Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.14.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.14.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Magyarnándor Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szerve:
Magyarnándori Varázskert Óvoda
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
3. § [1] Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyom jóvá:
- 1. bevételi főösszeg 416 141 027 Ft
- 2. kiadási főösszeg 416 141 027 Ft
- 3. A bevételből
3.1. működési célú bevétel 384 567 408 Ft
3.2. felhalmozási célú bevétel 31 573 619 Ft
4. A bevételből feladathoz kapcsolódóan:
4.1. kötelező feladat bevétele: 311 080 947 Ft
4.2. önként vállalt feladat bevétele: 31 573 619 Ft
4.3. állami (államigazgatási) feladat bevétele: 73 486 461 Ft
A kiadásból:
5.1. működési célú kiadás 416 141 027 Ft
ebből: 5.1.1 személyi jellegű kiadások 125 600 218 Ft
5.1.2. munkaadókat terhelő járulékok 20 535 918 Ft
5.1.3. dologi kiadások 92 797 094 Ft
5.1.4. támogatás, pénzeszköz átadás, tartalék 113 800 421 Ft
5.2. felhalmozási célú kiadás 63 407 376 Ft
5. A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:
6.1. kötelező feladat kiadása: 279 247 190 Ft
6.2. önként vállalt feladat kiadása: 63 407 376 Ft
6.3. állami (államigazgatási) feladat kiadása: 73 486 461 Ft
6. A hitelből:
7.1. működési célú hitel 0 ezer Ft
7.2. felhalmozási célú hitel 0 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § . (1) a képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.
6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 11. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
16. § (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.
18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
IV. FEJEZET Az előirányzatok módosítása
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
V. FEJEZET A gazdálkodás szabályai
21. § (1) Az egészségügyi központ (Kossuth L. 4.) közüzemi számláinak
százalékos megbontása az alábbiak szerint:
- gáz, víz és csatorna esetében a megosztás: 30% gyógyszertár, 30% felnőtt orvosi rendelő, 20% gyermekorvosi rendelő, 20% védőnő
- áram és rendszerhasználati díj esetében: 40% felnőtt orvosi rendelő, 30% gyermekorvosi rendelő, 30% védőnő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal (Fő út 88.) épületéből a gáz, villany, víz és csatorna díj esetében 12,74% a járási hivatal, 10,52% polgármesteri hivatal, 76,74% közös önkormányzati hivatal költsége.
22. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
23. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
24. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
25. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
VI. FEJEZET Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az
előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.
1. melléklet
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Intézmény megnevezése | Törzskönyvi azonosítója | ||||
1. | Község Önkormányzata | 450746 | |||
2. | Varászkert Óvoda OM azonosítója: 202249 | 809869 | |||
3. | Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal | 810232 | |||
2. melléklet
Engedélyezett létszámok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szervek | |||||
Törzszs. | Költségvetési szerv | Működési kiadás megnevezése | Előir. Fő | üres állás | tartós üres |
Cím | |||||
Önkormányzat | Önkorm.ig.tev | 1 | |||
Védőnői szolg. | 1 | ||||
Orvosi rendelő | 2 | ||||
Könyvtár | 1 | ||||
Összesen: | 5 | 0 | 0 | ||
Varázskert Óvoda | óvodapedagógus | 3 | |||
dajka | 2 | ||||
Összesen: | 5 | 0 | 0 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen: | 11 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 21 | 0 | 0 | ||
Közfoglalkoztatottak | |||||
Cím | Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |||
ssz: | 4 órás | 6 órás | 8 órás | ||
1. | Önkormányzat | 6 | |||
0 | 0 | 6 |
3. melléklet [2]
Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok ft-ban | |||||||||||||||||
Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||||
Költségvetési szervek | Kiadás főösszege: | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb műk.c. kiadás | Költségvetési működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási kiadás | Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. | Központi, irányítószervi támogatás | Tartalék | |||
Önkormányzat | 262 109 772 | 43 497 906 | 6 993 715 | 58 570 917 | 9 236 000 | 240 000 | 118 538 538 | 20 746 516 | 13 612 793 | 0 | 34 359 309 | 4 753 010 | 99 458 915 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
Módosított előirányzat | 302 571 320 | 48 925 391 | 7 232 095 | 65 119 706 | 9 236 000 | 130 008 | 130 643 200 | 35 409 421 | 27 084 286 | 62 493 707 | 4 975 498 | 99 458 915 | 5 000 000 | ||||
Varázskert Óvoda | 26 559 901 | 16 652 400 | 2 860 270 | 7 047 231 | 26 559 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Módosított előirányzat | 31 491 700 | 21 763 101 | 3 561 931 | 6 166 668 | 31 491 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Közös Önkorm. Hivatal | 82 505 160 | 54 911 726 | 9 741 892 | 17 597 542 | 82 251 160 | 0 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Módosított előirányzat | 82 078 007 | 54 911 726 | 9 741 892 | 16 510 720 | 81 164 338 | 0 | 913 669 | 0 | 913 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eredeti előirányzat | 371 174 833 | 115 062 032 | 19 595 877 | 83 215 690 | 9 236 000 | 240 000 | 227 349 599 | 20 746 516 | 13 866 793 | 0 | 34 613 309 | 4 753 010 | 99 458 915 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
módosított előírányzat | 416 141 027 | 125 600 218 | 20 535 918 | 87 797 094 | 9 236 000 | 130 008 | 243 299 238 | 35 409 421 | 27 997 955 | 0 | 63 407 376 | 4 975 498 | 99 458 915 | 0 | 0 | 5 000 000 | |
Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint | |||||||||||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||||||||||
Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||
Költségvetési szervek | Bevétel főösszege: | Önkormányzat műk.támogatása | Műk.c.tám.ÁH-n belülről | Közhatalmi bevétel | Működési bevétel | Műk.c.átvett pénzeszköz | Költségvetéis működési bevétel | Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről | Felhalmozási bevétel | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | Költségvetési felhalmozási bevétel | Támogatási kölcsön visszatérülés | Működési hitel | Fejlesztési hitel | Pénzforgalom nélküli bevétel | ||
Önkormányzat | 262 109 772 | 118 825 235 | 37 349 100 | 22 776 000 | 11 094 768 | 0 | 190 045 103 | 2 910 220 | 0 | 2 910 220 | 0 | 0 | 0 | 69 154 449 | |||
Módosított előirányzat | 302 571 320 | 129 293 752 | 39 662 593 | 21 765 116 | 16 794 155 | 207 515 616 | 28 702 219 | 2 871 400 | 31 573 619 | 63 482 085 | |||||||
Varázskert Óvoda | 26 559 901 | 26 255 981 | 93 599 | 0 | 26 349 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 321 | ||||
Módosított előirányzat | 31 491 700 | 31 254 244 | 49 974 | 31 304 218 | 187 482 | ||||||||||||
Közös Önkorm. Hivatal | 82 505 160 | 73 202 934 | 0 | 4 900 000 | 0 | 78 102 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 402 226 | |||
Módosított előirányzat | 82 078 007 | 57 206 749 | 15 949 070 | 4 947 115 | 78 102 934 | 3 975 073 | |||||||||||
Eredeti előirányzat | 371 174 833 | 218 284 150 | 37 349 100 | 22 776 000 | 16 088 367 | 0 | 294 497 617 | 2 910 220 | 0 | 0 | 2 910 220 | 0 | 0 | 0 | 73 766 996 | ||
Módosított előirányzat | 416 141 027 | 217 754 745 | 55 611 663 | 21 765 116 | 21 791 244 | 0 | 316 922 768 | 28 702 219 | 2 871 400 | 0 | 31 573 619 | 0 | 0 | 0 | 67 644 640 |
4. melléklet [3]
1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020.módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 118 825 235 | 129 293 752 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 532 141 | 79 009 066 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 571 680 | 21 275 080 |
1.3. | A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | 22 921 414 | 10 698 920 |
1.4. | Gyermekétkeztetés támogatása | 12 786 019 | |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 278 160 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 246 507 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 37 349 100 | 39 662 593 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 37 349 100 | 39 662 593 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 910 220 | 28 702 219 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 910 220 | 28 702 219 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 22 776 000 | 21 765 116 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 19 446 000 | 18 866 778 |
4.1.1. | - Magánszemélyek komm.adója | 3 045 000 | 2 866 778 |
- Iparűzési adó | 16 000 000 | 16 000 000 | |
4.1.2. | - Talajterhelési díj | 401 000 | 0 |
4.2. | Gépjárműadó | 3 190 000 | 2 357 338 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 140 000 | 541 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 094 768 | 16 794 155 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 407 000 | 6 107 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | 4 854 361 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 911 715 | 2 911 715 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 976 053 | 1 976 053 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 497 576 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 447 450 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 2 871 400 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 871 400 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 192 955 323 | 239 089 235 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 69 154 449 | 63 259 597 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 69 154 449 | 63 259 597 |
12.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 222 488 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 222 488 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | ||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 262 109 772 | 302 571 320 |
2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 118 538 538 | 130 643 200 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 497 906 | 48 925 391 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 993 715 | 7 232 095 |
1.3. | Dologi kiadások | 58 570 917 | 65 119 706 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 236 000 | 9 236 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 240 000 | 130 008 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 359 309 | 62 493 707 |
2.1. | Beruházások | 13 612 793 | 27 084 286 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 20 746 516 | 35 409 421 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 000 000 | 5 000 000 |
3.1. | Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 157 897 847 | 198 136 907 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 4 753 010 | 4 975 498 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 753 010 | 4 975 498 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 4 753 010 | 4 975 498 |
10. | KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS | 99 458 915 | 99 458 915 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 262 109 772 | 302 571 320 |
5. melléklet [4]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban ! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020 évi előirányzat | módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 118 825 235 | 129 293 752 | Személyi juttatások | 43 497 906 | 48 925 391 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 349 100 | 39 662 593 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 993 715 | 7 232 095 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 58 570 917 | 65 119 706 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 22 776 000 | 21 765 116 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 236 000 | 9 236 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 240 000 | 130 008 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 11 094 768 | 16 794 155 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 190 045 103 | 207 515 616 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 123 538 538 | 135 643 200 |
11. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 69 154 449 | 63 259 597 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 69 154 449 | 63 259 597 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése | 4 753 010 | 4 975 498 | ||
18. | Értékpapírok bevételei | Központi irányíószervi kiadás | 99 458 915 | 99 458 915 | ||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 69 154 449 | 63 259 597 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 104 211 925 | 104 434 413 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 259 199 552 | 270 775 213 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 227 750 463 | 240 077 613 |
21. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 66 506 565 | 71 872 416 | |
22. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 31 449 089 | 30 697 600 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban ! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 13 612 793 | 27 084 286 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 20 746 516 | 35 409 421 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 910 220 | 28 702 219 | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 910 220 | 28 702 219 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 34 359 309 | 62 493 707 |
10. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
14. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
20. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
22. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 910 220 | 28 702 219 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 34 359 309 | 62 493 707 |
24. | Költségvetési hiány: | 31 449 089 | 33 791 488 | Költségvetési többlet: | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | 31 449 089 | 33 791 488 | Tárgyévi többlet: | - | - |
6. melléklet [5]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
| módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
Térfigyelő kamerák beszerzés | 3 423 793 | 2020 | 3 423 793 | |||
Gépjármű beszerzés | 4 000 000 | 2020 | 4 000 000 | |||
Ingatlan vásárlás | 5 300 000 | 2020 | 5 300 000 | |||
egyéb tárgyieszköz beszerzés | 635 000 | 2020 | 635 000 | |||
kisértékű tárgyieszköz beszerzése | 254 000 | 2020 | 254 000 | |||
ÖSSZESEN: | 13 612 793 | 13 612 793 | 27 084 286 |
7. melléklet [6]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
| módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
szolgálati lakás felújítás | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||
út felújítása | 8 246 516 | 8 246 516 | ||||
vízelvezető árkok felújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 20 746 516 | 20 746 516 | 35 409 421 |
8. melléklet
EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek | ||||
---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
forintban! | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2020 | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
forintban! | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
Összesen: | 0 |
9. melléklet
KIMUTATÁS | |
---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Összeg |
1. | 0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | 0 |
10. melléklet [7]
KIMUTATÁS | ||
a saját bevételek összegéről | ||
Ft | ||
Saját bevétel megnevezése * | Összeg | módosított előirányzat |
Helyi adóból származó bevétel | 22 776 000 | 21 765 116 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető | 0 | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | |
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | 0 | |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | 0 | |
Részvény értékesítéséből származó bevétel | 0 | |
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | 0 | |
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | 0 | |
Saját bevétel összesen | 22 776 000 | 21 765 116 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
11. melléklet
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | |
---|---|
Ft | |
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Összeg |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | 0 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | 0 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | 0 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | 0 |
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | 0 |
Egyéb értékpapír vételára | 0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 0 |
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | 0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | 0 |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |