 047 453	3 523 174
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 548 032	40 838 032	40 305 266
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.3. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek	40 548 032	40 838 032	40 355 846
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 262	39 262	39 262
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 508 770	40 798 770	40 316 584
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 548 032	40 838 032	40 355 846

2.4. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	40 548 032	40 838 032	40 305 266
3	Személyi juttatások	31 949 586	33 614 133	33 606 611
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 153 446	3 176 446	3 175 481
5	Dologi kiadások	4 445 000	4 047 453	3 523 174
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 548 032	40 838 032	40 305 266
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.5. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.6. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.7. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.8. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel, kiadás

3.1. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	15 240 000	10 190 000	9 165 449
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	8 024 000	7 216 883
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	2 166 000	1 948 558
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			8
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	15 240 000	10 190 000	9 165 449
32	Finanszírozási bevételek	17 868 159	20 557 159	20 550 348
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	923 988	923 988	923 988
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 944 171	19 633 171	19 626 360
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 108 159	30 747 159	29 715 797

3.2. Balsai Önkormányzat Konyhája összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	33 108 159	30 747 159	28 579 430
3	Személyi juttatások	9 474 300	9 679 300	9 592 861
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 659	1 251 659	1 248 365
5	Dologi kiadások	22 402 200	19 816 200	17 738 204
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 108 159	30 747 159	28 579 430
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.3. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	15 240 000	10 190 000	9 165 449
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	8 024 000	7 216 883
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	2 166 000	1 948 558
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			8
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	15 240 000	10 190 000	9 165 449
32	Finanszírozási bevételek	17 868 159	20 557 159	20 550 348
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	923 988	923 988	923 988
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 944 171	19 633 171	19 626 360
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 108 159	30 747 159	29 715 797

3.4. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	33 108 159	30 747 159	28 579 430
3	Személyi juttatások	9 474 300	9 679 300	9 592 861
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 659	1 251 659	1 248 365
5	Dologi kiadások	22 402 200	19 816 200	17 738 204
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 108 159	30 747 159	28 579 430
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.5. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.6. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.7. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.8. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2025. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Intézményt megillető maradvány
2	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Jóváhagyott (Forintban)	Jóváhagyottból működési (Forintban)	Jóváhagyottból felhalmozási (Forintban)
3	Balsa Község Önkormányzata	14 595 724		14 595 724	3 581 824	11 013 900
4	Meseház Óvoda Balsa	51 095		51 095	51 095
5	Balsai Önkormányzat Konyhája	1 136 367		1 136 367	1 136 367
6	Összesen:	15 783 186		15 783 186	4 769 286	11 013 900

8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
1	2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
2	1.1.	A települési Önkormányzatok működésének támogatása	19 671 287	30 047 028	30 047 028
3	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 802 310	34 486 286	34 486 286
4	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 331 000	2 331 000	2 331 000
5	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása
6	1.3.2.3-1.3.2.20.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 343 500	6 343 500	6 343 500
7	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
8	1.3.4.	A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
9	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 569 481	4 728 068	4 728 068
10	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	612 066	612 066	612 066
11	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	3 816 262	3 816 262
12		Összesen:	65 599 644	82 364 210	82 364 210

9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege (Forintban)	Teljesítés (Forintban)
2	Balsai Népfőiskola	működési	1 040 000	600 000
3	Egyházak és civil szervezetek	működési	600 000	150 000
4	Balsai Polgárőr Egyesület	működési	150 000	150 000
5	MEDICOPTER ALAPITVÁNY	működési	10 000	10 000
6	Összesen		1 800 000	910 000