Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, illetve annak bizottságára terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 95.638.587 Ft Költségvetési bevétellel, -155.749.139 Ft Költségvetési kiadással, - 60.110.552 Ft Költségvetési egyenleggel, ebből - 11.735.660 Ft működési hiány, - 48.374.892 Ft felhalmozási hiány, 61.378.523 Ft Finanszírozási bevétellel, -1.267.971 Ft Finanszírozási kiadással, 60.110.552 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(7) Az önkormányzat Tákos településen a falugondnoki szolgáltatást, az igénybe vevők részére ingyenesen biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. mellékletek (9.1.1.-9.1.3.) szerint határozza meg.
(8)[2] Az Önkormányzat a kiadások között 4.817.132 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a BEREGTÖT útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1.1. melléklet 1. [3]
1.1. melléklet
TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
2020.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 1 423 153 | 284 314 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 878 440 | 100 180 | 284 314 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 102 966 | -5 050 253 | 639 801 | 26 692 514 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 31 102 966 | -5 050 253 | 639 801 | 26 692 514 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 639 718 | -7 118 771 | 7 520 947 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 1 719 262 | 18 088 068 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | -2 465 000 | 197 200 | 977 200 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | -125 000 | 7 900 | 382 900 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | -1 449 000 | 190 500 | 541 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | -900 000 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 9 000 | -1 200 | 52 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 226 000 | -793 758 | 2 263 988 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | -772 500 | 1 912 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | -13 881 | 113 388 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | -8 377 | 6 600 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 226 000 | 1 000 | 232 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 84 457 186 | 10 853 844 | 327 557 | 95 638 587 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 665 814 | -654 697 | 60 011 117 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 665 814 | -654 697 | 60 011 117 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 60 665 814 | 199 620 | 513 089 | 61 378 523 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 123 000 | 11 053 464 | 840 646 | 157 017 110 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 74 918 291 | -3 860 968 | -971 724 | 70 085 599 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 653 290 | 530 652 | 379 048 | 28 562 990 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | -80 307 | 117 510 | 3 753 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 082 055 | 323 687 | -4 665 841 | 26 739 901 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 103 000 | 1 927 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 6 357 573 | -4 635 000 | 3 094 559 | 4 817 132 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | -357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 69 136 358 | 14 714 812 | 1 812 370 | 85 663 540 |
2.1. | Beruházások | 57 309 170 | 3 183 212 | 1 404 971 | 61 897 353 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 498 852 | 56 205 624 | |
2.3. | Felújítások | 11 627 188 | 11 531 600 | 407 399 | 23 566 187 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 054 649 | 10 853 844 | 840 646 | 155 749 139 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 123 000 | 11 053 464 | 840 646 | 157 017 110 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -59 597 463 | -513 089 | -60 110 552 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 59 597 463 | 513 089 | 60 110 552 | |
1.2. melléklet 1. [4]
1.2. melléklet
TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
2020.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 1 423 153 | 284 314 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 878 440 | 100 180 | 284 314 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 18 414 413 | 2 068 518 | -360 199 | 20 122 732 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 414 413 | 2 068 518 | -360 199 | 20 122 732 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 951 165 | 1 951 165 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 1 719 262 | 18 088 068 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | -2 465 000 | 197 200 | 977 200 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | -125 000 | 7 900 | 382 900 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | -1 449 000 | 190 500 | 541 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | -900 000 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 9 000 | -1 200 | 52 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 226 000 | -793 758 | 2 263 988 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | -772 500 | 1 912 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | -13 881 | 113 388 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | -8 377 | 6 600 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 226 000 | 1 000 | 232 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 768 633 | 17 972 615 | -672 443 | 89 068 805 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 540 908 | -7 072 561 | -4 226 673 | 34 241 674 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 540 908 | -7 072 561 | -4 226 673 | 34 241 674 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 540 908 | -6 872 941 | -3 058 887 | 35 609 080 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 117 309 541 | 11 099 674 | -3 731 330 | 124 677 885 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 64 609 534 | -3 814 758 | -5 543 700 | 55 251 076 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 425 690 | 530 652 | 112 348 | 22 068 690 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 652 540 | -34 097 | 68 143 | 2 686 586 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 822 602 | 323 687 | -9 279 323 | 19 866 966 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 103 000 | 1 927 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 631 656 | 14 714 812 | 1 812 370 | 68 158 838 |
2.1. | Beruházások | 50 726 468 | 3 183 212 | 1 404 971 | 55 314 651 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 49 124 070 | 498 852 | 49 622 922 | |
2.3. | Felújítások | 705 188 | 11 531 600 | 407 399 | 12 644 187 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 705 188 | -705 188 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 241 190 | 10 900 054 | -3 731 330 | 123 409 914 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 117 309 541 | 11 099 674 | -3 731 330 | 124 677 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 472 557 | 7 072 561 | 3 058 887 | -34 341 109 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 472 557 | -7 072 561 | -3 058 887 | 34 341 109 |
1.3. melléklet 1. [5]
1.3. melléklet
TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
2020.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 688 553 | -7 118 771 | 5 569 782 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | ||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 10 308 757 | -46 210 | 4 571 976 | 14 834 523 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 227 600 | 266 700 | 6 494 300 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 064 131 | -46 210 | 49 367 | 1 067 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 259 453 | 4 613 482 | 6 872 935 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 357 573 | -357 573 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | -357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 504 702 | 17 504 702 | ||
2.1. | Beruházások | 6 582 702 | 6 582 702 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 582 702 | 6 582 702 | ||
2.3. | Felújítások | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -15 124 906 | -7 072 561 | -3 571 976 | -25 769 443 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
1.4. melléklet 1. [6]
1.4. melléklet
2020.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | ||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | ||||
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | ||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ||||
2.1. melléklet 2. [7]
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||
Forintban | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 708 770 | 1 423 153 | 284 314 | 28 416 237 | Személyi juttatások | 27 653 290 | 530 652 | 379 048 | 28 562 990 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 102 966 | -5 050 253 | 639 801 | 26 692 514 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | -80 307 | 117 510 | 3 753 874 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 14 639 718 | -7 118 771 | 7 520 947 | Dologi kiadások | 31 082 055 | 323 687 | -4 665 841 | 26 739 901 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 245 000 | -2 465 000 | 197 200 | 977 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 103 000 | 1 927 500 | |
5. | Működési bevételek | 2 831 746 | 226 000 | -793 758 | 2 263 988 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 6 357 573 | -4 635 000 | 3 094 559 | 4 817 132 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 63 888 482 | -5 866 100 | 327 557 | 58 349 939 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 74 918 291 | -3 860 968 | -971 724 | 70 085 599 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 12 098 160 | 2 839 752 | 513 089 | 15 451 001 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 098 160 | 2 640 132 | -654 697 | 14 083 595 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
18. | Áht-n belüli megelőlegezések | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 12 098 160 | 2 839 752 | 513 089 | 15 451 001 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 75 986 642 | -3 026 348 | 840 646 | 73 800 940 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 75 986 642 | -3 661 348 | -971 724 | 71 353 570 |
26. | Költségvetési hiány: | 11 029 809 | 2 005 132 | - | 11 735 660 | Költségvetési többlet: | - | - | 1 299 281 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 635 000 | 1 812 370 | 2 447 370 |
2.2. melléklet 2. [8]
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||
Forintban | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | 2020. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | Beruházások | 57 309 170 | 3 183 212 | 1 404 971 | 61 897 353 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 1 719 262 | 18 088 068 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 498 852 | 56 205 624 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | Felújítások | 11 627 188 | 11 531 600 | 407 399 | 23 566 187 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 20 568 704 | 16 719 944 | 37 288 648 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 69 136 358 | 14 714 812 | 1 812 370 | 85 663 540 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 48 567 654 | -2 640 132 | 45 927 522 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 48 567 654 | -2 640 132 | 45 927 522 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 48 567 654 | -2 640 132 | 45 927 522 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 69 136 358 | 14 079 812 | 83 216 170 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 69 136 358 | 14 714 812 | 1 812 370 | 85 663 540 | |
27. | Költségvetési hiány: | 48 567 654 | - | 1 812 370 | 48 374 892 | Költségvetési többlet: | - | 2 005 132 | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | 635 000 | 1 812 370 | 2 447 370 | Bruttó többlet: | - | - | - | - |
3. melléklet [9]
3. melléklet
Tákos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | - | |||
2. | - | - | |||
3. | - | - | |||
4. | - | - | |||
5. | - | - | |||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet [10]
4. melléklet
Tákos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 924 400 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 205 388 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | - |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 52 800 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 7 182 588 | |
5. melléklet [11]
5. melléklet
Tákos Község Önkormányzata 2020.. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - | |
6. melléklet [12]
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt keretében gépbeszerzés (tolólap, erőgép, ágaprító) és a 09 hrsz-ú ipari és mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizációs rekonstrukciója | 57 998 572 | 2019 - 2020 | 10 185 400 | 47 813 172 | |
Önkormányzatnál tárgyi eszközök beszerzése, telekvásárlás | 2 041 566 | 2020 - 2020 | 2 041 566 | ||
Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök (benzinmotoros ágaprító) | 199 898 | 2020 - 2020 | 199 898 | ||
Könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységek keretében tárgyi eszközök beszerzése | 500 000 | 2020 - 2020 | 500 000 | ||
EFOP-212-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson pályázat keretében beszerzendő eszközök (kisgépek, bútorok, elektronikai eszközök, stb.) | 6 582 702 | 2020 - 2020 | 6 582 702 | ||
VP6-19.2.1.-35-2-17 Infópont kialakítása Tákoson | 1 809 750 | 2020 - 2020 | 1 809 750 | ||
Magyar Falu Program keredtében orvosi eszközök beszerzése | 2 950 265 | 2020 - 2020 | 2 950 265 | ||
ÖSSZESEN: | 72 082 753 | 10 185 400 | 61 897 353 | ||
7. melléklet [13]
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
EFOP-212-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson pályázat keretében a közösségi ház átalakítása, felújítása | 11 430 000 | 2019 - 2020 | 508 000 | 10 922 000 | |
Magyar Falu Program keretében tájház felújítása | 14 648 500 | 2019 - 2020 | 13 943 312 | 705 188 | |
Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonú útfelújítás | 11 722 100 | 2020 - 2020 | 11 722 100 | ||
Önkormányzatnál egyéb felújítások (viziközmű szivattyúcsere, stb.) | 216 899 | 2020 - 2020 | 216 899 | ||
ÖSSZESEN: | 38 017 499 | 14 451 312 | 23 566 187 | ||
8. melléklet [14]
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||
|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
VP6-19.2-1-15-1-17 "Program turizmus erősítése a Felső-Tisza Völgye HACS térségben" - Vásárosnamény Város Önkormányzata | 105 263 | |||
- | ||||
Összesen: | 105 263 | |||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.4.3-16-2017-00097 "Jó kis hely" létesítése Tákoson | |||
Forintban | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020.. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020.. évi módosított előirányzat | 2020.. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 43 959 440 | 14 447 324 | 5 212 209 | 24 299 907 |
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 43 959 440 | 14 447 324 | 5 212 209 | 24 299 907 |
Személyi jellegű | 25 356 479 | 8 936 084 | 6 678 935 | 9 741 460 |
Beruházások, beszerzések | 8 214 360 | 2 443 770 | 195 062 | 5 575 528 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 388 601 | 2 562 824 | 4 897 300 | 2 928 477 |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 43 959 440 | 13 942 678 | 11 771 297 | 18 245 465 |
Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-2.1.2-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson | |||
Forintban | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020.. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020.. évi módosított előirányzat | 2020.. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 19 986 452 | 19 986 452 | ||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 19 986 452 | 19 986 452 | ||
Személyi jellegű | 597 500 | 578 750 | 18 750 | |
Beruházások, beszerzések | 18 012 702 | 508 000 | 17 504 702 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 376 250 | 900 000 | 469 960 | 6 290 |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 19 986 452 | 1 408 000 | 18 553 412 | 25 040 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1827105093 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | |||
Forintban | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020.. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020.. évi módosított előirányzat | 2020.. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 4 643 302 | 2 016 679 | 2 626 623 | |
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 56 636 869 | 38 316 898 | 18 319 971 | |
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 61 280 171 | 40 333 577 | 20 946 594 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 57 813 171 | 9 999 999 | 47 813 172 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 467 000 | 1 807 811 | 784 450 | |
Adminisztratív költségek | 874 739 | |||
Kiadások összesen: | 61 280 171 | 11 807 810 | 48 597 622 | 874 739 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-5.4.1-16-2016-00183 "Élj Energiatudatosan" című projekt | |||
Forintban | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020.. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020.. évi módosított előirányzat | 2020.. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 37 193 | 37 193 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 357 573 | 357 573 | ||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 394 766 | 394 766 | ||
Személyi jellegű | 303 903 | 303 903 | ||
Beruházások, beszerzések | 90 863 | 90 863 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 394 766 | 394 766 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-19.2.1.-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása | |||
Forintban | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020.. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020.. évi módosított előirányzat | 2020.. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | 157 894 | 106 045 | 51 849 | |
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 2 999 961 | 2 999 961 | ||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 3 157 855 | 106 045 | 3 051 810 | |
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 800 350 | 1 809 750 | 990 600 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 357 505 | 311 150 | 46 355 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 3 157 855 | 2 120 900 | 1 036 955 | |
9.1. melléklet 9. [15]
9.1. melléklet
Megnevezés | TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||
Forintban | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás I. | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 1 423 153 | 284 314 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 878 440 | 100 180 | 284 314 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 102 966 | -5 050 253 | 639 801 | 26 692 514 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 102 966 | -5 050 253 | 639 801 | 26 692 514 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 639 718 | -7 118 771 | 7 520 947 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 1 719 262 | 18 088 068 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 245 000 | -2 465 000 | 197 200 | 977 200 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | -125 000 | 7 900 | 382 900 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | -1 449 000 | 190 500 | 541 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | -900 000 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 9 000 | -1 200 | 52 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 226 000 | -793 758 | 2 263 988 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | -772 500 | 1 912 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | -13 881 | 113 388 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | -8 377 | 6 600 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 226 000 | 1 000 | 232 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 84 457 186 | 10 853 844 | 327 557 | 95 638 587 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 665 814 | -654 697 | 60 011 117 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 665 814 | -654 697 | 60 011 117 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 60 665 814 | 199 620 | 513 089 | 61 378 523 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 123 000 | 11 053 464 | 840 646 | 157 017 110 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 74 918 291 | -3 860 968 | -971 724 | 70 085 599 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 653 290 | 530 652 | 379 048 | 28 562 990 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | -80 307 | 117 510 | 3 753 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 082 055 | 323 687 | -4 665 841 | 26 739 901 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 103 000 | 1 927 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | ||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 6 357 573 | -4 635 000 | 3 094 559 | 4 817 132 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | -357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 69 136 358 | 14 714 812 | 1 812 370 | 85 663 540 |
2.1. | Beruházások | 57 309 170 | 3 183 212 | 1 404 971 | 61 897 353 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 498 852 | 56 205 624 | |
2.3. | Felújítások | 11 627 188 | 11 531 600 | 407 399 | 23 566 187 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 054 649 | 10 853 844 | 840 646 | 155 749 139 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 123 000 | 11 053 464 | 840 646 | 157 017 110 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 1 | 0 | 14 |
9.1.1. melléklet 9.1. [16]
9.1.1. melléklet
Megnevezés | TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |||
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 1 423 153 | 284 314 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 7 878 440 | 100 180 | 284 314 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 2 000 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 18 414 413 | 2 068 518 | -360 199 | 20 122 732 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 18 414 413 | 2 068 518 | -360 199 | 20 122 732 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 951 165 | 1 951 165 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 16 539 944 | 33 108 648 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 1 719 262 | 18 088 068 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 245 000 | -2 465 000 | 197 200 | 977 200 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | -125 000 | 7 900 | 382 900 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | -1 449 000 | 190 500 | 541 500 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | -900 000 | ||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 9 000 | -1 200 | 52 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 226 000 | -793 758 | 2 263 988 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | -772 500 | 1 912 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | -13 881 | 113 388 | |
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | -8 377 | 6 600 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 226 000 | 1 000 | 232 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 180 000 | 4 180 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 768 633 | 17 972 615 | -672 443 | 89 068 805 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 540 908 | -7 072 561 | -4 226 673 | 34 241 674 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 540 908 | -7 072 561 | -4 226 673 | 34 241 674 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 199 620 | 1 167 786 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 540 908 | -6 872 941 | -3 058 887 | 35 609 080 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 117 309 541 | 11 099 674 | -3 731 330 | 124 677 885 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 64 609 534 | -3 814 758 | -5 543 700 | 55 251 076 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 425 690 | 530 652 | 112 348 | 22 068 690 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 652 540 | -34 097 | 68 143 | 2 686 586 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 822 602 | 323 687 | -9 279 323 | 19 866 966 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 103 000 | 1 927 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | -4 635 000 | 3 452 132 | 4 817 132 |
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 631 656 | 14 714 812 | 1 812 370 | 68 158 838 |
2.1. | Beruházások | 50 726 468 | 3 183 212 | 1 404 971 | 55 314 651 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 49 124 070 | 498 852 | 49 622 922 | |
2.3. | Felújítások | 705 188 | 11 531 600 | 407 399 | 12 644 187 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 705 188 | -705 188 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 241 190 | 10 900 054 | -3 731 330 | 123 409 914 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 199 620 | 1 267 971 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 117 309 541 | 11 099 674 | -3 731 330 | 124 677 885 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 1 | 0 | 14 |
9.1.2. melléklet 9.1. [17]
9.1.2. melléklet
Megnevezés | TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | |||
Forintban | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 688 553 | -7 118 771 | 5 569 782 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 688 553 | -7 118 771 | 1 000 000 | 6 569 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 124 906 | 7 072 561 | 3 571 976 | 25 769 443 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 10 308 757 | -46 210 | 4 571 976 | 14 834 523 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 227 600 | 266 700 | 6 494 300 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 064 131 | -46 210 | 49 367 | 1 067 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 259 453 | 4 613 482 | 6 872 935 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | ||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 357 573 | -357 573 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | -357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 504 702 | 17 504 702 | ||
2.1. | Beruházások | 6 582 702 | 6 582 702 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 582 702 | 6 582 702 | ||
2.3. | Felújítások | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 813 459 | -46 210 | 4 571 976 | 32 339 225 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.3. melléklet 9.1. [18]
9.1.3. melléklet
Megnevezés | TÁKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 | |||
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Telekadó | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | ||||
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | ||||
1.1. | Személyi juttatások | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
1.3. | Dologi kiadások | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |