Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 19- 2015. 05. 05Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
2014-05-19-tól 2015-05-06-ig
Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
(1) Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
113.707 e.Ft | Költségvetési bevétellel |
112.038 e.Ft | Költségvetési kiadással |
2.260 e.Ft | helyesbített pénzmaradvánnyal |
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a mérlegszerűen bemutatott működési és tőkejellegű kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2.260,- e Ft összegű helyesbített pénzmaradványát, és annak működési célú felhasználását a 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – az 5. mellékletben foglaltak szerint 305.633,- e.Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. §
Ez a rendelet 2014. május 19. napján lép hatályba.
Hibály István sk. Siket Sándor sk.
polgármester helyettes jegyző
1. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | Kiadások | |||||||
s.sz | megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | Intézményi működési bevétel | 16679 | 16679 | 18461 | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | |
2 | Közhatalmi bevétel | 1500 | 1500 | 1275 | Személyi juttatások | 54352 | 54352 | 47374 |
3 | Települési önkormányzatok támogatása | 13352 | 43135 | 43135 | Személyi juttatások járulékai | 10556 | 10556 | 8757 |
4 | Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátáshoz | 2983 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 27085 | 42132 | 38942 |
5 | Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása | 8777 | 0 | 0 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
6 | Könyvtári közmüv. és múzeumi fa. támogatása | 533 | 0 | 0 | Szociális juttatások | 18973 | 18973 | 11310 |
7 | Működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám | 2543 | 0 | 0 | Müködés célú támogatásé. Kiadás | 0 | 0 | 5345 |
8 | Működési célú támogatásértékű bevétel | 64699 | 64699 | 51146 | Függő, átfutó kiegyenlitő kiadás | 0 | 0 | 310 |
Függő, átfutó kiegyenlitő bevétel | -310 | Általános és céltartalék | 100 | 100 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 111066 | 126013 | 113707 | Működ. kiadások összesen | 111066 | 126013 | 112038 | |
1 | felhalmozási célú saját bevétel | 0 | 0 | 0 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | felújítások | 0 | 0 | 0 |
3 | Beruházási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | Fejlesztési célú átadott pénzeszk. | 0 | 0 | 0 |
0 | Befektetési célú finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Felhalm.kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bevételek összesen | 111066 | 126013 | 113707 | Kiadások összesen | 111066 | 126013 | 112038 |
2/a. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Működési költségvetési bevételek | ezer Ft | |||
Megnevezés | Önkormányzat | Összesen | ||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | ||
intézményi működési bevétel | 16679 | 16679 | 18461 | |
Önkormányzatok müködési költségvetési támogatása | 13352 | 43135 | 43135 | |
hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátáshoz | 2983 | 0 | 0 | |
Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. támogatása | 8777 | 0 | 0 | |
Könyvtári közműv. és múzeumi fa. támogatása | 533 | 0 | 0 | |
működőképesség megőrz. szolg.kieg. tám | 2543 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 64699 | 64699 | 51146 | |
közhatalmi bevételek | 1500 | 1500 | 1275 | |
függő, átfutó kiegyenlitő bevétel | -310 | |||
Bevételek összesen | 111066 | 126013 | 113707 |
Működési költségvetési kiadások | ezer Ft | |||
Megnevezés | Önkormányzat | Összesen | ||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | ||
Személyi juttatások | 54352 | 54352 | 47374 | |
Személyi juttatások járulékai | 10556 | 10556 | 8757 | |
Dologi kiadások | 27085 | 42032 | 38942 | |
Müködési célú támogatásé.kiadás | 0 | 0 | 5345 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18973 | 18973 | 11310 | |
Általános és céltartalék | 100 | 100 | 0 | |
Függő, átfutó , kiegyenlitő kiadások | ||||
310 | ||||
Kiadások összesen | 111066 | 126013 | 112038 |
2/b. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési költségvetési bevételek | ezer Ft | |||
Megnevezés | Önkormányzat | Összesen | ||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | ||
felhalmozási célú sajátos bevétel(SZJA) | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú sajátos bevétel(Kom.adó) | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | |
felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesít. | 0 | 0 | 0 | |
Részesedés értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
támogatási értékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
önkormányzati vagyon értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési költségvetési kiadások | ezer Ft | |||
Megnevezés | Önkormányzat | Összesen | ||
Eredeti e.i | Módosított e.i | Teljesítés | ||
Beruházási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési c. átadott pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
3. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
sor | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesített |
szám | előirányzat | előirányzat | ||
1. | 3600001 Víztermelés, -kezelés, ellátás | |||
Dologi kiadások | 275 | 275 | 210 | |
Működési kiadások összesen | 275 | 275 | 210 | |
2. | 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése,szállítása,átrakása | |||
Dologi kiadások | 750 | 750 | 0 | |
Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | ||
Támogatási értékű működési kiadás | 0 | 0 | ||
Működési kiadások összesen: | 750 | 750 | 0 | |
intézményi működési bevétel | 0 | 0 | ||
Bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | |
3. | 5629191 Egyéb étkeztetés | |||
Engedélyezett létszám | 3 | 3 | 4 | |
Személyi juttatások | 4229 | 4229 | 5677 | |
Személyi juttatások járulékai | 1142 | 1142 | 1535 | |
Dologi kiadások | 2450 | 4950 | 6619 | |
Működési kiadások összesen: | 7821 | 10321 | 13831 | |
Intézményi működési bevétel | 2831 | 2831 | 1138 | |
Bevételek összesen: | 2831 | 2831 | 1138 | |
4. | 5629162 Üdülői, tábori étkeztetés | |||
Dologi kiadások | 1350 | 3171 | 3832 | |
Működési kiadások összesen: | 1350 | 3171 | 3832 | |
Intézményi működési bevétel | 2850 | 2850 | 8726 | |
Bevételek összesen | 2850 | 2850 | 8726 | |
5. | 5629172 Munkahelyi étkeztetés | |||
Dologi kiadások | 2450 | 2450 | 3800 | |
Működési kiadások összesen: | 2450 | 2450 | 3800 | |
Intézményi működési bevétel | 4625 | 4625 | 918 | |
Bevételek összesen | 4625 | 4625 | 918 | |
6. | 841126 Önkormányzatok és t.k.t. igazgatási tevékenysége | |||
Engedélyezett létszám | 2 | 2 | 2 | |
Személyi juttatások | 6936 | 6936 | 3728 | |
Személyi juttatások járulékai | 1428 | 1428 | 967 | |
Dologi kiadások | 3136 | 13862 | 16362 | |
Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | ||
Hitel kamata | 0 | 0 | ||
támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 5345 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18973 | 18973 | 11310 | |
forgatás célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | ||
Általános és céltartalék | 100 | 100 | ||
Működési kiadások összesen | 30573 | 41299 | 37712 | |
intézményberuházási kiadások | 0 | 0 | ||
befektetés célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
Kiadások összesen | 30573 | 41299 | 37712 | |
Közhatalmi bevétel | 1500 | 1500 | 1275 | |
előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzat támogatása | 13352 | 43135 | 43135 | |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | 2983 | 0 | ||
Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás | 2543 | 0 | ||
egyes szoc.és gyermekjóléti fa.támogatása | 8777 | 0 | ||
működés célú támogatásértékű bevétel | 16919 | 16919 | ||
intézményi működési bevétel | 1448 | 1448 | ||
Működési bevételek összesen | 47522 | 63002 | 44410 | |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | ||
Felhalmozási saját bevétel | 0 | 0 | ||
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | ||
Beruház célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen | 47522 | 63002 | 44410 | |
7 | 8414021 Közvilágítás | |||
Dologi kiadások | 900 | 900 | 1245 | |
Működési kiadások összesen: | 900 | 900 | 1245 | |
8 | 8414031 Város -, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | |||
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | ||
Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások járulékai | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások | 750 | 750 | 958 | |
Működési kiadások összesen | 750 | 750 | 958 | |
Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8621011 Háziorvosi alapellátás | |||
Engedélyezett létszám | 1 | 1 | 1 | |
Személyi juttatások | 6353 | 6353 | 1822 | |
Személyi juttatások járulékai | 1715 | 1715 | 492 | |
Dologi kiadások | 1100 | 1100 | 964 | |
egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadás összesen | 9168 | 9168 | 4168 | |
működés célú támogatásértékű bevétel | 7113 | 7113 | 9420 | |
Működési bevételek összesen | 7113 | 7113 | 9420 | |
10 | 8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás | |||
Engedélyezett létszám | 1 | 1 | 1 | |
Személyi juttatások | 1916 | 1916 | 2506 | |
Személyi juttatások járulékai | 517 | 517 | 670 | |
Dologi kiadások | 850 | 850 | 992 | |
egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen | 3283 | 3283 | 4168 | |
működés célú támogatásértékű bevétel | 3960 | 3960 | 4124 | |
Működési bevételek összesen | 3960 | 3960 | 4124 | |
11 | 8899211 Szociális étkeztetés | |||
Engedélyezett létszám | 1 | 1 | 1 | |
Személyi juttatások | 1499 | 1499 | 1610 | |
Személyi juttatások járulékai | 405 | 405 | 436 | |
Dologi kiadások | 4220 | 4220 | 1389 | |
Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 6124 | 6124 | 3435 | |
Intézményi működési bevételek | 4925 | 4925 | 7679 | |
Bevételek összesen | 4925 | 4925 | 7679 | |
12 | 8899221 Házi segítségnyújtás | |||
Engedélyezett létszám | 3 | 3 | 3 | |
Személyi juttatások | 3512 | 3512 | 4353 | |
Személyi juttatások járulékai | 948 | 948 | 1175 | |
Dologi kiadások | 890 | 890 | 1035 | |
Kiadások összesen: | 5350 | 5350 | 6563 | |
13 | 8899241 Családsegítés | |||
Engedélyezett létszám | 1 | 1 | 1 | |
Személyi juttatások | 1849 | 1849 | 1795 | |
Személyi juttatások járulékai | 499 | 499 | 497 | |
Dologi kiadások | 1150 | 1150 | 70 | |
Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 3498 | 3498 | 2362 | |
14 | 8904422 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Engedélyezett létszám | 31 | 25 | ||
Személyi juttatások | 18804 | 18804 | 17456 | |
Személyi juttatások járulékai | 2539 | 2539 | 2062 | |
Dologi kiadások | 3367 | 3367 | 161 | |
Intézményi beruházási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 24710 | 24710 | 19679 | |
Működés célú támogatásértékű bevétel | 24710 | 24710 | 22556 | |
Működési bevételek összesen | 24710 | 24710 | 22556 | |
15 | Egyéb közfoglalkoztatás | |||
Engedélyezett létszám | 12 | 18 | ||
Személyi juttatások | 8414 | 8414 | 7872 | |
Személyi juttatások járulékai | 1136 | 1136 | 773 | |
Dologi kiadások | 2447 | 2447 | 257 | |
Kiadásai összesen: | 11997 | 11997 | 8902 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 11997 | 11997 | 15046 | |
Működési bevételek összesen | 11997 | 11997 | 15046 | |
16 | 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | |||
Engedélyezett létszám | 1 | |||
Személyi juttatások | 840 | 840 | 555 | |
Személyi juttatások járulékai | 227 | 227 | 150 | |
Dologi kiadások | 550 | 550 | 565 | |
Kiadások összesen: | 1617 | 1617 | 1270 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 533 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 533 | 0 | 0 | |
17 | 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés | |||
Dologi kiadások | 420 | 420 | 483 | |
Kiadások összesen: | 420 | 420 | 483 |
Engedélyezett létszám | 56 | 56 | |
Kiadásai összesen: | 111066 | 126013 | 112038 |
4. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2013
ezer Ft –ban
Költségvetési számlák záró egyenlege 3.051
Pénztár záró egyenlege 334
Záró pénzkészlet 3.385
Aktív függő elszámolások záró egyenlege 1.754
Passzív függő elszámolások záró egyenlege 2.879
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 1.125
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.260
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 920
Költségvetési pénzmaradvány 1.340
5. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
2013 évi mérleg
E Ft
Megnevezés | Teljesített |
I. Immateriális javak összesen | 3.056 |
II. Tárgyi eszközök összesen | 285.541 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 80 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 0 |
A. Befektetett eszközök összesen | 288.677 |
I. Készletek összesen | 386 |
II. Követelések összesen | 11.431 |
III. Értékpapírok összesen | 0 |
IV. Pénzeszközök összesen | 3.385 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 1.754 |
B. Forgó eszközök összesen | 16.956 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 305.633 |
Megnevezés | Teljesített |
I. Tartós tőke | 290.924 |
II. Tőkeváltozások | 8.781 |
III. Értékelési tartalék | 0 |
D. Saját tőke összesen | 299.705 |
I. Költségvetési tartalékok összesen | 2.260 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen | 0 |
E. Tartalékok összesen | 2.260 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 789 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 2.879 |
F. Kötelezettségek összesen | 3.668 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 305.633 |