Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 19

Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.16.)

2014.05.19.

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 19- 2015. 05. 05

Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

113.707 e.Ft	Költségvetési bevétellel
112.038 e.Ft	Költségvetési kiadással
2.260 e.Ft	helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a mérlegszerűen bemutatott működési és tőkejellegű kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2.260,- e Ft összegű helyesbített pénzmaradványát, és annak működési célú felhasználását a 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – az 5. mellékletben foglaltak szerint 305.633,- e.Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2014. május 19. napján lép hatályba.

Hibály István sk. Siket Sándor sk.

polgármester helyettes jegyző

1. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez


Bevételek				Kiadások
s.sz	megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	16679	16679	18461	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
2	Közhatalmi bevétel	1500	1500	1275	Személyi juttatások	54352	54352	47374
3	Települési önkormányzatok támogatása	13352	43135	43135	Személyi juttatások járulékai	10556	10556	8757
4	Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátáshoz	2983	0	0	Dologi kiadások	27085	42132	38942
5	Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása	8777	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
6	Könyvtári közmüv. és múzeumi fa. támogatása	533	0	0	Szociális juttatások	18973	18973	11310
7	Működőképesség megőrz.szolg.kieg.tám	2543	0	0	Müködés célú támogatásé. Kiadás	0	0	5345
8	Működési célú támogatásértékű bevétel	64699	64699	51146	Függő, átfutó kiegyenlitő kiadás	0	0	310
	Függő, átfutó kiegyenlitő bevétel			-310	Általános és céltartalék	100	100	0
	Működési bevételek összesen	111066	126013	113707	Működ. kiadások összesen	111066	126013	112038
1	felhalmozási célú saját bevétel	0	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	felújítások	0	0	0
3	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Fejlesztési célú átadott pénzeszk.	0	0	0
				0	Befektetési célú finanszírozási kiad.	0	0	0


	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalm.kiadások összesen	0	0	0
1	Bevételek összesen	111066	126013	113707	Kiadások összesen	111066	126013	112038

2/a. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetési bevételek				ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Összesen
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
intézményi működési bevétel	16679	16679	18461
Önkormányzatok müködési költségvetési támogatása	13352	43135	43135
hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátáshoz	2983	0	0
Egyes szoc. és gyermekjóléti fa. támogatása	8777	0	0
Könyvtári közműv. és múzeumi fa. támogatása	533	0	0
működőképesség megőrz. szolg.kieg. tám	2543	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	64699	64699	51146
közhatalmi bevételek	1500	1500	1275
függő, átfutó kiegyenlitő bevétel			-310
Bevételek összesen	111066	126013	113707

Működési költségvetési kiadások				ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Összesen
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés

Személyi juttatások	54352	54352	47374
Személyi juttatások járulékai	10556	10556	8757
Dologi kiadások	27085	42032	38942
Müködési célú támogatásé.kiadás	0	0	5345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18973	18973	11310
Általános és céltartalék	100	100	0
Függő, átfutó , kiegyenlitő kiadások
			310
Kiadások összesen	111066	126013	112038

2/b. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési költségvetési bevételek				ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Összesen
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
felhalmozási célú sajátos bevétel(SZJA)	0	0	0
felhalmozási célú sajátos bevétel(Kom.adó)	0	0	0
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
felhalmozási célú költségvetési tám.	0	0	0
felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesít.	0	0	0
Részesedés értékesítés	0	0	0
támogatási értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
önkormányzati vagyon értékesítés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Fejlesztési költségvetési kiadások				ezer Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Összesen
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
Beruházási kiadás	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Fejlesztési c. átadott pénzeszk.	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0

3. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

sor	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesített
szám		előirányzat	előirányzat


1.	3600001 Víztermelés, -kezelés, ellátás
	Dologi kiadások	275	275	210
	Működési kiadások összesen	275	275	210
2.	381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése,szállítása,átrakása
	Dologi kiadások	750	750	0
	Egyéb folyó kiadások	0	0
	Támogatási értékű működési kiadás	0	0
	Működési kiadások összesen:	750	750	0
	intézményi működési bevétel	0	0
	Bevétel összesen	0	0	0
3.	5629191 Egyéb étkeztetés
	Engedélyezett létszám	3	3	4
	Személyi juttatások	4229	4229	5677
	Személyi juttatások járulékai	1142	1142	1535
	Dologi kiadások	2450	4950	6619
	Működési kiadások összesen:	7821	10321	13831
	Intézményi működési bevétel	2831	2831	1138
	Bevételek összesen:	2831	2831	1138
4.	5629162 Üdülői, tábori étkeztetés
	Dologi kiadások	1350	3171	3832
	Működési kiadások összesen:	1350	3171	3832
	Intézményi működési bevétel	2850	2850	8726
	Bevételek összesen	2850	2850	8726
5.	5629172 Munkahelyi étkeztetés
	Dologi kiadások	2450	2450	3800
	Működési kiadások összesen:	2450	2450	3800
	Intézményi működési bevétel	4625	4625	918
	Bevételek összesen	4625	4625	918
6.	841126 Önkormányzatok és t.k.t. igazgatási tevékenysége
	Engedélyezett létszám	2	2	2
	Személyi juttatások	6936	6936	3728
	Személyi juttatások járulékai	1428	1428	967
	Dologi kiadások	3136	13862	16362
	Egyéb folyó kiadások	0	0
	Hitel kamata	0	0
	támogatás értékű működési kiadás	0	0	5345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18973	18973	11310
	forgatás célú finanszírozási kiadás	0	0
	Általános és céltartalék	100	100
	Működési kiadások összesen	30573	41299	37712
	intézményberuházási kiadások	0	0
	befektetés célú finanszírozási kiadás	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
	Kiadások összesen	30573	41299	37712
	Közhatalmi bevétel	1500	1500	1275
	előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0
	Települési önkormányzat támogatása	13352	43135	43135
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	2983	0
	Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	2543	0
	egyes szoc.és gyermekjóléti fa.támogatása	8777	0
	működés célú támogatásértékű bevétel	16919	16919
	intézményi működési bevétel	1448	1448
	Működési bevételek összesen	47522	63002	44410
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0
	Felhalmozási saját bevétel	0	0
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0
	Beruház célú pénzeszköz átvétel	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
	Bevételek összesen	47522	63002	44410
7	8414021 Közvilágítás
	Dologi kiadások	900	900	1245
	Működési kiadások összesen:	900	900	1245
8	8414031 Város -, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
	Engedélyezett létszám	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Személyi juttatások járulékai	0	0	0
	Dologi kiadások	750	750	958
	Működési kiadások összesen	750	750	958
	Intézményi működési bevétel	0	0	0
	Működési bevételek összesen	0	0	0
9	8621011 Háziorvosi alapellátás
	Engedélyezett létszám	1	1	1
	Személyi juttatások	6353	6353	1822
	Személyi juttatások járulékai	1715	1715	492
	Dologi kiadások	1100	1100	964
	egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
	Működési kiadás összesen	9168	9168	4168
	működés célú támogatásértékű bevétel	7113	7113	9420
	Működési bevételek összesen	7113	7113	9420
10	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
	Engedélyezett létszám	1	1	1
	Személyi juttatások	1916	1916	2506
	Személyi juttatások járulékai	517	517	670
	Dologi kiadások	850	850	992
	egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	3283	3283	4168
	működés célú támogatásértékű bevétel	3960	3960	4124
	Működési bevételek összesen	3960	3960	4124
11	8899211 Szociális étkeztetés
	Engedélyezett létszám	1	1	1
	Személyi juttatások	1499	1499	1610
	Személyi juttatások járulékai	405	405	436
	Dologi kiadások	4220	4220	1389
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen:	6124	6124	3435
	Intézményi működési bevételek	4925	4925	7679
	Bevételek összesen	4925	4925	7679
12	8899221 Házi segítségnyújtás
	Engedélyezett létszám	3	3	3
	Személyi juttatások	3512	3512	4353
	Személyi juttatások járulékai	948	948	1175
	Dologi kiadások	890	890	1035
	Kiadások összesen:	5350	5350	6563
13	8899241 Családsegítés
	Engedélyezett létszám	1	1	1
	Személyi juttatások	1849	1849	1795
	Személyi juttatások járulékai	499	499	497
	Dologi kiadások	1150	1150	70
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen:	3498	3498	2362
14	8904422 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Engedélyezett létszám	31		25
	Személyi juttatások	18804	18804	17456
	Személyi juttatások járulékai	2539	2539	2062
	Dologi kiadások	3367	3367	161
	Intézményi beruházási kiadás	0	0	0
	Kiadások összesen:	24710	24710	19679
	Működés célú támogatásértékű bevétel	24710	24710	22556
	Működési bevételek összesen	24710	24710	22556
15	Egyéb közfoglalkoztatás
	Engedélyezett létszám	12		18
	Személyi juttatások	8414	8414	7872
	Személyi juttatások járulékai	1136	1136	773
	Dologi kiadások	2447	2447	257
	Kiadásai összesen:	11997	11997	8902
	Támogatásértékű működési bevétel	11997	11997	15046
	Működési bevételek összesen	11997	11997	15046
16	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Engedélyezett létszám	1
	Személyi juttatások	840	840	555
	Személyi juttatások járulékai	227	227	150
	Dologi kiadások	550	550	565
	Kiadások összesen:	1617	1617	1270
	Támogatásértékű működési bevétel	533	0	0
	Működési bevételek összesen	533	0	0
17	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés
	Dologi kiadások	420	420	483
	Kiadások összesen:	420	420	483

Engedélyezett létszám	56		56
Kiadásai összesen:	111066	126013	112038

4. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2013

ezer Ft –ban

Költségvetési számlák záró egyenlege 3.051

Pénztár záró egyenlege 334

Záró pénzkészlet 3.385

Aktív függő elszámolások záró egyenlege 1.754

Passzív függő elszámolások záró egyenlege 2.879

Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások 1.125

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.260

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 920

Költségvetési pénzmaradvány 1.340

5. számú melléklet az 5/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2013 évi mérleg

E Ft

Megnevezés	Teljesített
I. Immateriális javak összesen	3.056
II. Tárgyi eszközök összesen	285.541
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	80
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0
A. Befektetett eszközök összesen	288.677
I. Készletek összesen	386
II. Követelések összesen	11.431
III. Értékpapírok összesen	0
IV. Pénzeszközök összesen	3.385
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1.754
B. Forgó eszközök összesen	16.956
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	305.633

Megnevezés	Teljesített
I. Tartós tőke	290.924
II. Tőkeváltozások	8.781
III. Értékelési tartalék	0
D. Saját tőke összesen	299.705
I. Költségvetési tartalékok összesen	2.260
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0
E. Tartalékok összesen	2.260
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	789
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	2.879
F. Kötelezettségek összesen	3.668
FORRÁSOK ÖSSZESEN	305.633