1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

• a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
• b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
• c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét 266 824 897 forintban,
• b) bevételi főösszegét 336 846 404 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szintű 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 221 713 071 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 115 133 333 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 106 579 738 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 130 876 523 forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 58 020 059 forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 19 369 933 forint,
• d) B4 Működési bevételek: 12 724 556 forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: - forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 722 000 forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 221 713 071 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 221 713 071 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ..................................................... forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 163 693 012 forint,
• b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58 020 059 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) K1. Személyi juttatások: 33 325 048 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 646 399 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 66 792 617 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 480 508 forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 533 819 forint,
• f) K6. Beruházások: 25 388 556 forint,
• g) K7. Felújítások: 86 612 068 forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 230 779 015 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 230 779 015 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: forint,
• c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: ............................................. forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 778 391 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112 000 624 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: 25 388 556.- Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege .....…-.............. ezer forint, melyből:

• a) az általános tartalék .......................... ezer forint,
• b) a céltartalék ...................................... ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 70 021 507 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.

10. § (1) A képviselő-testület az Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

• a) kiadási főösszegét: 31 192 179 forintban,
• b) bevételi főösszegét: 31 855 555 forintban

állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1 517 forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 31 192 179 forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 31 190 662 forint hiány.

11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

• a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
• b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
• c) B3. Közhatalmi bevételek: forint,
• d) B4. Működési bevételek: 1 517 forint,
• e) B5. Felhalmozási bevételek: forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,
• g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen: 1 517 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 517 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ................................................... forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................ forint.

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

• a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1517 forint,
• b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: .................................... forint.

12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

• a) K1. Személyi juttatások: 22 411 846 forint,
• b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 623 136 forint,
• c) K3. Dologi kiadások: 4 702 910 forint,
• d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: forint,
• e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
• f) K6. Beruházások: 454 287 forint,
• g) K7. Felújítások: forint,
• h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: forint,
• i) Költségvetési kiadások összesen: 31 192 179 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 31 192 179 forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................... forint,
• c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................................. forint.

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

• a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30 737 892 forint,
• b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 454 287 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) Az Óvoda . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma - fő.

14. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

• a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31 190 662 forint hiány,
• b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - forint többlet/hiány.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

• a) belső finanszírozással 482 707 forint,
• b) külső finanszírozással 31 371 331 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

• a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

15. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

• a) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél,
• b) ..........................…-.............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ....…-.......... ezer forint.

16. § § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 3. számú melléklet tartalmazza.

17. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.