157.453.-

157.453.-

Költségvetési bevétellel

Költségvetési Kiadással

0.-E Ft

Költségvetési egyenleggel

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

B E V É T E L E K

1. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

28 133

28 017

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

24 533

23 317

2.1.

Helyi adók

16300

20307

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

8000

2634

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

376

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

33

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 600

4 700

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3000

3227

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

300

608

3.3.

Bérleti díj

300

322

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

442

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

87

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

14

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

23 648

36 437

5.1.

Normatív hozzájárulások

17140

17462

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

10206

5.3.

Központosított előirányzatok

8

833

5.4.

Kiegészítő támogatás

6500

4964

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

2972

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

14 321

72 072

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

14 321

66 984

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3762

4368

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

10559

62616

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

5 088

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5088

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

1 239

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1239

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

1 800

1 915

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1800

1915

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

67 902

139 680

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)

662

17 773

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

662

17773

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)

68 564

157 453

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

66 225

152 003

1.1.

Személyi  juttatások

13025

52106

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2956

8247

1.3.

Dologi  kiadások

28776

34931

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2849

16279

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18619

40440

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

532

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

329

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

3000

31144

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 339

5 450

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1339

5312

2.2.

Felújítások

1000

2.3.

Lakástámogatás

100

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

38

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

38

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

68 564

157 453

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

68 564

157 453

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-662

-17 773

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

0