Dejtár község képviselő testületének 6/2018 (V.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 18- 2022. 02. 15Dejtár község képviselő testületének 6/2018 (V.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Dejtár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 127 351 546 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 139 203 519 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 22 015 608 forint,
d) B4 Működési bevételek: 16 299 327 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: - forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 304 870 000 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 127 351 546 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............................... 177 518 454 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 165 666 481 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139 203 519 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 38 464 117 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 419 374 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 44 303 646 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 617 738 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 46 077 216 forint,
f) K6. Beruházások: 2 922 717 forint,
g) K7. Felújítások: 19 509 784 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 171 314 592 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 127 351 546 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 43 963 046 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ............................................. forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148 882 091 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 432 501 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) gyermekvédelmi támogatás 1 976 000 forint,
b) egyéb települési támogatás 11 641 738 forint
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék .......................... ezer forint,
b) a céltartalék ...................................... ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 158 150 562 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
3. A Dejtári Kikelet Óvoda költségvetési szervének
2017. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának
11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
d) B4. Működési bevételek: 8 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 8 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 8 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.
(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.
12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1 028 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 2 912 153 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: forint,
g) K7. Felújítások: forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 2 913 181 forint.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 2 913 181 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.
(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 913 181 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: forint.
13. § (1) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) Az Óvoda . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .…- ......... fő.
14. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 913 173 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 282 008 forint,
b) külső finanszírozással 3 227 762 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
4. Dejtár és Ipolyvece Községek Óvodai Intézményi Társulása költségvetésének
teljesítése
15. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Társulás költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38 447 850 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 34 500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 38 482 350 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 38 482 350 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ........................................ forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: .................................... forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38 482 350 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 28 361 733 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 453 547 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 36 212 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 34 851 492 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 34 851 492 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ........................................ forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:...................................... forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 34 851 492 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.
5. Adósságot keletkeztető ügylet
19. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:
a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.
20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
22. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.