Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 19- 2015. 05. 05

Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

113.707 e.Ft

Költségvetési bevétellel

112.038 e.Ft

Költségvetési kiadással

2.260 e.Ft

helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a mérlegszerűen bemutatott működési és tőkejellegű kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2.260,- e Ft összegű helyesbített pénzmaradványát, és annak működési célú felhasználását a 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(3) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – az 5. mellékletben foglaltak szerint 305.633,- e.Ft-ban állapítja meg.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet 2014. május 19. napján lép hatályba.


     Hibály István sk.                                                                                                               Siket Sándor sk.

     polgármester                                                                                                                   helyettes jegyző



1. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez



Bevételek

Kiadások


s.sz

megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés



előirányzat

előirányzat



előirányzat

előirányzat


1

Intézményi működési bevétel

16679

16679

18461

Támogatásértékű működési kiadás

0

0


2

Közhatalmi bevétel

1500

1500

1275

Személyi juttatások

54352

54352

47374

3

Települési önkormányzatok támogatása

13352

43135

43135

Személyi juttatások járulékai

10556

10556

8757

4

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátáshoz

2983

0

0

Dologi kiadások

27085

42132

38942

5

Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása

8777

0

0

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

6

Könyvtári közmüv. és múzeumi fa. támogatása

533

0

0

Szociális juttatások

18973

18973

11310

7

Működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám

2543

0

0

Müködés célú támogatásé. Kiadás

0

0

5345

8

Működési célú támogatásértékű bevétel

64699

64699

51146

Függő, átfutó kiegyenlitő kiadás

0

0

310


Függő, átfutó kiegyenlitő bevétel



-310

Általános és céltartalék

100

100

0


Működési bevételek összesen

111066

126013

113707

Működ. kiadások összesen

111066

126013

112038

1

felhalmozási célú saját bevétel

0

0

0

Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

felújítások

0

0

0

3

Beruházási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

Fejlesztési célú átadott pénzeszk.

0

0

0





0

Befektetési célú finanszírozási kiad.

0

0

0




















Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Felhalm.kiadások összesen

0

0

0

1

Bevételek összesen

111066

126013

113707

Kiadások összesen

111066

126013

112038


2/a. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetési bevételek




ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen


Eredeti e.i

Módosított e.i

Teljesítés


intézményi működési bevétel

16679

16679

18461


Önkormányzatok müködési költségvetési támogatása

13352

43135

43135


hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátáshoz

2983

0

0


Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. támogatása

8777

0

0


Könyvtári közműv. és múzeumi fa. támogatása

533

0

0


működőképesség megőrz. szolg.kieg. tám

2543

0

0


Működési célú támogatásértékű bevétel

64699

64699

51146


közhatalmi bevételek

1500

1500

1275


függő, átfutó kiegyenlitő bevétel



-310


Bevételek összesen

111066

126013

113707



Működési költségvetési kiadások




ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen


Eredeti e.i

Módosított e.i

Teljesítés







Személyi juttatások

54352

54352

47374


Személyi juttatások járulékai

10556

10556

8757


Dologi kiadások

27085

42032

38942


Müködési célú támogatásé.kiadás

0

0

5345


Ellátottak pénzbeli juttatásai

18973

18973

11310


Általános és céltartalék

100

100

0


Függő, átfutó , kiegyenlitő kiadások








310


Kiadások összesen

111066

126013

112038



2/b. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési költségvetési bevételek




ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen


Eredeti e.i

Módosított e.i

Teljesítés


felhalmozási célú sajátos bevétel(SZJA)

0

0

0


felhalmozási célú sajátos bevétel(Kom.adó)

0

0

0


felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


felhalmozási célú költségvetési tám.

0

0

0


felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0


tárgyi eszközök, immateriális javak értékesít.

0

0

0


Részesedés értékesítés

0

0

0


támogatási értékű felhalmozási bevétel

0

0

0


önkormányzati vagyon értékesítés

0

0

0


Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0


Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0



Fejlesztési költségvetési kiadások




ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen


Eredeti e.i

Módosított e.i

Teljesítés


Beruházási kiadás

0

0

0


Felújítások

0

0

0


Fejlesztési c. átadott pénzeszk.

0

0

0


Finanszírozási kiadások

0

0

0




0



Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0



3. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

sor

Megnevezés

eredeti

módosított

teljesített

szám


előirányzat

előirányzat









1.

3600001 Víztermelés, -kezelés, ellátás





Dologi kiadások

275

275

210


Működési kiadások összesen

275

275

210

2.

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése,szállítása,átrakása





Dologi kiadások

750

750

0


Egyéb folyó kiadások

0

0



Támogatási értékű működési kiadás

0

0



Működési kiadások összesen:

750

750

0


intézményi működési bevétel

0

0



Bevétel összesen

0

0

0

3.

5629191 Egyéb étkeztetés





Engedélyezett létszám

3

3

4


Személyi juttatások

4229

4229

5677


Személyi juttatások járulékai

1142

1142

1535


Dologi kiadások

2450

4950

6619


Működési kiadások összesen:

7821

10321

13831


Intézményi működési bevétel

2831

2831

1138


Bevételek összesen:

2831

2831

1138

4.

5629162 Üdülői, tábori étkeztetés





Dologi kiadások

1350

3171

3832


Működési kiadások összesen:

1350

3171

3832


Intézményi működési bevétel

2850

2850

8726


Bevételek összesen

2850

2850

8726

5.

5629172 Munkahelyi étkeztetés





Dologi kiadások

2450

2450

3800


Működési kiadások összesen:

2450

2450

3800


Intézményi működési bevétel

4625

4625

918


Bevételek összesen

4625

4625

918

6.

841126 Önkormányzatok és t.k.t. igazgatási tevékenysége





Engedélyezett létszám

2

2

2


Személyi juttatások

6936

6936

3728


Személyi juttatások járulékai

1428

1428

967


Dologi kiadások

3136

13862

16362


Egyéb folyó kiadások

0

0



Hitel kamata

0

0



támogatás értékű működési kiadás

0

0

5345


Ellátottak pénzbeli juttatásai

18973

18973

11310


forgatás célú finanszírozási kiadás

0

0



Általános és céltartalék

100

100



Működési kiadások összesen

30573

41299

37712


intézményberuházási kiadások

0

0



befektetés célú finanszírozási kiadás

0

0



Felhalmozási kiadások összesen

0

0



Kiadások összesen

30573

41299

37712


Közhatalmi bevétel

1500

1500

1275


előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0



Települési önkormányzat támogatása

13352

43135

43135


Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz

2983

0



Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás

2543

0



egyes szoc.és gyermekjóléti fa.támogatása

8777

0



működés célú támogatásértékű bevétel

16919

16919



intézményi működési bevétel

1448

1448



Működési bevételek összesen

47522

63002

44410


Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

0



Felhalmozási saját bevétel

0

0



Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

0



Beruház célú pénzeszköz átvétel

0

0



Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0



Bevételek összesen

47522

63002

44410

7

8414021 Közvilágítás





Dologi kiadások

900

900

1245


Működési kiadások összesen:

900

900

1245

8

8414031 Város -, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások





Engedélyezett létszám

0

0



Személyi juttatások

0

0

0


Személyi juttatások járulékai

0

0

0


Dologi kiadások

750

750

958


Működési kiadások összesen

750

750

958


Intézményi működési bevétel

0

0

0


Működési bevételek összesen

0

0

0

9

8621011 Háziorvosi alapellátás





Engedélyezett létszám

1

1

1


Személyi juttatások

6353

6353

1822


Személyi juttatások járulékai

1715

1715

492


Dologi kiadások

1100

1100

964


egyéb folyó kiadások

0

0

0


Támogatás értékű működési kiadás

0

0

0


Működési kiadás összesen

9168

9168

4168


működés célú támogatásértékű bevétel

7113

7113

9420


Működési bevételek összesen

7113

7113

9420

10

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás





Engedélyezett létszám

1

1

1


Személyi juttatások

1916

1916

2506


Személyi juttatások járulékai

517

517

670


Dologi kiadások

850

850

992


egyéb folyó kiadások

0

0

0


Kiadások összesen

3283

3283

4168


működés célú támogatásértékű bevétel

3960

3960

4124


Működési bevételek összesen

3960

3960

4124

11

8899211 Szociális étkeztetés





Engedélyezett létszám

1

1

1


Személyi juttatások

1499

1499

1610


Személyi juttatások járulékai

405

405

436


Dologi kiadások

4220

4220

1389


Egyéb folyó kiadások

0

0

0


Kiadások összesen:

6124

6124

3435


Intézményi működési bevételek

4925

4925

7679


Bevételek összesen

4925

4925

7679

12

8899221 Házi segítségnyújtás





Engedélyezett létszám

3

3

3


Személyi juttatások

3512

3512

4353


Személyi juttatások járulékai

948

948

1175


Dologi kiadások

890

890

1035


Kiadások összesen:

5350

5350

6563

13

8899241 Családsegítés





Engedélyezett létszám

1

1

1


Személyi juttatások

1849

1849

1795


Személyi juttatások járulékai

499

499

497


Dologi kiadások

1150

1150

70


Egyéb folyó kiadások

0

0

0


Kiadások összesen:

3498

3498

2362

14

8904422 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás





Engedélyezett létszám

31


25


Személyi juttatások

18804

18804

17456


Személyi juttatások járulékai

2539

2539

2062


Dologi kiadások

3367

3367

161


Intézményi beruházási kiadás

0

0

0


Kiadások összesen:

24710

24710

19679


Működés célú támogatásértékű bevétel

24710

24710

22556


Működési bevételek összesen

24710

24710

22556

15

Egyéb közfoglalkoztatás





Engedélyezett létszám

12


18


Személyi juttatások

8414

8414

7872


Személyi juttatások járulékai

1136

1136

773


Dologi kiadások

2447

2447

257


Kiadásai összesen:

11997

11997

8902


Támogatásértékű működési bevétel

11997

11997

15046


Működési bevételek összesen

11997

11997

15046

16

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése





Engedélyezett létszám

1




Személyi juttatások

840

840

555


Személyi juttatások járulékai

227

227

150


Dologi kiadások

550

550

565


Kiadások összesen:

1617

1617

1270


Támogatásértékű működési bevétel

533

0

0


Működési bevételek összesen

533

0

0

17

9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés





Dologi kiadások

420

420

483


Kiadások összesen:

420

420

483


Engedélyezett létszám

56


56

Kiadásai összesen:

111066

126013

112038


4. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez


PÉNZMARADVÁNY  KIMUTATÁS


2013

ezer Ft –ban

Költségvetési számlák záró egyenlege                                               3.051                                               

Pénztár záró egyenlege                                                        334                                                 
Záró pénzkészlet                                                               3.385 
                                       


Aktív függő elszámolások záró egyenlege                             1.754                                           

Passzív függő elszámolások záró egyenlege                                      2.879    

Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások                                               1.125

                  


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                                    2.260                      


Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                 -  920                            

Költségvetési pénzmaradvány                                              1.340                     


5. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez


2013 évi mérleg


E Ft

Megnevezés

Teljesített

I. Immateriális javak összesen

3.056

II. Tárgyi eszközök összesen

285.541

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

80

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

0

A. Befektetett eszközök összesen

288.677

I. Készletek összesen

386

II. Követelések összesen

11.431

III. Értékpapírok összesen

0

IV. Pénzeszközök összesen

3.385

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

1.754

B. Forgó eszközök összesen

16.956

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

305.633


Megnevezés

Teljesített

I. Tartós tőke

290.924

II. Tőkeváltozások

8.781

III. Értékelési tartalék

0

D. Saját tőke összesen

299.705

I. Költségvetési tartalékok összesen

2.260

II. Vállalkozási tartalékok összesen

0

E. Tartalékok összesen

2.260

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

789

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

2.879

F. Kötelezettségek összesen

3.668

FORRÁSOK ÖSSZESEN

305.633