Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 23

Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

75.764 e.Ft

Költségvetési bevétellel

73.949 e.Ft

Költségvetési kiadással

7.085 e.Ft

helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a mérlegszerűen bemutatott működési és tőkejellegű kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek 7.085,- e Ft összegű pénzmaradványát, és annak működési célú felhasználását a 3. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – az 4. mellékletben foglaltak szerint 368.815,- e.Ft-ban állapítja meg.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet 2014. május 23. napján lép hatályba.



                Varga János sk.                                                                     Siket Sándor sk.

                  polgármester                                                                        helyettes jegyző























1. számú melléklet az 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


BEVÉTELEK (Ezer forintban!)

Sor- szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. módositott előirányzat

2013.évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)




2.

I/1. Intézményi működési bevételek

322

2.677

2677


-ebből fordított ÁFA miatti bevétel




3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. Bevétele-közhatalmi bev.

2.235

3.130

3130

3.1.

Helyi adók

1.700

2.250

2250

3.2.

Átengedett központi adók

460

660

660

3.3.

Bírságok, egyéb bevételek

75

220

2250

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.5)

23.308

22.301

22301

4.1.

Normatív hozzájárulások

15.068


17494

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás




4.3.

Normatív kötött felhasználású támogatás-egyes jöv.pótló kieg.

3.933


2907

4.4.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.307

1900

1900

4.5.

Egyéb központi támogatás




5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

6.700

5.930

5930

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6.700

5.930

5930

5.3

Támogatási kölcsön visszatér.áh.kivülről




6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3)

35.646

41.672

41672

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+6.1.3.)

27.858

33.571

33571

6.1.1.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

27.858

33.571

33571

6.1.2.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás




6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

7.788

8.101

8101

6.2.1.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás




6.3.

Működési célú pe. Átvétel államháztartáson kívülről




7.

V. Tám. Kölcs. Visszatér. Igénybev., értékp. Bev.




7.1.

Előző évi költségvetési visszatérülés




8.

VI. Előző évi várható pénzm. Igénybevétele (8.1.+8.2)

5.449

5.418

5418

8.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele




8.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+8)

73.660

81.311

81128

10.

VII. Finanszírozási bevételek




10.1.

Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek



-5364

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

73.660

81.311

75764







Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. módositott előirányzat

2013.évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.8)

59.672

67.280

63903

1.1.

Személyi  juttatások

29.371

31.105

31248

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

5.016

5.085

5183

1.3.

Dologi  kiadások

11.822

17.520

13902

1.4.

Egyéb folyó kiadások




1.5.

Támogatásértékű működési kiadás

7.963

8.629

8629

1.6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


20

20

1.7.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

5.500

4.921

4921

1.8.

Kamatkiadások




2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.2)

13.488

14.031

10140

2.1

Felújítási kiadások




2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

13.488

14.031

10102

2.3.

Felhalmozási célú pe. Átadás államháztartáson kívülre



38

3.

III. Tartalékok (3.1+…+3.2)

500



3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

73.660

81.311

73949

5.

VI. Finanszírozási kiadások




5.1.

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai+működési  hitel




5.2.

Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások




6.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

73.660

81.311

73949







1

Hiány, többlet

0

0

1815













2/a. számú melléklet az 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Ezer forintban!)

Sorszám



Megnevezés

2013 évi terv

2013. módosított előirányzat

2013.évi teljesítés


1.

2.

3.

4.

5.


1.

Int. Működési bevételek

322

2.677

2.677


2.

Önkormányzatok sajátos műk. Bevételei

2.235

3.130

3.130


3.

Támogatások, kiegészítések

23.308

22.301

22.301


4.

Támogatásértékű bev.

27.858

33.571

33.571


5.

Véglegesen átvett pénzeszk.





6.

Előző évi pénzmaradvány

5.449

5.418

5.418


7.

Költségvetési bevételek összesen:

59.172

67.280

67.097


8.

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek



-5364


9.

Finanszírozási bevételek





10.

ÖSSZES BEVÉTEL (6+8)

59.172

67.280

61.733



Sorszám



Megnevezés

2013. évi terv

2013. módosított előirányzat

2013. évi teljesítés


1.

2.

3.

4.

5.


1.

Személyi juttatások

29.371

31.105

31.248


2.

Munkaadókat terhelő járulék

5.016

5.085

5.183


3.

Dologi kiadások

11.822

17.520

13.902


4.

Egyéb folyó kiadások





5.

Támogatásértékű műk. Kiadás

7.963

8.629



6.

Működési c. pe. Átadás államházt. Kívülre


20



7.

Társadalom- és szociálpol. Jutt.

5.500

4.921

4.921


8.

Kamatkiadások





9.

Tartalékok

500




10.

Költségvetési kiadások összesen:

60.172

67.280

63.903


11.

Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások





12.

Finanszírozási kiadások





13.

ÖSSZES KIADÁS (9+11)

60.172

67.280

63.903



2/b. számú melléklet az 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Ezer forintban!)

Sorszám



Megnevezés

2013. évi terv

2013.évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés


1.

2.

3.

4.

5.


1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6.700

5.930

5.930


2.

Müködési bevételekből fordított ÁFA





3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei





4.

Költségvetési támogatásból felhalmozásra forditható





5.

Támogatásértékű bevételek

7.788

8.101

8.101


6.

Átvett pe. Államháztartáson kívülről felh.kölcsön törl.





7.

Előző évi pénzmaradvány





8.

Költségvetési bevételek összesen:

14.488

14.031

14.031


9.

Hitel, kölcsön





10.

Finanszírozási bevételek





11.

ÖSSZES BEVÉTEL

14.488

14.031

14.031



Sorszám



Megnevezés

2013. évi terv

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés


1.

2.

3.

4.

5.


1.

Felújítási kiadások





2.

Intézményi beruházás

13.488

14.031

10.102


2.

Felhalm. C. pe. Átadás államháztartáson kívülre



38


3.

Költségvetési kiadások összesen:

13.488

14.031

10.140


4.

Hitel, kölcsön kamata





5.

Hitel törlesztése





6.

Finanszírozási kiadások:





7.

ÖSSZES KIADÁS:

13.488

14.031

10.140









3. számú melléklet az 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


PÉNZMARADVÁNY BEMUTATÁSA:


                                                                                             előző év              tárgyév

Záró pénzkészlet                                                                 10.688                   7.085

Egyéb aktív és passziv pénzügyi elsz.egyenlege                     -5.270

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                                  5.418                   7.085

Finanszirozásból származó korrekció                                           -1

Módosított pénzmaradvány                                                 5.417                   7.085


4. számú melléklet az 5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


VAGYONI HELYZETET BEMUTATÓ MÉRLEG


ESZKÖZÖK:                                                                         előző év              tárgyév

Immateriális javak összesen:                                                       148                           

Tárgyi eszközök összesen                                                    360.860               337.317

Befektetett pénzügyi eszközök összesen                                       90                      100

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök                                                         21.584

Befektetett eszközök összesen:                                            361.098               359.001

Követelések összesen                                                               2.637                   2.729

Pénzkészlet összesen                                                             10.688                   7.085

Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen                                     94                           

Forgóeszközök összesen:                                                       13.419                   9.814

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                         374.517               368.815


FORRÁSOK:

Saját tőke összesen:                                                              363.524               361.321

Költségvetési tartalék                                                              5.418                   7.085

Rövid lejáratú kötelezettség összesen:                                            211                      409

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen                          5.364                   7.955

Kötelezettségek összesen                                                          5.575                     409

FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                         374.517               368.815