Tákos Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Tákos Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Tákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tákos Község Önkormányzata Polgármestere következőket rendeli el:
1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 95.656.219 Ft költségvetési bevétellel, 141.843.900 Ft költségvetési kiadással, -46.187.681 Ft költségvetési egyenleggel (ebből: -469.687 Ft működési hiány, -45.717.994 Ft felhalmozási hiány), 61.378.523 Ft finanszírozási bevétellel, -1.267.971 Ft finanszírozási kiadással, 60.110.552 Ft finanszírozási egyenleggel, 13.922.871 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a (2)–(8) bekezdés szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A zárszámadással kapcsolatos tájékoztatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Tákos Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | 17 030 330 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 878 440 | 8 262 934 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 102 966 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 102 966 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 639 718 | 7 520 947 | 7 520 947 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 18 088 068 | 18 088 068 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | 977 200 | 994 664 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | 382 900 | 382 933 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | 541 500 | 541 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | 17 372 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 52 800 | 52 852 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 2 263 988 | 2 264 156 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | 1 912 000 | 1 912 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | 113 388 | 113 388 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | 6 600 | 6 637 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 232 000 | 232 131 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 84 457 186 | 95 638 587 | 95 656 219 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 665 814 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 665 814 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 60 665 814 | 61 378 523 | 61 378 523 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 123 000 | 157 017 110 | 157 034 742 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 74 918 291 | 70 085 599 | 58 837 258 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 653 290 | 28 562 990 | 27 048 334 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | 3 753 874 | 3 235 925 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 082 055 | 26 739 901 | 23 065 801 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 1 927 500 | 1 757 695 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | 3 729 503 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 357 573 | 4 817 132 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 69 136 358 | 85 663 540 | 83 006 642 |
2.1. | Beruházások | 57 309 170 | 61 897 353 | 59 768 543 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 56 205 624 | 56 205 624 |
2.3. | Felújítások | 11 627 188 | 23 566 187 | 23 138 099 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 054 649 | 155 749 139 | 141 843 900 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 123 000 | 157 017 110 | 143 111 871 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -59 597 463 | -60 110 552 | -46 187 681 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 59 597 463 | 60 110 552 | 60 110 552 |
2. melléklet
Tákos Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | 17 030 330 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 878 440 | 8 262 934 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 18 414 413 | 20 122 732 | 20 122 732 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 18 414 413 | 20 122 732 | 20 122 732 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 951 165 | 1 951 165 | 1 951 165 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 18 088 068 | 18 088 068 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | 977 200 | 994 664 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | 382 900 | 382 933 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | 541 500 | 541 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | 17 372 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 52 800 | 52 852 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 2 263 988 | 2 264 156 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | 1 912 000 | 1 912 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | 113 388 | 113 388 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | 6 600 | 6 637 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 232 000 | 232 131 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 768 633 | 89 068 805 | 89 086 437 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 540 908 | 34 241 674 | 38 927 598 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 540 908 | 34 241 674 | 38 927 598 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 540 908 | 35 609 080 | 40 295 004 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 117 309 541 | 124 677 885 | 129 381 441 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 64 609 534 | 55 251 076 | 48 674 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 425 690 | 22 068 690 | 20 820 734 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 652 540 | 2 686 586 | 2 205 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 822 602 | 19 866 966 | 20 211 886 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 1 927 500 | 1 757 695 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 631 656 | 68 158 838 | 65 515 941 |
2.1. | Beruházások | 50 726 468 | 55 314 651 | 53 185 841 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 49 124 070 | 49 622 922 | 49 622 922 |
2.3. | Felújítások | 705 188 | 12 644 187 | 12 230 100 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 705 188 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 241 190 | 123 409 914 | 114 190 599 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 117 309 541 | 124 677 885 | 115 458 570 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 472 557 | -34 341 109 | -25 104 162 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 472 557 | 34 341 109 | 39 027 033 |
Tákos Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 688 553 | 5 569 782 | 5 569 782 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 10 308 757 | 14 834 523 | 10 162 600 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 227 600 | 6 494 300 | 6 227 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 064 131 | 1 067 288 | 1 030 085 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 259 453 | 6 872 935 | 2 853 915 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.18. | Tartalékok | 357 573 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 504 702 | 17 504 702 | 17 490 701 |
2.1. | Beruházások | 6 582 702 | 6 582 702 | 6 582 702 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 582 702 | 6 582 702 | 6 582 702 |
2.3. | Felújítások | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -15 124 906 | -25 769 443 | -21 083 519 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
Tákos Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 | Személyi juttatások | 27 653 290 | 28 562 990 | 27 048 334 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 102 966 | 26 692 514 | 26 692 514 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | 3 753 874 | 3 235 925 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 14 639 718 | 7 520 947 | 7 520 947 | Dologi kiadások | 31 082 055 | 26 739 901 | 23 065 801 |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 245 000 | 977 200 | 994 664 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 1 927 500 | 1 757 695 |
5. | Működési bevételek | 2 831 746 | 2 263 988 | 2 264 156 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | 3 729 503 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 6 357 573 | 4 817 132 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 63 888 482 | 58 349 939 | 58 367 571 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 74 918 291 | 70 085 599 | 58 837 258 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 12 098 160 | 15 451 001 | 15 451 001 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 098 160 | 14 083 595 | 14 083 595 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Áht-n belüli megelőlegezések | 1 367 406 | 1 367 406 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 12 098 160 | 15 451 001 | 15 451 001 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 75 986 642 | 73 800 940 | 73 818 572 | 75 986 642 | 71 353 570 | 60 105 229 | |
26. | Költségvetési hiány: | 11 029 809 | 11 735 660 | 469 687 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 2 447 370 | 13 713 343 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 | Beruházások | 57 309 170 | 61 897 353 | 59 768 543 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 18 088 068 | 18 088 068 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 56 205 624 | 56 205 624 |
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 | Felújítások | 11 627 188 | 23 566 187 | 23 138 099 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 20 568 704 | 37 288 648 | 37 288 648 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 69 136 358 | 85 663 540 | 83 006 642 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 48 567 654 | 45 927 522 | 45 927 522 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 48 567 654 | 45 927 522 | 45 927 522 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 48 567 654 | 45 927 522 | 45 927 522 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 69 136 358 | 83 216 170 | 83 216 170 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 69 136 358 | 85 663 540 | 83 006 642 |
27. | Költségvetési hiány: | 48 567 654 | 48 374 892 | 45 717 994 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | 2 447 370 | - | Bruttó többlet: | - | - | 209 528 |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt keretében gépbeszerzés (tolólap, erőgép, ágaprító) és a 09 hrsz-ú ipari és mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizációs rekonstrukciója | 57 998 572 | 2019 - 2020 | 10 185 400 | 47 813 172 | 47 813 172 | 57 998 572 |
Önkormányzatnál tárgyi eszközök beszerzése (klíma, szerszámok, stb.), telekvásárlás | 2 041 566 | 2020 - 2020 | 2 041 566 | 222 766 | 222 766 | |
Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő tárgyi eszközök (benzinmotoros ágaprító) | 199 898 | 2020 - 2020 | 199 898 | 199 898 | 199 898 | |
Könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységek keretében tárgyi eszközök beszerzése | 500 000 | 2020 - 2020 | 500 000 | 189 990 | 189 990 | |
EFOP-212-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson pályázat keretében beszerzendő eszközök (kisgépek, bútorok, elektronikai eszközök, stb.) | 6 582 702 | 2020 - 2020 | 6 582 702 | 6 582 702 | 6 582 702 | |
VP6-19.2.1.-35-2-17 Infópont kialakítása Tákoson | 1 809 750 | 2020 - 2020 | 1 809 750 | 1 809 750 | 1 809 750 | |
Magyar Falu Program keredtében orvosi eszközök beszerzése | 2 950 265 | 2020 - 2020 | 2 950 265 | 2 950 265 | 2 950 265 | |
ÖSSZESEN: | 72 082 753 | 10 185 400 | 61 897 353 | 59 768 543 | 69 953 943 | |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
EFOP-212-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson pályázat keretében a közösségi ház átalakítása, felújítása | 11 430 000 | 2019 - 2020 | 508 000 | 10 922 000 | 10 907 999 | 11 415 999 |
Magyar Falu Program keretében tájház felújítása | 14 648 500 | 2019 - 2020 | 13 943 312 | 705 188 | 698 500 | 14 641 812 |
Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonú útfelújítás | 11 722 100 | 2020 - 2020 | 11 722 100 | 11 531 600 | 11 531 600 | |
Önkormányzatnál egyéb felújítások (viziközmű szivattyúcsere, stb.) | 216 899 | 2020 - 2020 | 216 899 | |||
ÖSSZESEN: | 38 017 499 | 14 451 312 | 23 566 187 | 23 138 099 | 37 589 411 | |
6. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||||
VP6-19.2-1-15-1-17 "Program turizmus erősítése a Felső-Tisza Völgye HACS térségben" - Vásárosnamény Város Önkormányzata | 105 263 | 105 263 | ||||||
Összesen: | 105 263 | 105 263 | ||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | EFOP-1.4.3-16-2017-00097 "Jó kis hely" létesítése Tákoson | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 43 959 440 | 14 447 324 | 12 330 980 | 5 212 209 | 5 212 209 | 17 181 136 | 24 299 907 | 19 659 533 |
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 43 959 440 | 14 447 324 | 12 330 980 | 5 212 209 | 5 212 209 | 17 181 136 | 24 299 907 | 19 659 533 |
Személyi jellegű | 25 356 479 | 8 936 084 | 6 694 231 | 6 678 935 | 6 678 935 | 9 726 164 | 9 741 460 | 15 615 019 |
Beruházások, beszerzések | 8 214 360 | 2 443 770 | 304 800 | 195 062 | 195 058 | 5 465 790 | 5 575 528 | 2 638 828 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 388 601 | 2 562 824 | 1 478 280 | 4 897 300 | 1 411 125 | 6 347 497 | 2 928 477 | 3 973 949 |
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 43 959 440 | 13 942 678 | 8 477 311 | 11 771 297 | 8 285 118 | 21 539 451 | 18 245 465 | 22 227 796 |
| ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-2.1.2-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 19 986 452 | 19 986 452 | 19 986 452 | |||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 19 986 452 | 19 986 452 | 19 986 452 | |||||
Személyi jellegű | 597 500 | 597 500 | 578 750 | 578 750 | 18 750 | 578 750 | ||
Beruházások, beszerzések | 18 012 702 | 508 000 | 17 504 702 | 17 504 702 | 17 490 701 | 17 998 701 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 376 250 | 900 000 | 476 250 | 469 960 | 469 960 | 6 290 | 1 369 960 | |
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 19 986 452 | 1 408 000 | 18 578 452 | 18 553 412 | 18 539 411 | 25 040 | 19 947 411 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1827105093 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 4 643 302 | 2 016 679 | 2 626 623 | 2 626 623 | 1 579 871 | 3 596 550 | ||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 56 636 869 | 38 316 898 | 18 319 971 | 18 319 971 | 18 319 971 | 56 636 869 | ||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 61 280 171 | 40 333 577 | 20 946 594 | 20 946 594 | 19 899 842 | 60 233 419 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 57 813 171 | 9 999 999 | 49 124 070 | 47 813 172 | 47 813 172 | 57 813 171 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 592 261 | 1 807 811 | 348 291 | 784 450 | 612 437 | 2 420 248 | ||
Adminisztratív költségek | 874 739 | 874 739 | ||||||
Kiadások összesen: | 61 280 171 | 11 807 810 | 49 472 361 | 48 597 622 | 48 425 609 | 874 739 | 60 233 419 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-5.4.1-16-2016-00183 "Élj Energiatudatosan" című projekt | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 37 193 | 37 193 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 357 573 | 357 573 | 357 573 | 357 573 | 357 573 | |||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 394 766 | 357 573 | 394 766 | 357 573 | 357 573 | |||
Személyi jellegű | 303 903 | 190 500 | 303 903 | |||||
Beruházások, beszerzések | 90 863 | 90 873 | 90 863 | 90 863 | 90 863 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 76 200 | |||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 394 766 | 357 573 | 394 766 | 90 863 | 90 863 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-19.2.1.-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 157 894 | 106 045 | 90 488 | 51 849 | 90 488 | |||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás és társfinanszírozás | 2 999 961 | 1 719 262 | 2 999 961 | 1 719 262 | ||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 3 157 855 | 106 045 | 1 809 750 | 3 051 810 | 1 809 750 | |||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 2 800 350 | 1 809 750 | 1 809 750 | 990 600 | 1 809 750 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 357 505 | 311 150 | 46 355 | |||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 3 157 855 | 2 120 900 | 1 809 750 | 1 036 955 | 1 809 750 | |||
7. melléklet
Megnevezés | Tákos Község Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | 17 030 330 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 878 440 | 8 262 934 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 102 966 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 102 966 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 639 718 | 7 520 947 | 7 520 947 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 18 088 068 | 18 088 068 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | 977 200 | 994 664 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | 382 900 | 382 933 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | 541 500 | 541 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | 17 372 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 52 800 | 52 852 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 2 263 988 | 2 264 156 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | 1 912 000 | 1 912 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | 113 388 | 113 388 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | 6 600 | 6 637 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 232 000 | 232 131 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 84 457 186 | 95 638 587 | 95 656 219 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 60 665 814 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 665 814 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 60 665 814 | 61 378 523 | 61 378 523 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 123 000 | 157 017 110 | 157 034 742 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 74 918 291 | 70 085 599 | 58 837 258 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 653 290 | 28 562 990 | 27 048 334 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 716 671 | 3 753 874 | 3 235 925 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 082 055 | 26 739 901 | 23 065 801 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 1 927 500 | 1 757 695 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 284 202 | 4 284 202 | 3 729 503 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 357 573 | 4 817 132 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 69 136 358 | 85 663 540 | 83 006 642 |
2.1. | Beruházások | 57 309 170 | 61 897 353 | 59 768 543 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 55 706 772 | 56 205 624 | 56 205 624 |
2.3. | Felújítások | 11 627 188 | 23 566 187 | 23 138 099 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 054 649 | 155 749 139 | 141 843 900 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 123 000 | 157 017 110 | 143 111 871 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 13 | 14 | 13 | |
Megnevezés | Tákos Község Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 030 330 | 17 030 330 | 17 030 330 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 878 440 | 8 262 934 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 114 423 | 1 114 423 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 18 414 413 | 20 122 732 | 20 122 732 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 18 414 413 | 20 122 732 | 20 122 732 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 951 165 | 1 951 165 | 1 951 165 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 568 704 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 16 368 806 | 18 088 068 | 18 088 068 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 245 000 | 977 200 | 994 664 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 | 382 900 | 382 933 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 800 000 | 541 500 | 541 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 900 000 | 17 372 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 52 800 | 52 852 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 831 746 | 2 263 988 | 2 264 156 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 684 500 | 1 912 000 | 1 912 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 127 269 | 113 388 | 113 388 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 977 | 6 600 | 6 637 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 232 000 | 232 131 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 768 633 | 89 068 805 | 89 086 437 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 540 908 | 34 241 674 | 38 927 598 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 540 908 | 34 241 674 | 38 927 598 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 367 406 | 1 367 406 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 540 908 | 35 609 080 | 40 295 004 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 117 309 541 | 124 677 885 | 129 381 441 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 64 609 534 | 55 251 076 | 48 674 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 425 690 | 22 068 690 | 20 820 734 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 652 540 | 2 686 586 | 2 205 840 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 822 602 | 19 866 966 | 20 211 886 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 824 500 | 1 927 500 | 1 757 695 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 884 202 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 000 000 | 4 817 132 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 51 631 656 | 68 158 838 | 65 515 941 |
2.1. | Beruházások | 50 726 468 | 55 314 651 | 53 185 841 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 49 127 070 | 49 622 922 | 49 622 922 |
2.3. | Felújítások | 705 188 | 12 644 187 | 12 230 100 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 705 188 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 241 190 | 123 409 914 | 114 190 599 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 068 351 | 1 267 971 | 1 267 971 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 117 309 541 | 124 677 885 | 115 458 570 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 13 | 14 | 13 | |
Megnevezés | Tákos Község Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 688 553 | 5 569 782 | 5 569 782 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 688 553 | 6 569 782 | 6 569 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 15 124 906 | 25 769 443 | 21 083 519 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 10 308 757 | 14 834 523 | 10 162 600 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 227 600 | 6 494 300 | 6 227 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 064 131 | 1 067 288 | 1 030 085 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 259 453 | 6 872 935 | 2 853 915 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 000 | 400 000 | 51 000 |
1.18. | Tartalékok | 357 573 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 357 573 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 504 702 | 17 504 702 | 17 490 701 |
2.1. | Beruházások | 6 582 702 | 6 582 702 | 6 582 702 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 582 702 | 6 582 702 | 6 582 702 |
2.3. | Felújítások | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 10 922 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 27 813 459 | 32 339 225 | 27 653 301 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Megnevezés | Tákos Község Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Tákos Község Önkormányzata | 13 922 871 | 13 922 871 | |||
Összesen: | 13 922 871 | 13 922 871 | ||||
9. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||
Forintban | ||||
Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E |
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 348 640 | 2 348 640 | 2 348 640 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 2 199 630 | 2 199 630 | 2 199 630 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
I.1.f kiegészítés | I.1 jogcímekhez kapcsódó kiegészítés | 5 215 560 | 5 215 560 | 5 215 560 |
I.5. | Polgármester illetményének támogatása | 954 500 | 954 500 | 954 500 |
I. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 17 030 330 | 17 030 330 | 17 030 330 |
II. 1. | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 1. | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 1. | Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 1. | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 1. | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 0 | 0 | 0 |
II. 2. | Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 2. | Óvodaműködtetési támogatás 4 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 3. | Társulás által felnntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 3. | Társulás által felnntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hóra | 0 | 0 | 0 |
II. 4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 0 | 0 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 462 000 | 3 462 000 | 3 462 000 |
III. 2. a. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 |
III. 2. b. | Család- és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 |
III. 2. c. | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
III. 2. d. | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 |
III. 2. e. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (kiegészítő támogatással) | 4 250 000 | 4 479 000 | 4 479 000 |
III. 2. f. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 |
III. 2. g. | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 |
III. 2. h | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 |
III. 2. i | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 |
III. 2. j | Családi bölcsőde | 0 | 0 | 0 |
III. 2. k | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 0 | 0 | 0 |
III. 2. l | Támogató szolgálatás | 0 | 0 | 0 |
III. 2. m | Közösségi alapellátások | 0 | 0 | 0 |
III. 2. n | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 5. aa. | Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 5. ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
III. 5. b. | A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása | 166 440 | 37 620 | 37 620 |
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 284 314 | 284 314 | |
III. | 7 878 440 | 8 262 934 | 8 262 934 | |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kiegészítő támogatással) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 0 | 762 000 | 762 000 | |
3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 352 423 | 352 423 | |
Elszámolásból származó bevételek (előző évek) | 0 | 8 550 | 8 550 | |
Összesen: | 26 708 770 | 28 416 237 | 28 416 237 | |
10. melléklet
Tákos Község Önkormányzata | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 718 262 | 28 416 237 | 28 416 237 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 447 422 | 17 030 330 | 17 030 330 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 313 945 | 8 262 934 | 8 262 934 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 156 895 | 1 114 423 | 1 114 423 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 550 | 8 550 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 24 028 070 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 24 028 070 | 26 692 514 | 26 692 514 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 607 964 | 7 520 947 | 7 520 947 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 73 351 149 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 73 351 149 | 33 108 648 | 33 108 648 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 58 303 350 | 18 088 068 | 18 088 068 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 421 261 | 977 200 | 994 664 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 516 002 | 382 900 | 382 933 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 873 981 | 541 500 | 541 507 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 985 654 | 17 372 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 45 624 | 52 800 | 52 852 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 346 863 | 2 263 988 | 2 264 156 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 873 500 | 1 912 000 | 1 912 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 126 056 | 113 388 | 113 388 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 15 080 | 6 600 | 6 637 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 000 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 128 227 | 232 000 | 232 131 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 180 000 | 4 180 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 180 000 | 4 180 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 132 865 605 | 95 638 587 | 95 656 219 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 16 898 857 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 898 857 | 60 011 117 | 60 011 117 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 502 739 | 1 367 406 | 1 367 406 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 502 739 | 1 367 406 | 1 367 406 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 18 401 596 | 61 378 523 | 61 378 523 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 151 267 201 | 157 017 110 | 157 034 742 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 62 120 139 | 70 085 599 | 58 837 258 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 819 575 | 28 562 990 | 27 048 334 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 782 723 | 3 753 874 | 3 235 925 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 366 086 | 26 739 901 | 23 065 801 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 441 000 | 1 927 500 | 1 757 695 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 710 755 | 4 284 202 | 3 729 503 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 669 755 | 3 884 202 | 3 678 503 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 000 | 400 000 | 51 000 |
1.18. | Tartalékok | 4 817 132 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 817 132 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 27 040 130 | 85 663 540 | 83 006 642 |
2.1. | Beruházások | 12 388 818 | 61 897 353 | 59 768 543 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 490 960 | 56 205 624 | 56 205 624 |
2.3. | Felújítások | 14 451 312 | 23 566 187 | 23 138 099 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 508 000 | 10 922 000 | 10 907 999 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 100 000 | 100 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 100 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 89 160 269 | 155 749 139 | 141 843 900 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 441 118 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 441 118 | 1 267 971 | 1 267 971 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 441 118 | 1 267 971 | 1 267 971 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 90 601 387 | 157 017 110 | 143 111 871 |
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | 61 280 171 | 48 425 609 | 1 046 752 | 1 046 752 | ||||
8. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1827105093 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 2019 | 61 280 171 | 48 425 609 | 1 046 752 | 1 046 752 | |||
9. | Felújítás célonként | 27 556 708 | 13 094 923 | 381 000 | 381 000 | ||||
10. | Magyar Falu Program keretében Tájház felújítása | 2019 | 15 152 538 | 1 071 753 | |||||
11. | MFP-ÖTU/2020 3081850467 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020 | 2020 | 12 404 170 | 12 023 170 | 381 000 | 381 000 | |||
12. | Egyéb | 71 579 030 | 32 367 345 | 14 753 864 | 9 065 477 | 23 819 341 | |||
13. | EFOP-1.4.3-16-2017-00097 "Jó kis hely" létesítése Tákoson | 2018 | 43 959 440 | 8 285 118 | 12 624 501 | 9 065 477 | 21 689 978 | ||
14. | EFOP-2.1.2-16-2018-00121 "Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Tákoson | 2019 | 19 986 452 | 18 539 411 | 39 041 | 39 041 | |||
15. | MFP-AEE/2020 3077886863 - Orvosi eszköz beszerzés - 2020 | 2020 | 3 080 517 | 2 962 203 | 118 314 | 118 314 | |||
16. | KEHOP-5.4.1-16-2016-00183 "Élj Energiatudatosan" című projekt (konzorciumi tag) | 2020 | 394 766 | 90 863 | 303 903 | 303 903 | |||
17. | SZOC-FP-20-KK-0264 A Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósítása | 2020 | 1 000 000 | 680 000 | 320 000 | 320 000 | |||
18. | VP6-19.2.1.-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása | 2020 | 3 157 855 | 1 809 750 | 1 348 105 | 1 348 105 | |||
19. | Összesen | 160 415 909 | 93 887 877 | 16 181 616 | 9 065 477 | 25 247 093 | |||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Összes | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 1 167 786 | 1 167 786 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 944 341 | 127 000 | 171 412 | 298 412 | 1 242 753 | ||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 2 112 127 | 127 000 | 171 412 | 298 412 | 2 410 539 | |||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 2 112 127 | 127 000 | 171 412 | 298 412 | 2 410 539 | |||
K I M U T A T Á S | ||||
|---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Csarodai Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása | működési | 3 034 672 | 2 989 248 |
2. | Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás | működési | 523 242 | 523 252 |
3. | Egyéb támogatás áh-on belülre | működési | 276 288 | |
4. | Vásárosnamény Város Önkormányzata a VP6-19.2.1-15-1-17 kódszámú pályázattal kapcsolatos fizetési kötelezettség | működési | 105 263 | |
5. | Sz.Sz.B.M.Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás 2020. évi társulási tagdíj | működési | 10 740 | |
6. | Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében tanulók támogatása | működési | 50 000 | 50 000 |
7. | Civil szervezetek támogatása | működési | 400 000 | |
8. | Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány részére támogatás | működési | 10 000 | |
9. | Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére támogatás | működési | 20 000 | |
10. | Vásárosnaményi Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére támogatás a 58/2020. (VII.13.) önk.határozat alapján | működési | 21 000 | |
11. | Háztartások támogatása | felhalmozási | 200 000 | |
12. | Letelepedési, lakáshoz jutási támogatás | felhalmozási | 100 000 | |
Összesen: | 4 484 202 | 3 829 503 | ||
Tákos Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 0% | 10 000 | - |
ÖSSZESEN: | 10 000 | |||
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 54 701 658 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 54 430 248 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 271 410 |
4 | Bevételek ( + ) | 157 034 742 |
5 | Kiadások ( - ) | 143 111 871 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -55 553 259 |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 13 071 270 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 12 480 530 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 590 740 |
11. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
Forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 1 071 811 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 746 062 277 | 536 429 208 | 536 429 208 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 683 315 670 | 515 583 965 | 515 583 965 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 475 028 816 | 361 763 474 | 361 763 474 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 202 644 238 | 148 177 875 | 148 177 875 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 5 642 616 | 5 642 616 | 5 642 616 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 53 666 607 | 11 765 243 | 11 765 243 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 52 683 727 | 11 765 243 | 11 765 243 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 982 880 | ||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 9 080 000 | 9 080 000 | 9 080 000 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 9 080 000 | 9 080 000 | 9 080 000 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 48 040 159 | 41 808 888 | 41 808 888 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 795 184 247 | 578 248 096 | 578 248 096 |
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 590 740 | 590 740 | 590 740 |
III. Forintszámlák | 51. | 12 480 530 | 12 480 530 | 12 480 530 |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 13 071 270 | 13 071 270 | 13 071 270 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 970 060 | 695 882 | 695 882 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 1 670 060 | 1 395 882 | 1 395 882 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 60. | 174 150 | 174 150 | 174 150 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 810 099 727 | 592 889 398 | 592 889 398 |
VAGYONKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
Forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 468 185 273 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 53 913 589 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 7 084 824 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -70 073 558 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -13 782 722 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 445 327 406 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 298 412 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 2 112 127 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 22 549 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 2 433 088 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 145 128 904 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 592 889 398 |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 228 | 37 839 615 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 2 | 71 811 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 151 | 6 787 967 |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 44 699 393 | ||