Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IX.6.) önkormányzati rendelete

Magyarnándor Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 07- 2019. 09. 07

Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IX.6.) önkormányzati rendelete

Magyarnándor Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének módosításáról (költségvetésének módosításáról) az alábbi rendeletet alkotja.¹

2019.09.07.

1. § Magyarnándor Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet ( R) 3. §-a az alábbiak szerint módosul

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi költségvetésének

1. bevételi főösszegét 397 474 549 Ft-ban

2. kiadási főösszegét 397 474 549 Ft-ban

3. A bevételből

3.1. működési célú bevételt 373 474 549 Ft-ban

3.2. felhalmozási célú bevételt 24 000 000 Ft-ban

4. A bevételből feladathoz kapcsolódóan:

4.1. kötelező feladat bevétele: 316 243 353 Ft-ban

4.2. önként vállalt feladat bevétele: 24 000 000 Ft-ban

4.3. állami (államigazgatási) feladat bevétele: 57 231 196 Ft-ban

5. A kiadásból:

5.1. működési célú kiadást 368 568 320 Ft-ban

ebből: 5.1.1 személyi jellegű kiadásokat 131 027 036 Ft-ban

5.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat 22 228 299 Ft-ban

5.1.3. dologi kiadásokat 88 267 058 Ft-ban
5.1.4. támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 127 045 927 Ft-ban

5.2. felhalmozási célú kiadást 28 906 229 Ft-ban

6. A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:

6.1. kötelező feladat kiadása: 303 891 264 Ft-ban

6.2. önként vállalt feladat kiadása: 24 000 000 Ft-ban

6.3. állami (államigazgatási) feladat kiadása: 69 583 285 Ft-ban

7. A hitelből:

7.1. működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban

7.2. felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. § A R. 3-7 melléklete helyébe e rendelet 1-4 melléklete lép.

1. melléklet


																Adatok ft-ban
		Működési kiadás						Felhalmozási kiadás
Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Központi, irányítószervi támogatás	Fejezeti kez. Egyéb felh. Kiad.		Tartalék

Önkormányzat eredeti EI	233 893 463	46 621 000	7 102 000	61 716 197	8 189 000		123 628 197		1 692 500	0	1 692 500	4 139 822	102 432 944	0	0	2 000 000
Önkormányzat módosított EI	286 224 519	51 293 154	7 774 300	71 712 909	8 189 000	16 601 000	155 570 363	23 865 709	4 532 520		28 398 229	4 592 847	95 625 944	37 136		2 000 000
Varázskert Óvoda erederi EI	26 389 163	16 652 000	3 081 000	6 656 163			26 389 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varázskert Óvoda módosított EI	26 389 163	16 651 000	3 081 000	6 657 163			26 389 163				0
Közös Önkorm. Hivatal	79 707 389	58 418 472	11 035 917	9 745 000			79 199 389	0	508 000	0	508 000	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal módosított EI	84 860 867	63 082 882	11 372 999	9 896 986			84 352 867		508 000		508 000
ÖSSZESEN EREDETI EI	339 990 015	121 691 472	21 218 917	78 117 360	8 189 000	0	229 216 749	0	2 200 500	0	2 200 500	4 139 822	102 432 944	0	0	2 000 000
ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI	397 474 549	131 027 036	22 228 299	88 267 058	8 189 000	16 601 000	266 312 393	23 865 709	5 040 520	0	28 906 229	4 592 847	95 625 944	37 136	0	2 000 000

2. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként		forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	MÓDOSÍTOTT EI:
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	109 195 072	113 145 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 838 354	76 825 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 305 200	16 500 200
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogtása	17 251 518	18 019 518
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainka támogatása	1 800 000	1 800 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	37 611 577	56 502 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 611 577	56 502 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	24 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 211 000	18 211 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 035 000	15 035 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 773 000	2 773 000
	- Iparűzési adó	11 890 000	11 890 000
4.1.2.	- Talajterhelési díj	372 000	372 000
4.2.	Gépjárműadó	3 036 000	3 036 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	14 277 000	16 060 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000	5 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	3 500 000
5.5.	Ellátási díjak	2 700 000	2 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 277 000	1 277 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
5.8.	Kamatbevételek		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 783 080
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	8 292 124
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 292 124
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	179 294 649	236 210 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	54 598 814	50 013 543
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	54 598 814	50 013 543
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 893 463	286 224 519

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként		forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	MÓDOSÍTOTT EI:
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	123 628 197	155 570 363
1.1.	Személyi juttatások	46 621 000	51 293 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 102 000	7 774 300
1.3.	Dologi kiadások	61 716 197	71 712 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 189 000	8 189 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		16 601 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
1.14.	- Kamattámogatások		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 692 500	28 435 365
2.1.	Beruházások	1 692 500	4 532 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások		23 865 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		37 136
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
2.12.	- Lakástámogatás		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 320 697	186 005 728
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 139 822	4 592 847
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 139 822	4 592 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 139 822	4 592 847
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	102 432 944	95 625 944
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	233 893 463	286 224 519

3. melléklet



	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított EI.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított EI.
1	2	3.		4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 195 072	113 145 072	Személyi juttatások	46 621 000	51 293 154
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 611 577	56 502 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 102 000	7 774 300
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	61 716 197	71 712 909
4.	Közhatalmi bevételek	18 211 000	18 211 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 189 000	8 189 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		8 292 124	Egyéb működési célú kiadások		16 601 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 000 000	2 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	14 277 000	16 060 080
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	179 294 649	212 210 976	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	125 628 197	157 570 363
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	54 598 814	50 013 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 598 814	49 560 518	Likviditási célú hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		453 025	Kölcsön törlesztése
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése	4 139 822	4 592 847
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányíószervi kiadás	102 432 944	95 625 944
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 598 814	50 013 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	106 572 766	100 218 791
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	233 893 463	262 224 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	232 200 963	257 789 154

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított EI.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított EI.
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 000 000	Beruházások	1 692 500	4 532 520
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		23 865 709
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		24 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 692 500	28 398 229
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felh. Célú támogatás kiadásai		37 136
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20.	Értékpapírok kibocsátása
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		37 136
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		24 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 692 500	28 435 365

4. melléklet



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	2019.évi módosított EI
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Térfigyelő kamerák beszerzés (önrész)	1 500 000	2019		1 500 000		1 500 000
kisértékű tárgyieszköz kamerarendszer	192 500	2019		192 500		192 500
EACEA pályázatból beszerzett eszközök						2 840 020
















ÖSSZESEN:	1 692 500			1 692 500		4 532 520


7. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	2019.évi módosított EI
1	2	3	4	5	6
Magyarnándor Rendőrőrs felújítása						23 865 709


















ÖSSZESEN:

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 8. napjával.